de Saint-Aulaye
Déposant 1 : CRISTALENS INDUSTRIE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 480015619
Adresse :
4 rue Louis de Broglie
22300 LANNION
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
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5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
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3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
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FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 642 824 | 2 288 711 | 354 113 | 694 209 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 366 | 34 742 | 51 624 | 55 955 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 329 | 16 329 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 752 | 1 051 629 | 690 122 | 233 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 384 | 332 393 | 72 991 | 90 548 |
AV | Immobilisations en cours | 397 | 397 | 399 455 | |
CU | Autres participations | 541 190 | 541 190 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 685 927 | 685 927 | ||
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 198 | 30 198 | 29 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 991 975 | 4 264 996 | 2 726 978 | 2 100 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 122 | 41 768 | 477 354 | 441 456 |
BN | En cours de production de biens | 706 377 | 706 377 | 892 002 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 123 734 | 123 734 | 166 009 | |
BT | Marchandises | 39 102 | 39 102 | 5 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 15 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 961 | 1 166 961 | 787 654 | |
BZ | Autres créances | 1 669 359 | 8 089 | 1 661 270 | 1 857 085 |
CF | Disponibilités | 58 087 | 58 087 | 224 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 297 | 74 297 | 57 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 542 | 49 857 | 4 307 685 | 4 446 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 4 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 589 | 4 314 853 | 7 034 736 | 6 552 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 598 976 | 3 598 976 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 757 | 62 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 485 | 212 033 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 909 | 37 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 129 | 3 911 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 | 4 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 | 4 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 926 | 709 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780 | 14 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 374 | 1 043 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 990 | 463 390 | ||
EA | Autres dettes | 383 461 | 411 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 847 534 | 2 628 794 | ||
ED | (V) | 7 242 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 736 | 6 552 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 511 | 1 785 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 928 | 118 703 | 202 632 | 109 779 |
FD | Production vendue biens | 4 069 312 | 2 798 870 | 6 868 183 | 4 990 188 |
FG | Production vendue services | 86 705 | 32 296 | 119 001 | 108 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 239 946 | 2 949 869 | 7 189 816 | 5 208 360 |
FM | Production stockée | -227 899 | 217 408 | ||
FN | Production immobilisée | 251 939 | 224 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 73 933 | 18 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 | 84 818 | ||
FQ | Autres produits | 4 948 | 2 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 830 | 5 756 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 590 | 167 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 639 | 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 121 | 1 589 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 327 | 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 308 | 1 410 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 779 | 93 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 137 | 1 309 366 | ||
FZ | Charges sociales | 574 140 | 469 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 728 | 424 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 885 | 225 | ||
GE | Autres charges | -196 | 8 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 877 183 | 5 524 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 646 | 231 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 842 | 40 851 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 660 | 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 663 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 613 | |||
GN | Différences positives de change | 2 921 | 3 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 45 857 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 | 1 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 056 | 22 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 595 | 11 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 723 | 34 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 368 | 11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 278 | 242 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 10 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 475 | 123 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | 220 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 627 | 220 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 151 | -96 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 359 | 66 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 660 | 5 925 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 174 | 5 845 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 485 | 212 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 286 349 | 293 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948 614 | 340 096 | 2 288 711 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 613 | 8 458 | 51 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 475 | 135 172 | 626 | 1 384 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 706 | 483 726 | 626 | 3 723 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 72 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 613 | 72 | 4 613 | 72 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 685 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 620 | |||
VB | T. V. A. | 302 962 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 089 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 744 | 2 910 618 | 716 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704 | 4 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 223 | 158 199 | 501 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 781 | 8 781 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 375 | 1 192 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 944 | 153 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 117 | 260 117 | ||
VW | T.V.A. | 100 406 | 100 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 524 | 84 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 462 | 383 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 535 | 2 346 512 | 501 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 642 824 | 2 288 711 | 354 113 | 694 209 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 366 | 34 742 | 51 624 | 55 955 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 329 | 16 329 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 752 | 1 051 629 | 690 122 | 233 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 384 | 332 393 | 72 991 | 90 548 |
AV | Immobilisations en cours | 397 | 397 | 399 455 | |
CU | Autres participations | 541 190 | 541 190 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 685 927 | 685 927 | ||
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 198 | 30 198 | 29 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 991 975 | 4 264 996 | 2 726 978 | 2 100 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 122 | 41 768 | 477 354 | 441 456 |
