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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 450 | 450 | 4 000 | 4 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 603 | 1 463 646 | 165 956 | 231 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 819 | 1 051 325 | 509 494 | 576 357 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 349 | 349 | 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 195 240 | 2 515 421 | 679 820 | 827 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 837 | 29 837 | 25 494 | |
BT | Marchandises | 1 097 215 | 1 097 215 | 985 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 747 | 691 | 31 056 | 25 141 |
BZ | Autres créances | 301 152 | 301 152 | 287 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 294 | 8 294 | 14 597 | |
CF | Disponibilités | 215 521 | 215 521 | 162 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 736 | 39 736 | 38 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 501 | 691 | 1 722 811 | 1 538 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 742 | 2 516 111 | 2 402 631 | 2 366 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 089 | 1 080 | ||
DH | Report à nouveau | -503 294 | -692 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 154 | 189 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -76 051 | -298 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 513 | 515 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 283 | 929 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 593 | 334 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 1 720 | ||
EA | Autres dettes | 9 766 | 9 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 682 | 2 664 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 631 | 2 366 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 902 | 244 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 775 243 | 15 775 244 | 15 849 811 | |
FD | Production vendue biens | 1 867 903 | 1 867 903 | 1 860 016 | |
FG | Production vendue services | 141 588 | 141 588 | 156 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 784 735 | 17 784 735 | 17 866 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 294 | 2 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 083 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 775 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 818 887 | 17 877 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 383 736 | 12 997 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 743 | 4 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 853 | 1 136 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 343 | -7 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 643 454 | 1 625 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 553 | 174 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 287 | 1 070 534 | ||
FZ | Charges sociales | 325 611 | 284 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 781 | 322 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 | 369 | ||
GE | Autres charges | 9 043 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 701 | 17 614 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 186 | 263 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 736 | 9 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 736 | 9 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 488 | 47 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 488 | 47 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 752 | -38 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 434 | 224 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 | 3 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 533 | 21 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434 | 25 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655 | 37 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 | 22 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 714 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 280 | -35 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 845 057 | 17 912 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 903 | 17 723 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 154 | 189 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 605 | 8 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 322 | 236 781 | 92 133 | 2 514 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 772 | 236 781 | 92 133 | 2 515 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 759 | 410 | 478 | 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 | 410 | 478 | 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 | 410 | 478 | 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 | 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 431 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 433 | |||
VB | T. V. A. | 22 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 655 | 372 635 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 | 1 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 888 | 236 108 | 667 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 283 | 1 059 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 262 | 74 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 925 | 157 925 | ||
VW | T.V.A. | 13 508 | 13 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 898 | 95 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766 | 9 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 682 | 1 648 902 | 667 754 | 162 026 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 450 | 450 | 4 000 | 4 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 603 | 1 463 646 | 165 956 | 231 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 819 | 1 051 325 | 509 494 | 576 357 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 349 | 349 | 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 195 240 | 2 515 421 | 679 820 | 827 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 837 | 29 837 | 25 494 | |
BT | Marchandises | 1 097 215 | 1 097 215 | 985 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 747 | 691 | 31 056 | 25 141 |
BZ | Autres créances | 301 152 | 301 152 | 287 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 294 | 8 294 | 14 597 | |
CF | Disponibilités | 215 521 | 215 521 | 162 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 736 | 39 736 | 38 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 501 | 691 | 1 722 811 | 1 538 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 742 | 2 516 111 | 2 402 631 | 2 366 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 089 | 1 080 | ||
DH | Report à nouveau | -503 294 | -692 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 154 | 189 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -76 051 | -298 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 513 | 515 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 283 | 929 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 593 | 334 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 1 720 | ||
EA | Autres dettes | 9 766 | 9 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 682 | 2 664 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 631 | 2 366 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 902 | 244 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 775 243 | 15 775 244 | 15 849 811 | |
FD | Production vendue biens | 1 867 903 | 1 867 903 | 1 860 016 | |
FG | Production vendue services | 141 588 | 141 588 | 156 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 784 735 | 17 784 735 | 17 866 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 294 | 2 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 083 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 775 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 818 887 | 17 877 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 383 736 | 12 997 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 743 | 4 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 853 | 1 136 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 343 | -7 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 643 454 | 1 625 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 553 | 174 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 287 | 1 070 534 | ||
FZ | Charges sociales | 325 611 | 284 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 781 | 322 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 | 369 | ||
GE | Autres charges | 9 043 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 701 | 17 614 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 186 | 263 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 736 | 9 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 736 | 9 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 488 | 47 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 488 | 47 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 752 | -38 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 434 | 224 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 | 3 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 533 | 21 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434 | 25 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655 | 37 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 | 22 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 714 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 280 | -35 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 845 057 | 17 912 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 903 | 17 723 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 154 | 189 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 605 | 8 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 322 | 236 781 | 92 133 | 2 514 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 772 | 236 781 | 92 133 | 2 515 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 759 | 410 | 478 | 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 | 410 | 478 | 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 | 410 | 478 | 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 | 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 431 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 433 | |||
