Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 220 | 29 119 | 16 101 | 20 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 198 | 8 133 | 2 065 | 3 362 |
BF | Prêts | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 717 | 37 252 | 19 466 | 26 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 502 | 2 502 | 2 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 800 | 744 | 65 056 | 87 692 |
BZ | Autres créances | 23 303 | 23 303 | 36 081 | |
CF | Disponibilités | 62 817 | 62 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 576 | 9 576 | 8 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 997 | 744 | 163 253 | 134 611 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 715 | 37 996 | 182 719 | 160 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 875 | 46 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808 | 2 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 682 | 59 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 091 | 84 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 | 10 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 | 15 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 358 | 73 836 | ||
EA | Autres dettes | 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 61 537 | 101 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 719 | 160 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 940 | 101 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 504 | 504 | ||
FG | Production vendue services | 332 357 | 332 357 | 592 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 861 | 332 861 | 592 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 468 | 10 081 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 342 337 | 602 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 629 | 18 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 | -378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 944 | 114 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 233 | 7 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 889 | 380 946 | ||
FZ | Charges sociales | 42 723 | 65 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 434 | 11 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 20 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 421 469 | 599 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 132 | 3 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 | -56 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 979 | 3 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 083 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 136 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410 | 4 627 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350 | 4 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 786 | -974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 785 | 606 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 977 | 604 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 808 | 2 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 830 | 26 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 468 | 10 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 919 | 9 284 | 23 951 | 37 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 919 | 9 284 | 23 951 | 37 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 893 | |||
UX | Autres créances clients | 64 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 286 | |||
VB | T. V. A. | 734 | |||
VP | Divers | 5 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 979 | 98 679 | 1 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 088 | 5 491 | 4 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 721 | 6 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728 | 14 728 | ||
VW | T.V.A. | 11 617 | 11 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 537 | 56 940 | 4 597 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 220 | 29 119 | 16 101 | 20 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 198 | 8 133 | 2 065 | 3 362 |
BF | Prêts | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 717 | 37 252 | 19 466 | 26 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 502 | 2 502 | 2 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 800 | 744 | 65 056 | 87 692 |
BZ | Autres créances | 23 303 | 23 303 | 36 081 | |
CF | Disponibilités | 62 817 | 62 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 576 | 9 576 | 8 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 997 | 744 | 163 253 | 134 611 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 715 | 37 996 | 182 719 | 160 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 875 | 46 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808 | 2 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 682 | 59 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 091 | 84 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 | 10 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 | 15 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 358 | 73 836 | ||
EA | Autres dettes | 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 61 537 | 101 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 719 | 160 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 940 | 101 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 504 | 504 | ||
FG | Production vendue services | 332 357 | 332 357 | 592 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 861 | 332 861 | 592 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 468 | 10 081 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 342 337 | 602 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 629 | 18 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 | -378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 944 | 114 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 233 | 7 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 889 | 380 946 | ||
FZ | Charges sociales | 42 723 | 65 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 434 | 11 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 20 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 421 469 | 599 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 132 | 3 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 | -56 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 979 | 3 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 083 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 136 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410 | 4 627 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350 | 4 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 786 | -974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 785 | 606 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 977 | 604 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 808 | 2 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 830 | 26 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 468 | 10 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 919 | 9 284 | 23 951 | 37 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 919 | 9 284 | 23 951 | 37 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 893 | |||
UX | Autres créances clients | 64 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 286 | |||
VB | T. V. A. | 734 | |||
VP | Divers | 5 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 979 | 98 679 | 1 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 088 | 5 491 | 4 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 721 | 6 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728 | 14 728 | ||
VW | T.V.A. | 11 617 | 11 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 537 | 56 940 | 4 597 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 220 | 29 119 | 16 101 | 20 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 198 | 8 133 | 2 065 | 3 362 |
BF | Prêts | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 717 | 37 252 | 19 466 | 26 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 502 | 2 502 | 2 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 800 | 744 | 65 056 | 87 692 |
BZ | Autres créances | 23 303 | 23 303 | 36 081 | |
CF | Disponibilités | 62 817 | 62 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 576 | 9 576 | 8 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 997 | 744 | 163 253 | 134 611 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 715 | 37 996 | 182 719 | 160 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 875 | 46 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808 | 2 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 682 | 59 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 091 | 84 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 | 10 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 | 15 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 358 | 73 836 | ||
EA | Autres dettes | 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 61 537 | 101 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 719 | 160 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 940 | 101 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 504 | 504 | ||
FG | Production vendue services | 332 357 | 332 357 | 592 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 861 | 332 861 | 592 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 468 | 10 081 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 342 337 | 602 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 629 | 18 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 | -378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 944 | 114 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 233 | 7 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 889 | 380 946 | ||
FZ | Charges sociales | 42 723 | 65 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 434 | 11 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 20 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 421 469 | 599 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 132 | 3 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 | -56 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 979 | 3 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 083 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 136 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410 | 4 627 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350 | 4 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 786 | -974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 785 | 606 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 977 | 604 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 808 | 2 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 830 | 26 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 468 | 10 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 919 | 9 284 | 23 951 | 37 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 919 | 9 284 | 23 951 | 37 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 893 | |||
UX | Autres créances clients | 64 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 286 | |||
VB | T. V. A. | 734 | |||
VP | Divers | 5 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 979 | 98 679 | 1 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 088 | 5 491 | 4 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 721 | 6 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728 | 14 728 | ||
VW | T.V.A. | 11 617 | 11 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 537 | 56 940 | 4 597 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 220 | 29 119 | 16 101 | 20 231 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 198 | 8 133 | 2 065 | 3 362 |
BF | Prêts | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 717 | 37 252 | 19 466 | 26 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 502 | 2 502 | 2 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 800 | 744 | 65 056 | 87 692 |
BZ | Autres créances | 23 303 | 23 303 | 36 081 | |
CF | Disponibilités | 62 817 | 62 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 576 | 9 576 | 8 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 997 | 744 | 163 253 | 134 611 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 715 | 37 996 | 182 719 | 160 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 875 | 46 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808 | 2 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 682 | 59 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 091 | 84 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 | 10 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 | 15 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 358 | 73 836 | ||
EA | Autres dettes | 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 61 537 | 101 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 719 | 160 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 940 | 101 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 504 | 504 | ||
FG | Production vendue services | 332 357 | 332 357 | 592 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 861 | 332 861 | 592 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 468 | 10 081 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 342 337 | 602 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 629 | 18 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 | -378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 944 | 114 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 233 | 7 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 889 | 380 946 | ||
FZ | Charges sociales | 42 723 | 65 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 434 | 11 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 20 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 421 469 | 599 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 132 | 3 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 56 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 | -56 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 979 | 3 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 083 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 136 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410 | 4 627 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350 | 4 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 786 | -974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 785 | 606 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 977 | 604 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 808 | 2 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 830 | 26 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 468 | 10 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 919 | 9 284 | 23 951 | 37 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 919 | 9 284 | 23 951 | 37 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 893 | |||
UX | Autres créances clients | 64 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 286 | |||
VB | T. V. A. | 734 | |||
VP | Divers | 5 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 979 | 98 679 | 1 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 088 | 5 491 | 4 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 721 | 6 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728 | 14 728 | ||
VW | T.V.A. | 11 617 | 11 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 537 | 56 940 | 4 597 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 |