BN | En cours de production de biens | 706 377 | 706 377 | 892 002 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 123 734 | 123 734 | 166 009 | |
BT | Marchandises | 39 102 | 39 102 | 5 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 15 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 961 | 1 166 961 | 787 654 | |
BZ | Autres créances | 1 669 359 | 8 089 | 1 661 270 | 1 857 085 |
CF | Disponibilités | 58 087 | 58 087 | 224 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 297 | 74 297 | 57 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 542 | 49 857 | 4 307 685 | 4 446 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 4 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 589 | 4 314 853 | 7 034 736 | 6 552 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 598 976 | 3 598 976 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 757 | 62 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 485 | 212 033 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 909 | 37 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 129 | 3 911 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 | 4 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 | 4 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 926 | 709 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780 | 14 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 374 | 1 043 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 990 | 463 390 | ||
EA | Autres dettes | 383 461 | 411 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 847 534 | 2 628 794 | ||
ED | (V) | 7 242 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 736 | 6 552 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 511 | 1 785 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 928 | 118 703 | 202 632 | 109 779 |
FD | Production vendue biens | 4 069 312 | 2 798 870 | 6 868 183 | 4 990 188 |
FG | Production vendue services | 86 705 | 32 296 | 119 001 | 108 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 239 946 | 2 949 869 | 7 189 816 | 5 208 360 |
FM | Production stockée | -227 899 | 217 408 | ||
FN | Production immobilisée | 251 939 | 224 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 73 933 | 18 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 | 84 818 | ||
FQ | Autres produits | 4 948 | 2 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 830 | 5 756 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 590 | 167 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 639 | 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 121 | 1 589 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 327 | 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 308 | 1 410 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 779 | 93 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 137 | 1 309 366 | ||
FZ | Charges sociales | 574 140 | 469 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 728 | 424 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 885 | 225 | ||
GE | Autres charges | -196 | 8 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 877 183 | 5 524 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 646 | 231 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 842 | 40 851 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 660 | 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 663 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 613 | |||
GN | Différences positives de change | 2 921 | 3 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 45 857 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 | 1 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 056 | 22 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 595 | 11 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 723 | 34 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 368 | 11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 278 | 242 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 10 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 475 | 123 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | 220 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 627 | 220 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 151 | -96 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 359 | 66 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 660 | 5 925 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 174 | 5 845 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 485 | 212 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 286 349 | 293 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948 614 | 340 096 | 2 288 711 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 613 | 8 458 | 51 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 475 | 135 172 | 626 | 1 384 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 706 | 483 726 | 626 | 3 723 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 72 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 613 | 72 | 4 613 | 72 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 685 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 620 | |||
VB | T. V. A. | 302 962 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 089 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 744 | 2 910 618 | 716 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704 | 4 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 223 | 158 199 | 501 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 781 | 8 781 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 375 | 1 192 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 944 | 153 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 117 | 260 117 | ||
VW | T.V.A. | 100 406 | 100 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 524 | 84 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 462 | 383 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 535 | 2 346 512 | 501 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 642 824 | 2 288 711 | 354 113 | 694 209 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 366 | 34 742 | 51 624 | 55 955 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 329 | 16 329 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 752 | 1 051 629 | 690 122 | 233 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 384 | 332 393 | 72 991 | 90 548 |
AV | Immobilisations en cours | 397 | 397 | 399 455 | |
CU | Autres participations | 541 190 | 541 190 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 685 927 | 685 927 | ||
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 198 | 30 198 | 29 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 991 975 | 4 264 996 | 2 726 978 | 2 100 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 122 | 41 768 | 477 354 | 441 456 |
BN | En cours de production de biens | 706 377 | 706 377 | 892 002 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 123 734 | 123 734 | 166 009 | |
BT | Marchandises | 39 102 | 39 102 | 5 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 15 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 961 | 1 166 961 | 787 654 | |
BZ | Autres créances | 1 669 359 | 8 089 | 1 661 270 | 1 857 085 |
CF | Disponibilités | 58 087 | 58 087 | 224 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 297 | 74 297 | 57 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 542 | 49 857 | 4 307 685 | 4 446 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 4 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 589 | 4 314 853 | 7 034 736 | 6 552 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 598 976 | 3 598 976 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 757 | 62 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 485 | 212 033 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 909 | 37 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 129 | 3 911 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 | 4 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 | 4 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 926 | 709 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780 | 14 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 374 | 1 043 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 990 | 463 390 | ||