VB | T. V. A. | 22 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 655 | 372 635 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 | 1 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 888 | 236 108 | 667 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 283 | 1 059 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 262 | 74 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 925 | 157 925 | ||
VW | T.V.A. | 13 508 | 13 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 898 | 95 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766 | 9 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 682 | 1 648 902 | 667 754 | 162 026 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 450 | 450 | 4 000 | 4 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 603 | 1 463 646 | 165 956 | 231 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 819 | 1 051 325 | 509 494 | 576 357 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 349 | 349 | 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 195 240 | 2 515 421 | 679 820 | 827 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 837 | 29 837 | 25 494 | |
BT | Marchandises | 1 097 215 | 1 097 215 | 985 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 747 | 691 | 31 056 | 25 141 |
BZ | Autres créances | 301 152 | 301 152 | 287 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 294 | 8 294 | 14 597 | |
CF | Disponibilités | 215 521 | 215 521 | 162 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 736 | 39 736 | 38 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 501 | 691 | 1 722 811 | 1 538 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 742 | 2 516 111 | 2 402 631 | 2 366 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 089 | 1 080 | ||
DH | Report à nouveau | -503 294 | -692 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 154 | 189 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -76 051 | -298 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 513 | 515 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 283 | 929 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 593 | 334 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 1 720 | ||
EA | Autres dettes | 9 766 | 9 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 682 | 2 664 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 631 | 2 366 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 902 | 244 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 775 243 | 15 775 244 | 15 849 811 | |
FD | Production vendue biens | 1 867 903 | 1 867 903 | 1 860 016 | |
FG | Production vendue services | 141 588 | 141 588 | 156 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 784 735 | 17 784 735 | 17 866 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 294 | 2 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 083 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 775 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 818 887 | 17 877 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 383 736 | 12 997 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 743 | 4 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 853 | 1 136 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 343 | -7 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 643 454 | 1 625 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 553 | 174 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 287 | 1 070 534 | ||
FZ | Charges sociales | 325 611 | 284 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 781 | 322 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 | 369 | ||
GE | Autres charges | 9 043 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 701 | 17 614 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 186 | 263 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 736 | 9 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 736 | 9 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 488 | 47 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 488 | 47 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 752 | -38 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 434 | 224 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 | 3 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 533 | 21 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434 | 25 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655 | 37 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 | 22 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 714 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 280 | -35 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 845 057 | 17 912 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 903 | 17 723 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 154 | 189 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 605 | 8 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 322 | 236 781 | 92 133 | 2 514 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 772 | 236 781 | 92 133 | 2 515 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 759 | 410 | 478 | 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 | 410 | 478 | 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 | 410 | 478 | 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 | 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 431 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 433 | |||
VB | T. V. A. | 22 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 655 | 372 635 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 | 1 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 888 | 236 108 | 667 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 283 | 1 059 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 262 | 74 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 925 | 157 925 | ||
VW | T.V.A. | 13 508 | 13 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 898 | 95 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766 | 9 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 682 | 1 648 902 | 667 754 | 162 026 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 450 | 450 | 4 000 | 4 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 603 | 1 463 646 | 165 956 | 231 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 819 | 1 051 325 | 509 494 | 576 357 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 349 | 349 | 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 195 240 | 2 515 421 | 679 820 | 827 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 837 | 29 837 | 25 494 | |
BT | Marchandises | 1 097 215 | 1 097 215 | 985 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 747 | 691 | 31 056 | 25 141 |
BZ | Autres créances | 301 152 | 301 152 | 287 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 294 | 8 294 | 14 597 | |
CF | Disponibilités | 215 521 | 215 521 | 162 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 736 | 39 736 | 38 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 501 | 691 | 1 722 811 | 1 538 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 742 | 2 516 111 | 2 402 631 | 2 366 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 089 | 1 080 | ||
DH | Report à nouveau | -503 294 | -692 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 154 | 189 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -76 051 | -298 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 513 | 515 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 283 | 929 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 593 | 334 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 1 720 | ||
EA | Autres dettes | 9 766 | 9 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 682 | 2 664 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 631 | 2 366 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 902 | 244 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 775 243 | 15 775 244 | 15 849 811 | |
FD | Production vendue biens | 1 867 903 | 1 867 903 | 1 860 016 | |
FG | Production vendue services | 141 588 | 141 588 | 156 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 784 735 | 17 784 735 | 17 866 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 294 | 2 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 083 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 775 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 818 887 | 17 877 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 383 736 | 12 997 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 743 | 4 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 853 | 1 136 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 343 | -7 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 643 454 | 1 625 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 553 | 174 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 287 | 1 070 534 | ||
