Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 536 | 4 731 | 805 | 3 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515 | 2 726 | 5 789 | 5 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 051 | 25 103 | 20 948 | 27 938 |
CU | Autres participations | 1 605 | 1 605 | 1 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | 2 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 293 | 32 560 | 31 733 | 39 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 299 | 7 299 | 7 033 | |
BT | Marchandises | 12 593 | 12 593 | 17 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 535 | 1 456 | 268 079 | 178 434 |
BZ | Autres créances | 211 685 | 211 685 | 198 151 | |
CF | Disponibilités | 55 453 | 55 453 | 47 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 567 | 37 567 | 34 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 132 | 1 456 | 592 676 | 483 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 425 | 34 016 | 624 410 | 523 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 220 | 14 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 022 | 2 022 | ||
DH | Report à nouveau | -7 826 | 3 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275 | -12 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 691 | 7 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 | 28 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | 4 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 335 | 111 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 460 | 352 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 466 | 14 424 | ||
EA | Autres dettes | 13 179 | 5 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 590 719 | 515 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 410 | 523 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 035 | 515 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 934 | 94 934 | 104 655 | |
FD | Production vendue biens | 161 226 | 161 226 | 165 448 | |
FG | Production vendue services | 1 049 184 | 465 096 | 1 514 280 | 953 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 305 344 | 465 096 | 1 770 440 | 1 223 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 156 095 | 251 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 578 | 148 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 339 | 29 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 452 | 1 652 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 785 | 78 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 185 | 5 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 866 | 84 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 429 | -7 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 240 | 489 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 377 | 28 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 870 | 807 184 | ||
FZ | Charges sociales | 229 380 | 161 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 165 | 10 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 9 162 | 4 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 602 | 1 664 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 850 | -11 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 379 | 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 379 | 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -379 | -35 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 472 | -11 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 436 | 1 652 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 161 | 1 664 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 275 | -12 139 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 847 | 847 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 811 | 148 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355 | 2 376 | 4 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 952 | 11 789 | 912 | 27 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307 | 14 165 | 912 | 32 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 747 | |||
UX | Autres créances clients | 267 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 167 | |||
VB | T. V. A. | 1 999 | |||
VP | Divers | 5 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 373 | 518 787 | 2 586 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 | 3 053 | 1 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 335 | 164 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 293 | 195 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 002 | 127 002 | ||
VW | T.V.A. | 16 048 | 16 048 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 118 | 53 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 466 | 14 466 | ||
VI | Groupe et associés | 67 | 67 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179 | 13 179 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 474 | 2 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 719 | 589 035 | 1 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 536 | 4 731 | 805 | 3 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515 | 2 726 | 5 789 | 5 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 051 | 25 103 | 20 948 | 27 938 |
CU | Autres participations | 1 605 | 1 605 | 1 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | 2 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 293 | 32 560 | 31 733 | 39 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 299 | 7 299 | 7 033 | |
BT | Marchandises | 12 593 | 12 593 | 17 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 535 | 1 456 | 268 079 | 178 434 |
BZ | Autres créances | 211 685 | 211 685 | 198 151 | |
CF | Disponibilités | 55 453 | 55 453 | 47 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 567 | 37 567 | 34 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 132 | 1 456 | 592 676 | 483 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 425 | 34 016 | 624 410 | 523 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 220 | 14 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 022 | 2 022 | ||
DH | Report à nouveau | -7 826 | 3 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275 | -12 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 691 | 7 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 | 28 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | 4 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 335 | 111 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 460 | 352 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 466 | 14 424 | ||
EA | Autres dettes | 13 179 | 5 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 590 719 | 515 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 410 | 523 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 035 | 515 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 934 | 94 934 | 104 655 | |
FD | Production vendue biens | 161 226 | 161 226 | 165 448 | |
FG | Production vendue services | 1 049 184 | 465 096 | 1 514 280 | 953 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 305 344 | 465 096 | 1 770 440 | 1 223 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 156 095 | 251 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 578 | 148 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 339 | 29 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 452 | 1 652 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 785 | 78 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 185 | 5 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 866 | 84 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 429 | -7 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 240 | 489 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 377 | 28 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 870 | 807 184 | ||
