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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 959 | 9 497 | 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 354 | 549 775 | 429 580 | 435 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 197 | 66 798 | 37 399 | 49 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 053 | 8 053 | 8 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 563 | 626 069 | 475 493 | 492 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 476 | 635 476 | 645 005 | |
BZ | Autres créances | 210 225 | 210 225 | 166 307 | |
CF | Disponibilités | 393 444 | 393 444 | 520 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 144 | 1 239 144 | 1 331 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 707 | 626 069 | 1 714 637 | 1 824 261 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 053 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 405 | 1 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 404 | 851 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 919 | 638 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 315 | 202 969 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | 131 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 234 | 972 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 637 | 1 824 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 234 | 972 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 277 355 | 277 355 | 199 603 | |
FG | Production vendue services | 3 576 336 | 3 576 336 | 3 448 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 691 | 3 853 691 | 3 648 204 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 744 | 25 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 772 | 28 396 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 883 215 | 3 702 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 198 | 32 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 623 220 | 2 411 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 725 | 123 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 561 | 708 673 | ||
FZ | Charges sociales | 256 769 | 285 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 864 | 137 337 | ||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 841 342 | 3 698 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 873 | 3 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 664 | 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 537 | 3 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 | 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 | 2 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 444 | 6 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 823 | 6 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 299 | -3 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 403 | 3 705 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 403 | 3 705 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 534 | 140 534 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 772 | 16 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486 | 11 | 9 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 498 | 154 233 | 26 158 | 616 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 984 | 154 244 | 26 158 | 626 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 053 | 8 053 | ||
UX | Autres créances clients | 635 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 595 | |||
VB | T. V. A. | 76 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 753 | 768 728 | 85 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 919 | 677 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 287 | 12 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 503 | 73 503 | ||
VW | T.V.A. | 52 959 | 52 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567 | 15 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 234 | 838 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 959 | 9 497 | 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 354 | 549 775 | 429 580 | 435 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 197 | 66 798 | 37 399 | 49 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 053 | 8 053 | 8 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 563 | 626 069 | 475 493 | 492 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 476 | 635 476 | 645 005 | |
BZ | Autres créances | 210 225 | 210 225 | 166 307 | |
CF | Disponibilités | 393 444 | 393 444 | 520 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 144 | 1 239 144 | 1 331 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 707 | 626 069 | 1 714 637 | 1 824 261 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 053 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 405 | 1 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 404 | 851 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 919 | 638 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 315 | 202 969 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | 131 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 234 | 972 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 637 | 1 824 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 234 | 972 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 277 355 | 277 355 | 199 603 | |
FG | Production vendue services | 3 576 336 | 3 576 336 | 3 448 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 691 | 3 853 691 | 3 648 204 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 744 | 25 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 772 | 28 396 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 883 215 | 3 702 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 198 | 32 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 623 220 | 2 411 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 725 | 123 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 561 | 708 673 | ||
FZ | Charges sociales | 256 769 | 285 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 864 | 137 337 | ||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 841 342 | 3 698 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 873 | 3 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 664 | 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 537 | 3 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 | 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 | 2 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 444 | 6 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 823 | 6 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 299 | -3 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 403 | 3 705 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 403 | 3 705 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 534 | 140 534 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 772 | 16 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486 | 11 | 9 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 498 | 154 233 | 26 158 | 616 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 984 | 154 244 | 26 158 | 626 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 053 | 8 053 | ||
UX | Autres créances clients | 635 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 595 | |||
VB | T. V. A. | 76 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 753 | 768 728 | 85 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 919 | 677 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 287 | 12 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 503 | 73 503 | ||
VW | T.V.A. | 52 959 | 52 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567 | 15 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 234 | 838 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 959 | 9 497 | 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 354 | 549 775 | 429 580 | 435 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 197 | 66 798 | 37 399 | 49 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 053 | 8 053 | 8 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 563 | 626 069 | 475 493 | 492 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 476 | 635 476 | 645 005 | |
BZ | Autres créances | 210 225 | 210 225 | 166 307 | |
CF | Disponibilités | 393 444 | 393 444 | 520 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 144 | 1 239 144 | 1 331 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 707 | 626 069 | 1 714 637 | 1 824 261 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 053 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 405 | 1 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 404 | 851 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 919 | 638 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 315 | 202 969 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | 131 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 234 | 972 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 637 | 1 824 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 234 | 972 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 277 355 | 277 355 | 199 603 | |
FG | Production vendue services | 3 576 336 | 3 576 336 | 3 448 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 691 | 3 853 691 | 3 648 204 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 744 | 25 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 772 | 28 396 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 883 215 | 3 702 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 198 | 32 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 623 220 | 2 411 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 725 | 123 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 561 | 708 673 | ||
FZ | Charges sociales | 256 769 | 285 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 864 | 137 337 | ||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 841 342 | 3 698 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 873 | 3 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 664 | 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 537 | 3 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 | 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 | 2 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 444 | 6 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 823 | 6 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 299 | -3 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 403 | 3 705 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 403 | 3 705 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 534 | 140 534 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 772 | 16 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486 | 11 | 9 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 498 | 154 233 | 26 158 | 616 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 984 | 154 244 | 26 158 | 626 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 053 | 8 053 | ||
UX | Autres créances clients | 635 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 595 | |||
VB | T. V. A. | 76 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 753 | 768 728 | 85 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 919 | 677 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 287 | 12 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 503 | 73 503 | ||
VW | T.V.A. | 52 959 | 52 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567 | 15 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 234 | 838 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 959 | 9 497 | 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 354 | 549 775 | 429 580 | 435 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 197 | 66 798 | 37 399 | 49 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 053 | 8 053 | 8 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 563 | 626 069 | 475 493 | 492 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 476 | 635 476 | 645 005 | |
BZ | Autres créances | 210 225 | 210 225 | 166 307 | |
CF | Disponibilités | 393 444 | 393 444 | 520 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 144 | 1 239 144 | 1 331 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 707 | 626 069 | 1 714 637 | 1 824 261 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 053 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 405 | 1 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 404 | 851 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 919 | 638 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 315 | 202 969 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | 131 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 234 | 972 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 637 | 1 824 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 234 | 972 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 277 355 | 277 355 | 199 603 | |
FG | Production vendue services | 3 576 336 | 3 576 336 | 3 448 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 691 | 3 853 691 | 3 648 204 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 744 | 25 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 772 | 28 396 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 883 215 | 3 702 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 198 | 32 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 623 220 | 2 411 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 725 | 123 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 561 | 708 673 | ||
FZ | Charges sociales | 256 769 | 285 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 864 | 137 337 | ||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 841 342 | 3 698 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 873 | 3 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 664 | 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 537 | 3 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 | 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 | 2 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 444 | 6 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 823 | 6 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 299 | -3 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 403 | 3 705 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 403 | 3 705 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 534 | 140 534 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 772 | 16 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486 | 11 | 9 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 498 | 154 233 | 26 158 | 616 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 984 | 154 244 | 26 158 | 626 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 053 | 8 053 | ||
UX | Autres créances clients | 635 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 595 | |||
VB | T. V. A. | 76 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 753 | 768 728 | 85 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 919 | 677 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 287 | 12 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 503 | 73 503 | ||
VW | T.V.A. | 52 959 | 52 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567 | 15 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 234 | 838 234 |