Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 768 | 5 768 | 535 | |
AP | Constructions | 208 417 | 190 409 | 18 008 | 24 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 614 | 878 889 | 29 725 | 62 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 139 | 374 452 | 16 686 | 15 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 955 | 2 287 | 2 668 | 2 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 1 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 450 | 1 451 805 | 69 645 | 106 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 840 | 34 840 | 35 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 175 | 22 195 | 457 980 | 412 022 |
BZ | Autres créances | 112 580 | 112 580 | 130 759 | |
CF | Disponibilités | 140 854 | 140 854 | 210 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 244 | 46 244 | 40 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 814 693 | 22 195 | 792 497 | 829 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 143 | 1 474 000 | 862 142 | 936 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 118 | 308 118 | ||
DH | Report à nouveau | -618 683 | -643 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 462 | 24 791 | ||
DL | TOTAL (I) | -100 102 | -200 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889 | 57 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 476 | 60 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 300 | 306 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 628 | 433 343 | ||
EA | Autres dettes | 177 952 | 271 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 962 245 | 1 129 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 142 | 936 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 279 | 613 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 928 | 63 801 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 293 | 1 856 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 905 | 209 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 880 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 617 | 570 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 530 | 29 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 173 | 632 372 | ||
FZ | Charges sociales | 305 539 | 299 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 188 | 61 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 964 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 714 121 | 1 814 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 173 | 41 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | 18 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | 18 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 436 | -17 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 737 | 23 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 | 1 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 275 | 1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 649 | 1 858 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 187 | 1 833 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 462 | 24 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 968 | 39 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234 | 535 | 5 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 225 | 48 654 | 129 | 1 443 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 458 | 49 188 | 129 | 1 449 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 331 | 14 324 | 5 460 | 22 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 618 | 14 324 | 5 460 | 24 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 118 | 14 324 | 12 960 | 24 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 324 | 12 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 076 | |||
UX | Autres créances clients | 447 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 334 | |||
VB | T. V. A. | 15 931 | |||
VP | Divers | 16 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 557 | 641 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 889 | 13 884 | 8 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 292 | 1 925 | 23 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 300 | 111 420 | 64 361 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 049 | 45 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 480 | 55 680 | 36 384 | |
VW | T.V.A. | 140 581 | 140 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 519 | 13 481 | 33 239 | |
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 952 | 66 076 | 22 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 245 | 454 279 | 188 164 | 319 802 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 768 | 5 768 | 535 | |
AP | Constructions | 208 417 | 190 409 | 18 008 | 24 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 614 | 878 889 | 29 725 | 62 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 139 | 374 452 | 16 686 | 15 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 955 | 2 287 | 2 668 | 2 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 1 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 450 | 1 451 805 | 69 645 | 106 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 840 | 34 840 | 35 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 175 | 22 195 | 457 980 | 412 022 |
BZ | Autres créances | 112 580 | 112 580 | 130 759 | |
CF | Disponibilités | 140 854 | 140 854 | 210 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 244 | 46 244 | 40 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 814 693 | 22 195 | 792 497 | 829 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 143 | 1 474 000 | 862 142 | 936 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 118 | 308 118 | ||
DH | Report à nouveau | -618 683 | -643 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 462 | 24 791 | ||
DL | TOTAL (I) | -100 102 | -200 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889 | 57 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 476 | 60 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 300 | 306 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 628 | 433 343 | ||
EA | Autres dettes | 177 952 | 271 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 962 245 | 1 129 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 142 | 936 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 279 | 613 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 928 | 63 801 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 293 | 1 856 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 905 | 209 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 880 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 617 | 570 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 530 | 29 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 173 | 632 372 | ||
FZ | Charges sociales | 305 539 | 299 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 188 | 61 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 964 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 714 121 | 1 814 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 173 | 41 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | 18 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | 18 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 436 | -17 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 737 | 23 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 | 1 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 275 | 1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 649 | 1 858 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 187 | 1 833 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 462 | 24 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 968 | 39 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234 | 535 | 5 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 225 | 48 654 | 129 | 1 443 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 458 | 49 188 | 129 | 1 449 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 331 | 14 324 | 5 460 | 22 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 618 | 14 324 | 5 460 | 24 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 118 | 14 324 | 12 960 | 24 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 324 | 12 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 076 | |||
