Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 395 | 3 395 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 184 | 9 258 | 926 | 1 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 244 | 100 545 | 106 699 | 125 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 661 | 113 198 | 111 463 | 129 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 055 | 66 055 | 81 257 | |
BN | En cours de production de biens | 47 272 | 47 272 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 044 | 12 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 565 | 5 843 | 130 722 | 144 069 |
BZ | Autres créances | 126 283 | 126 283 | 131 778 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 171 373 | 171 373 | 12 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 560 | 34 560 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 634 151 | 5 843 | 628 308 | 514 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 812 | 119 041 | 739 771 | 644 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 311 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 068 | 2 363 | ||
DG | Autres réserves | 131 909 | 118 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 635 | 14 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 613 | 154 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 320 | 149 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 286 | 89 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 684 | 134 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 188 | 108 047 | ||
EA | Autres dettes | 977 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 658 | 482 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 771 | 644 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 649 | 351 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 751 | 7 751 | 2 877 | |
FG | Production vendue services | 1 560 186 | 446 135 | 2 006 321 | 1 848 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 937 | 446 135 | 2 014 072 | 1 850 907 |
FM | Production stockée | 47 272 | -11 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 063 | 28 097 | ||
FQ | Autres produits | 23 992 | 1 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 110 400 | 1 871 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 883 | 1 013 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -157 | -9 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 3 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 906 | 362 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365 | 18 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 383 | 278 733 | ||
FZ | Charges sociales | 192 741 | 151 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 181 | 12 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 | |||
GE | Autres charges | 13 117 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 085 621 | 1 831 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 779 | 40 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 111 | 2 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 2 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 843 | 2 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 2 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 733 | -897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 046 | 39 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479 | 23 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | 23 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 411 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 578 | 1 873 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 943 | 1 859 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 635 | 14 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 634 | 1 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 059 | 1 299 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 002 | 41 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395 | 3 395 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 621 | 21 181 | 109 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 017 | 21 181 | 113 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 4 000 | 3 500 | |
6T | Sur comptes clients | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 347 | 10 004 | 9 343 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 624 | |||
UX | Autres créances clients | 127 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 770 | |||
VB | T. V. A. | 81 619 | |||
VC | Groupe et associés | 84 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 718 | 299 718 | 77 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 116 | 82 107 | 77 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 684 | 240 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 332 | 11 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 104 | 62 104 | ||
VW | T.V.A. | 15 929 | 15 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009 | 4 009 | ||
VI | Groupe et associés | 53 100 | 53 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 | 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 203 | 13 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 658 | 483 649 | 77 527 | 8 482 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 395 | 3 395 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 184 | 9 258 | 926 | 1 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 244 | 100 545 | 106 699 | 125 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 661 | 113 198 | 111 463 | 129 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 055 | 66 055 | 81 257 | |
BN | En cours de production de biens | 47 272 | 47 272 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 044 | 12 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 565 | 5 843 | 130 722 | 144 069 |
BZ | Autres créances | 126 283 | 126 283 | 131 778 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 171 373 | 171 373 | 12 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 560 | 34 560 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 634 151 | 5 843 | 628 308 | 514 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 812 | 119 041 | 739 771 | 644 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 311 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 068 | 2 363 | ||
DG | Autres réserves | 131 909 | 118 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 635 | 14 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 613 | 154 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 320 | 149 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 286 | 89 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 684 | 134 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 188 | 108 047 | ||
EA | Autres dettes | 977 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 658 | 482 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 771 | 644 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 649 | 351 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 751 | 7 751 | 2 877 | |
FG | Production vendue services | 1 560 186 | 446 135 | 2 006 321 | 1 848 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 937 | 446 135 | 2 014 072 | 1 850 907 |
FM | Production stockée | 47 272 | -11 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 063 | 28 097 | ||
FQ | Autres produits | 23 992 | 1 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 110 400 | 1 871 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 883 | 1 013 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -157 | -9 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 3 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 906 | 362 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365 | 18 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 383 | 278 733 | ||
