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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 114 | 53 280 | 1 835 | 8 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 255 | 14 172 | 83 | 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 802 | 59 277 | 7 525 | 11 379 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 471 | 126 729 | 21 742 | 32 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 446 | 4 446 | 3 429 | |
BT | Marchandises | 16 104 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 208 | 208 | 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 413 | 10 087 | 169 326 | 145 490 |
BZ | Autres créances | 36 103 | 36 103 | 62 107 | |
CF | Disponibilités | 240 581 | 240 581 | 329 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 416 | 15 416 | 14 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 166 | 10 087 | 466 080 | 571 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 638 | 136 815 | 487 822 | 603 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 170 000 | 258 000 | ||
DH | Report à nouveau | 32 | 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 645 | 11 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 215 | 303 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 | 8 256 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 572 | 94 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 610 | 196 813 | ||
EA | Autres dettes | 5 047 | 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 607 | 300 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 822 | 603 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 607 | 300 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 | 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 657 | 196 657 | 313 331 | |
FG | Production vendue services | 777 036 | 777 036 | 822 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 973 693 | 973 693 | 1 136 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 225 | 11 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 177 | 2 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 986 095 | 1 149 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 535 | 222 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 104 | 4 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 787 | 933 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -737 | -317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 301 | 326 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 244 | 18 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 056 | 396 654 | ||
FZ | Charges sociales | 173 121 | 165 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 236 | 17 127 | ||
GE | Autres charges | 310 | 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 979 958 | 1 153 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 138 | -3 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 997 | 3 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 997 | 3 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 833 | 2 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 971 | -1 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | 2 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 | 1 393 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | 3 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 506 | -3 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 168 | -16 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 243 | 1 153 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 598 | 1 141 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 645 | 11 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 225 | 11 148 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 591 | 5 874 | 10 185 | 53 280 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 665 | 4 362 | 6 579 | 73 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 256 | 10 236 | 16 764 | 126 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 087 | 10 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 087 | 10 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 087 | 10 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 577 | |||
UX | Autres créances clients | 168 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 355 | |||
VB | T. V. A. | 5 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 232 | 243 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 | 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 572 | 79 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 803 | 82 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 643 | 60 643 | ||
VW | T.V.A. | 28 620 | 28 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545 | 3 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047 | 5 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 607 | 260 607 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971 |