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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 085 | 15 699 | 1 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 034 | 44 810 | 17 223 | 19 302 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 619 | 60 509 | 24 110 | 24 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 012 | 1 467 | 635 546 | 557 722 |
BZ | Autres créances | 194 490 | 194 490 | 29 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 220 | 670 220 | 670 784 | |
CF | Disponibilités | 197 909 | 197 909 | 274 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 26 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 701 059 | 1 467 | 1 699 592 | 1 558 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 678 | 61 976 | 1 723 702 | 1 583 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 966 | 710 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 393 | 160 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 997 859 | 887 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 307 | 97 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017 | 53 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 927 | 500 046 | ||
EA | Autres dettes | 4 592 | 4 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 843 | 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 702 | 1 583 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 843 | 656 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 531 | 189 718 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 274 | 1 843 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 156 | 109 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 952 | 36 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 343 058 | 1 217 779 | ||
FZ | Charges sociales | 354 728 | 343 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 706 | 5 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 033 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 2 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 860 355 | 1 723 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 920 | 119 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 344 | 26 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 344 | 26 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 815 | 25 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 734 | 145 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 764 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 75 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 1 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 942 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 16 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 955 | 58 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 296 | 43 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 618 | 1 945 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 225 | 1 784 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 393 | 160 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 964 | 186 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225 | 474 | 15 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578 | 6 232 | 44 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803 | 6 706 | 60 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 033 | 45 566 | 1 467 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 | |||
UX | Autres créances clients | 636 252 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 951 | |||
VB | T. V. A. | 7 733 | |||
VP | Divers | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 130 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 429 | 832 929 | 2 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 017 | 45 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 250 | 174 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 526 | 257 526 | ||
VW | T.V.A. | 138 760 | 138 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391 | 6 391 | ||
VI | Groupe et associés | 99 307 | 99 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592 | 4 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 843 | 725 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 085 | 15 699 | 1 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 034 | 44 810 | 17 223 | 19 302 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 619 | 60 509 | 24 110 | 24 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 012 | 1 467 | 635 546 | 557 722 |
BZ | Autres créances | 194 490 | 194 490 | 29 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 220 | 670 220 | 670 784 | |
CF | Disponibilités | 197 909 | 197 909 | 274 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 26 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 701 059 | 1 467 | 1 699 592 | 1 558 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 678 | 61 976 | 1 723 702 | 1 583 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 966 | 710 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 393 | 160 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 997 859 | 887 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 307 | 97 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017 | 53 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 927 | 500 046 | ||
EA | Autres dettes | 4 592 | 4 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 843 | 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 702 | 1 583 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 843 | 656 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 531 | 189 718 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 274 | 1 843 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 156 | 109 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 952 | 36 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 343 058 | 1 217 779 | ||
FZ | Charges sociales | 354 728 | 343 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 706 | 5 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 033 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 2 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 860 355 | 1 723 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 920 | 119 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 344 | 26 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 344 | 26 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 815 | 25 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 734 | 145 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 764 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 75 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 1 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 942 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 16 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 955 | 58 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 296 | 43 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 618 | 1 945 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 225 | 1 784 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 393 | 160 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 964 | 186 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225 | 474 | 15 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578 | 6 232 | 44 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803 | 6 706 | 60 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 033 | 45 566 | 1 467 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 | |||
UX | Autres créances clients | 636 252 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 951 | |||
VB | T. V. A. | 7 733 | |||
VP | Divers | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 130 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 429 | 832 929 | 2 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 017 | 45 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 250 | 174 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 526 | 257 526 | ||
VW | T.V.A. | 138 760 | 138 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391 | 6 391 | ||
VI | Groupe et associés | 99 307 | 99 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592 | 4 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 843 | 725 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 085 | 15 699 | 1 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 034 | 44 810 | 17 223 | 19 302 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 619 | 60 509 | 24 110 | 24 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 012 | 1 467 | 635 546 | 557 722 |
BZ | Autres créances | 194 490 | 194 490 | 29 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 220 | 670 220 | 670 784 | |
CF | Disponibilités | 197 909 | 197 909 | 274 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 26 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 701 059 | 1 467 | 1 699 592 | 1 558 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 678 | 61 976 | 1 723 702 | 1 583 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 966 | 710 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 393 | 160 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 997 859 | 887 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 307 | 97 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017 | 53 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 927 | 500 046 | ||
