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de Cherbourg-en-Cotentin
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Déposant 1 : CRISTAL DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333210789
Adresse :
ZAC DU PARC DE LA CRAU, ROUTE D'ARLES, 241, Avenue Gabriel Voisin
13300 SALON-DE-PROVENCE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
Batiment O2, 2, Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CRISTAL DISTRIBUTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 | 1 298 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 4 034 222 | 4 034 222 | 4 034 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 | 275 | 275 | 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 790 | 132 436 | 116 354 | 124 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 574 | 327 481 | 547 093 | 398 962 |
CU | Autres participations | 1 342 401 | 1 342 401 | 212 401 | |
BF | Prêts | 23 777 | 23 777 | 13 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 408 | 60 408 | 67 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 019 | 461 489 | 6 124 530 | 4 852 558 |
BT | Marchandises | 1 426 545 | 27 524 | 1 399 021 | 1 131 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 775 | 251 906 | 3 857 869 | 2 507 694 |
BZ | Autres créances | 1 035 219 | 1 035 219 | 1 059 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 261 | |||
CF | Disponibilités | 134 968 | 134 968 | 527 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 074 | 17 074 | 21 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 582 | 279 431 | 6 444 152 | 5 250 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 601 | 740 920 | 12 568 682 | 10 102 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 517 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 400 | 645 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295 800 | 4 295 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 670 | 14 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 124 251 | 817 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 254 | 322 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 190 375 | 6 096 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 525 | 48 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 525 | 48 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 | 52 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 355 | 1 395 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 582 | 1 411 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 047 | 689 892 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 200 001 | ||
EA | Autres dettes | 202 574 | 124 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 383 | 84 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 324 782 | 3 958 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 682 | 10 102 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 782 | 3 946 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 5 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 927 369 | 632 462 | 13 559 831 | 12 149 108 |
FG | Production vendue services | 37 630 | 9 340 | 46 970 | 40 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 999 | 641 802 | 13 606 801 | 12 190 090 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 366 | 58 505 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 2 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 531 | 12 251 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 781 487 | 5 804 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 978 | -158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 879 | 5 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 560 | 2 645 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 124 | 130 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 840 043 | 2 233 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 689 | 915 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 557 | 105 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 942 | 61 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 209 | 9 316 | ||
GE | Autres charges | 61 295 | 32 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 016 806 | 11 784 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 725 | 467 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 675 | 50 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 249 | 22 955 | ||
GN | Différences positives de change | 4 631 | 4 961 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 963 | 28 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 517 | 14 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 264 | 2 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 782 | 16 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 181 | 11 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 906 | 478 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 502 | 34 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 26 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 802 | 60 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 680 | 68 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317 | 30 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 997 | 98 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 805 | -38 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 543 | 117 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 296 | 12 340 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 050 042 | 12 017 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 254 | 322 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 646 | 17 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 639 | 418 | 16 484 | 1 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 872 | 149 139 | 8 095 | 459 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 512 | 149 557 | 24 579 | 461 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 316 | 5 209 | 53 525 | |
6N | Sur stocks et en cours | 136 538 | 109 014 | 27 524 | |
6T | Sur comptes clients | 214 670 | 89 941 | 52 705 | 251 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 209 | 89 941 | 161 719 | 279 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 525 | 95 150 | 161 719 | 332 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 151 | 161 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 777 | 5 517 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 417 | |||
UX | Autres créances clients | 3 793 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 153 980 | |||
VC | Groupe et associés | 304 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 254 | 4 851 169 | 395 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 835 | 11 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 115 582 | 2 115 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 907 | 342 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 102 | 532 102 | ||
VW | T.V.A. | 177 878 | 177 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 160 | 63 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 165 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 543 355 | 2 543 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 574 | 202 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 383 | 169 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 782 | 6 324 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 | 1 298 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 4 034 222 | 4 034 222 | 4 034 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 | 275 | 275 | 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 790 | 132 436 | 116 354 | 124 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 574 | 327 481 | 547 093 | 398 962 |
CU | Autres participations | 1 342 401 | 1 342 401 | 212 401 | |
BF | Prêts | 23 777 | 23 777 | 13 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 408 | 60 408 | 67 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 019 | 461 489 | 6 124 530 | 4 852 558 |
BT | Marchandises | 1 426 545 | 27 524 | 1 399 021 | 1 131 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 775 | 251 906 | 3 857 869 | 2 507 694 |
