Portail de la ville
de Sauverny
de Sauverny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 221 | 20 252 | 4 970 | 985 |
AN | Terrains | 22 720 | 4 528 | 18 193 | 7 675 |
AP | Constructions | 37 435 | 30 127 | 7 307 | 10 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 715 | 92 477 | 27 238 | 36 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 077 | 81 431 | 36 646 | 34 955 |
CU | Autres participations | 10 306 | 10 306 | 10 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | 16 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 202 | 228 814 | 121 388 | 117 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 690 | 24 690 | 24 380 | |
BN | En cours de production de biens | 45 185 | 45 185 | 50 523 | |
BT | Marchandises | 29 878 | 29 878 | 35 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 729 | 15 311 | 166 417 | 274 837 |
BZ | Autres créances | 40 673 | 40 673 | 38 446 | |
CF | Disponibilités | 108 083 | 108 083 | 125 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 356 | 20 356 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 739 | 15 311 | 442 427 | 569 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 941 | 244 125 | 563 816 | 687 140 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 728 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | ||
DG | Autres réserves | 181 926 | 113 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631 | 68 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 758 | 338 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 756 | 78 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 | 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 078 | 123 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 480 | 146 981 | ||
EA | Autres dettes | 9 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 215 058 | 349 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 816 | 687 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 692 | 30 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 902 | 41 902 | 64 907 | |
FD | Production vendue biens | 813 594 | 813 594 | 1 046 060 | |
FG | Production vendue services | 4 603 | 4 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 099 | 860 099 | 1 110 967 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 32 014 | ||
FN | Production immobilisée | 17 368 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 194 | 15 558 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 887 478 | 1 158 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 937 | 35 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 725 | -8 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 891 | 118 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 | -12 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 496 | 495 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 326 | 25 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 441 | 315 645 | ||
FZ | Charges sociales | 75 664 | 78 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 234 | 27 975 | ||
GE | Autres charges | 5 691 | 17 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 096 | 1 093 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 64 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 910 | 3 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 910 | 3 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 777 | -3 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 | 61 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116 | 9 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 10 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 | 10 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 | 10 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 070 | -6 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 728 | 1 169 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 096 | 1 101 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 631 | 68 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 216 | 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 394 | 3 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 406 | 846 | 20 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 174 | 27 389 | 1 | 208 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 580 | 28 234 | 1 | 228 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 268 | |||
UX | Autres créances clients | 163 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 430 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 486 | 241 218 | 18 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 632 | 34 266 | 10 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 078 | 56 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 511 | 14 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628 | 42 628 | ||
VW | T.V.A. | 47 009 | 47 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 331 | 331 | ||
VI | Groupe et associés | 310 | 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434 | 9 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 058 | 204 692 | 10 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 221 | 20 252 | 4 970 | 985 |
AN | Terrains | 22 720 | 4 528 | 18 193 | 7 675 |
AP | Constructions | 37 435 | 30 127 | 7 307 | 10 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 715 | 92 477 | 27 238 | 36 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 077 | 81 431 | 36 646 | 34 955 |
CU | Autres participations | 10 306 | 10 306 | 10 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | 16 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 202 | 228 814 | 121 388 | 117 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 690 | 24 690 | 24 380 | |
BN | En cours de production de biens | 45 185 | 45 185 | 50 523 | |
BT | Marchandises | 29 878 | 29 878 | 35 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 729 | 15 311 | 166 417 | 274 837 |
BZ | Autres créances | 40 673 | 40 673 | 38 446 | |
CF | Disponibilités | 108 083 | 108 083 | 125 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 356 | 20 356 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 739 | 15 311 | 442 427 | 569 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 941 | 244 125 | 563 816 | 687 140 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 728 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | ||
DG | Autres réserves | 181 926 | 113 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631 | 68 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 758 | 338 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 756 | 78 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 | 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 078 | 123 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 480 | 146 981 | ||
EA | Autres dettes | 9 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 215 058 | 349 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 816 | 687 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 692 | 30 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 902 | 41 902 | 64 907 | |
FD | Production vendue biens | 813 594 | 813 594 | 1 046 060 | |
FG | Production vendue services | 4 603 | 4 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 099 | 860 099 | 1 110 967 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 32 014 | ||
