Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 065 | 8 493 | 10 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 809 550 | 19 550 | 790 000 | |
AP | Constructions | 1 064 067 | 57 262 | 1 006 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 174 | 984 589 | 652 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 653 | 227 180 | 309 472 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 635 | 19 635 | ||
CU | Autres participations | 334 396 | 334 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 984 | 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 421 525 | 1 297 075 | 3 124 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 675 | 50 675 | ||
BN | En cours de production de biens | 200 932 | 200 932 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
BZ | Autres créances | 1 408 719 | 1 408 719 | ||
CF | Disponibilités | 666 994 | 666 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 747 | 14 747 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 344 897 | 2 344 897 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 422 | 1 297 075 | 5 469 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 569 | |||
DG | Autres réserves | 453 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 883 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 059 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 889 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 845 | |||
EA | Autres dettes | 2 858 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 409 480 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 852 845 | 852 845 | ||
FG | Production vendue services | 5 453 | 5 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 297 | 858 297 | ||
FM | Production stockée | -74 397 | |||
FN | Production immobilisée | 12 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 738 221 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 197 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 916 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 050 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 818 748 | |||
FZ | Charges sociales | 130 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 527 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 307 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 607 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 054 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 453 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -194 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 123 | 13 920 | 28 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 806 | 221 608 | 965 382 | 1 269 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 930 | 235 527 | 965 382 | 1 297 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 145 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 145 | 6 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 145 | 6 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 984 | 984 | ||
UX | Autres créances clients | 1 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 326 | |||
VB | T. V. A. | 27 526 | |||
VP | Divers | 77 906 | |||
VC | Groupe et associés | 194 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 800 | 1 425 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 889 | 296 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 865 | 115 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 371 | 135 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610 | 2 610 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 746 | 2 858 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 480 | 550 734 | 2 858 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 065 | 8 493 | 10 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 809 550 | 19 550 | 790 000 | |
AP | Constructions | 1 064 067 | 57 262 | 1 006 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 174 | 984 589 | 652 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 653 | 227 180 | 309 472 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 635 | 19 635 | ||
CU | Autres participations | 334 396 | 334 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 984 | 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 421 525 | 1 297 075 | 3 124 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 675 | 50 675 | ||
BN | En cours de production de biens | 200 932 | 200 932 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
BZ | Autres créances | 1 408 719 | 1 408 719 | ||
CF | Disponibilités | 666 994 | 666 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 747 | 14 747 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 344 897 | 2 344 897 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 422 | 1 297 075 | 5 469 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 569 | |||
DG | Autres réserves | 453 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 883 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 059 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 889 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 845 | |||
EA | Autres dettes | 2 858 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 409 480 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 852 845 | 852 845 | ||
FG | Production vendue services | 5 453 | 5 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 297 | 858 297 | ||
FM | Production stockée | -74 397 | |||
FN | Production immobilisée | 12 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 738 221 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 197 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 916 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 050 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 818 748 | |||
FZ | Charges sociales | 130 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 527 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 307 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 607 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 054 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 453 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -194 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 123 | 13 920 | 28 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 806 | 221 608 | 965 382 | 1 269 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 930 | 235 527 | 965 382 | 1 297 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 145 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 145 | 6 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 145 | 6 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 984 | 984 | ||
UX | Autres créances clients | 1 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 326 | |||
VB | T. V. A. | 27 526 | |||
VP | Divers | 77 906 | |||
VC | Groupe et associés | 194 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 800 | 1 425 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 889 | 296 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 865 | 115 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 371 | 135 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610 | 2 610 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 746 | 2 858 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 480 | 550 734 | 2 858 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 065 | 8 493 | 10 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 809 550 | 19 550 | 790 000 | |
AP | Constructions | 1 064 067 | 57 262 | 1 006 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 174 | 984 589 | 652 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 653 | 227 180 | 309 472 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 635 | 19 635 | ||
CU | Autres participations | 334 396 | 334 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 984 | 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 421 525 | 1 297 075 | 3 124 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 675 | 50 675 | ||
BN | En cours de production de biens | 200 932 | 200 932 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
BZ | Autres créances | 1 408 719 | 1 408 719 | ||
CF | Disponibilités | 666 994 | 666 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 747 | 14 747 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 344 897 | 2 344 897 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 422 | 1 297 075 | 5 469 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 569 | |||
DG | Autres réserves | 453 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 883 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 059 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 889 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 845 | |||
EA | Autres dettes | 2 858 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 409 480 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 852 845 | 852 845 | ||
FG | Production vendue services | 5 453 | 5 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 297 | 858 297 | ||
FM | Production stockée | -74 397 | |||