BZ | Autres créances | 1 035 219 | 1 035 219 | 1 059 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 261 | |||
CF | Disponibilités | 134 968 | 134 968 | 527 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 074 | 17 074 | 21 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 582 | 279 431 | 6 444 152 | 5 250 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 601 | 740 920 | 12 568 682 | 10 102 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 517 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 400 | 645 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295 800 | 4 295 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 670 | 14 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 124 251 | 817 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 254 | 322 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 190 375 | 6 096 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 525 | 48 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 525 | 48 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 | 52 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 355 | 1 395 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 582 | 1 411 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 047 | 689 892 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 200 001 | ||
EA | Autres dettes | 202 574 | 124 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 383 | 84 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 324 782 | 3 958 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 682 | 10 102 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 782 | 3 946 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 5 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 927 369 | 632 462 | 13 559 831 | 12 149 108 |
FG | Production vendue services | 37 630 | 9 340 | 46 970 | 40 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 999 | 641 802 | 13 606 801 | 12 190 090 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 366 | 58 505 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 2 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 531 | 12 251 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 781 487 | 5 804 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 978 | -158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 879 | 5 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 560 | 2 645 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 124 | 130 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 840 043 | 2 233 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 689 | 915 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 557 | 105 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 942 | 61 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 209 | 9 316 | ||
GE | Autres charges | 61 295 | 32 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 016 806 | 11 784 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 725 | 467 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 675 | 50 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 249 | 22 955 | ||
GN | Différences positives de change | 4 631 | 4 961 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 963 | 28 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 517 | 14 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 264 | 2 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 782 | 16 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 181 | 11 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 906 | 478 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 502 | 34 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 26 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 802 | 60 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 680 | 68 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317 | 30 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 997 | 98 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 805 | -38 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 543 | 117 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 296 | 12 340 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 050 042 | 12 017 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 254 | 322 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 646 | 17 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 639 | 418 | 16 484 | 1 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 872 | 149 139 | 8 095 | 459 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 512 | 149 557 | 24 579 | 461 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 316 | 5 209 | 53 525 | |
6N | Sur stocks et en cours | 136 538 | 109 014 | 27 524 | |
6T | Sur comptes clients | 214 670 | 89 941 | 52 705 | 251 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 209 | 89 941 | 161 719 | 279 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 525 | 95 150 | 161 719 | 332 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 151 | 161 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 777 | 5 517 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 417 | |||
UX | Autres créances clients | 3 793 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 153 980 | |||
VC | Groupe et associés | 304 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 254 | 4 851 169 | 395 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 835 | 11 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 115 582 | 2 115 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 907 | 342 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 102 | 532 102 | ||
VW | T.V.A. | 177 878 | 177 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 160 | 63 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 165 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 543 355 | 2 543 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 574 | 202 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 383 | 169 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 782 | 6 324 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 | 1 298 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 4 034 222 | 4 034 222 | 4 034 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 | 275 | 275 | 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 790 | 132 436 | 116 354 | 124 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 574 | 327 481 | 547 093 | 398 962 |
CU | Autres participations | 1 342 401 | 1 342 401 | 212 401 | |
BF | Prêts | 23 777 | 23 777 | 13 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 408 | 60 408 | 67 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 019 | 461 489 | 6 124 530 | 4 852 558 |
BT | Marchandises | 1 426 545 | 27 524 | 1 399 021 | 1 131 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 775 | 251 906 | 3 857 869 | 2 507 694 |
BZ | Autres créances | 1 035 219 | 1 035 219 | 1 059 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 261 | |||
CF | Disponibilités | 134 968 | 134 968 | 527 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 074 | 17 074 | 21 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 582 | 279 431 | 6 444 152 | 5 250 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 601 | 740 920 | 12 568 682 | 10 102 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 517 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 400 | 645 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295 800 | 4 295 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 670 | 14 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 124 251 | 817 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 254 | 322 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 190 375 | 6 096 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 525 | 48 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 525 | 48 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 | 52 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 355 | 1 395 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 582 | 1 411 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 047 | 689 892 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 200 001 | ||
