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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 649 | 40 815 | 833 | 1 753 |
AH | Fonds commercial | 2 100 062 | 102 519 | 1 997 543 | 2 005 543 |
AP | Constructions | 10 671 | 4 530 | 6 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 745 272 | 667 054 | 78 219 | 87 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 655 | 29 655 | 29 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 927 308 | 814 918 | 2 112 389 | 2 124 205 |
BT | Marchandises | 198 372 | 7 329 | 191 043 | 183 942 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 501 | 938 501 | 758 739 | |
BZ | Autres créances | 113 042 | 113 042 | 170 700 | |
CF | Disponibilités | 87 816 | 87 816 | 273 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 715 | 2 715 | 17 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 340 446 | 7 329 | 1 333 117 | 1 404 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 754 | 822 247 | 3 445 506 | 3 528 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 000 | 1 737 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 290 | 67 290 | ||
DG | Autres réserves | 273 965 | 273 965 | ||
DH | Report à nouveau | -848 380 | -1 062 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 246 | 213 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 690 121 | 1 229 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 | 118 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 881 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 510 | 915 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 866 | 378 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312 | 5 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 386 | 2 298 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 506 | 3 528 326 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 123 721 | 3 123 721 | 3 168 801 | |
FD | Production vendue biens | -1 260 | -1 260 | -189 | |
FG | Production vendue services | 1 475 143 | 1 475 143 | 1 344 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 604 | 4 597 604 | 4 513 074 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 608 | 57 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 381 | 1 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 649 351 | 4 572 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 913 072 | 2 960 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 455 | -26 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 813 | 481 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 | 31 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 207 | 543 111 | ||
FZ | Charges sociales | 177 244 | 178 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 830 | 62 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 329 | 9 975 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 3 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 855 | 4 244 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 483 496 | 328 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 911 | 26 816 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 911 | 26 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 911 | -26 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 585 | 301 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100 | 14 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 777 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100 | 56 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 439 | 26 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 776 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | 69 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 439 | 144 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 339 | -87 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 451 | 4 629 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 205 | 4 415 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 246 | 213 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 895 | 920 | 40 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 674 | 25 910 | 671 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 570 | 26 830 | 712 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 94 519 | 8 000 | 102 519 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 975 | 7 329 | 9 975 | 7 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 494 | 15 329 | 9 975 | 109 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 494 | 15 329 | 9 975 | 109 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 329 | 9 975 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 655 | |||
UX | Autres créances clients | 938 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 884 | |||
VB | T. V. A. | 12 805 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 912 | 1 054 257 | 29 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 | 1 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 510 | 758 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 839 | 94 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 087 | 93 087 | ||
VW | T.V.A. | 128 178 | 128 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312 | 27 312 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 386 | 1 105 386 | 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 649 | 40 815 | 833 | 1 753 |
AH | Fonds commercial | 2 100 062 | 102 519 | 1 997 543 | 2 005 543 |
AP | Constructions | 10 671 | 4 530 | 6 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 745 272 | 667 054 | 78 219 | 87 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 655 | 29 655 | 29 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 927 308 | 814 918 | 2 112 389 | 2 124 205 |
BT | Marchandises | 198 372 | 7 329 | 191 043 | 183 942 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 501 | 938 501 | 758 739 | |
BZ | Autres créances | 113 042 | 113 042 | 170 700 | |
CF | Disponibilités | 87 816 | 87 816 | 273 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 715 | 2 715 | 17 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 340 446 | 7 329 | 1 333 117 | 1 404 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 754 | 822 247 | 3 445 506 | 3 528 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 000 | 1 737 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 290 | 67 290 | ||
DG | Autres réserves | 273 965 | 273 965 | ||
DH | Report à nouveau | -848 380 | -1 062 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 246 | 213 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 690 121 | 1 229 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 | 118 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 881 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 510 | 915 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 866 | 378 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312 | 5 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 386 | 2 298 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 506 | 3 528 326 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 123 721 | 3 123 721 | 3 168 801 | |
FD | Production vendue biens | -1 260 | -1 260 | -189 | |
FG | Production vendue services | 1 475 143 | 1 475 143 | 1 344 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 604 | 4 597 604 | 4 513 074 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 608 | 57 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 381 | 1 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 649 351 | 4 572 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 913 072 | 2 960 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 455 | -26 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 813 | 481 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 | 31 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 207 | 543 111 | ||