EA | Autres dettes | 383 461 | 411 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 847 534 | 2 628 794 | ||
ED | (V) | 7 242 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 736 | 6 552 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 511 | 1 785 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 928 | 118 703 | 202 632 | 109 779 |
FD | Production vendue biens | 4 069 312 | 2 798 870 | 6 868 183 | 4 990 188 |
FG | Production vendue services | 86 705 | 32 296 | 119 001 | 108 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 239 946 | 2 949 869 | 7 189 816 | 5 208 360 |
FM | Production stockée | -227 899 | 217 408 | ||
FN | Production immobilisée | 251 939 | 224 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 73 933 | 18 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 | 84 818 | ||
FQ | Autres produits | 4 948 | 2 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 830 | 5 756 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 590 | 167 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 639 | 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 121 | 1 589 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 327 | 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 308 | 1 410 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 779 | 93 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 137 | 1 309 366 | ||
FZ | Charges sociales | 574 140 | 469 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 728 | 424 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 885 | 225 | ||
GE | Autres charges | -196 | 8 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 877 183 | 5 524 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 646 | 231 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 842 | 40 851 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 660 | 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 663 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 613 | |||
GN | Différences positives de change | 2 921 | 3 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 45 857 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 | 1 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 056 | 22 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 595 | 11 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 723 | 34 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 368 | 11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 278 | 242 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 10 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 475 | 123 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | 220 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 627 | 220 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 151 | -96 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 359 | 66 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 660 | 5 925 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 174 | 5 845 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 485 | 212 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 286 349 | 293 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948 614 | 340 096 | 2 288 711 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 613 | 8 458 | 51 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 475 | 135 172 | 626 | 1 384 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 706 | 483 726 | 626 | 3 723 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 72 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 613 | 72 | 4 613 | 72 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 685 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 620 | |||
VB | T. V. A. | 302 962 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 089 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 744 | 2 910 618 | 716 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704 | 4 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 223 | 158 199 | 501 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 781 | 8 781 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 375 | 1 192 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 944 | 153 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 117 | 260 117 | ||
VW | T.V.A. | 100 406 | 100 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 524 | 84 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 462 | 383 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 535 | 2 346 512 | 501 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 642 824 | 2 288 711 | 354 113 | 694 209 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 366 | 34 742 | 51 624 | 55 955 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 329 | 16 329 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 752 | 1 051 629 | 690 122 | 233 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 384 | 332 393 | 72 991 | 90 548 |
AV | Immobilisations en cours | 397 | 397 | 399 455 | |
CU | Autres participations | 541 190 | 541 190 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 685 927 | 685 927 | ||
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 198 | 30 198 | 29 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 991 975 | 4 264 996 | 2 726 978 | 2 100 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 122 | 41 768 | 477 354 | 441 456 |
BN | En cours de production de biens | 706 377 | 706 377 | 892 002 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 123 734 | 123 734 | 166 009 | |
BT | Marchandises | 39 102 | 39 102 | 5 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 15 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 961 | 1 166 961 | 787 654 | |
BZ | Autres créances | 1 669 359 | 8 089 | 1 661 270 | 1 857 085 |
CF | Disponibilités | 58 087 | 58 087 | 224 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 297 | 74 297 | 57 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 542 | 49 857 | 4 307 685 | 4 446 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 4 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 589 | 4 314 853 | 7 034 736 | 6 552 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 598 976 | 3 598 976 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 757 | 62 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 485 | 212 033 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 909 | 37 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 129 | 3 911 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 | 4 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 | 4 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 926 | 709 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780 | 14 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 374 | 1 043 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 990 | 463 390 | ||
EA | Autres dettes | 383 461 | 411 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 847 534 | 2 628 794 | ||
ED | (V) | 7 242 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 736 | 6 552 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 511 | 1 785 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 928 | 118 703 | 202 632 | 109 779 |
FD | Production vendue biens | 4 069 312 | 2 798 870 | 6 868 183 | 4 990 188 |
FG | Production vendue services | 86 705 | 32 296 | 119 001 | 108 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 239 946 | 2 949 869 | 7 189 816 | 5 208 360 |
FM | Production stockée | -227 899 | 217 408 | ||
FN | Production immobilisée | 251 939 | 224 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 73 933 | 18 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 | 84 818 | ||