EA | Autres dettes | 202 574 | 124 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 383 | 84 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 324 782 | 3 958 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 682 | 10 102 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 782 | 3 946 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 5 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 927 369 | 632 462 | 13 559 831 | 12 149 108 |
FG | Production vendue services | 37 630 | 9 340 | 46 970 | 40 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 999 | 641 802 | 13 606 801 | 12 190 090 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 366 | 58 505 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 2 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 531 | 12 251 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 781 487 | 5 804 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 978 | -158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 879 | 5 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 560 | 2 645 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 124 | 130 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 840 043 | 2 233 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 689 | 915 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 557 | 105 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 942 | 61 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 209 | 9 316 | ||
GE | Autres charges | 61 295 | 32 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 016 806 | 11 784 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 725 | 467 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 675 | 50 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 249 | 22 955 | ||
GN | Différences positives de change | 4 631 | 4 961 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 963 | 28 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 517 | 14 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 264 | 2 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 782 | 16 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 181 | 11 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 906 | 478 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 502 | 34 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 26 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 802 | 60 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 680 | 68 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317 | 30 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 997 | 98 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 805 | -38 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 543 | 117 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 296 | 12 340 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 050 042 | 12 017 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 254 | 322 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 646 | 17 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 639 | 418 | 16 484 | 1 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 872 | 149 139 | 8 095 | 459 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 512 | 149 557 | 24 579 | 461 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 316 | 5 209 | 53 525 | |
6N | Sur stocks et en cours | 136 538 | 109 014 | 27 524 | |
6T | Sur comptes clients | 214 670 | 89 941 | 52 705 | 251 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 209 | 89 941 | 161 719 | 279 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 525 | 95 150 | 161 719 | 332 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 151 | 161 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 777 | 5 517 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 417 | |||
UX | Autres créances clients | 3 793 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 153 980 | |||
VC | Groupe et associés | 304 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 254 | 4 851 169 | 395 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 835 | 11 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 115 582 | 2 115 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 907 | 342 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 102 | 532 102 | ||
VW | T.V.A. | 177 878 | 177 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 160 | 63 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 165 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 543 355 | 2 543 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 574 | 202 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 383 | 169 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 782 | 6 324 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 | 1 298 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 4 034 222 | 4 034 222 | 4 034 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 | 275 | 275 | 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 790 | 132 436 | 116 354 | 124 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 574 | 327 481 | 547 093 | 398 962 |
CU | Autres participations | 1 342 401 | 1 342 401 | 212 401 | |
BF | Prêts | 23 777 | 23 777 | 13 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 408 | 60 408 | 67 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 019 | 461 489 | 6 124 530 | 4 852 558 |
BT | Marchandises | 1 426 545 | 27 524 | 1 399 021 | 1 131 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 775 | 251 906 | 3 857 869 | 2 507 694 |
BZ | Autres créances | 1 035 219 | 1 035 219 | 1 059 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 261 | |||
CF | Disponibilités | 134 968 | 134 968 | 527 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 074 | 17 074 | 21 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 582 | 279 431 | 6 444 152 | 5 250 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 601 | 740 920 | 12 568 682 | 10 102 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 517 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 400 | 645 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295 800 | 4 295 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 670 | 14 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 124 251 | 817 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 254 | 322 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 190 375 | 6 096 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 525 | 48 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 525 | 48 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 | 52 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 355 | 1 395 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 582 | 1 411 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 047 | 689 892 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 200 001 | ||
EA | Autres dettes | 202 574 | 124 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 383 | 84 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 324 782 | 3 958 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 682 | 10 102 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 782 | 3 946 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 5 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 927 369 | 632 462 | 13 559 831 | 12 149 108 |
FG | Production vendue services | 37 630 | 9 340 | 46 970 | 40 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 999 | 641 802 | 13 606 801 | 12 190 090 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 366 | 58 505 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 2 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 531 | 12 251 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 781 487 | 5 804 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 978 | -158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 879 | 5 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 560 | 2 645 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 124 | 130 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 840 043 | 2 233 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 689 | 915 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 557 | 105 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 942 | 61 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 209 | 9 316 | ||