FN | Production immobilisée | 12 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 738 221 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 197 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 916 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 050 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 818 748 | |||
FZ | Charges sociales | 130 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 527 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 307 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 607 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 054 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 453 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -194 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 123 | 13 920 | 28 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 806 | 221 608 | 965 382 | 1 269 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 930 | 235 527 | 965 382 | 1 297 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 145 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 145 | 6 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 145 | 6 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 984 | 984 | ||
UX | Autres créances clients | 1 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 326 | |||
VB | T. V. A. | 27 526 | |||
VP | Divers | 77 906 | |||
VC | Groupe et associés | 194 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 800 | 1 425 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 889 | 296 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 865 | 115 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 371 | 135 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610 | 2 610 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 746 | 2 858 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 480 | 550 734 | 2 858 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 065 | 8 493 | 10 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 809 550 | 19 550 | 790 000 | |
AP | Constructions | 1 064 067 | 57 262 | 1 006 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 174 | 984 589 | 652 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 653 | 227 180 | 309 472 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 635 | 19 635 | ||
CU | Autres participations | 334 396 | 334 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 984 | 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 421 525 | 1 297 075 | 3 124 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 675 | 50 675 | ||
BN | En cours de production de biens | 200 932 | 200 932 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
BZ | Autres créances | 1 408 719 | 1 408 719 | ||
CF | Disponibilités | 666 994 | 666 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 747 | 14 747 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 344 897 | 2 344 897 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 422 | 1 297 075 | 5 469 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 569 | |||
DG | Autres réserves | 453 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 883 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 059 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 889 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 845 | |||
EA | Autres dettes | 2 858 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 409 480 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 852 845 | 852 845 | ||
FG | Production vendue services | 5 453 | 5 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 297 | 858 297 | ||
FM | Production stockée | -74 397 | |||
FN | Production immobilisée | 12 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 738 221 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 197 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 916 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 050 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 818 748 | |||
FZ | Charges sociales | 130 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 527 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 307 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 607 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 054 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 453 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -194 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 123 | 13 920 | 28 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 806 | 221 608 | 965 382 | 1 269 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 930 | 235 527 | 965 382 | 1 297 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 145 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 145 | 6 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 145 | 6 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 984 | 984 | ||
UX | Autres créances clients | 1 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 326 | |||
VB | T. V. A. | 27 526 | |||
VP | Divers | 77 906 | |||
VC | Groupe et associés | 194 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 800 | 1 425 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 889 | 296 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 865 | 115 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 371 | 135 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610 | 2 610 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 746 | 2 858 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 480 | 550 734 | 2 858 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 065 | 8 493 | 10 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 809 550 | 19 550 | 790 000 | |
AP | Constructions | 1 064 067 | 57 262 | 1 006 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 174 | 984 589 | 652 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 653 | 227 180 | 309 472 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 635 | 19 635 | ||
CU | Autres participations | 334 396 | 334 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 984 | 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 421 525 | 1 297 075 | 3 124 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 675 | 50 675 | ||
BN | En cours de production de biens | 200 932 | 200 932 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 | 1 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
BZ | Autres créances | 1 408 719 | 1 408 719 | ||
CF | Disponibilités | 666 994 | 666 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 747 | 14 747 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 344 897 | 2 344 897 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 422 | 1 297 075 | 5 469 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 569 | |||
DG | Autres réserves | 453 579 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 883 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 059 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 889 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 845 | |||
EA | Autres dettes | 2 858 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 409 480 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 852 845 | 852 845 | ||
FG | Production vendue services | 5 453 | 5 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 297 | 858 297 | ||
FM | Production stockée | -74 397 | |||
FN | Production immobilisée | 12 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 738 221 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 197 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 916 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 050 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 513 | |||
FY | Salaires et traitements | 818 748 | |||
FZ | Charges sociales | 130 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 527 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 307 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 607 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 054 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 453 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -194 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 123 | 13 920 | 28 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 806 | 221 608 | 965 382 | 1 269 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 930 | 235 527 | 965 382 | 1 297 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 145 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 145 | 6 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 145 | 6 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 984 | 984 | ||
UX | Autres créances clients | 1 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 326 | |||
VB | T. V. A. | 27 526 | |||
VP | Divers | 77 906 | |||
VC | Groupe et associés | 194 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 800 | 1 425 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 889 | 296 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 865 | 115 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 371 | 135 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610 | 2 610 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 746 | 2 858 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 480 | 550 734 | 2 858 746 |