FQ | Autres produits | 4 948 | 2 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 830 | 5 756 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 590 | 167 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 639 | 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 121 | 1 589 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 327 | 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 308 | 1 410 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 779 | 93 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 137 | 1 309 366 | ||
FZ | Charges sociales | 574 140 | 469 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 728 | 424 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 885 | 225 | ||
GE | Autres charges | -196 | 8 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 877 183 | 5 524 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 646 | 231 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 842 | 40 851 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 660 | 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 663 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 613 | |||
GN | Différences positives de change | 2 921 | 3 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 45 857 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 | 1 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 056 | 22 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 595 | 11 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 723 | 34 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 368 | 11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 278 | 242 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 10 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 475 | 123 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | 220 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 627 | 220 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 151 | -96 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 359 | 66 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 660 | 5 925 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 174 | 5 845 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 485 | 212 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 286 349 | 293 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948 614 | 340 096 | 2 288 711 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 613 | 8 458 | 51 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 475 | 135 172 | 626 | 1 384 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 706 | 483 726 | 626 | 3 723 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 72 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 613 | 72 | 4 613 | 72 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 685 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 620 | |||
VB | T. V. A. | 302 962 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 089 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 744 | 2 910 618 | 716 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704 | 4 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 223 | 158 199 | 501 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 781 | 8 781 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 375 | 1 192 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 944 | 153 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 117 | 260 117 | ||
VW | T.V.A. | 100 406 | 100 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 524 | 84 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 462 | 383 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 535 | 2 346 512 | 501 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 642 824 | 2 288 711 | 354 113 | 694 209 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 366 | 34 742 | 51 624 | 55 955 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 329 | 16 329 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 752 | 1 051 629 | 690 122 | 233 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 384 | 332 393 | 72 991 | 90 548 |
AV | Immobilisations en cours | 397 | 397 | 399 455 | |
CU | Autres participations | 541 190 | 541 190 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 685 927 | 685 927 | ||
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 198 | 30 198 | 29 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 991 975 | 4 264 996 | 2 726 978 | 2 100 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 122 | 41 768 | 477 354 | 441 456 |
BN | En cours de production de biens | 706 377 | 706 377 | 892 002 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 123 734 | 123 734 | 166 009 | |
BT | Marchandises | 39 102 | 39 102 | 5 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 15 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 961 | 1 166 961 | 787 654 | |
BZ | Autres créances | 1 669 359 | 8 089 | 1 661 270 | 1 857 085 |
CF | Disponibilités | 58 087 | 58 087 | 224 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 297 | 74 297 | 57 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 542 | 49 857 | 4 307 685 | 4 446 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 4 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 589 | 4 314 853 | 7 034 736 | 6 552 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 598 976 | 3 598 976 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 757 | 62 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 485 | 212 033 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 909 | 37 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 129 | 3 911 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 | 4 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 | 4 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 926 | 709 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780 | 14 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 374 | 1 043 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 990 | 463 390 | ||
EA | Autres dettes | 383 461 | 411 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 847 534 | 2 628 794 | ||
ED | (V) | 7 242 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 736 | 6 552 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 511 | 1 785 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 928 | 118 703 | 202 632 | 109 779 |
FD | Production vendue biens | 4 069 312 | 2 798 870 | 6 868 183 | 4 990 188 |
FG | Production vendue services | 86 705 | 32 296 | 119 001 | 108 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 239 946 | 2 949 869 | 7 189 816 | 5 208 360 |
FM | Production stockée | -227 899 | 217 408 | ||
FN | Production immobilisée | 251 939 | 224 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 73 933 | 18 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 | 84 818 | ||
FQ | Autres produits | 4 948 | 2 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 830 | 5 756 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 590 | 167 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 639 | 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 121 | 1 589 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 327 | 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 308 | 1 410 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 779 | 93 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 137 | 1 309 366 | ||
FZ | Charges sociales | 574 140 | 469 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 728 | 424 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 885 | 225 | ||
GE | Autres charges | -196 | 8 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 877 183 | 5 524 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 646 | 231 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 842 | 40 851 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 660 | 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 663 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 613 | |||