GE | Autres charges | 61 295 | 32 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 016 806 | 11 784 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 725 | 467 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 675 | 50 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 249 | 22 955 | ||
GN | Différences positives de change | 4 631 | 4 961 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 963 | 28 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 517 | 14 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 264 | 2 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 782 | 16 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 181 | 11 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 906 | 478 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 502 | 34 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 26 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 802 | 60 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 680 | 68 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317 | 30 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 997 | 98 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 805 | -38 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 543 | 117 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 296 | 12 340 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 050 042 | 12 017 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 254 | 322 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 646 | 17 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 639 | 418 | 16 484 | 1 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 872 | 149 139 | 8 095 | 459 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 512 | 149 557 | 24 579 | 461 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 316 | 5 209 | 53 525 | |
6N | Sur stocks et en cours | 136 538 | 109 014 | 27 524 | |
6T | Sur comptes clients | 214 670 | 89 941 | 52 705 | 251 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 209 | 89 941 | 161 719 | 279 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 525 | 95 150 | 161 719 | 332 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 151 | 161 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 777 | 5 517 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 417 | |||
UX | Autres créances clients | 3 793 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 153 980 | |||
VC | Groupe et associés | 304 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 254 | 4 851 169 | 395 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 835 | 11 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 115 582 | 2 115 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 907 | 342 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 102 | 532 102 | ||
VW | T.V.A. | 177 878 | 177 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 160 | 63 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 165 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 543 355 | 2 543 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 574 | 202 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 383 | 169 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 782 | 6 324 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 | 1 298 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 4 034 222 | 4 034 222 | 4 034 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 | 275 | 275 | 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 790 | 132 436 | 116 354 | 124 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 574 | 327 481 | 547 093 | 398 962 |
CU | Autres participations | 1 342 401 | 1 342 401 | 212 401 | |
BF | Prêts | 23 777 | 23 777 | 13 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 408 | 60 408 | 67 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 019 | 461 489 | 6 124 530 | 4 852 558 |
BT | Marchandises | 1 426 545 | 27 524 | 1 399 021 | 1 131 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 775 | 251 906 | 3 857 869 | 2 507 694 |
BZ | Autres créances | 1 035 219 | 1 035 219 | 1 059 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 261 | |||
CF | Disponibilités | 134 968 | 134 968 | 527 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 074 | 17 074 | 21 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 582 | 279 431 | 6 444 152 | 5 250 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 601 | 740 920 | 12 568 682 | 10 102 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 517 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 400 | 645 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295 800 | 4 295 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 670 | 14 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 124 251 | 817 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 254 | 322 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 190 375 | 6 096 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 525 | 48 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 525 | 48 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 | 52 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 355 | 1 395 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 582 | 1 411 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 047 | 689 892 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 200 001 | ||
EA | Autres dettes | 202 574 | 124 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 383 | 84 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 324 782 | 3 958 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 682 | 10 102 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 782 | 3 946 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 5 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 927 369 | 632 462 | 13 559 831 | 12 149 108 |
FG | Production vendue services | 37 630 | 9 340 | 46 970 | 40 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 999 | 641 802 | 13 606 801 | 12 190 090 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 366 | 58 505 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 2 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 531 | 12 251 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 781 487 | 5 804 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 978 | -158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 879 | 5 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 560 | 2 645 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 124 | 130 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 840 043 | 2 233 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 689 | 915 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 557 | 105 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 942 | 61 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 209 | 9 316 | ||
GE | Autres charges | 61 295 | 32 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 016 806 | 11 784 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 725 | 467 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 675 | 50 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 249 | 22 955 | ||