FZ | Charges sociales | 229 380 | 161 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 165 | 10 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 9 162 | 4 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 602 | 1 664 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 850 | -11 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 379 | 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 379 | 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -379 | -35 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 472 | -11 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 436 | 1 652 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 161 | 1 664 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 275 | -12 139 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 847 | 847 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 811 | 148 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355 | 2 376 | 4 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 952 | 11 789 | 912 | 27 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307 | 14 165 | 912 | 32 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 747 | |||
UX | Autres créances clients | 267 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 167 | |||
VB | T. V. A. | 1 999 | |||
VP | Divers | 5 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 373 | 518 787 | 2 586 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 | 3 053 | 1 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 335 | 164 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 293 | 195 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 002 | 127 002 | ||
VW | T.V.A. | 16 048 | 16 048 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 118 | 53 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 466 | 14 466 | ||
VI | Groupe et associés | 67 | 67 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179 | 13 179 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 474 | 2 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 719 | 589 035 | 1 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 536 | 4 731 | 805 | 3 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515 | 2 726 | 5 789 | 5 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 051 | 25 103 | 20 948 | 27 938 |
CU | Autres participations | 1 605 | 1 605 | 1 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | 2 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 293 | 32 560 | 31 733 | 39 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 299 | 7 299 | 7 033 | |
BT | Marchandises | 12 593 | 12 593 | 17 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 535 | 1 456 | 268 079 | 178 434 |
BZ | Autres créances | 211 685 | 211 685 | 198 151 | |
CF | Disponibilités | 55 453 | 55 453 | 47 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 567 | 37 567 | 34 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 132 | 1 456 | 592 676 | 483 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 425 | 34 016 | 624 410 | 523 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 220 | 14 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 022 | 2 022 | ||
DH | Report à nouveau | -7 826 | 3 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275 | -12 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 691 | 7 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 | 28 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | 4 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 335 | 111 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 460 | 352 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 466 | 14 424 | ||
EA | Autres dettes | 13 179 | 5 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 590 719 | 515 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 410 | 523 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 035 | 515 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 934 | 94 934 | 104 655 | |
FD | Production vendue biens | 161 226 | 161 226 | 165 448 | |
FG | Production vendue services | 1 049 184 | 465 096 | 1 514 280 | 953 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 305 344 | 465 096 | 1 770 440 | 1 223 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 156 095 | 251 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 578 | 148 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 339 | 29 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 452 | 1 652 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 785 | 78 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 185 | 5 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 866 | 84 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 429 | -7 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 240 | 489 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 377 | 28 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 870 | 807 184 | ||
FZ | Charges sociales | 229 380 | 161 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 165 | 10 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 9 162 | 4 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 602 | 1 664 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 850 | -11 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 379 | 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 379 | 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -379 | -35 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 472 | -11 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 436 | 1 652 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 161 | 1 664 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 275 | -12 139 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 847 | 847 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 811 | 148 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355 | 2 376 | 4 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 952 | 11 789 | 912 | 27 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307 | 14 165 | 912 | 32 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 747 | |||
UX | Autres créances clients | 267 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 167 | |||
VB | T. V. A. | 1 999 | |||
VP | Divers | 5 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 373 | 518 787 | 2 586 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 | 3 053 | 1 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 335 | 164 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 293 | 195 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 002 | 127 002 | ||
VW | T.V.A. | 16 048 | 16 048 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 118 | 53 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 466 | 14 466 | ||
VI | Groupe et associés | 67 | 67 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179 | 13 179 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 474 | 2 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 719 | 589 035 | 1 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 536 | 4 731 | 805 | 3 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515 | 2 726 | 5 789 | 5 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 051 | 25 103 | 20 948 | 27 938 |
CU | Autres participations | 1 605 | 1 605 | 1 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | 2 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 293 | 32 560 | 31 733 | 39 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 299 | 7 299 | 7 033 | |
BT | Marchandises | 12 593 | 12 593 | 17 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 535 | 1 456 | 268 079 | 178 434 |
BZ | Autres créances | 211 685 | 211 685 | 198 151 | |
CF | Disponibilités | 55 453 | 55 453 | 47 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 567 | 37 567 | 34 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 132 | 1 456 | 592 676 | 483 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 425 | 34 016 | 624 410 | 523 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 220 | 14 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 022 | 2 022 | ||
DH | Report à nouveau | -7 826 | 3 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275 | -12 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 691 | 7 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 | 28 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | 4 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 335 | 111 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 460 | 352 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 466 | 14 424 | ||