EA | Autres dettes | 4 592 | 4 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 843 | 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 702 | 1 583 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 843 | 656 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 531 | 189 718 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 274 | 1 843 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 156 | 109 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 952 | 36 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 343 058 | 1 217 779 | ||
FZ | Charges sociales | 354 728 | 343 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 706 | 5 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 033 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 2 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 860 355 | 1 723 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 920 | 119 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 344 | 26 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 344 | 26 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 815 | 25 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 734 | 145 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 764 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 75 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 1 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 942 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 16 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 955 | 58 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 296 | 43 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 618 | 1 945 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 225 | 1 784 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 393 | 160 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 964 | 186 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225 | 474 | 15 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578 | 6 232 | 44 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803 | 6 706 | 60 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 033 | 45 566 | 1 467 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 | |||
UX | Autres créances clients | 636 252 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 951 | |||
VB | T. V. A. | 7 733 | |||
VP | Divers | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 130 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 429 | 832 929 | 2 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 017 | 45 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 250 | 174 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 526 | 257 526 | ||
VW | T.V.A. | 138 760 | 138 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391 | 6 391 | ||
VI | Groupe et associés | 99 307 | 99 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592 | 4 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 843 | 725 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 085 | 15 699 | 1 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 034 | 44 810 | 17 223 | 19 302 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 619 | 60 509 | 24 110 | 24 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 012 | 1 467 | 635 546 | 557 722 |
BZ | Autres créances | 194 490 | 194 490 | 29 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 220 | 670 220 | 670 784 | |
CF | Disponibilités | 197 909 | 197 909 | 274 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 26 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 701 059 | 1 467 | 1 699 592 | 1 558 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 678 | 61 976 | 1 723 702 | 1 583 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 966 | 710 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 393 | 160 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 997 859 | 887 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 307 | 97 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017 | 53 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 927 | 500 046 | ||
EA | Autres dettes | 4 592 | 4 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 843 | 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 702 | 1 583 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 843 | 656 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 531 | 189 718 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 274 | 1 843 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 156 | 109 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 952 | 36 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 343 058 | 1 217 779 | ||
FZ | Charges sociales | 354 728 | 343 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 706 | 5 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 033 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 2 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 860 355 | 1 723 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 920 | 119 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 344 | 26 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 344 | 26 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 815 | 25 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 734 | 145 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 764 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 75 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 1 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 942 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 16 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 955 | 58 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 296 | 43 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 618 | 1 945 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 225 | 1 784 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 393 | 160 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 964 | 186 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225 | 474 | 15 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578 | 6 232 | 44 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803 | 6 706 | 60 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 033 | 45 566 | 1 467 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 | |||
UX | Autres créances clients | 636 252 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 951 | |||
VB | T. V. A. | 7 733 | |||
VP | Divers | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 130 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 429 | 832 929 | 2 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 017 | 45 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 250 | 174 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 526 | 257 526 | ||
VW | T.V.A. | 138 760 | 138 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391 | 6 391 | ||
VI | Groupe et associés | 99 307 | 99 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592 | 4 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 843 | 725 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 085 | 15 699 | 1 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 034 | 44 810 | 17 223 | 19 302 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 619 | 60 509 | 24 110 | 24 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 012 | 1 467 | 635 546 | 557 722 |
BZ | Autres créances | 194 490 | 194 490 | 29 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 220 | 670 220 | 670 784 | |
CF | Disponibilités | 197 909 | 197 909 | 274 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 26 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 701 059 | 1 467 | 1 699 592 | 1 558 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 678 | 61 976 | 1 723 702 | 1 583 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 966 | 710 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 393 | 160 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 997 859 | 887 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 307 | 97 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017 | 53 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 927 | 500 046 | ||
EA | Autres dettes | 4 592 | 4 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 843 | 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 702 | 1 583 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 843 | 656 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 531 | 189 718 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 274 | 1 843 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 156 | 109 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 952 | 36 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 343 058 | 1 217 779 | ||
FZ | Charges sociales | 354 728 | 343 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 706 | 5 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 033 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 2 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 860 355 | 1 723 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 920 | 119 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 344 | 26 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 344 | 26 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 815 | 25 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 734 | 145 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 764 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 75 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 1 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 942 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 16 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 955 | 58 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 296 | 43 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 618 | 1 945 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 225 | 1 784 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 393 | 160 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 964 | 186 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225 | 474 | 15 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578 | 6 232 | 44 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803 | 6 706 | 60 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 033 | 45 566 | 1 467 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 | |||
