Déposant 1 : CREZE, SAS
Numéro de SIREN : 423547090
Adresse :
ZI La Haie des Cognets, 20 Rue Jacqueline Auriol
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
FR
Mandataire 1 : CREZE, M. Gaël HARDY
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ZI La Haie des Cognets, 20 RUE Jacqueline Auriol
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
FR
Déposant 1 : CREZE, SAS
Numéro de SIREN : 423547090
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35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
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Déposant 1 : CREZE, SAS
Numéro de SIREN : 423547090
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35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
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Mandataire 1 : CREZE, M. Gaël HARDY
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ZI La Haie des Cognets, 20 RUE Jacqueline Auriol
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 817 | 7 817 | ||
AH | Fonds commercial | 272 950 | 272 950 | 272 950 | |
AP | Constructions | 27 463 | 27 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 862 | 97 119 | 41 743 | 25 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 546 | 108 984 | 230 562 | 14 770 |
AX | Avances et acomptes | 4 804 | |||
CU | Autres participations | 828 | 828 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | 5 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 582 | 241 383 | 552 199 | 324 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 630 | 8 665 | 49 966 | 40 319 |
BN | En cours de production de biens | 5 647 | 5 647 | 7 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 440 | 24 327 | 433 114 | 433 851 |
BZ | Autres créances | 122 440 | 122 440 | 80 331 | |
CF | Disponibilités | 156 541 | 156 541 | 197 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 449 | 11 449 | 23 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 148 | 32 991 | 779 157 | 782 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 730 | 274 374 | 1 331 355 | 1 106 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 589 695 | 618 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 933 | 31 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 725 | 658 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 547 | 16 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 086 | 173 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 244 | 239 513 | ||
EA | Autres dettes | 10 534 | 18 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 150 | 447 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 355 | 1 106 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FM | Production stockée | -1 439 | -8 605 | ||
FN | Production immobilisée | 72 603 | 4 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 293 | 36 248 | ||
FQ | Autres produits | 873 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 269 | 695 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 076 | 133 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 485 | -264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 813 807 | 232 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 666 | 10 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 763 | 212 155 | ||
FZ | Charges sociales | 310 559 | 70 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 604 | 5 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 543 | 3 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 480 | |||
GE | Autres charges | 313 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 026 104 | 667 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 165 | 28 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 499 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 1 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 389 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 905 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 260 | 29 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | 11 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -296 | 9 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 969 | 7 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 370 | 708 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 437 | 677 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 933 | 31 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 | 282 | 7 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 443 | 25 338 | 22 215 | 233 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 542 | 25 338 | 22 497 | 241 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 480 | 3 480 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 826 | 8 665 | 9 826 | 8 665 |
6T | Sur comptes clients | 22 448 | 1 879 | 24 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 274 | 10 543 | 9 826 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 274 | 14 023 | 9 826 | 36 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 023 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 428 674 | |||
VB | T. V. A. | 9 830 | |||
VP | Divers | 12 625 | |||
VC | Groupe et associés | 69 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 445 | 597 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 547 | 27 909 | 91 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 086 | 184 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 238 | 45 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913 | 51 913 | ||
VW | T.V.A. | 78 093 | 78 093 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534 | 10 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 722 | 25 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 150 | 423 512 | 91 790 | 97 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 817 | 7 817 | ||
AH | Fonds commercial | 272 950 | 272 950 | 272 950 | |
AP | Constructions | 27 463 | 27 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 862 | 97 119 | 41 743 | 25 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 546 | 108 984 | 230 562 | 14 770 |
AX | Avances et acomptes | 4 804 | |||
CU | Autres participations | 828 | 828 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | 5 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 582 | 241 383 | 552 199 | 324 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 630 | 8 665 | 49 966 | 40 319 |
BN | En cours de production de biens | 5 647 | 5 647 | 7 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 440 | 24 327 | 433 114 | 433 851 |
BZ | Autres créances | 122 440 | 122 440 | 80 331 | |
CF | Disponibilités | 156 541 | 156 541 | 197 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 449 | 11 449 | 23 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 148 | 32 991 | 779 157 | 782 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 730 | 274 374 | 1 331 355 | 1 106 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 589 695 | 618 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 933 | 31 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 725 | 658 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 547 | 16 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 086 | 173 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 244 | 239 513 | ||
EA | Autres dettes | 10 534 | 18 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 150 | 447 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 355 | 1 106 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FM | Production stockée | -1 439 | -8 605 | ||
FN | Production immobilisée | 72 603 | 4 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 293 | 36 248 | ||
FQ | Autres produits | 873 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 269 | 695 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 076 | 133 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 485 | -264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 813 807 | 232 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 666 | 10 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 763 | 212 155 | ||
FZ | Charges sociales | 310 559 | 70 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 604 | 5 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 543 | 3 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 480 | |||
GE | Autres charges | 313 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 026 104 | 667 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 165 | 28 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 499 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 1 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 389 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 905 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 260 | 29 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | 11 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -296 | 9 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 969 | 7 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 370 | 708 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 437 | 677 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 933 | 31 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 | 282 | 7 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 443 | 25 338 | 22 215 | 233 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 542 | 25 338 | 22 497 | 241 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 480 | 3 480 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 826 | 8 665 | 9 826 | 8 665 |
6T | Sur comptes clients | 22 448 | 1 879 | 24 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 274 | 10 543 | 9 826 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 274 | 14 023 | 9 826 | 36 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 023 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 428 674 | |||
VB | T. V. A. | 9 830 | |||
VP | Divers | 12 625 | |||
VC | Groupe et associés | 69 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 445 | 597 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 547 | 27 909 | 91 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 086 | 184 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 238 | 45 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913 | 51 913 | ||
VW | T.V.A. | 78 093 | 78 093 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534 | 10 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 722 | 25 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 150 | 423 512 | 91 790 | 97 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 817 | 7 817 | ||
AH | Fonds commercial | 272 950 | 272 950 | 272 950 | |
AP | Constructions | 27 463 | 27 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 862 | 97 119 | 41 743 | 25 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 546 | 108 984 | 230 562 | 14 770 |
AX | Avances et acomptes | 4 804 | |||
CU | Autres participations | 828 | 828 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | 5 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 582 | 241 383 | 552 199 | 324 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 630 | 8 665 | 49 966 | 40 319 |
BN | En cours de production de biens | 5 647 | 5 647 | 7 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 440 | 24 327 | 433 114 | 433 851 |
BZ | Autres créances | 122 440 | 122 440 | 80 331 | |
CF | Disponibilités | 156 541 | 156 541 | 197 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 449 | 11 449 | 23 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 148 | 32 991 | 779 157 | 782 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 730 | 274 374 | 1 331 355 | 1 106 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 589 695 | 618 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 933 | 31 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 725 | 658 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 547 | 16 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 086 | 173 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 244 | 239 513 | ||
EA | Autres dettes | 10 534 | 18 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 150 | 447 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 355 | 1 106 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FM | Production stockée | -1 439 | -8 605 | ||
FN | Production immobilisée | 72 603 | 4 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 293 | 36 248 | ||
FQ | Autres produits | 873 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 269 | 695 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 076 | 133 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 485 | -264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 813 807 | 232 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 666 | 10 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 763 | 212 155 | ||
FZ | Charges sociales | 310 559 | 70 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 604 | 5 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 543 | 3 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 480 | |||
GE | Autres charges | 313 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 026 104 | 667 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 165 | 28 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 499 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 1 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 389 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 905 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 260 | 29 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | 11 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -296 | 9 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 969 | 7 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 370 | 708 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 437 | 677 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 933 | 31 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 | 282 | 7 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 443 | 25 338 | 22 215 | 233 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 542 | 25 338 | 22 497 | 241 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 480 | 3 480 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 826 | 8 665 | 9 826 | 8 665 |
6T | Sur comptes clients | 22 448 | 1 879 | 24 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 274 | 10 543 | 9 826 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 274 | 14 023 | 9 826 | 36 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 023 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 428 674 | |||
VB | T. V. A. | 9 830 | |||
VP | Divers | 12 625 | |||
VC | Groupe et associés | 69 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 445 | 597 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 547 | 27 909 | 91 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 086 | 184 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 238 | 45 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913 | 51 913 | ||
VW | T.V.A. | 78 093 | 78 093 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534 | 10 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 722 | 25 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 150 | 423 512 | 91 790 | 97 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 817 | 7 817 | ||
AH | Fonds commercial | 272 950 | 272 950 | 272 950 | |
AP | Constructions | 27 463 | 27 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 862 | 97 119 | 41 743 | 25 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 546 | 108 984 | 230 562 | 14 770 |
AX | Avances et acomptes | 4 804 | |||
CU | Autres participations | 828 | 828 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | 5 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 582 | 241 383 | 552 199 | 324 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 630 | 8 665 | 49 966 | 40 319 |
BN | En cours de production de biens | 5 647 | 5 647 | 7 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 440 | 24 327 | 433 114 | 433 851 |
BZ | Autres créances | 122 440 | 122 440 | 80 331 | |
CF | Disponibilités | 156 541 | 156 541 | 197 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 449 | 11 449 | 23 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 148 | 32 991 | 779 157 | 782 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 730 | 274 374 | 1 331 355 | 1 106 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 589 695 | 618 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 933 | 31 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 725 | 658 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 547 | 16 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 086 | 173 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 244 | 239 513 | ||
EA | Autres dettes | 10 534 | 18 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 150 | 447 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 355 | 1 106 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FM | Production stockée | -1 439 | -8 605 | ||
FN | Production immobilisée | 72 603 | 4 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 293 | 36 248 | ||
FQ | Autres produits | 873 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 269 | 695 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 076 | 133 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 485 | -264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 813 807 | 232 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 666 | 10 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 763 | 212 155 | ||
FZ | Charges sociales | 310 559 | 70 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 604 | 5 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 543 | 3 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 480 | |||
GE | Autres charges | 313 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 026 104 | 667 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 165 | 28 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 499 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 1 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 389 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 905 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 260 | 29 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | 11 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -296 | 9 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 969 | 7 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 370 | 708 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 437 | 677 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 933 | 31 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 | 282 | 7 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 443 | 25 338 | 22 215 | 233 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 542 | 25 338 | 22 497 | 241 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 480 | 3 480 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 826 | 8 665 | 9 826 | 8 665 |
6T | Sur comptes clients | 22 448 | 1 879 | 24 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 274 | 10 543 | 9 826 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 274 | 14 023 | 9 826 | 36 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 023 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 428 674 | |||
VB | T. V. A. | 9 830 | |||
VP | Divers | 12 625 | |||
VC | Groupe et associés | 69 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 445 | 597 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 547 | 27 909 | 91 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 086 | 184 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 238 | 45 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913 | 51 913 | ||
VW | T.V.A. | 78 093 | 78 093 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534 | 10 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 722 | 25 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 150 | 423 512 | 91 790 | 97 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 817 | 7 817 | ||
AH | Fonds commercial | 272 950 | 272 950 | 272 950 | |
AP | Constructions | 27 463 | 27 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 862 | 97 119 | 41 743 | 25 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 546 | 108 984 | 230 562 | 14 770 |
AX | Avances et acomptes | 4 804 | |||
CU | Autres participations | 828 | 828 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | 5 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 582 | 241 383 | 552 199 | 324 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 630 | 8 665 | 49 966 | 40 319 |
BN | En cours de production de biens | 5 647 | 5 647 | 7 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 440 | 24 327 | 433 114 | 433 851 |
BZ | Autres créances | 122 440 | 122 440 | 80 331 | |
CF | Disponibilités | 156 541 | 156 541 | 197 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 449 | 11 449 | 23 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 148 | 32 991 | 779 157 | 782 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 730 | 274 374 | 1 331 355 | 1 106 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 589 695 | 618 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 933 | 31 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 725 | 658 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 547 | 16 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 086 | 173 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 244 | 239 513 | ||
EA | Autres dettes | 10 534 | 18 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 150 | 447 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 355 | 1 106 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FM | Production stockée | -1 439 | -8 605 | ||
FN | Production immobilisée | 72 603 | 4 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 293 | 36 248 | ||
FQ | Autres produits | 873 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 269 | 695 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 076 | 133 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 485 | -264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 813 807 | 232 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 666 | 10 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 763 | 212 155 | ||
FZ | Charges sociales | 310 559 | 70 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 604 | 5 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 543 | 3 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 480 | |||
GE | Autres charges | 313 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 026 104 | 667 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 165 | 28 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 499 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 1 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 389 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 905 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 260 | 29 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | 11 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -296 | 9 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 969 | 7 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 370 | 708 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 437 | 677 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 933 | 31 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 | 282 | 7 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 443 | 25 338 | 22 215 | 233 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 542 | 25 338 | 22 497 | 241 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 480 | 3 480 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 826 | 8 665 | 9 826 | 8 665 |
6T | Sur comptes clients | 22 448 | 1 879 | 24 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 274 | 10 543 | 9 826 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 274 | 14 023 | 9 826 | 36 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 023 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 428 674 | |||
VB | T. V. A. | 9 830 | |||
VP | Divers | 12 625 | |||
VC | Groupe et associés | 69 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 445 | 597 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 547 | 27 909 | 91 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 086 | 184 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 238 | 45 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913 | 51 913 | ||
VW | T.V.A. | 78 093 | 78 093 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534 | 10 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 722 | 25 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 150 | 423 512 | 91 790 | 97 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 817 | 7 817 | ||
AH | Fonds commercial | 272 950 | 272 950 | 272 950 | |
AP | Constructions | 27 463 | 27 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 862 | 97 119 | 41 743 | 25 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 546 | 108 984 | 230 562 | 14 770 |
AX | Avances et acomptes | 4 804 | |||
CU | Autres participations | 828 | 828 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | 5 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 582 | 241 383 | 552 199 | 324 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 630 | 8 665 | 49 966 | 40 319 |
BN | En cours de production de biens | 5 647 | 5 647 | 7 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 440 | 24 327 | 433 114 | 433 851 |
BZ | Autres créances | 122 440 | 122 440 | 80 331 | |
CF | Disponibilités | 156 541 | 156 541 | 197 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 449 | 11 449 | 23 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 148 | 32 991 | 779 157 | 782 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 730 | 274 374 | 1 331 355 | 1 106 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 589 695 | 618 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 933 | 31 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 725 | 658 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 547 | 16 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 086 | 173 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 244 | 239 513 | ||