EA | Autres dettes | 13 179 | 5 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 590 719 | 515 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 410 | 523 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 035 | 515 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 934 | 94 934 | 104 655 | |
FD | Production vendue biens | 161 226 | 161 226 | 165 448 | |
FG | Production vendue services | 1 049 184 | 465 096 | 1 514 280 | 953 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 305 344 | 465 096 | 1 770 440 | 1 223 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 156 095 | 251 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 578 | 148 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 339 | 29 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 452 | 1 652 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 785 | 78 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 185 | 5 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 866 | 84 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 429 | -7 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 240 | 489 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 377 | 28 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 870 | 807 184 | ||
FZ | Charges sociales | 229 380 | 161 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 165 | 10 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 9 162 | 4 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 602 | 1 664 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 850 | -11 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 379 | 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 379 | 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -379 | -35 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 472 | -11 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 436 | 1 652 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 161 | 1 664 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 275 | -12 139 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 847 | 847 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 811 | 148 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355 | 2 376 | 4 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 952 | 11 789 | 912 | 27 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307 | 14 165 | 912 | 32 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 747 | |||
UX | Autres créances clients | 267 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 167 | |||
VB | T. V. A. | 1 999 | |||
VP | Divers | 5 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 373 | 518 787 | 2 586 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 | 3 053 | 1 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 335 | 164 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 293 | 195 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 002 | 127 002 | ||
VW | T.V.A. | 16 048 | 16 048 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 118 | 53 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 466 | 14 466 | ||
VI | Groupe et associés | 67 | 67 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179 | 13 179 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 474 | 2 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 719 | 589 035 | 1 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 536 | 4 731 | 805 | 3 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515 | 2 726 | 5 789 | 5 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 051 | 25 103 | 20 948 | 27 938 |
CU | Autres participations | 1 605 | 1 605 | 1 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | 2 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 293 | 32 560 | 31 733 | 39 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 299 | 7 299 | 7 033 | |
BT | Marchandises | 12 593 | 12 593 | 17 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 535 | 1 456 | 268 079 | 178 434 |
BZ | Autres créances | 211 685 | 211 685 | 198 151 | |
CF | Disponibilités | 55 453 | 55 453 | 47 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 567 | 37 567 | 34 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 132 | 1 456 | 592 676 | 483 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 425 | 34 016 | 624 410 | 523 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 220 | 14 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 022 | 2 022 | ||
DH | Report à nouveau | -7 826 | 3 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275 | -12 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 691 | 7 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 | 28 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | 4 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 335 | 111 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 460 | 352 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 466 | 14 424 | ||
EA | Autres dettes | 13 179 | 5 394 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 590 719 | 515 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 410 | 523 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 035 | 515 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 934 | 94 934 | 104 655 | |
FD | Production vendue biens | 161 226 | 161 226 | 165 448 | |
FG | Production vendue services | 1 049 184 | 465 096 | 1 514 280 | 953 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 305 344 | 465 096 | 1 770 440 | 1 223 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 156 095 | 251 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 578 | 148 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 339 | 29 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 452 | 1 652 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 785 | 78 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 185 | 5 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 866 | 84 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 429 | -7 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 240 | 489 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 377 | 28 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 870 | 807 184 | ||
FZ | Charges sociales | 229 380 | 161 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 165 | 10 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 9 162 | 4 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 602 | 1 664 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 850 | -11 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 379 | 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 379 | 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -379 | -35 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 472 | -11 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 984 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 436 | 1 652 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 161 | 1 664 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 275 | -12 139 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 847 | 847 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 811 | 148 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355 | 2 376 | 4 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 952 | 11 789 | 912 | 27 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307 | 14 165 | 912 | 32 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 223 | 1 767 | 1 456 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 747 | |||
UX | Autres créances clients | 267 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 167 | |||
VB | T. V. A. | 1 999 | |||
VP | Divers | 5 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 373 | 518 787 | 2 586 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 | 3 053 | 1 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 335 | 164 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 293 | 195 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 002 | 127 002 | ||
VW | T.V.A. | 16 048 | 16 048 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 118 | 53 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 466 | 14 466 | ||
VI | Groupe et associés | 67 | 67 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179 | 13 179 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 474 | 2 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 719 | 589 035 | 1 684 |