GN | Différences positives de change | 4 631 | 4 961 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 963 | 28 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 517 | 14 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 264 | 2 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 782 | 16 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 181 | 11 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 906 | 478 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 502 | 34 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 26 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 802 | 60 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 680 | 68 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317 | 30 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 997 | 98 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 805 | -38 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 543 | 117 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 296 | 12 340 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 050 042 | 12 017 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 254 | 322 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 646 | 17 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 639 | 418 | 16 484 | 1 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 872 | 149 139 | 8 095 | 459 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 512 | 149 557 | 24 579 | 461 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 316 | 5 209 | 53 525 | |
6N | Sur stocks et en cours | 136 538 | 109 014 | 27 524 | |
6T | Sur comptes clients | 214 670 | 89 941 | 52 705 | 251 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 209 | 89 941 | 161 719 | 279 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 525 | 95 150 | 161 719 | 332 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 151 | 161 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 777 | 5 517 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 417 | |||
UX | Autres créances clients | 3 793 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 153 980 | |||
VC | Groupe et associés | 304 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 254 | 4 851 169 | 395 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 835 | 11 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 115 582 | 2 115 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 907 | 342 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 102 | 532 102 | ||
VW | T.V.A. | 177 878 | 177 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 160 | 63 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 165 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 543 355 | 2 543 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 574 | 202 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 383 | 169 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 782 | 6 324 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 | 1 298 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 4 034 222 | 4 034 222 | 4 034 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 | 275 | 275 | 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 790 | 132 436 | 116 354 | 124 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 574 | 327 481 | 547 093 | 398 962 |
CU | Autres participations | 1 342 401 | 1 342 401 | 212 401 | |
BF | Prêts | 23 777 | 23 777 | 13 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 408 | 60 408 | 67 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 019 | 461 489 | 6 124 530 | 4 852 558 |
BT | Marchandises | 1 426 545 | 27 524 | 1 399 021 | 1 131 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 775 | 251 906 | 3 857 869 | 2 507 694 |
BZ | Autres créances | 1 035 219 | 1 035 219 | 1 059 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 261 | |||
CF | Disponibilités | 134 968 | 134 968 | 527 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 074 | 17 074 | 21 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 582 | 279 431 | 6 444 152 | 5 250 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 601 | 740 920 | 12 568 682 | 10 102 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 517 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 400 | 645 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295 800 | 4 295 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 670 | 14 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 124 251 | 817 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 254 | 322 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 190 375 | 6 096 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 525 | 48 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 525 | 48 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 | 52 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 355 | 1 395 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 582 | 1 411 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 047 | 689 892 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 200 001 | ||
EA | Autres dettes | 202 574 | 124 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 383 | 84 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 324 782 | 3 958 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 682 | 10 102 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 782 | 3 946 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 5 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 927 369 | 632 462 | 13 559 831 | 12 149 108 |
FG | Production vendue services | 37 630 | 9 340 | 46 970 | 40 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 999 | 641 802 | 13 606 801 | 12 190 090 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 366 | 58 505 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 2 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 531 | 12 251 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 781 487 | 5 804 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 978 | -158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 879 | 5 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 560 | 2 645 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 124 | 130 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 840 043 | 2 233 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 689 | 915 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 557 | 105 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 942 | 61 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 209 | 9 316 | ||
GE | Autres charges | 61 295 | 32 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 016 806 | 11 784 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 725 | 467 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 675 | 50 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 249 | 22 955 | ||
GN | Différences positives de change | 4 631 | 4 961 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 963 | 28 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 517 | 14 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 264 | 2 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 782 | 16 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 181 | 11 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 906 | 478 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 502 | 34 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 26 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 802 | 60 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 680 | 68 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317 | 30 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 997 | 98 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 805 | -38 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 543 | 117 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 296 | 12 340 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 050 042 | 12 017 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 254 | 322 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 646 | 17 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 639 | 418 | 16 484 | 1 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 872 | 149 139 | 8 095 | 459 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 512 | 149 557 | 24 579 | 461 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 316 | 5 209 | 53 525 | |
6N | Sur stocks et en cours | 136 538 | 109 014 | 27 524 | |