UX | Autres créances clients | 636 252 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 951 | |||
VB | T. V. A. | 7 733 | |||
VP | Divers | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 130 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 429 | 832 929 | 2 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 017 | 45 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 250 | 174 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 526 | 257 526 | ||
VW | T.V.A. | 138 760 | 138 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391 | 6 391 | ||
VI | Groupe et associés | 99 307 | 99 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592 | 4 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 843 | 725 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 085 | 15 699 | 1 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 034 | 44 810 | 17 223 | 19 302 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 619 | 60 509 | 24 110 | 24 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 012 | 1 467 | 635 546 | 557 722 |
BZ | Autres créances | 194 490 | 194 490 | 29 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 220 | 670 220 | 670 784 | |
CF | Disponibilités | 197 909 | 197 909 | 274 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 26 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 701 059 | 1 467 | 1 699 592 | 1 558 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 678 | 61 976 | 1 723 702 | 1 583 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 966 | 710 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 393 | 160 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 997 859 | 887 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 307 | 97 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017 | 53 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 927 | 500 046 | ||
EA | Autres dettes | 4 592 | 4 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 843 | 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 702 | 1 583 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 843 | 656 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 531 | 189 718 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 274 | 1 843 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 156 | 109 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 952 | 36 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 343 058 | 1 217 779 | ||
FZ | Charges sociales | 354 728 | 343 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 706 | 5 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 033 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 2 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 860 355 | 1 723 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 920 | 119 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 344 | 26 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 344 | 26 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 815 | 25 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 734 | 145 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 764 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 75 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 1 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 942 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 16 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 955 | 58 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 296 | 43 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 618 | 1 945 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 225 | 1 784 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 393 | 160 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 964 | 186 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225 | 474 | 15 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578 | 6 232 | 44 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803 | 6 706 | 60 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 033 | 45 566 | 1 467 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 | |||
UX | Autres créances clients | 636 252 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 951 | |||
VB | T. V. A. | 7 733 | |||
VP | Divers | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 130 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 429 | 832 929 | 2 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 017 | 45 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 250 | 174 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 526 | 257 526 | ||
VW | T.V.A. | 138 760 | 138 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391 | 6 391 | ||
VI | Groupe et associés | 99 307 | 99 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592 | 4 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 843 | 725 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 085 | 15 699 | 1 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 034 | 44 810 | 17 223 | 19 302 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 619 | 60 509 | 24 110 | 24 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 012 | 1 467 | 635 546 | 557 722 |
BZ | Autres créances | 194 490 | 194 490 | 29 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 220 | 670 220 | 670 784 | |
CF | Disponibilités | 197 909 | 197 909 | 274 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 26 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 701 059 | 1 467 | 1 699 592 | 1 558 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 678 | 61 976 | 1 723 702 | 1 583 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 966 | 710 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 393 | 160 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 997 859 | 887 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 307 | 97 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017 | 53 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 927 | 500 046 | ||
EA | Autres dettes | 4 592 | 4 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 843 | 656 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 702 | 1 583 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 843 | 656 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 918 093 | 1 918 093 | 1 653 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 531 | 189 718 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 274 | 1 843 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 156 | 109 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 952 | 36 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 343 058 | 1 217 779 | ||
FZ | Charges sociales | 354 728 | 343 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 706 | 5 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 033 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 2 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 860 355 | 1 723 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 920 | 119 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 344 | 26 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 344 | 26 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 815 | 25 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 734 | 145 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 764 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 75 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 1 893 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 942 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 16 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 955 | 58 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 296 | 43 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 618 | 1 945 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 225 | 1 784 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 393 | 160 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 964 | 186 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225 | 474 | 15 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578 | 6 232 | 44 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803 | 6 706 | 60 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 033 | 5 566 | 1 467 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 033 | 45 566 | 1 467 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 | |||
UX | Autres créances clients | 636 252 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 951 | |||
VB | T. V. A. | 7 733 | |||
VP | Divers | 4 946 | |||
VC | Groupe et associés | 130 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 429 | 832 929 | 2 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 017 | 45 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 250 | 174 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 526 | 257 526 | ||
VW | T.V.A. | 138 760 | 138 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391 | 6 391 | ||
VI | Groupe et associés | 99 307 | 99 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592 | 4 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 843 | 725 843 |