FN | Production immobilisée | 17 368 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 194 | 15 558 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 887 478 | 1 158 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 937 | 35 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 725 | -8 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 891 | 118 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 | -12 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 496 | 495 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 326 | 25 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 441 | 315 645 | ||
FZ | Charges sociales | 75 664 | 78 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 234 | 27 975 | ||
GE | Autres charges | 5 691 | 17 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 096 | 1 093 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 64 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 910 | 3 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 910 | 3 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 777 | -3 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 | 61 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116 | 9 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 10 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 | 10 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 | 10 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 070 | -6 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 728 | 1 169 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 096 | 1 101 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 631 | 68 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 216 | 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 394 | 3 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 406 | 846 | 20 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 174 | 27 389 | 1 | 208 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 580 | 28 234 | 1 | 228 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 268 | |||
UX | Autres créances clients | 163 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 430 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 486 | 241 218 | 18 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 632 | 34 266 | 10 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 078 | 56 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 511 | 14 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628 | 42 628 | ||
VW | T.V.A. | 47 009 | 47 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 331 | 331 | ||
VI | Groupe et associés | 310 | 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434 | 9 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 058 | 204 692 | 10 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 221 | 20 252 | 4 970 | 985 |
AN | Terrains | 22 720 | 4 528 | 18 193 | 7 675 |
AP | Constructions | 37 435 | 30 127 | 7 307 | 10 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 715 | 92 477 | 27 238 | 36 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 077 | 81 431 | 36 646 | 34 955 |
CU | Autres participations | 10 306 | 10 306 | 10 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | 16 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 202 | 228 814 | 121 388 | 117 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 690 | 24 690 | 24 380 | |
BN | En cours de production de biens | 45 185 | 45 185 | 50 523 | |
BT | Marchandises | 29 878 | 29 878 | 35 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 729 | 15 311 | 166 417 | 274 837 |
BZ | Autres créances | 40 673 | 40 673 | 38 446 | |
CF | Disponibilités | 108 083 | 108 083 | 125 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 356 | 20 356 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 739 | 15 311 | 442 427 | 569 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 941 | 244 125 | 563 816 | 687 140 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 728 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | ||
DG | Autres réserves | 181 926 | 113 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631 | 68 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 758 | 338 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 756 | 78 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 | 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 078 | 123 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 480 | 146 981 | ||
EA | Autres dettes | 9 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 215 058 | 349 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 816 | 687 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 692 | 30 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 902 | 41 902 | 64 907 | |
FD | Production vendue biens | 813 594 | 813 594 | 1 046 060 | |
FG | Production vendue services | 4 603 | 4 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 099 | 860 099 | 1 110 967 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 32 014 | ||
FN | Production immobilisée | 17 368 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 194 | 15 558 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 887 478 | 1 158 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 937 | 35 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 725 | -8 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 891 | 118 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 | -12 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 496 | 495 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 326 | 25 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 441 | 315 645 | ||
FZ | Charges sociales | 75 664 | 78 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 234 | 27 975 | ||
GE | Autres charges | 5 691 | 17 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 096 | 1 093 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 64 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 910 | 3 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 910 | 3 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 777 | -3 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 | 61 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116 | 9 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 10 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 | 10 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 | 10 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 070 | -6 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 728 | 1 169 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 096 | 1 101 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 631 | 68 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 216 | 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 394 | 3 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 406 | 846 | 20 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 174 | 27 389 | 1 | 208 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 580 | 28 234 | 1 | 228 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 268 | |||
UX | Autres créances clients | 163 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 430 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 486 | 241 218 | 18 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 632 | 34 266 | 10 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 078 | 56 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 511 | 14 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628 | 42 628 | ||
VW | T.V.A. | 47 009 | 47 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 331 | 331 | ||
VI | Groupe et associés | 310 | 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434 | 9 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 058 | 204 692 | 10 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 221 | 20 252 | 4 970 | 985 |