6T | Sur comptes clients | 214 670 | 89 941 | 52 705 | 251 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 209 | 89 941 | 161 719 | 279 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 525 | 95 150 | 161 719 | 332 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 151 | 161 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 777 | 5 517 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 417 | |||
UX | Autres créances clients | 3 793 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 153 980 | |||
VC | Groupe et associés | 304 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 254 | 4 851 169 | 395 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 835 | 11 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 115 582 | 2 115 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 907 | 342 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 102 | 532 102 | ||
VW | T.V.A. | 177 878 | 177 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 160 | 63 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 165 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 543 355 | 2 543 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 574 | 202 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 383 | 169 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 782 | 6 324 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 | 1 298 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 4 034 222 | 4 034 222 | 4 034 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 | 275 | 275 | 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 790 | 132 436 | 116 354 | 124 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 574 | 327 481 | 547 093 | 398 962 |
CU | Autres participations | 1 342 401 | 1 342 401 | 212 401 | |
BF | Prêts | 23 777 | 23 777 | 13 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 408 | 60 408 | 67 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 586 019 | 461 489 | 6 124 530 | 4 852 558 |
BT | Marchandises | 1 426 545 | 27 524 | 1 399 021 | 1 131 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 775 | 251 906 | 3 857 869 | 2 507 694 |
BZ | Autres créances | 1 035 219 | 1 035 219 | 1 059 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 261 | |||
CF | Disponibilités | 134 968 | 134 968 | 527 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 074 | 17 074 | 21 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 582 | 279 431 | 6 444 152 | 5 250 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 601 | 740 920 | 12 568 682 | 10 102 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 517 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 400 | 645 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295 800 | 4 295 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 670 | 14 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 124 251 | 817 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 254 | 322 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 190 375 | 6 096 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 525 | 48 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 525 | 48 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 | 52 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 355 | 1 395 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 582 | 1 411 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 047 | 689 892 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 200 001 | ||
EA | Autres dettes | 202 574 | 124 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 383 | 84 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 324 782 | 3 958 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 682 | 10 102 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 782 | 3 946 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 5 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 927 369 | 632 462 | 13 559 831 | 12 149 108 |
FG | Production vendue services | 37 630 | 9 340 | 46 970 | 40 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 999 | 641 802 | 13 606 801 | 12 190 090 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 366 | 58 505 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 2 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 531 | 12 251 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 781 487 | 5 804 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 978 | -158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 879 | 5 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 560 | 2 645 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 124 | 130 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 840 043 | 2 233 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 689 | 915 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 557 | 105 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 942 | 61 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 209 | 9 316 | ||
GE | Autres charges | 61 295 | 32 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 016 806 | 11 784 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 725 | 467 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 675 | 50 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 249 | 22 955 | ||
GN | Différences positives de change | 4 631 | 4 961 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 963 | 28 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 517 | 14 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 264 | 2 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 782 | 16 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 181 | 11 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 906 | 478 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 502 | 34 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 26 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 802 | 60 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 680 | 68 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317 | 30 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 997 | 98 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 805 | -38 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 543 | 117 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 296 | 12 340 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 050 042 | 12 017 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 254 | 322 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 646 | 17 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 639 | 418 | 16 484 | 1 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 872 | 149 139 | 8 095 | 459 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 512 | 149 557 | 24 579 | 461 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 316 | 5 209 | 53 525 | |
6N | Sur stocks et en cours | 136 538 | 109 014 | 27 524 | |
6T | Sur comptes clients | 214 670 | 89 941 | 52 705 | 251 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 209 | 89 941 | 161 719 | 279 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 525 | 95 150 | 161 719 | 332 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 151 | 161 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 777 | 5 517 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 417 | |||
UX | Autres créances clients | 3 793 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 153 980 | |||
VC | Groupe et associés | 304 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 254 | 4 851 169 | 395 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 835 | 11 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 115 582 | 2 115 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 907 | 342 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 102 | 532 102 | ||
VW | T.V.A. | 177 878 | 177 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 160 | 63 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 871 | 165 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 543 355 | 2 543 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 574 | 202 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 383 | 169 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 782 | 6 324 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 631 |