FZ | Charges sociales | 177 244 | 178 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 830 | 62 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 329 | 9 975 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 3 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 855 | 4 244 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 483 496 | 328 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 911 | 26 816 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 911 | 26 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 911 | -26 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 585 | 301 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100 | 14 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 777 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100 | 56 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 439 | 26 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 776 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | 69 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 439 | 144 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 339 | -87 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 451 | 4 629 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 205 | 4 415 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 246 | 213 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 895 | 920 | 40 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 674 | 25 910 | 671 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 570 | 26 830 | 712 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 94 519 | 8 000 | 102 519 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 975 | 7 329 | 9 975 | 7 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 494 | 15 329 | 9 975 | 109 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 494 | 15 329 | 9 975 | 109 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 329 | 9 975 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 655 | |||
UX | Autres créances clients | 938 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 884 | |||
VB | T. V. A. | 12 805 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 912 | 1 054 257 | 29 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 | 1 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 510 | 758 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 839 | 94 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 087 | 93 087 | ||
VW | T.V.A. | 128 178 | 128 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312 | 27 312 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 386 | 1 105 386 | 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 649 | 40 815 | 833 | 1 753 |
AH | Fonds commercial | 2 100 062 | 102 519 | 1 997 543 | 2 005 543 |
AP | Constructions | 10 671 | 4 530 | 6 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 745 272 | 667 054 | 78 219 | 87 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 655 | 29 655 | 29 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 927 308 | 814 918 | 2 112 389 | 2 124 205 |
BT | Marchandises | 198 372 | 7 329 | 191 043 | 183 942 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 501 | 938 501 | 758 739 | |
BZ | Autres créances | 113 042 | 113 042 | 170 700 | |
CF | Disponibilités | 87 816 | 87 816 | 273 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 715 | 2 715 | 17 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 340 446 | 7 329 | 1 333 117 | 1 404 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 754 | 822 247 | 3 445 506 | 3 528 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 000 | 1 737 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 290 | 67 290 | ||
DG | Autres réserves | 273 965 | 273 965 | ||
DH | Report à nouveau | -848 380 | -1 062 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 246 | 213 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 690 121 | 1 229 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 | 118 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 881 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 510 | 915 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 866 | 378 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312 | 5 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 386 | 2 298 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 506 | 3 528 326 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 123 721 | 3 123 721 | 3 168 801 | |
FD | Production vendue biens | -1 260 | -1 260 | -189 | |
FG | Production vendue services | 1 475 143 | 1 475 143 | 1 344 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 604 | 4 597 604 | 4 513 074 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 608 | 57 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 381 | 1 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 649 351 | 4 572 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 913 072 | 2 960 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 455 | -26 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 813 | 481 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 | 31 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 207 | 543 111 | ||
FZ | Charges sociales | 177 244 | 178 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 830 | 62 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 329 | 9 975 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 3 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 855 | 4 244 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 483 496 | 328 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 911 | 26 816 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 911 | 26 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 911 | -26 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 585 | 301 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100 | 14 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 777 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100 | 56 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 439 | 26 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 776 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | 69 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 439 | 144 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 339 | -87 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 451 | 4 629 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 205 | 4 415 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 246 | 213 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 895 | 920 | 40 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 674 | 25 910 | 671 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 570 | 26 830 | 712 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 94 519 | 8 000 | 102 519 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 975 | 7 329 | 9 975 | 7 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 494 | 15 329 | 9 975 | 109 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 494 | 15 329 | 9 975 | 109 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 329 | 9 975 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 655 | |||
UX | Autres créances clients | 938 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 884 | |||
VB | T. V. A. | 12 805 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 912 | 1 054 257 | 29 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 | 1 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 510 | 758 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 839 | 94 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 087 | 93 087 | ||
VW | T.V.A. | 128 178 | 128 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312 | 27 312 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 386 | 1 105 386 | 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 649 | 40 815 | 833 | 1 753 |
AH | Fonds commercial | 2 100 062 | 102 519 | 1 997 543 | 2 005 543 |
AP | Constructions | 10 671 | 4 530 | 6 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 745 272 | 667 054 | 78 219 | 87 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 655 | 29 655 | 29 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 927 308 | 814 918 | 2 112 389 | 2 124 205 |
BT | Marchandises | 198 372 | 7 329 | 191 043 | 183 942 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 501 | 938 501 | 758 739 | |
BZ | Autres créances | 113 042 | 113 042 | 170 700 | |
CF | Disponibilités | 87 816 | 87 816 | 273 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 715 | 2 715 | 17 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 340 446 | 7 329 | 1 333 117 | 1 404 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 754 | 822 247 | 3 445 506 | 3 528 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 000 | 1 737 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 290 | 67 290 | ||
DG | Autres réserves | 273 965 | 273 965 | ||
DH | Report à nouveau | -848 380 | -1 062 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 246 | 213 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 690 121 | 1 229 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 | 118 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 881 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 510 | 915 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 866 | 378 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312 | 5 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 386 | 2 298 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 506 | 3 528 326 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 123 721 | 3 123 721 | 3 168 801 | |
FD | Production vendue biens | -1 260 | -1 260 | -189 | |
FG | Production vendue services | 1 475 143 | 1 475 143 | 1 344 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 604 | 4 597 604 | 4 513 074 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 608 | 57 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 381 | 1 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 649 351 | 4 572 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 913 072 | 2 960 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 455 | -26 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 813 | 481 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 | 31 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 207 | 543 111 | ||
FZ | Charges sociales | 177 244 | 178 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 830 | 62 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 329 | 9 975 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 3 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 855 | 4 244 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 483 496 | 328 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 911 | 26 816 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 911 | 26 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 911 | -26 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 585 | 301 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100 | 14 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 777 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100 | 56 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 439 | 26 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 776 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | 69 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 439 | 144 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 339 | -87 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 451 | 4 629 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 205 | 4 415 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 246 | 213 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 895 | 920 | 40 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 674 | 25 910 | 671 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 570 | 26 830 | 712 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 94 519 | 8 000 | 102 519 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 975 | 7 329 | 9 975 | 7 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 494 | 15 329 | 9 975 | 109 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 494 | 15 329 | 9 975 | 109 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 329 | 9 975 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 655 | |||
UX | Autres créances clients | 938 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 884 | |||
VB | T. V. A. | 12 805 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 912 | 1 054 257 | 29 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 | 1 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 510 | 758 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 839 | 94 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 087 | 93 087 | ||
VW | T.V.A. | 128 178 | 128 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312 | 27 312 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 386 | 1 105 386 | 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 649 | 40 815 | 833 | 1 753 |
AH | Fonds commercial | 2 100 062 | 102 519 | 1 997 543 | 2 005 543 |
AP | Constructions | 10 671 | 4 530 | 6 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 745 272 | 667 054 | 78 219 | 87 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 655 | 29 655 | 29 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 927 308 | 814 918 | 2 112 389 | 2 124 205 |
BT | Marchandises | 198 372 | 7 329 | 191 043 | 183 942 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 501 | 938 501 | 758 739 | |
BZ | Autres créances | 113 042 | 113 042 | 170 700 | |
CF | Disponibilités | 87 816 | 87 816 | 273 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 715 | 2 715 | 17 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 340 446 | 7 329 | 1 333 117 | 1 404 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 754 | 822 247 | 3 445 506 | 3 528 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 000 | 1 737 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 290 | 67 290 | ||
DG | Autres réserves | 273 965 | 273 965 | ||
DH | Report à nouveau | -848 380 | -1 062 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 246 | 213 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 690 121 | 1 229 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 | 118 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 881 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 510 | 915 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 866 | 378 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312 | 5 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 386 | 2 298 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 506 | 3 528 326 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 650 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 123 721 | 3 123 721 | 3 168 801 | |
FD | Production vendue biens | -1 260 | -1 260 | -189 | |
FG | Production vendue services | 1 475 143 | 1 475 143 | 1 344 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 604 | 4 597 604 | 4 513 074 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 608 | 57 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 381 | 1 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 649 351 | 4 572 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 913 072 | 2 960 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 455 | -26 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 813 | 481 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 | 31 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 207 | 543 111 | ||
FZ | Charges sociales | 177 244 | 178 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 830 | 62 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 329 | 9 975 | ||
GE | Autres charges | 1 099 | 3 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 855 | 4 244 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 483 496 | 328 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 911 | 26 816 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 911 | 26 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 911 | -26 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 585 | 301 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100 | 14 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 777 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100 | 56 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 439 | 26 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 776 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | 69 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 439 | 144 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 339 | -87 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 451 | 4 629 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 205 | 4 415 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 246 | 213 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 895 | 920 | 40 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 674 | 25 910 | 671 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 570 | 26 830 | 712 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 94 519 | 8 000 | 102 519 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 975 | 7 329 | 9 975 | 7 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 494 | 15 329 | 9 975 | 109 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 494 | 15 329 | 9 975 | 109 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 329 | 9 975 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 655 | |||
UX | Autres créances clients | 938 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 884 | |||
VB | T. V. A. | 12 805 | |||
VC | Groupe et associés | 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 912 | 1 054 257 | 29 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 | 1 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 510 | 758 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 839 | 94 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 087 | 93 087 | ||
VW | T.V.A. | 128 178 | 128 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 312 | 27 312 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 386 | 1 105 386 | 650 000 |