FZ | Charges sociales | 325 611 | 284 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 781 | 322 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 | 369 | ||
GE | Autres charges | 9 043 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 701 | 17 614 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 186 | 263 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 736 | 9 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 736 | 9 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 488 | 47 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 488 | 47 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 752 | -38 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 434 | 224 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 | 3 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 533 | 21 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434 | 25 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655 | 37 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 | 22 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 714 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 280 | -35 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 845 057 | 17 912 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 903 | 17 723 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 154 | 189 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 605 | 8 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 322 | 236 781 | 92 133 | 2 514 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 772 | 236 781 | 92 133 | 2 515 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 759 | 410 | 478 | 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 | 410 | 478 | 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 | 410 | 478 | 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 | 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 431 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 433 | |||
VB | T. V. A. | 22 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 655 | 372 635 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 | 1 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 888 | 236 108 | 667 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 283 | 1 059 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 262 | 74 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 925 | 157 925 | ||
VW | T.V.A. | 13 508 | 13 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 898 | 95 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766 | 9 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 682 | 1 648 902 | 667 754 | 162 026 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 450 | 450 | 4 000 | 4 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 603 | 1 463 646 | 165 956 | 231 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 819 | 1 051 325 | 509 494 | 576 357 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 349 | 349 | 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 195 240 | 2 515 421 | 679 820 | 827 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 837 | 29 837 | 25 494 | |
BT | Marchandises | 1 097 215 | 1 097 215 | 985 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 747 | 691 | 31 056 | 25 141 |
BZ | Autres créances | 301 152 | 301 152 | 287 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 294 | 8 294 | 14 597 | |
CF | Disponibilités | 215 521 | 215 521 | 162 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 736 | 39 736 | 38 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 501 | 691 | 1 722 811 | 1 538 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 742 | 2 516 111 | 2 402 631 | 2 366 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 089 | 1 080 | ||
DH | Report à nouveau | -503 294 | -692 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 154 | 189 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -76 051 | -298 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 513 | 515 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 283 | 929 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 593 | 334 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 1 720 | ||
EA | Autres dettes | 9 766 | 9 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 682 | 2 664 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 631 | 2 366 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 902 | 244 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 775 243 | 15 775 244 | 15 849 811 | |
FD | Production vendue biens | 1 867 903 | 1 867 903 | 1 860 016 | |
FG | Production vendue services | 141 588 | 141 588 | 156 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 784 735 | 17 784 735 | 17 866 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 294 | 2 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 083 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 775 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 818 887 | 17 877 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 383 736 | 12 997 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 743 | 4 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 853 | 1 136 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 343 | -7 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 643 454 | 1 625 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 553 | 174 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 287 | 1 070 534 | ||
FZ | Charges sociales | 325 611 | 284 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 781 | 322 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 | 369 | ||
GE | Autres charges | 9 043 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 701 | 17 614 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 186 | 263 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 736 | 9 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 736 | 9 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 488 | 47 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 488 | 47 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 752 | -38 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 434 | 224 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 | 3 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 533 | 21 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434 | 25 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655 | 37 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 | 22 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 714 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 280 | -35 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 845 057 | 17 912 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 903 | 17 723 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 154 | 189 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 605 | 8 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 322 | 236 781 | 92 133 | 2 514 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 772 | 236 781 | 92 133 | 2 515 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 759 | 410 | 478 | 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 | 410 | 478 | 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 | 410 | 478 | 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 | 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 431 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 433 | |||
VB | T. V. A. | 22 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 655 | 372 635 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 | 1 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 888 | 236 108 | 667 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 283 | 1 059 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 262 | 74 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 925 | 157 925 | ||
VW | T.V.A. | 13 508 | 13 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 898 | 95 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766 | 9 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 682 | 1 648 902 | 667 754 | 162 026 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 450 | 450 | 4 000 | 4 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 603 | 1 463 646 | 165 956 | 231 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 819 | 1 051 325 | 509 494 | 576 357 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 349 | 349 | 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 195 240 | 2 515 421 | 679 820 | 827 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 837 | 29 837 | 25 494 | |
BT | Marchandises | 1 097 215 | 1 097 215 | 985 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 747 | 691 | 31 056 | 25 141 |
BZ | Autres créances | 301 152 | 301 152 | 287 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 294 | 8 294 | 14 597 | |
CF | Disponibilités | 215 521 | 215 521 | 162 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 736 | 39 736 | 38 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 501 | 691 | 1 722 811 | 1 538 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 742 | 2 516 111 | 2 402 631 | 2 366 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 089 | 1 080 | ||
DH | Report à nouveau | -503 294 | -692 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 154 | 189 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -76 051 | -298 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 513 | 515 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 283 | 929 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 593 | 334 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 1 720 | ||