FZ | Charges sociales | 192 741 | 151 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 181 | 12 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 | |||
GE | Autres charges | 13 117 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 085 621 | 1 831 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 779 | 40 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 111 | 2 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 2 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 843 | 2 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 2 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 733 | -897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 046 | 39 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479 | 23 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | 23 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 411 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 578 | 1 873 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 943 | 1 859 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 635 | 14 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 634 | 1 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 059 | 1 299 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 002 | 41 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395 | 3 395 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 621 | 21 181 | 109 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 017 | 21 181 | 113 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 4 000 | 3 500 | |
6T | Sur comptes clients | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 347 | 10 004 | 9 343 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 624 | |||
UX | Autres créances clients | 127 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 770 | |||
VB | T. V. A. | 81 619 | |||
VC | Groupe et associés | 84 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 718 | 299 718 | 77 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 116 | 82 107 | 77 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 684 | 240 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 332 | 11 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 104 | 62 104 | ||
VW | T.V.A. | 15 929 | 15 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009 | 4 009 | ||
VI | Groupe et associés | 53 100 | 53 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 | 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 203 | 13 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 658 | 483 649 | 77 527 | 8 482 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 395 | 3 395 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 184 | 9 258 | 926 | 1 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 244 | 100 545 | 106 699 | 125 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 661 | 113 198 | 111 463 | 129 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 055 | 66 055 | 81 257 | |
BN | En cours de production de biens | 47 272 | 47 272 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 044 | 12 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 565 | 5 843 | 130 722 | 144 069 |
BZ | Autres créances | 126 283 | 126 283 | 131 778 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 171 373 | 171 373 | 12 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 560 | 34 560 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 634 151 | 5 843 | 628 308 | 514 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 812 | 119 041 | 739 771 | 644 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 311 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 068 | 2 363 | ||
DG | Autres réserves | 131 909 | 118 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 635 | 14 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 613 | 154 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 320 | 149 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 286 | 89 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 684 | 134 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 188 | 108 047 | ||
EA | Autres dettes | 977 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 658 | 482 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 771 | 644 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 649 | 351 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 751 | 7 751 | 2 877 | |
FG | Production vendue services | 1 560 186 | 446 135 | 2 006 321 | 1 848 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 937 | 446 135 | 2 014 072 | 1 850 907 |
FM | Production stockée | 47 272 | -11 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 063 | 28 097 | ||
FQ | Autres produits | 23 992 | 1 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 110 400 | 1 871 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 883 | 1 013 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -157 | -9 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 3 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 906 | 362 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365 | 18 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 383 | 278 733 | ||
FZ | Charges sociales | 192 741 | 151 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 181 | 12 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 | |||
GE | Autres charges | 13 117 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 085 621 | 1 831 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 779 | 40 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 111 | 2 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 2 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 843 | 2 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 2 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 733 | -897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 046 | 39 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479 | 23 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | 23 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 411 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 578 | 1 873 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 943 | 1 859 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 635 | 14 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 634 | 1 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 059 | 1 299 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 002 | 41 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395 | 3 395 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 621 | 21 181 | 109 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 017 | 21 181 | 113 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 4 000 | 3 500 | |
6T | Sur comptes clients | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 347 | 10 004 | 9 343 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 624 | |||
UX | Autres créances clients | 127 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 770 | |||
VB | T. V. A. | 81 619 | |||
VC | Groupe et associés | 84 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 718 | 299 718 | 77 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 116 | 82 107 | 77 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 684 | 240 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 332 | 11 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 104 | 62 104 | ||
VW | T.V.A. | 15 929 | 15 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009 | 4 009 | ||
VI | Groupe et associés | 53 100 | 53 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 | 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 203 | 13 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 658 | 483 649 | 77 527 | 8 482 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 395 | 3 395 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 184 | 9 258 | 926 | 1 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 244 | 100 545 | 106 699 | 125 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 661 | 113 198 | 111 463 | 129 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 055 | 66 055 | 81 257 | |
