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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 16 610 | 5 357 | 11 253 | |
040 | Immobilisations financières | 65 782 | 65 782 | 337 224 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 82 392 | 5 357 | 77 035 | 337 224 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 180 000 | |||
072 | Créances – Autres | 703 203 | 703 203 | 1 364 382 | |
084 | Disponibilités | 636 992 | 636 992 | 602 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 340 195 | 1 340 195 | 1 544 984 | |
110 | Total général Actif | 1 422 587 | 5 357 | 1 417 231 | 1 882 208 |
120 | Capital social ou individuel | 197 000 | 157 000 | ||
126 | Réserve légale | 6 700 | 6 700 | ||
132 | Autres réserves | -114 038 | |||
134 | Report à nouveau | -38 450 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 91 923 | 75 587 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 257 173 | 125 250 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 644 849 | 889 308 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 64 020 | 17 897 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 723 | |||
172 | Autres dettes | 451 189 | 849 753 | ||
176 | Total des dettes | 1 160 058 | 1 756 958 | ||
180 | Total général Passif | 1 417 231 | 1 882 208 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 35 150 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 626 500 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 377 700 | 433 961 | ||
230 | Autres produits | 376 884 | 14 008 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 584 | 447 969 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 5 505 | |||
242 | Autres charges externes* | 402 999 | 93 034 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112 | 2 273 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 325 644 | 135 399 | ||
252 | Charges sociales | 132 434 | 61 171 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 747 | 1 247 | ||
262 | Autres charges | 59 392 | 72 748 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 923 327 | 365 873 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -168 744 | 82 097 | ||
280 | Produits financiers | 1 558 | |||
290 | Produits exceptionnels | 652 915 | |||
294 | Charges financières | 10 597 | 6 909 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 383 251 | 1 159 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -1 600 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 91 923 | 75 587 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 949 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 271 643 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 834 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 35 150 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 294 592 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 294 593 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 626 500 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -2 449 | |||
599 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 334 356 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 78 840 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 615 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |