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de Villebernier
de Villebernier
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 779 | 38 064 | 7 715 | 22 974 |
AN | Terrains | 1 364 647 | 1 364 647 | 1 364 647 | |
AP | Constructions | 7 634 612 | 851 902 | 6 782 710 | 6 560 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 285 | 201 739 | 406 545 | 464 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 813 | 375 380 | 1 204 433 | 1 168 749 |
AV | Immobilisations en cours | 168 637 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 39 295 | 39 295 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 272 431 | 1 467 086 | 9 805 345 | 9 761 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 091 | 11 091 | 10 059 | |
BT | Marchandises | 3 198 351 | 107 322 | 3 091 029 | 2 519 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 337 | 216 | 223 121 | 160 612 |
BZ | Autres créances | 491 749 | 15 000 | 476 749 | 296 402 |
CF | Disponibilités | 160 404 | 160 404 | 1 058 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 871 | 170 871 | 154 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 255 803 | 122 538 | 4 133 265 | 4 199 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 528 234 | 1 589 624 | 13 938 610 | 13 961 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 | 27 | ||
DG | Autres réserves | 441 | 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 690 | -1 401 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 388 | -147 233 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 208 834 | -1 509 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 087 | 13 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 087 | 13 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460 817 | 11 177 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 849 | 908 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557 | 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 780 | 1 457 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 029 | 506 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 383 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 063 526 | 1 020 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 131 357 | 15 456 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 610 | 13 961 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 399 | 5 443 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 647 | 1 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 820 630 | 22 820 630 | 13 120 448 | |
FD | Production vendue biens | 10 146 | 10 146 | 5 101 | |
FG | Production vendue services | 347 044 | 347 044 | 228 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 821 | 23 177 821 | 13 353 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 828 | 12 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 407 | 24 148 | ||
FQ | Autres produits | 94 923 | 69 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 376 978 | 13 460 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 428 821 | 11 302 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 896 | -356 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 078 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 032 | -625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 276 | 757 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 853 | 135 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 395 | 855 864 | ||
FZ | Charges sociales | 439 881 | 255 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 905 | 384 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 322 | 69 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 4 701 | 2 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 974 303 | 13 424 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 675 | 36 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 439 | 1 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 439 | 1 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 063 | 136 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 063 | 136 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 624 | -134 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 052 | -98 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 115 | 5 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 115 | 5 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 368 | 40 582 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411 | 13 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 779 | 54 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 336 | -48 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493 533 | 13 467 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 193 145 | 13 614 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 388 | -147 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 884 | 10 900 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | 1 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 805 | 15 260 | 38 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 377 | 599 645 | 1 429 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 181 | 614 905 | 1 467 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 676 | 2 411 | 16 087 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 523 | 107 322 | 69 523 | 107 322 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 216 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 739 | 122 322 | 69 523 | 122 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 415 | 124 733 | 69 523 | 138 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 322 | 69 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 222 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 905 | |||
VB | T. V. A. | 134 602 | |||
VP | Divers | 61 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 956 | 885 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 647 | 62 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398 170 | 2 153 769 | 3 493 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 225 849 | 25 849 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 780 | 1 499 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 065 | 168 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 225 | 164 225 | ||
VW | T.V.A. | 56 260 | 56 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 479 | 168 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 321 799 | ||
VI | Groupe et associés | 949 930 | 949 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 596 | 113 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 800 | 5 684 399 | 4 693 661 | 4 750 740 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 779 | 38 064 | 7 715 | 22 974 |
AN | Terrains | 1 364 647 | 1 364 647 | 1 364 647 | |
AP | Constructions | 7 634 612 | 851 902 | 6 782 710 | 6 560 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 285 | 201 739 | 406 545 | 464 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 813 | 375 380 | 1 204 433 | 1 168 749 |
AV | Immobilisations en cours | 168 637 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 39 295 | 39 295 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 272 431 | 1 467 086 | 9 805 345 | 9 761 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 091 | 11 091 | 10 059 | |
BT | Marchandises | 3 198 351 | 107 322 | 3 091 029 | 2 519 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 337 | 216 | 223 121 | 160 612 |
BZ | Autres créances | 491 749 | 15 000 | 476 749 | 296 402 |
CF | Disponibilités | 160 404 | 160 404 | 1 058 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 871 | 170 871 | 154 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 255 803 | 122 538 | 4 133 265 | 4 199 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 528 234 | 1 589 624 | 13 938 610 | 13 961 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 | 27 | ||
DG | Autres réserves | 441 | 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 690 | -1 401 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 388 | -147 233 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 208 834 | -1 509 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 087 | 13 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 087 | 13 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460 817 | 11 177 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 849 | 908 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557 | 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 780 | 1 457 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 029 | 506 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 383 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 063 526 | 1 020 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 131 357 | 15 456 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 610 | 13 961 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 399 | 5 443 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 647 | 1 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 820 630 | 22 820 630 | 13 120 448 | |
FD | Production vendue biens | 10 146 | 10 146 | 5 101 | |
FG | Production vendue services | 347 044 | 347 044 | 228 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 821 | 23 177 821 | 13 353 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 828 | 12 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 407 | 24 148 | ||
FQ | Autres produits | 94 923 | 69 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 376 978 | 13 460 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 428 821 | 11 302 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 896 | -356 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 078 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 032 | -625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 276 | 757 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 853 | 135 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 395 | 855 864 | ||
FZ | Charges sociales | 439 881 | 255 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 905 | 384 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 322 | 69 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 4 701 | 2 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 974 303 | 13 424 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 675 | 36 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 439 | 1 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 439 | 1 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 063 | 136 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 063 | 136 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 624 | -134 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 052 | -98 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 115 | 5 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 115 | 5 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 368 | 40 582 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411 | 13 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 779 | 54 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 336 | -48 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493 533 | 13 467 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 193 145 | 13 614 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 388 | -147 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 884 | 10 900 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | 1 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 805 | 15 260 | 38 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 377 | 599 645 | 1 429 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 181 | 614 905 | 1 467 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 676 | 2 411 | 16 087 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 523 | 107 322 | 69 523 | 107 322 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 216 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 739 | 122 322 | 69 523 | 122 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 415 | 124 733 | 69 523 | 138 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 322 | 69 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 222 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 905 | |||
VB | T. V. A. | 134 602 | |||
VP | Divers | 61 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 956 | 885 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 647 | 62 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398 170 | 2 153 769 | 3 493 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 225 849 | 25 849 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 780 | 1 499 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 065 | 168 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 225 | 164 225 | ||
VW | T.V.A. | 56 260 | 56 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 479 | 168 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 321 799 | ||
VI | Groupe et associés | 949 930 | 949 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 596 | 113 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 800 | 5 684 399 | 4 693 661 | 4 750 740 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 779 | 38 064 | 7 715 | 22 974 |
AN | Terrains | 1 364 647 | 1 364 647 | 1 364 647 | |
AP | Constructions | 7 634 612 | 851 902 | 6 782 710 | 6 560 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 285 | 201 739 | 406 545 | 464 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 813 | 375 380 | 1 204 433 | 1 168 749 |
AV | Immobilisations en cours | 168 637 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 39 295 | 39 295 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 272 431 | 1 467 086 | 9 805 345 | 9 761 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 091 | 11 091 | 10 059 | |
BT | Marchandises | 3 198 351 | 107 322 | 3 091 029 | 2 519 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 337 | 216 | 223 121 | 160 612 |
BZ | Autres créances | 491 749 | 15 000 | 476 749 | 296 402 |
CF | Disponibilités | 160 404 | 160 404 | 1 058 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 871 | 170 871 | 154 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 255 803 | 122 538 | 4 133 265 | 4 199 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 528 234 | 1 589 624 | 13 938 610 | 13 961 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 | 27 | ||
DG | Autres réserves | 441 | 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 690 | -1 401 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 388 | -147 233 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 208 834 | -1 509 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 087 | 13 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 087 | 13 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460 817 | 11 177 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 849 | 908 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557 | 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 780 | 1 457 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 029 | 506 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 383 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 063 526 | 1 020 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 131 357 | 15 456 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 610 | 13 961 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 399 | 5 443 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 647 | 1 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 820 630 | 22 820 630 | 13 120 448 | |
FD | Production vendue biens | 10 146 | 10 146 | 5 101 | |
FG | Production vendue services | 347 044 | 347 044 | 228 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 821 | 23 177 821 | 13 353 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 828 | 12 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 407 | 24 148 | ||
FQ | Autres produits | 94 923 | 69 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 376 978 | 13 460 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 428 821 | 11 302 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 896 | -356 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 078 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 032 | -625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 276 | 757 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 853 | 135 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 395 | 855 864 | ||
FZ | Charges sociales | 439 881 | 255 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 905 | 384 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 322 | 69 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 4 701 | 2 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 974 303 | 13 424 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 675 | 36 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 439 | 1 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 439 | 1 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 063 | 136 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 063 | 136 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 624 | -134 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 052 | -98 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 115 | 5 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 115 | 5 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 368 | 40 582 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411 | 13 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 779 | 54 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 336 | -48 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493 533 | 13 467 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 193 145 | 13 614 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 388 | -147 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 884 | 10 900 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | 1 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 805 | 15 260 | 38 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 377 | 599 645 | 1 429 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 181 | 614 905 | 1 467 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 676 | 2 411 | 16 087 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 523 | 107 322 | 69 523 | 107 322 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 216 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 739 | 122 322 | 69 523 | 122 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 415 | 124 733 | 69 523 | 138 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 322 | 69 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 222 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 905 | |||
VB | T. V. A. | 134 602 | |||
VP | Divers | 61 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 956 | 885 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 647 | 62 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398 170 | 2 153 769 | 3 493 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 225 849 | 25 849 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 780 | 1 499 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 065 | 168 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 225 | 164 225 | ||
VW | T.V.A. | 56 260 | 56 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 479 | 168 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 321 799 | ||
VI | Groupe et associés | 949 930 | 949 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 596 | 113 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 800 | 5 684 399 | 4 693 661 | 4 750 740 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 779 | 38 064 | 7 715 | 22 974 |
AN | Terrains | 1 364 647 | 1 364 647 | 1 364 647 | |
AP | Constructions | 7 634 612 | 851 902 | 6 782 710 | 6 560 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 285 | 201 739 | 406 545 | 464 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 813 | 375 380 | 1 204 433 | 1 168 749 |
AV | Immobilisations en cours | 168 637 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 39 295 | 39 295 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 272 431 | 1 467 086 | 9 805 345 | 9 761 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 091 | 11 091 | 10 059 | |
BT | Marchandises | 3 198 351 | 107 322 | 3 091 029 | 2 519 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 337 | 216 | 223 121 | 160 612 |
BZ | Autres créances | 491 749 | 15 000 | 476 749 | 296 402 |
CF | Disponibilités | 160 404 | 160 404 | 1 058 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 871 | 170 871 | 154 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 255 803 | 122 538 | 4 133 265 | 4 199 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 528 234 | 1 589 624 | 13 938 610 | 13 961 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 | 27 | ||
DG | Autres réserves | 441 | 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 690 | -1 401 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 388 | -147 233 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 208 834 | -1 509 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 087 | 13 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 087 | 13 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460 817 | 11 177 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 849 | 908 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557 | 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 780 | 1 457 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 029 | 506 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 383 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 063 526 | 1 020 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 131 357 | 15 456 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 610 | 13 961 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 399 | 5 443 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 647 | 1 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 820 630 | 22 820 630 | 13 120 448 | |
FD | Production vendue biens | 10 146 | 10 146 | 5 101 | |
FG | Production vendue services | 347 044 | 347 044 | 228 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 821 | 23 177 821 | 13 353 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 828 | 12 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 407 | 24 148 | ||
FQ | Autres produits | 94 923 | 69 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 376 978 | 13 460 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 428 821 | 11 302 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 896 | -356 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 078 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 032 | -625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 276 | 757 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 853 | 135 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 395 | 855 864 | ||
FZ | Charges sociales | 439 881 | 255 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 905 | 384 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 322 | 69 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 4 701 | 2 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 974 303 | 13 424 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 675 | 36 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 439 | 1 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 439 | 1 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 063 | 136 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 063 | 136 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 624 | -134 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 052 | -98 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 115 | 5 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 115 | 5 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 368 | 40 582 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411 | 13 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 779 | 54 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 336 | -48 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493 533 | 13 467 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 193 145 | 13 614 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 388 | -147 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 884 | 10 900 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | 1 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 805 | 15 260 | 38 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 377 | 599 645 | 1 429 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 181 | 614 905 | 1 467 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 676 | 2 411 | 16 087 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 523 | 107 322 | 69 523 | 107 322 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 216 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 739 | 122 322 | 69 523 | 122 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 415 | 124 733 | 69 523 | 138 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 322 | 69 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 222 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 905 | |||
VB | T. V. A. | 134 602 | |||
VP | Divers | 61 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 956 | 885 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 647 | 62 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398 170 | 2 153 769 | 3 493 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 225 849 | 25 849 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 780 | 1 499 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 065 | 168 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 225 | 164 225 | ||
VW | T.V.A. | 56 260 | 56 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 479 | 168 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 321 799 | ||
VI | Groupe et associés | 949 930 | 949 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 596 | 113 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 800 | 5 684 399 | 4 693 661 | 4 750 740 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 779 | 38 064 | 7 715 | 22 974 |
AN | Terrains | 1 364 647 | 1 364 647 | 1 364 647 | |
AP | Constructions | 7 634 612 | 851 902 | 6 782 710 | 6 560 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 285 | 201 739 | 406 545 | 464 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 813 | 375 380 | 1 204 433 | 1 168 749 |
AV | Immobilisations en cours | 168 637 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 39 295 | 39 295 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 272 431 | 1 467 086 | 9 805 345 | 9 761 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 091 | 11 091 | 10 059 | |
BT | Marchandises | 3 198 351 | 107 322 | 3 091 029 | 2 519 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 337 | 216 | 223 121 | 160 612 |
BZ | Autres créances | 491 749 | 15 000 | 476 749 | 296 402 |
CF | Disponibilités | 160 404 | 160 404 | 1 058 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 871 | 170 871 | 154 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 255 803 | 122 538 | 4 133 265 | 4 199 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 528 234 | 1 589 624 | 13 938 610 | 13 961 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 | 27 | ||
DG | Autres réserves | 441 | 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 690 | -1 401 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 388 | -147 233 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 208 834 | -1 509 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 087 | 13 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 087 | 13 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460 817 | 11 177 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 849 | 908 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557 | 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 780 | 1 457 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 029 | 506 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 383 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 063 526 | 1 020 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 131 357 | 15 456 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 610 | 13 961 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 399 | 5 443 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 647 | 1 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 820 630 | 22 820 630 | 13 120 448 | |
FD | Production vendue biens | 10 146 | 10 146 | 5 101 | |
FG | Production vendue services | 347 044 | 347 044 | 228 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 821 | 23 177 821 | 13 353 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 828 | 12 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 407 | 24 148 | ||
FQ | Autres produits | 94 923 | 69 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 376 978 | 13 460 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 428 821 | 11 302 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 896 | -356 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 078 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 032 | -625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 276 | 757 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 853 | 135 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 395 | 855 864 | ||
FZ | Charges sociales | 439 881 | 255 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 905 | 384 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 322 | 69 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 4 701 | 2 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 974 303 | 13 424 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 675 | 36 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 439 | 1 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 439 | 1 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 063 | 136 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 063 | 136 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 624 | -134 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 052 | -98 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 115 | 5 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 115 | 5 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 368 | 40 582 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411 | 13 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 779 | 54 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 336 | -48 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493 533 | 13 467 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 193 145 | 13 614 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 388 | -147 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 884 | 10 900 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | 1 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 805 | 15 260 | 38 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 377 | 599 645 | 1 429 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 181 | 614 905 | 1 467 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 676 | 2 411 | 16 087 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 523 | 107 322 | 69 523 | 107 322 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 216 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 739 | 122 322 | 69 523 | 122 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 415 | 124 733 | 69 523 | 138 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 322 | 69 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 222 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 905 | |||
VB | T. V. A. | 134 602 | |||
VP | Divers | 61 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 956 | 885 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 647 | 62 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398 170 | 2 153 769 | 3 493 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 225 849 | 25 849 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 780 | 1 499 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 065 | 168 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 225 | 164 225 | ||
VW | T.V.A. | 56 260 | 56 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 479 | 168 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 321 799 | ||
VI | Groupe et associés | 949 930 | 949 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 596 | 113 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 800 | 5 684 399 | 4 693 661 | 4 750 740 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 779 | 38 064 | 7 715 | 22 974 |
AN | Terrains | 1 364 647 | 1 364 647 | 1 364 647 | |
AP | Constructions | 7 634 612 | 851 902 | 6 782 710 | 6 560 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 285 | 201 739 | 406 545 | 464 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 813 | 375 380 | 1 204 433 | 1 168 749 |
AV | Immobilisations en cours | 168 637 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 39 295 | 39 295 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 272 431 | 1 467 086 | 9 805 345 | 9 761 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 091 | 11 091 | 10 059 | |
BT | Marchandises | 3 198 351 | 107 322 | 3 091 029 | 2 519 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 337 | 216 | 223 121 | 160 612 |
BZ | Autres créances | 491 749 | 15 000 | 476 749 | 296 402 |
CF | Disponibilités | 160 404 | 160 404 | 1 058 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 871 | 170 871 | 154 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 255 803 | 122 538 | 4 133 265 | 4 199 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 528 234 | 1 589 624 | 13 938 610 | 13 961 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 | 27 | ||
DG | Autres réserves | 441 | 441 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 690 | -1 401 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 388 | -147 233 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 208 834 | -1 509 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 087 | 13 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 087 | 13 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460 817 | 11 177 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 849 | 908 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557 | 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 780 | 1 457 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 029 | 506 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 383 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 063 526 | 1 020 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 131 357 | 15 456 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 610 | 13 961 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 399 | 5 443 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 647 | 1 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 820 630 | 22 820 630 | 13 120 448 | |
FD | Production vendue biens | 10 146 | 10 146 | 5 101 | |
FG | Production vendue services | 347 044 | 347 044 | 228 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 821 | 23 177 821 | 13 353 596 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 828 | 12 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 407 | 24 148 | ||
FQ | Autres produits | 94 923 | 69 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 376 978 | 13 460 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 428 821 | 11 302 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 896 | -356 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 078 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 032 | -625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 276 | 757 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 853 | 135 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 430 395 | 855 864 | ||
FZ | Charges sociales | 439 881 | 255 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614 905 | 384 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 322 | 69 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 4 701 | 2 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 974 303 | 13 424 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 675 | 36 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 439 | 1 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 439 | 1 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 063 | 136 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 063 | 136 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 624 | -134 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 052 | -98 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 115 | 5 768 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 115 | 5 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 368 | 40 582 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411 | 13 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 779 | 54 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 336 | -48 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493 533 | 13 467 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 193 145 | 13 614 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 388 | -147 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 884 | 10 900 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | 1 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 805 | 15 260 | 38 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 377 | 599 645 | 1 429 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 852 181 | 614 905 | 1 467 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 676 | 2 411 | 16 087 | |
6N | Sur stocks et en cours | 69 523 | 107 322 | 69 523 | 107 322 |
6T | Sur comptes clients | 216 | 216 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 739 | 122 322 | 69 523 | 122 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 415 | 124 733 | 69 523 | 138 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 322 | 69 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 222 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 905 | |||
VB | T. V. A. | 134 602 | |||
VP | Divers | 61 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 956 | 885 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 647 | 62 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398 170 | 2 153 769 | 3 493 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 225 849 | 25 849 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 780 | 1 499 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 065 | 168 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 225 | 164 225 | ||
VW | T.V.A. | 56 260 | 56 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 479 | 168 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 799 | 321 799 | ||
VI | Groupe et associés | 949 930 | 949 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 596 | 113 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 800 | 5 684 399 | 4 693 661 | 4 750 740 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 672 |