UX | Autres créances clients | 447 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 334 | |||
VB | T. V. A. | 15 931 | |||
VP | Divers | 16 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 557 | 641 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 889 | 13 884 | 8 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 292 | 1 925 | 23 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 300 | 111 420 | 64 361 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 049 | 45 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 480 | 55 680 | 36 384 | |
VW | T.V.A. | 140 581 | 140 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 519 | 13 481 | 33 239 | |
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 952 | 66 076 | 22 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 245 | 454 279 | 188 164 | 319 802 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 768 | 5 768 | 535 | |
AP | Constructions | 208 417 | 190 409 | 18 008 | 24 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 614 | 878 889 | 29 725 | 62 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 139 | 374 452 | 16 686 | 15 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 955 | 2 287 | 2 668 | 2 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 1 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 450 | 1 451 805 | 69 645 | 106 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 840 | 34 840 | 35 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 175 | 22 195 | 457 980 | 412 022 |
BZ | Autres créances | 112 580 | 112 580 | 130 759 | |
CF | Disponibilités | 140 854 | 140 854 | 210 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 244 | 46 244 | 40 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 814 693 | 22 195 | 792 497 | 829 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 143 | 1 474 000 | 862 142 | 936 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 118 | 308 118 | ||
DH | Report à nouveau | -618 683 | -643 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 462 | 24 791 | ||
DL | TOTAL (I) | -100 102 | -200 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889 | 57 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 476 | 60 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 300 | 306 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 628 | 433 343 | ||
EA | Autres dettes | 177 952 | 271 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 962 245 | 1 129 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 142 | 936 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 279 | 613 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 928 | 63 801 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 293 | 1 856 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 905 | 209 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 880 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 617 | 570 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 530 | 29 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 173 | 632 372 | ||
FZ | Charges sociales | 305 539 | 299 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 188 | 61 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 964 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 714 121 | 1 814 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 173 | 41 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | 18 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | 18 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 436 | -17 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 737 | 23 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 | 1 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 275 | 1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 649 | 1 858 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 187 | 1 833 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 462 | 24 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 968 | 39 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234 | 535 | 5 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 225 | 48 654 | 129 | 1 443 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 458 | 49 188 | 129 | 1 449 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 331 | 14 324 | 5 460 | 22 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 618 | 14 324 | 5 460 | 24 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 118 | 14 324 | 12 960 | 24 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 324 | 12 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 076 | |||
UX | Autres créances clients | 447 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 334 | |||
VB | T. V. A. | 15 931 | |||
VP | Divers | 16 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 557 | 641 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 889 | 13 884 | 8 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 292 | 1 925 | 23 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 300 | 111 420 | 64 361 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 049 | 45 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 480 | 55 680 | 36 384 | |
VW | T.V.A. | 140 581 | 140 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 519 | 13 481 | 33 239 | |
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 952 | 66 076 | 22 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 245 | 454 279 | 188 164 | 319 802 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 768 | 5 768 | 535 | |
AP | Constructions | 208 417 | 190 409 | 18 008 | 24 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 614 | 878 889 | 29 725 | 62 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 139 | 374 452 | 16 686 | 15 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 955 | 2 287 | 2 668 | 2 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 1 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 450 | 1 451 805 | 69 645 | 106 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 840 | 34 840 | 35 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 175 | 22 195 | 457 980 | 412 022 |
BZ | Autres créances | 112 580 | 112 580 | 130 759 | |
CF | Disponibilités | 140 854 | 140 854 | 210 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 244 | 46 244 | 40 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 814 693 | 22 195 | 792 497 | 829 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 143 | 1 474 000 | 862 142 | 936 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 118 | 308 118 | ||
DH | Report à nouveau | -618 683 | -643 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 462 | 24 791 | ||
DL | TOTAL (I) | -100 102 | -200 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889 | 57 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 476 | 60 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 300 | 306 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 628 | 433 343 | ||
EA | Autres dettes | 177 952 | 271 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 962 245 | 1 129 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 142 | 936 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 279 | 613 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 928 | 63 801 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 293 | 1 856 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 905 | 209 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 880 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 617 | 570 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 530 | 29 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 173 | 632 372 | ||