EA | Autres dettes | 9 766 | 9 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 682 | 2 664 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 631 | 2 366 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 902 | 244 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 775 243 | 15 775 244 | 15 849 811 | |
FD | Production vendue biens | 1 867 903 | 1 867 903 | 1 860 016 | |
FG | Production vendue services | 141 588 | 141 588 | 156 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 784 735 | 17 784 735 | 17 866 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 294 | 2 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 083 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 775 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 818 887 | 17 877 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 383 736 | 12 997 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 743 | 4 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 853 | 1 136 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 343 | -7 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 643 454 | 1 625 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 553 | 174 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 287 | 1 070 534 | ||
FZ | Charges sociales | 325 611 | 284 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 781 | 322 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 | 369 | ||
GE | Autres charges | 9 043 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 701 | 17 614 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 186 | 263 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 736 | 9 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 736 | 9 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 488 | 47 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 488 | 47 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 752 | -38 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 434 | 224 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 | 3 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 533 | 21 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434 | 25 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655 | 37 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 | 22 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 714 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 280 | -35 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 845 057 | 17 912 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 903 | 17 723 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 154 | 189 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 605 | 8 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 322 | 236 781 | 92 133 | 2 514 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 772 | 236 781 | 92 133 | 2 515 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 759 | 410 | 478 | 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 | 410 | 478 | 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 | 410 | 478 | 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 | 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 431 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 433 | |||
VB | T. V. A. | 22 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 655 | 372 635 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 | 1 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 888 | 236 108 | 667 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 283 | 1 059 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 262 | 74 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 925 | 157 925 | ||
VW | T.V.A. | 13 508 | 13 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 898 | 95 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766 | 9 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 682 | 1 648 902 | 667 754 | 162 026 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 450 | 450 | 4 000 | 4 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 603 | 1 463 646 | 165 956 | 231 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 819 | 1 051 325 | 509 494 | 576 357 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 349 | 349 | 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 195 240 | 2 515 421 | 679 820 | 827 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 837 | 29 837 | 25 494 | |
BT | Marchandises | 1 097 215 | 1 097 215 | 985 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 747 | 691 | 31 056 | 25 141 |
BZ | Autres créances | 301 152 | 301 152 | 287 070 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 294 | 8 294 | 14 597 | |
CF | Disponibilités | 215 521 | 215 521 | 162 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 736 | 39 736 | 38 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 501 | 691 | 1 722 811 | 1 538 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 742 | 2 516 111 | 2 402 631 | 2 366 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 089 | 1 080 | ||
DH | Report à nouveau | -503 294 | -692 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 154 | 189 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -76 051 | -298 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 513 | 515 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 283 | 929 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 593 | 334 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 1 720 | ||
EA | Autres dettes | 9 766 | 9 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 682 | 2 664 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 631 | 2 366 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 902 | 244 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 775 243 | 15 775 244 | 15 849 811 | |
FD | Production vendue biens | 1 867 903 | 1 867 903 | 1 860 016 | |
FG | Production vendue services | 141 588 | 141 588 | 156 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 784 735 | 17 784 735 | 17 866 019 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 294 | 2 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 083 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 2 775 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 818 887 | 17 877 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 383 736 | 12 997 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 743 | 4 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 853 | 1 136 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 343 | -7 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 643 454 | 1 625 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 553 | 174 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 287 | 1 070 534 | ||
FZ | Charges sociales | 325 611 | 284 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 781 | 322 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 | 369 | ||
GE | Autres charges | 9 043 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 701 | 17 614 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 186 | 263 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 736 | 9 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 736 | 9 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 488 | 47 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 488 | 47 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 752 | -38 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 434 | 224 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 | 3 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 533 | 21 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434 | 25 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655 | 37 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 | 22 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 714 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 280 | -35 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 845 057 | 17 912 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 903 | 17 723 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 154 | 189 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 605 | 8 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 322 | 236 781 | 92 133 | 2 514 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 772 | 236 781 | 92 133 | 2 515 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 759 | 410 | 478 | 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 | 410 | 478 | 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 | 410 | 478 | 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 | 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 431 | |||
UX | Autres créances clients | 30 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 433 | |||
VB | T. V. A. | 22 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 655 | 372 635 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 | 1 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 888 | 236 108 | 667 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 283 | 1 059 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 262 | 74 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 925 | 157 925 | ||
VW | T.V.A. | 13 508 | 13 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 898 | 95 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766 | 9 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 682 | 1 648 902 | 667 754 | 162 026 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 693 |