BN | En cours de production de biens | 47 272 | 47 272 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 044 | 12 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 565 | 5 843 | 130 722 | 144 069 |
BZ | Autres créances | 126 283 | 126 283 | 131 778 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 171 373 | 171 373 | 12 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 560 | 34 560 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 634 151 | 5 843 | 628 308 | 514 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 812 | 119 041 | 739 771 | 644 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 311 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 068 | 2 363 | ||
DG | Autres réserves | 131 909 | 118 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 635 | 14 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 613 | 154 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 320 | 149 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 286 | 89 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 684 | 134 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 188 | 108 047 | ||
EA | Autres dettes | 977 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 658 | 482 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 771 | 644 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 649 | 351 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 751 | 7 751 | 2 877 | |
FG | Production vendue services | 1 560 186 | 446 135 | 2 006 321 | 1 848 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 937 | 446 135 | 2 014 072 | 1 850 907 |
FM | Production stockée | 47 272 | -11 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 063 | 28 097 | ||
FQ | Autres produits | 23 992 | 1 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 110 400 | 1 871 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 883 | 1 013 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -157 | -9 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 3 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 906 | 362 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365 | 18 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 383 | 278 733 | ||
FZ | Charges sociales | 192 741 | 151 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 181 | 12 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 | |||
GE | Autres charges | 13 117 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 085 621 | 1 831 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 779 | 40 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 111 | 2 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 2 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 843 | 2 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 2 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 733 | -897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 046 | 39 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479 | 23 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | 23 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 411 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 578 | 1 873 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 943 | 1 859 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 635 | 14 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 634 | 1 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 059 | 1 299 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 002 | 41 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395 | 3 395 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 621 | 21 181 | 109 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 017 | 21 181 | 113 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 4 000 | 3 500 | |
6T | Sur comptes clients | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 347 | 10 004 | 9 343 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 624 | |||
UX | Autres créances clients | 127 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 770 | |||
VB | T. V. A. | 81 619 | |||
VC | Groupe et associés | 84 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 718 | 299 718 | 77 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 116 | 82 107 | 77 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 684 | 240 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 332 | 11 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 104 | 62 104 | ||
VW | T.V.A. | 15 929 | 15 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009 | 4 009 | ||
VI | Groupe et associés | 53 100 | 53 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 | 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 203 | 13 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 658 | 483 649 | 77 527 | 8 482 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 395 | 3 395 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 184 | 9 258 | 926 | 1 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 244 | 100 545 | 106 699 | 125 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 661 | 113 198 | 111 463 | 129 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 055 | 66 055 | 81 257 | |
BN | En cours de production de biens | 47 272 | 47 272 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 044 | 12 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 565 | 5 843 | 130 722 | 144 069 |
BZ | Autres créances | 126 283 | 126 283 | 131 778 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 171 373 | 171 373 | 12 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 560 | 34 560 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 634 151 | 5 843 | 628 308 | 514 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 812 | 119 041 | 739 771 | 644 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 311 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 068 | 2 363 | ||
DG | Autres réserves | 131 909 | 118 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 635 | 14 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 613 | 154 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 320 | 149 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 286 | 89 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 684 | 134 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 188 | 108 047 | ||
EA | Autres dettes | 977 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 658 | 482 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 771 | 644 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 649 | 351 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 751 | 7 751 | 2 877 | |
FG | Production vendue services | 1 560 186 | 446 135 | 2 006 321 | 1 848 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 937 | 446 135 | 2 014 072 | 1 850 907 |
FM | Production stockée | 47 272 | -11 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 063 | 28 097 | ||
FQ | Autres produits | 23 992 | 1 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 110 400 | 1 871 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 883 | 1 013 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -157 | -9 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 3 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 906 | 362 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365 | 18 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 383 | 278 733 | ||
FZ | Charges sociales | 192 741 | 151 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 181 | 12 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 | |||
