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d'Illois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 6 101 232 |
BF | Prêts | 2 681 759 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 8 782 991 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 381 820 | 5 | 22 381 815 | 27 275 309 |
CF | Disponibilités | 3 669 886 | 3 669 886 | 227 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 051 706 | 5 | 26 051 701 | 27 503 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 334 875 | 2 550 232 | 36 784 643 | 36 286 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 840 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 784 000 | 2 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 560 331 | 5 905 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 067 | -345 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 495 399 | 36 184 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 119 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 125 | |||
EA | Autres dettes | 93 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 289 244 | 101 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 784 643 | 36 286 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 953 699 | 948 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 300 | 948 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -954 300 | -948 602 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 600 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 990 | 129 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 678 440 | 433 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 722 | 104 518 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 226 | 668 524 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 | 1 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 | 1 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 759 727 | 667 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 573 | -345 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 503 | 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 503 | 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 503 | 37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 729 | 668 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 661 | 1 013 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 067 | -345 059 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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BD | Autres titres immobilisés | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 6 101 232 |
BF | Prêts | 2 681 759 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 8 782 991 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 381 820 | 5 | 22 381 815 | 27 275 309 |
CF | Disponibilités | 3 669 886 | 3 669 886 | 227 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 051 706 | 5 | 26 051 701 | 27 503 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 334 875 | 2 550 232 | 36 784 643 | 36 286 243 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 840 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 784 000 | 2 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 560 331 | 5 905 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 067 | -345 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 495 399 | 36 184 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 119 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 125 | |||
EA | Autres dettes | 93 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 289 244 | 101 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 784 643 | 36 286 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 953 699 | 948 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 300 | 948 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -954 300 | -948 602 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 600 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 990 | 129 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 678 440 | 433 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 722 | 104 518 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 226 | 668 524 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 | 1 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 | 1 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 759 727 | 667 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 573 | -345 097 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 503 | 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 503 | 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 503 | 37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 729 | 668 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 661 | 1 013 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 067 | -345 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 6 101 232 |
BF | Prêts | 2 681 759 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 8 782 991 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 381 820 | 5 | 22 381 815 | 27 275 309 |
CF | Disponibilités | 3 669 886 | 3 669 886 | 227 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 051 706 | 5 | 26 051 701 | 27 503 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 334 875 | 2 550 232 | 36 784 643 | 36 286 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 840 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 784 000 | 2 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 560 331 | 5 905 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 067 | -345 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 495 399 | 36 184 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 119 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 125 | |||
EA | Autres dettes | 93 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 289 244 | 101 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 784 643 | 36 286 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 953 699 | 948 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 300 | 948 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -954 300 | -948 602 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 600 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 990 | 129 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 678 440 | 433 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 722 | 104 518 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 226 | 668 524 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 | 1 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 | 1 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 759 727 | 667 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 573 | -345 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 503 | 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 503 | 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 503 | 37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 729 | 668 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 661 | 1 013 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 067 | -345 059 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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BD | Autres titres immobilisés | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 6 101 232 |
BF | Prêts | 2 681 759 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 8 782 991 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 381 820 | 5 | 22 381 815 | 27 275 309 |
CF | Disponibilités | 3 669 886 | 3 669 886 | 227 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 051 706 | 5 | 26 051 701 | 27 503 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 334 875 | 2 550 232 | 36 784 643 | 36 286 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 840 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 784 000 | 2 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 560 331 | 5 905 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 067 | -345 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 495 399 | 36 184 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 119 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 125 | |||
EA | Autres dettes | 93 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 289 244 | 101 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 784 643 | 36 286 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 953 699 | 948 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 300 | 948 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -954 300 | -948 602 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 600 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 990 | 129 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 678 440 | 433 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 722 | 104 518 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 226 | 668 524 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 | 1 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 | 1 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 759 727 | 667 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 573 | -345 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 503 | 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 503 | 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 503 | 37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 729 | 668 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 661 | 1 013 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 067 | -345 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 6 101 232 |
BF | Prêts | 2 681 759 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 8 782 991 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 381 820 | 5 | 22 381 815 | 27 275 309 |
CF | Disponibilités | 3 669 886 | 3 669 886 | 227 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 051 706 | 5 | 26 051 701 | 27 503 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 334 875 | 2 550 232 | 36 784 643 | 36 286 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 840 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 784 000 | 2 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 560 331 | 5 905 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 067 | -345 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 495 399 | 36 184 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 119 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 125 | |||
EA | Autres dettes | 93 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 289 244 | 101 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 784 643 | 36 286 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 953 699 | 948 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 300 | 948 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -954 300 | -948 602 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 600 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 990 | 129 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 678 440 | 433 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 722 | 104 518 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 226 | 668 524 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 | 1 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 | 1 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 759 727 | 667 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 573 | -345 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 503 | 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 503 | 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 503 | 37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 729 | 668 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 661 | 1 013 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 067 | -345 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 6 101 232 |
BF | Prêts | 2 681 759 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 8 782 991 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 381 820 | 5 | 22 381 815 | 27 275 309 |
CF | Disponibilités | 3 669 886 | 3 669 886 | 227 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 051 706 | 5 | 26 051 701 | 27 503 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 334 875 | 2 550 232 | 36 784 643 | 36 286 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 840 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 784 000 | 2 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 560 331 | 5 905 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 067 | -345 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 495 399 | 36 184 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 119 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 125 | |||
EA | Autres dettes | 93 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 289 244 | 101 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 784 643 | 36 286 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 953 699 | 948 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 300 | 948 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -954 300 | -948 602 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 600 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 990 | 129 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 678 440 | 433 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 722 | 104 518 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 226 | 668 524 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 | 1 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 | 1 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 759 727 | 667 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 573 | -345 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 503 | 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 503 | 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 503 | 37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 729 | 668 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 661 | 1 013 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 067 | -345 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 6 101 232 |
BF | Prêts | 2 681 759 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 283 169 | 2 550 227 | 10 732 942 | 8 782 991 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 381 820 | 5 | 22 381 815 | 27 275 309 |
CF | Disponibilités | 3 669 886 | 3 669 886 | 227 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 051 706 | 5 | 26 051 701 | 27 503 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 334 875 | 2 550 232 | 36 784 643 | 36 286 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 840 000 | 27 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 784 000 | 2 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 560 331 | 5 905 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 067 | -345 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 495 399 | 36 184 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 119 | 8 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 125 | |||
EA | Autres dettes | 93 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 289 244 | 101 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 784 643 | 36 286 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 953 699 | 948 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 300 | 948 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -954 300 | -948 602 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 600 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 990 | 129 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 678 440 | 433 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 722 | 104 518 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 226 | 668 524 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 | 1 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 | 1 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 759 727 | 667 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 573 | -345 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 503 | 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 503 | 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 503 | 37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 729 | 668 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 661 | 1 013 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 067 | -345 059 |