EA | Autres dettes | 10 534 | 18 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 150 | 447 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 355 | 1 106 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FM | Production stockée | -1 439 | -8 605 | ||
FN | Production immobilisée | 72 603 | 4 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 293 | 36 248 | ||
FQ | Autres produits | 873 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 269 | 695 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 076 | 133 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 485 | -264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 813 807 | 232 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 666 | 10 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 763 | 212 155 | ||
FZ | Charges sociales | 310 559 | 70 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 604 | 5 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 543 | 3 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 480 | |||
GE | Autres charges | 313 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 026 104 | 667 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 165 | 28 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 499 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 1 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 389 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 905 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 260 | 29 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | 11 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -296 | 9 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 969 | 7 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 370 | 708 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 437 | 677 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 933 | 31 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 | 282 | 7 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 443 | 25 338 | 22 215 | 233 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 542 | 25 338 | 22 497 | 241 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 480 | 3 480 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 826 | 8 665 | 9 826 | 8 665 |
6T | Sur comptes clients | 22 448 | 1 879 | 24 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 274 | 10 543 | 9 826 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 274 | 14 023 | 9 826 | 36 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 023 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 428 674 | |||
VB | T. V. A. | 9 830 | |||
VP | Divers | 12 625 | |||
VC | Groupe et associés | 69 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 445 | 597 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 547 | 27 909 | 91 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 086 | 184 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 238 | 45 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913 | 51 913 | ||
VW | T.V.A. | 78 093 | 78 093 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534 | 10 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 722 | 25 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 150 | 423 512 | 91 790 | 97 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 817 | 7 817 | ||
AH | Fonds commercial | 272 950 | 272 950 | 272 950 | |
AP | Constructions | 27 463 | 27 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 862 | 97 119 | 41 743 | 25 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 546 | 108 984 | 230 562 | 14 770 |
AX | Avances et acomptes | 4 804 | |||
CU | Autres participations | 828 | 828 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | 5 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 582 | 241 383 | 552 199 | 324 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 630 | 8 665 | 49 966 | 40 319 |
BN | En cours de production de biens | 5 647 | 5 647 | 7 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 440 | 24 327 | 433 114 | 433 851 |
BZ | Autres créances | 122 440 | 122 440 | 80 331 | |
CF | Disponibilités | 156 541 | 156 541 | 197 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 449 | 11 449 | 23 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 148 | 32 991 | 779 157 | 782 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 730 | 274 374 | 1 331 355 | 1 106 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 589 695 | 618 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 933 | 31 672 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 725 | 658 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 547 | 16 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 086 | 173 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 244 | 239 513 | ||
EA | Autres dettes | 10 534 | 18 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 150 | 447 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 355 | 1 106 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 979 691 | 1 979 691 | 663 540 | |
FM | Production stockée | -1 439 | -8 605 | ||
FN | Production immobilisée | 72 603 | 4 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 293 | 36 248 | ||
FQ | Autres produits | 873 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 269 | 695 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 076 | 133 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 485 | -264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 813 807 | 232 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 666 | 10 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 763 | 212 155 | ||
FZ | Charges sociales | 310 559 | 70 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 604 | 5 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 543 | 3 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 480 | |||
GE | Autres charges | 313 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 026 104 | 667 389 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 165 | 28 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 499 | 1 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 1 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 389 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 389 | 105 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 404 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 905 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 260 | 29 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | 11 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 | 2 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -296 | 9 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 969 | 7 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 370 | 708 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 437 | 677 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 933 | 31 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 | 282 | 7 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 443 | 25 338 | 22 215 | 233 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 542 | 25 338 | 22 497 | 241 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 480 | 3 480 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 826 | 8 665 | 9 826 | 8 665 |
6T | Sur comptes clients | 22 448 | 1 879 | 24 327 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 274 | 10 543 | 9 826 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 274 | 14 023 | 9 826 | 36 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 023 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 767 | |||
UX | Autres créances clients | 428 674 | |||
VB | T. V. A. | 9 830 | |||
VP | Divers | 12 625 | |||
VC | Groupe et associés | 69 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 445 | 597 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 547 | 27 909 | 91 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 086 | 184 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 238 | 45 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913 | 51 913 | ||
VW | T.V.A. | 78 093 | 78 093 | ||
VI | Groupe et associés | 17 | 17 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534 | 10 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 722 | 25 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 150 | 423 512 | 91 790 | 97 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038 |