GN | Différences positives de change | 2 921 | 3 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 45 857 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 | 1 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 056 | 22 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 595 | 11 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 723 | 34 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 368 | 11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 278 | 242 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 10 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 475 | 123 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | 220 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 627 | 220 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 151 | -96 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 359 | 66 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 660 | 5 925 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 174 | 5 845 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 485 | 212 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 286 349 | 293 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948 614 | 340 096 | 2 288 711 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 613 | 8 458 | 51 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 475 | 135 172 | 626 | 1 384 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 706 | 483 726 | 626 | 3 723 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 72 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 613 | 72 | 4 613 | 72 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 685 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 620 | |||
VB | T. V. A. | 302 962 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 089 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 744 | 2 910 618 | 716 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704 | 4 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 223 | 158 199 | 501 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 781 | 8 781 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 375 | 1 192 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 944 | 153 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 117 | 260 117 | ||
VW | T.V.A. | 100 406 | 100 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 524 | 84 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 462 | 383 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 535 | 2 346 512 | 501 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 642 824 | 2 288 711 | 354 113 | 694 209 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 366 | 34 742 | 51 624 | 55 955 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 329 | 16 329 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 752 | 1 051 629 | 690 122 | 233 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 384 | 332 393 | 72 991 | 90 548 |
AV | Immobilisations en cours | 397 | 397 | 399 455 | |
CU | Autres participations | 541 190 | 541 190 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 685 927 | 685 927 | ||
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 198 | 30 198 | 29 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 991 975 | 4 264 996 | 2 726 978 | 2 100 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 122 | 41 768 | 477 354 | 441 456 |
BN | En cours de production de biens | 706 377 | 706 377 | 892 002 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 123 734 | 123 734 | 166 009 | |
BT | Marchandises | 39 102 | 39 102 | 5 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 15 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 961 | 1 166 961 | 787 654 | |
BZ | Autres créances | 1 669 359 | 8 089 | 1 661 270 | 1 857 085 |
CF | Disponibilités | 58 087 | 58 087 | 224 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 297 | 74 297 | 57 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 542 | 49 857 | 4 307 685 | 4 446 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 4 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 589 | 4 314 853 | 7 034 736 | 6 552 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 598 976 | 3 598 976 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 757 | 62 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 485 | 212 033 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 909 | 37 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 129 | 3 911 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 | 4 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 | 4 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 926 | 709 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780 | 14 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 374 | 1 043 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 990 | 463 390 | ||
EA | Autres dettes | 383 461 | 411 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 847 534 | 2 628 794 | ||
ED | (V) | 7 242 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 736 | 6 552 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 511 | 1 785 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 928 | 118 703 | 202 632 | 109 779 |
FD | Production vendue biens | 4 069 312 | 2 798 870 | 6 868 183 | 4 990 188 |
FG | Production vendue services | 86 705 | 32 296 | 119 001 | 108 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 239 946 | 2 949 869 | 7 189 816 | 5 208 360 |
FM | Production stockée | -227 899 | 217 408 | ||
FN | Production immobilisée | 251 939 | 224 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 73 933 | 18 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 | 84 818 | ||
FQ | Autres produits | 4 948 | 2 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 830 | 5 756 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 590 | 167 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 639 | 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 121 | 1 589 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 327 | 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 308 | 1 410 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 779 | 93 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 137 | 1 309 366 | ||
FZ | Charges sociales | 574 140 | 469 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 728 | 424 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 885 | 225 | ||
GE | Autres charges | -196 | 8 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 877 183 | 5 524 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 646 | 231 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 842 | 40 851 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 660 | 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 663 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 613 | |||
GN | Différences positives de change | 2 921 | 3 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 45 857 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 | 1 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 056 | 22 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 595 | 11 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 723 | 34 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 368 | 11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 278 | 242 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 10 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 475 | 123 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | 220 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 627 | 220 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 151 | -96 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 359 | 66 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 660 | 5 925 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 174 | 5 845 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 485 | 212 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 286 349 | 293 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948 614 | 340 096 | 2 288 711 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 613 | 8 458 | 51 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 475 | 135 172 | 626 | 1 384 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 706 | 483 726 | 626 | 3 723 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 72 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 613 | 72 | 4 613 | 72 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 685 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 620 | |||
