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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 036 | 9 856 | 9 180 | 12 987 |
CU | Autres participations | 290 000 | 170 000 | 120 000 | 120 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 309 096 | 179 856 | 129 240 | 132 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 717 | 72 717 | 59 765 | |
BZ | Autres créances | 6 316 | 6 316 | 8 241 | |
CF | Disponibilités | 1 992 | 1 992 | 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 025 | 81 025 | 68 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 121 | 179 856 | 210 265 | 201 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 66 391 | 70 988 | ||
DH | Report à nouveau | -69 694 | -69 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 | -4 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 | 4 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 6 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 754 | 121 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 | 2 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 665 | 20 511 | ||
EA | Autres dettes | 46 909 | 44 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 940 | 196 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 210 265 | 201 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 482 | 29 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 | 6 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 | 804 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 804 | 214 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 997 | 8 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 042 | 11 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 157 | 137 539 | ||
FZ | Charges sociales | 56 578 | 56 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 807 | 3 807 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 584 | 218 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 | -3 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 1 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 | -4 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 804 | 214 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 426 | 219 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -622 | -4 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 72 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 093 | 50 468 | 28 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 549 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 498 | 6 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800 | 4 800 | ||
VW | T.V.A. | 13 435 | 13 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 | 430 | ||
VI | Groupe et associés | 15 205 | 15 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 909 | 46 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 940 | 52 482 | 46 909 | 106 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 036 | 9 856 | 9 180 | 12 987 |
CU | Autres participations | 290 000 | 170 000 | 120 000 | 120 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 309 096 | 179 856 | 129 240 | 132 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 717 | 72 717 | 59 765 | |
BZ | Autres créances | 6 316 | 6 316 | 8 241 | |
CF | Disponibilités | 1 992 | 1 992 | 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 025 | 81 025 | 68 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 121 | 179 856 | 210 265 | 201 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 66 391 | 70 988 | ||
DH | Report à nouveau | -69 694 | -69 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 | -4 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 | 4 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 6 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 754 | 121 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 | 2 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 665 | 20 511 | ||
EA | Autres dettes | 46 909 | 44 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 940 | 196 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 210 265 | 201 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 482 | 29 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 | 6 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 | 804 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 804 | 214 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 997 | 8 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 042 | 11 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 157 | 137 539 | ||
FZ | Charges sociales | 56 578 | 56 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 807 | 3 807 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 584 | 218 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 | -3 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 1 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 | -4 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 804 | 214 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 426 | 219 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -622 | -4 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 72 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 093 | 50 468 | 28 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 549 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 498 | 6 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800 | 4 800 | ||
VW | T.V.A. | 13 435 | 13 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 | 430 | ||
VI | Groupe et associés | 15 205 | 15 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 909 | 46 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 940 | 52 482 | 46 909 | 106 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 036 | 9 856 | 9 180 | 12 987 |
CU | Autres participations | 290 000 | 170 000 | 120 000 | 120 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 309 096 | 179 856 | 129 240 | 132 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 717 | 72 717 | 59 765 | |
BZ | Autres créances | 6 316 | 6 316 | 8 241 | |
CF | Disponibilités | 1 992 | 1 992 | 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 025 | 81 025 | 68 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 121 | 179 856 | 210 265 | 201 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 66 391 | 70 988 | ||
DH | Report à nouveau | -69 694 | -69 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 | -4 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 | 4 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 6 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 754 | 121 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 | 2 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 665 | 20 511 | ||
EA | Autres dettes | 46 909 | 44 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 940 | 196 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 210 265 | 201 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 482 | 29 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 | 6 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 | 804 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 804 | 214 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 997 | 8 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 042 | 11 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 157 | 137 539 | ||
FZ | Charges sociales | 56 578 | 56 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 807 | 3 807 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 584 | 218 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 | -3 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 1 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 | -4 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 804 | 214 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 426 | 219 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -622 | -4 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 72 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 093 | 50 468 | 28 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 549 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 498 | 6 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800 | 4 800 | ||
VW | T.V.A. | 13 435 | 13 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 | 430 | ||
VI | Groupe et associés | 15 205 | 15 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 909 | 46 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 940 | 52 482 | 46 909 | 106 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 036 | 9 856 | 9 180 | 12 987 |