FZ | Charges sociales | 305 539 | 299 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 188 | 61 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 964 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 714 121 | 1 814 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 173 | 41 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | 18 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | 18 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 436 | -17 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 737 | 23 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 | 1 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 275 | 1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 649 | 1 858 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 187 | 1 833 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 462 | 24 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 968 | 39 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234 | 535 | 5 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 225 | 48 654 | 129 | 1 443 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 458 | 49 188 | 129 | 1 449 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 331 | 14 324 | 5 460 | 22 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 618 | 14 324 | 5 460 | 24 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 118 | 14 324 | 12 960 | 24 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 324 | 12 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 076 | |||
UX | Autres créances clients | 447 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 334 | |||
VB | T. V. A. | 15 931 | |||
VP | Divers | 16 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 557 | 641 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 889 | 13 884 | 8 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 292 | 1 925 | 23 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 300 | 111 420 | 64 361 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 049 | 45 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 480 | 55 680 | 36 384 | |
VW | T.V.A. | 140 581 | 140 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 519 | 13 481 | 33 239 | |
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 952 | 66 076 | 22 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 245 | 454 279 | 188 164 | 319 802 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 768 | 5 768 | 535 | |
AP | Constructions | 208 417 | 190 409 | 18 008 | 24 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 614 | 878 889 | 29 725 | 62 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 139 | 374 452 | 16 686 | 15 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 955 | 2 287 | 2 668 | 2 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 1 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 450 | 1 451 805 | 69 645 | 106 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 840 | 34 840 | 35 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 175 | 22 195 | 457 980 | 412 022 |
BZ | Autres créances | 112 580 | 112 580 | 130 759 | |
CF | Disponibilités | 140 854 | 140 854 | 210 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 244 | 46 244 | 40 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 814 693 | 22 195 | 792 497 | 829 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 143 | 1 474 000 | 862 142 | 936 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 118 | 308 118 | ||
DH | Report à nouveau | -618 683 | -643 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 462 | 24 791 | ||
DL | TOTAL (I) | -100 102 | -200 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889 | 57 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 476 | 60 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 300 | 306 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 628 | 433 343 | ||
EA | Autres dettes | 177 952 | 271 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 962 245 | 1 129 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 142 | 936 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 279 | 613 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 928 | 63 801 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 293 | 1 856 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 905 | 209 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 880 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 617 | 570 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 530 | 29 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 173 | 632 372 | ||
FZ | Charges sociales | 305 539 | 299 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 188 | 61 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 964 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 714 121 | 1 814 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 173 | 41 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | 18 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | 18 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 436 | -17 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 737 | 23 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 | 1 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 275 | 1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 649 | 1 858 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 187 | 1 833 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 462 | 24 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 968 | 39 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234 | 535 | 5 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 225 | 48 654 | 129 | 1 443 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 458 | 49 188 | 129 | 1 449 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 331 | 14 324 | 5 460 | 22 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 618 | 14 324 | 5 460 | 24 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 118 | 14 324 | 12 960 | 24 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 324 | 12 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 076 | |||
UX | Autres créances clients | 447 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 334 | |||
VB | T. V. A. | 15 931 | |||
VP | Divers | 16 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 557 | 641 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 889 | 13 884 | 8 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 292 | 1 925 | 23 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 300 | 111 420 | 64 361 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 049 | 45 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 480 | 55 680 | 36 384 | |
VW | T.V.A. | 140 581 | 140 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 519 | 13 481 | 33 239 | |
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 952 | 66 076 | 22 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 245 | 454 279 | 188 164 | 319 802 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 768 | 5 768 | 535 | |
AP | Constructions | 208 417 | 190 409 | 18 008 | 24 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 614 | 878 889 | 29 725 | 62 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 139 | 374 452 | 16 686 | 15 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 955 | 2 287 | 2 668 | 2 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 1 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 450 | 1 451 805 | 69 645 | 106 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 840 | 34 840 | 35 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 175 | 22 195 | 457 980 | 412 022 |
BZ | Autres créances | 112 580 | 112 580 | 130 759 | |
CF | Disponibilités | 140 854 | 140 854 | 210 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 244 | 46 244 | 40 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 814 693 | 22 195 | 792 497 | 829 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 143 | 1 474 000 | 862 142 | 936 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 118 | 308 118 | ||
DH | Report à nouveau | -618 683 | -643 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 462 | 24 791 | ||