AN | Terrains | 22 720 | 4 528 | 18 193 | 7 675 |
AP | Constructions | 37 435 | 30 127 | 7 307 | 10 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 715 | 92 477 | 27 238 | 36 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 077 | 81 431 | 36 646 | 34 955 |
CU | Autres participations | 10 306 | 10 306 | 10 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | 16 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 202 | 228 814 | 121 388 | 117 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 690 | 24 690 | 24 380 | |
BN | En cours de production de biens | 45 185 | 45 185 | 50 523 | |
BT | Marchandises | 29 878 | 29 878 | 35 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 729 | 15 311 | 166 417 | 274 837 |
BZ | Autres créances | 40 673 | 40 673 | 38 446 | |
CF | Disponibilités | 108 083 | 108 083 | 125 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 356 | 20 356 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 739 | 15 311 | 442 427 | 569 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 941 | 244 125 | 563 816 | 687 140 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 728 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | ||
DG | Autres réserves | 181 926 | 113 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631 | 68 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 758 | 338 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 756 | 78 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 | 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 078 | 123 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 480 | 146 981 | ||
EA | Autres dettes | 9 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 215 058 | 349 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 816 | 687 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 692 | 30 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 902 | 41 902 | 64 907 | |
FD | Production vendue biens | 813 594 | 813 594 | 1 046 060 | |
FG | Production vendue services | 4 603 | 4 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 099 | 860 099 | 1 110 967 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 32 014 | ||
FN | Production immobilisée | 17 368 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 194 | 15 558 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 887 478 | 1 158 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 937 | 35 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 725 | -8 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 891 | 118 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 | -12 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 496 | 495 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 326 | 25 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 441 | 315 645 | ||
FZ | Charges sociales | 75 664 | 78 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 234 | 27 975 | ||
GE | Autres charges | 5 691 | 17 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 096 | 1 093 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 64 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 910 | 3 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 910 | 3 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 777 | -3 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 | 61 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116 | 9 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 10 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 | 10 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 | 10 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 070 | -6 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 728 | 1 169 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 096 | 1 101 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 631 | 68 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 216 | 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 394 | 3 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 406 | 846 | 20 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 174 | 27 389 | 1 | 208 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 580 | 28 234 | 1 | 228 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 268 | |||
UX | Autres créances clients | 163 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 430 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 486 | 241 218 | 18 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 632 | 34 266 | 10 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 078 | 56 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 511 | 14 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628 | 42 628 | ||
VW | T.V.A. | 47 009 | 47 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 331 | 331 | ||
VI | Groupe et associés | 310 | 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434 | 9 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 058 | 204 692 | 10 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 221 | 20 252 | 4 970 | 985 |
AN | Terrains | 22 720 | 4 528 | 18 193 | 7 675 |
AP | Constructions | 37 435 | 30 127 | 7 307 | 10 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 715 | 92 477 | 27 238 | 36 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 077 | 81 431 | 36 646 | 34 955 |
CU | Autres participations | 10 306 | 10 306 | 10 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | 16 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 202 | 228 814 | 121 388 | 117 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 690 | 24 690 | 24 380 | |
BN | En cours de production de biens | 45 185 | 45 185 | 50 523 | |
BT | Marchandises | 29 878 | 29 878 | 35 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 729 | 15 311 | 166 417 | 274 837 |
BZ | Autres créances | 40 673 | 40 673 | 38 446 | |
CF | Disponibilités | 108 083 | 108 083 | 125 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 356 | 20 356 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 739 | 15 311 | 442 427 | 569 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 941 | 244 125 | 563 816 | 687 140 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 728 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | ||
DG | Autres réserves | 181 926 | 113 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631 | 68 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 758 | 338 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 756 | 78 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 | 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 078 | 123 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 480 | 146 981 | ||
EA | Autres dettes | 9 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 215 058 | 349 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 816 | 687 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 692 | 30 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 902 | 41 902 | 64 907 | |
FD | Production vendue biens | 813 594 | 813 594 | 1 046 060 | |
FG | Production vendue services | 4 603 | 4 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 099 | 860 099 | 1 110 967 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 32 014 | ||
FN | Production immobilisée | 17 368 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 194 | 15 558 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 887 478 | 1 158 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 937 | 35 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 725 | -8 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 891 | 118 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 | -12 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 496 | 495 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 326 | 25 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 441 | 315 645 | ||
