8220Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 911 | 1 648 | 263 | 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 908 | 28 440 | 22 468 | 14 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | | 1 200 | 1 200 |
BJ | TOTAL (I) | 54 019 | 30 088 | 23 931 | 16 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 590 | 36 751 | 570 839 | 335 547 |
BZ | Autres créances | 2 793 016 | | 2 793 016 | 2 841 689 |
CF | Disponibilités | 318 308 | | 318 308 | 290 723 |
CH | Charges constatées d’avance | 364 | | 364 | 363 |
CJ | TOTAL (II) | 3 719 279 | 36 751 | 3 682 528 | 3 468 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 297 | 66 839 | 3 706 459 | 3 484 860 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 39 306 | 12 276 | | |
DH | Report à nouveau | 46 799 | 233 231 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 382 | 540 598 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 372 486 | 1 286 105 | | |
DP | Provisions pour risques | 20 972 | 2 972 | | |
DR | TOTAL (III) | 20 972 | 2 972 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 586 | 3 309 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 281 | 534 007 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 290 | 1 556 676 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843 | | | |
EA | Autres dettes | | 101 792 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 313 000 | 2 195 784 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 459 | 3 484 860 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 6 871 256 | | 6 871 256 | 6 009 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 871 256 | | 6 871 256 | 6 009 203 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 013 | 73 802 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 269 | 6 083 005 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 755 628 | 1 062 362 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 609 | 145 293 |
FY | Salaires et traitements | | | 3 347 536 | 2 925 549 |
FZ | Charges sociales | | | 1 288 340 | 1 114 707 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 11 594 | 12 285 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 227 | 2 976 |
GE | Autres charges | | | | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 934 | 5 263 172 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 310 335 | 819 833 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 1 258 | 897 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 258 | 897 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 576 | 8 005 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 576 | 8 005 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 318 | -7 108 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 308 018 | 812 725 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 715 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 715 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 462 | 68 104 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 462 | 68 104 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 462 | 57 611 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 724 | 111 740 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 450 | 217 998 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 527 | 6 209 616 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 146 | 5 669 019 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 382 | 540 598 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 | 637 | | 1 648 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483 | 10 957 | | 28 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494 | 11 594 | | 30 088 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 18 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 18 000 | | 21 000 |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 13 000 | | 37 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 13 000 | | 37 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 000 | 31 000 | | 58 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 13 000 | | |
UJ | - Exceptionnelles | | 18 000 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 055 | | | |
UX | Autres créances clients | 566 535 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 169 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 932 | | | |
VB | T. V. A. | 63 663 | | | |
VC | Groupe et associés | 2 706 253 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 364 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 171 | 3 402 171 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 586 | 9 586 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 281 | 407 281 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 522 | 912 522 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 644 | 745 644 | | |
VW | T.V.A. | 211 746 | 211 746 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 379 | 23 379 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843 | 2 843 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 001 | 2 313 001 | | |