CU | Autres participations | 290 000 | 170 000 | 120 000 | 120 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 309 096 | 179 856 | 129 240 | 132 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 717 | 72 717 | 59 765 | |
BZ | Autres créances | 6 316 | 6 316 | 8 241 | |
CF | Disponibilités | 1 992 | 1 992 | 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 025 | 81 025 | 68 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 121 | 179 856 | 210 265 | 201 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 66 391 | 70 988 | ||
DH | Report à nouveau | -69 694 | -69 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 | -4 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 | 4 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 6 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 754 | 121 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 | 2 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 665 | 20 511 | ||
EA | Autres dettes | 46 909 | 44 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 940 | 196 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 210 265 | 201 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 482 | 29 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 | 6 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 | 804 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 804 | 214 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 997 | 8 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 042 | 11 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 157 | 137 539 | ||
FZ | Charges sociales | 56 578 | 56 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 807 | 3 807 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 584 | 218 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 | -3 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 1 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 | -4 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 804 | 214 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 426 | 219 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -622 | -4 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 72 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 093 | 50 468 | 28 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 549 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 498 | 6 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800 | 4 800 | ||
VW | T.V.A. | 13 435 | 13 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 | 430 | ||
VI | Groupe et associés | 15 205 | 15 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 909 | 46 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 940 | 52 482 | 46 909 | 106 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 036 | 9 856 | 9 180 | 12 987 |
CU | Autres participations | 290 000 | 170 000 | 120 000 | 120 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 309 096 | 179 856 | 129 240 | 132 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 717 | 72 717 | 59 765 | |
BZ | Autres créances | 6 316 | 6 316 | 8 241 | |
CF | Disponibilités | 1 992 | 1 992 | 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 025 | 81 025 | 68 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 121 | 179 856 | 210 265 | 201 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 66 391 | 70 988 | ||
DH | Report à nouveau | -69 694 | -69 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 | -4 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 | 4 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 6 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 754 | 121 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 | 2 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 665 | 20 511 | ||
EA | Autres dettes | 46 909 | 44 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 940 | 196 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 210 265 | 201 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 482 | 29 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 | 6 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 | 804 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 804 | 214 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 997 | 8 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 042 | 11 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 157 | 137 539 | ||
FZ | Charges sociales | 56 578 | 56 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 807 | 3 807 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 584 | 218 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 | -3 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 1 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 | -4 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 804 | 214 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 426 | 219 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -622 | -4 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 72 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 093 | 50 468 | 28 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 549 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 498 | 6 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800 | 4 800 | ||
VW | T.V.A. | 13 435 | 13 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 | 430 | ||
VI | Groupe et associés | 15 205 | 15 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 909 | 46 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 940 | 52 482 | 46 909 | 106 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 036 | 9 856 | 9 180 | 12 987 |
CU | Autres participations | 290 000 | 170 000 | 120 000 | 120 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 309 096 | 179 856 | 129 240 | 132 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 717 | 72 717 | 59 765 | |
BZ | Autres créances | 6 316 | 6 316 | 8 241 | |
CF | Disponibilités | 1 992 | 1 992 | 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 81 025 | 81 025 | 68 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 121 | 179 856 | 210 265 | 201 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 66 391 | 70 988 | ||
DH | Report à nouveau | -69 694 | -69 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 | -4 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 | 4 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 6 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 754 | 121 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 | 2 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 665 | 20 511 | ||
EA | Autres dettes | 46 909 | 44 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 940 | 196 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 210 265 | 201 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 482 | 29 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 | 6 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 000 | 229 000 | 214 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 | 804 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 804 | 214 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 997 | 8 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 042 | 11 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 157 | 137 539 | ||
FZ | Charges sociales | 56 578 | 56 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 807 | 3 807 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 229 584 | 218 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 | -3 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 1 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 | -4 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 804 | 214 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 426 | 219 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -622 | -4 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 | 3 807 | 9 856 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 000 | 170 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 72 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 093 | 50 468 | 28 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 549 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 498 | 6 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800 | 4 800 | ||
VW | T.V.A. | 13 435 | 13 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 | 430 | ||
VI | Groupe et associés | 15 205 | 15 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 909 | 46 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 940 | 52 482 | 46 909 | 106 549 |