FZ | Charges sociales | 75 664 | 78 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 234 | 27 975 | ||
GE | Autres charges | 5 691 | 17 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 096 | 1 093 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 64 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 910 | 3 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 910 | 3 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 777 | -3 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 | 61 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116 | 9 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 10 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 | 10 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 | 10 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 070 | -6 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 728 | 1 169 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 096 | 1 101 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 631 | 68 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 216 | 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 394 | 3 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 406 | 846 | 20 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 174 | 27 389 | 1 | 208 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 580 | 28 234 | 1 | 228 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 268 | |||
UX | Autres créances clients | 163 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 430 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 486 | 241 218 | 18 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 632 | 34 266 | 10 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 078 | 56 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 511 | 14 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628 | 42 628 | ||
VW | T.V.A. | 47 009 | 47 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 331 | 331 | ||
VI | Groupe et associés | 310 | 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434 | 9 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 058 | 204 692 | 10 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 221 | 20 252 | 4 970 | 985 |
AN | Terrains | 22 720 | 4 528 | 18 193 | 7 675 |
AP | Constructions | 37 435 | 30 127 | 7 307 | 10 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 715 | 92 477 | 27 238 | 36 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 077 | 81 431 | 36 646 | 34 955 |
CU | Autres participations | 10 306 | 10 306 | 10 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | 16 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 202 | 228 814 | 121 388 | 117 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 690 | 24 690 | 24 380 | |
BN | En cours de production de biens | 45 185 | 45 185 | 50 523 | |
BT | Marchandises | 29 878 | 29 878 | 35 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 729 | 15 311 | 166 417 | 274 837 |
BZ | Autres créances | 40 673 | 40 673 | 38 446 | |
CF | Disponibilités | 108 083 | 108 083 | 125 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 356 | 20 356 | 20 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 739 | 15 311 | 442 427 | 569 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 941 | 244 125 | 563 816 | 687 140 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 728 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | ||
DG | Autres réserves | 181 926 | 113 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631 | 68 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 758 | 338 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 756 | 78 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 | 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 078 | 123 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 480 | 146 981 | ||
EA | Autres dettes | 9 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 215 058 | 349 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 816 | 687 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 692 | 30 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 902 | 41 902 | 64 907 | |
FD | Production vendue biens | 813 594 | 813 594 | 1 046 060 | |
FG | Production vendue services | 4 603 | 4 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 099 | 860 099 | 1 110 967 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 32 014 | ||
FN | Production immobilisée | 17 368 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 194 | 15 558 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 887 478 | 1 158 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 937 | 35 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 725 | -8 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 891 | 118 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 | -12 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 496 | 495 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 326 | 25 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 441 | 315 645 | ||
FZ | Charges sociales | 75 664 | 78 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 234 | 27 975 | ||
GE | Autres charges | 5 691 | 17 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 096 | 1 093 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 64 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 910 | 3 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 910 | 3 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 777 | -3 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -395 | 61 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116 | 9 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 10 812 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 | 10 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 | 10 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 070 | -6 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 728 | 1 169 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 096 | 1 101 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 631 | 68 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 216 | 783 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 394 | 3 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 406 | 846 | 20 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 174 | 27 389 | 1 | 208 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 580 | 28 234 | 1 | 228 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 112 | 12 250 | 19 050 | 15 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 728 | 16 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 268 | |||
UX | Autres créances clients | 163 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 430 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 486 | 241 218 | 18 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 632 | 34 266 | 10 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 078 | 56 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 511 | 14 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628 | 42 628 | ||
VW | T.V.A. | 47 009 | 47 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 331 | 331 | ||
VI | Groupe et associés | 310 | 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434 | 9 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 058 | 204 692 | 10 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260 |