GE | Autres charges | 13 117 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 085 621 | 1 831 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 779 | 40 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 111 | 2 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 2 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 843 | 2 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 2 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 733 | -897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 046 | 39 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479 | 23 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | 23 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 411 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 578 | 1 873 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 943 | 1 859 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 635 | 14 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 634 | 1 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 059 | 1 299 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 002 | 41 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395 | 3 395 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 621 | 21 181 | 109 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 017 | 21 181 | 113 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 4 000 | 3 500 | |
6T | Sur comptes clients | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 347 | 10 004 | 9 343 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 624 | |||
UX | Autres créances clients | 127 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 770 | |||
VB | T. V. A. | 81 619 | |||
VC | Groupe et associés | 84 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 718 | 299 718 | 77 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 116 | 82 107 | 77 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 684 | 240 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 332 | 11 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 104 | 62 104 | ||
VW | T.V.A. | 15 929 | 15 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009 | 4 009 | ||
VI | Groupe et associés | 53 100 | 53 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 | 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 203 | 13 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 658 | 483 649 | 77 527 | 8 482 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 395 | 3 395 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 184 | 9 258 | 926 | 1 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 244 | 100 545 | 106 699 | 125 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 661 | 113 198 | 111 463 | 129 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 055 | 66 055 | 81 257 | |
BN | En cours de production de biens | 47 272 | 47 272 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 044 | 12 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 565 | 5 843 | 130 722 | 144 069 |
BZ | Autres créances | 126 283 | 126 283 | 131 778 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 171 373 | 171 373 | 12 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 560 | 34 560 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 634 151 | 5 843 | 628 308 | 514 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 812 | 119 041 | 739 771 | 644 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 311 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 068 | 2 363 | ||
DG | Autres réserves | 131 909 | 118 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 635 | 14 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 613 | 154 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 320 | 149 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 286 | 89 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 684 | 134 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 188 | 108 047 | ||
EA | Autres dettes | 977 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 658 | 482 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 771 | 644 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 649 | 351 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 751 | 7 751 | 2 877 | |
FG | Production vendue services | 1 560 186 | 446 135 | 2 006 321 | 1 848 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 567 937 | 446 135 | 2 014 072 | 1 850 907 |
FM | Production stockée | 47 272 | -11 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 063 | 28 097 | ||
FQ | Autres produits | 23 992 | 1 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 110 400 | 1 871 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 883 | 1 013 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -157 | -9 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 202 | 3 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 906 | 362 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365 | 18 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 383 | 278 733 | ||
FZ | Charges sociales | 192 741 | 151 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 181 | 12 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 | |||
GE | Autres charges | 13 117 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 085 621 | 1 831 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 779 | 40 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 111 | 2 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 2 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 843 | 2 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 843 | 2 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 733 | -897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 046 | 39 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479 | 23 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | 23 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 411 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 578 | 1 873 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 943 | 1 859 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 635 | 14 098 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 634 | 1 615 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 059 | 1 299 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 002 | 41 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395 | 3 395 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 621 | 21 181 | 109 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 017 | 21 181 | 113 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 4 000 | 3 500 | |
6T | Sur comptes clients | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 | 6 004 | 5 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 347 | 10 004 | 9 343 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 011 | 1 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 624 | |||
UX | Autres créances clients | 127 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 770 | |||
VB | T. V. A. | 81 619 | |||
VC | Groupe et associés | 84 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 718 | 299 718 | 77 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 116 | 82 107 | 77 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 684 | 240 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 332 | 11 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 104 | 62 104 | ||
VW | T.V.A. | 15 929 | 15 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009 | 4 009 | ||
VI | Groupe et associés | 53 100 | 53 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 | 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 203 | 13 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 658 | 483 649 | 77 527 | 8 482 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519 |