DL | TOTAL (I) | -100 102 | -200 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889 | 57 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 476 | 60 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 300 | 306 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 628 | 433 343 | ||
EA | Autres dettes | 177 952 | 271 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 962 245 | 1 129 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 142 | 936 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 279 | 613 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 928 | 63 801 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 293 | 1 856 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 905 | 209 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 880 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 617 | 570 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 530 | 29 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 173 | 632 372 | ||
FZ | Charges sociales | 305 539 | 299 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 188 | 61 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 964 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 714 121 | 1 814 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 173 | 41 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | 18 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | 18 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 436 | -17 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 737 | 23 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 | 1 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 275 | 1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 649 | 1 858 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 187 | 1 833 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 462 | 24 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 968 | 39 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234 | 535 | 5 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 225 | 48 654 | 129 | 1 443 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 458 | 49 188 | 129 | 1 449 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 331 | 14 324 | 5 460 | 22 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 618 | 14 324 | 5 460 | 24 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 118 | 14 324 | 12 960 | 24 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 324 | 12 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 076 | |||
UX | Autres créances clients | 447 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 334 | |||
VB | T. V. A. | 15 931 | |||
VP | Divers | 16 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 557 | 641 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 889 | 13 884 | 8 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 292 | 1 925 | 23 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 300 | 111 420 | 64 361 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 049 | 45 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 480 | 55 680 | 36 384 | |
VW | T.V.A. | 140 581 | 140 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 519 | 13 481 | 33 239 | |
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 952 | 66 076 | 22 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 245 | 454 279 | 188 164 | 319 802 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 768 | 5 768 | 535 | |
AP | Constructions | 208 417 | 190 409 | 18 008 | 24 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 614 | 878 889 | 29 725 | 62 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 139 | 374 452 | 16 686 | 15 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 955 | 2 287 | 2 668 | 2 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | 1 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 450 | 1 451 805 | 69 645 | 106 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 840 | 34 840 | 35 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 175 | 22 195 | 457 980 | 412 022 |
BZ | Autres créances | 112 580 | 112 580 | 130 759 | |
CF | Disponibilités | 140 854 | 140 854 | 210 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 244 | 46 244 | 40 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 814 693 | 22 195 | 792 497 | 829 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 143 | 1 474 000 | 862 142 | 936 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 308 118 | 308 118 | ||
DH | Report à nouveau | -618 683 | -643 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 462 | 24 791 | ||
DL | TOTAL (I) | -100 102 | -200 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889 | 57 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 476 | 60 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 300 | 306 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 628 | 433 343 | ||
EA | Autres dettes | 177 952 | 271 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 962 245 | 1 129 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 142 | 936 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 279 | 613 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 360 | 1 796 360 | 1 792 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 928 | 63 801 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 293 | 1 856 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 905 | 209 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 880 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 617 | 570 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 530 | 29 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 173 | 632 372 | ||
FZ | Charges sociales | 305 539 | 299 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 188 | 61 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 964 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 714 121 | 1 814 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 173 | 41 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | 18 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | 18 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 436 | -17 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 737 | 23 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 | 1 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 275 | 1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 649 | 1 858 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 187 | 1 833 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 462 | 24 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 968 | 39 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234 | 535 | 5 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 225 | 48 654 | 129 | 1 443 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 458 | 49 188 | 129 | 1 449 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 331 | 14 324 | 5 460 | 22 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 618 | 14 324 | 5 460 | 24 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 118 | 14 324 | 12 960 | 24 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 324 | 12 960 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 558 | 2 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 076 | |||
UX | Autres créances clients | 447 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 334 | |||
VB | T. V. A. | 15 931 | |||
VP | Divers | 16 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 557 | 641 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 889 | 13 884 | 8 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 292 | 1 925 | 23 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 300 | 111 420 | 64 361 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 049 | 45 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 480 | 55 680 | 36 384 | |
VW | T.V.A. | 140 581 | 140 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 519 | 13 481 | 33 239 | |
VI | Groupe et associés | 6 184 | 6 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 952 | 66 076 | 22 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 245 | 454 279 | 188 164 | 319 802 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650 |