VB | T. V. A. | 302 962 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 089 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 744 | 2 910 618 | 716 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704 | 4 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 223 | 158 199 | 501 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 781 | 8 781 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 375 | 1 192 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 944 | 153 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 117 | 260 117 | ||
VW | T.V.A. | 100 406 | 100 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 524 | 84 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 462 | 383 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 535 | 2 346 512 | 501 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 642 824 | 2 288 711 | 354 113 | 694 209 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 366 | 34 742 | 51 624 | 55 955 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 329 | 16 329 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 752 | 1 051 629 | 690 122 | 233 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 384 | 332 393 | 72 991 | 90 548 |
AV | Immobilisations en cours | 397 | 397 | 399 455 | |
CU | Autres participations | 541 190 | 541 190 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 685 927 | 685 927 | ||
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 198 | 30 198 | 29 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 991 975 | 4 264 996 | 2 726 978 | 2 100 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 122 | 41 768 | 477 354 | 441 456 |
BN | En cours de production de biens | 706 377 | 706 377 | 892 002 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 123 734 | 123 734 | 166 009 | |
BT | Marchandises | 39 102 | 39 102 | 5 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 15 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 961 | 1 166 961 | 787 654 | |
BZ | Autres créances | 1 669 359 | 8 089 | 1 661 270 | 1 857 085 |
CF | Disponibilités | 58 087 | 58 087 | 224 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 297 | 74 297 | 57 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 542 | 49 857 | 4 307 685 | 4 446 723 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 4 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 589 | 4 314 853 | 7 034 736 | 6 552 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 598 976 | 3 598 976 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 757 | 62 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 485 | 212 033 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 909 | 37 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 129 | 3 911 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 | 4 613 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 | 4 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 926 | 709 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780 | 14 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 374 | 1 043 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 990 | 463 390 | ||
EA | Autres dettes | 383 461 | 411 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 847 534 | 2 628 794 | ||
ED | (V) | 7 242 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 736 | 6 552 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 511 | 1 785 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 928 | 118 703 | 202 632 | 109 779 |
FD | Production vendue biens | 4 069 312 | 2 798 870 | 6 868 183 | 4 990 188 |
FG | Production vendue services | 86 705 | 32 296 | 119 001 | 108 392 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 239 946 | 2 949 869 | 7 189 816 | 5 208 360 |
FM | Production stockée | -227 899 | 217 408 | ||
FN | Production immobilisée | 251 939 | 224 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 73 933 | 18 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 092 | 84 818 | ||
FQ | Autres produits | 4 948 | 2 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 830 | 5 756 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 590 | 167 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 639 | 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 121 | 1 589 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 327 | 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 308 | 1 410 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 779 | 93 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 592 137 | 1 309 366 | ||
FZ | Charges sociales | 574 140 | 469 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 728 | 424 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 885 | 225 | ||
GE | Autres charges | -196 | 8 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 877 183 | 5 524 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 646 | 231 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 842 | 40 851 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 660 | 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 663 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 613 | |||
GN | Différences positives de change | 2 921 | 3 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 355 | 45 857 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 | 1 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 056 | 22 100 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 595 | 11 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 723 | 34 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 368 | 11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 278 | 242 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 10 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 475 | 123 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | 220 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 627 | 220 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 151 | -96 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 359 | 66 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 660 | 5 925 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 174 | 5 845 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 485 | 212 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 286 349 | 293 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948 614 | 340 096 | 2 288 711 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 613 | 8 458 | 51 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 475 | 135 172 | 626 | 1 384 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 706 | 483 726 | 626 | 3 723 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 72 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 613 | 72 | 4 613 | 72 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 685 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 199 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 620 | |||
VB | T. V. A. | 302 962 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 089 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 744 | 2 910 618 | 716 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704 | 4 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 223 | 158 199 | 501 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 781 | 8 781 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 375 | 1 192 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 944 | 153 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 117 | 260 117 | ||
VW | T.V.A. | 100 406 | 100 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 524 | 84 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 462 | 383 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 535 | 2 346 512 | 501 023 |