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de Decize
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 317 | 344 | 4 972 | |
AH | Fonds commercial | 69 266 | 69 266 | 69 266 | |
AP | Constructions | 11 985 | 8 011 | 3 973 | 4 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 081 | 90 565 | 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 092 | 243 659 | 57 433 | 23 943 |
CU | Autres participations | 6 183 | 6 183 | 6 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | 55 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 551 | 342 579 | 197 972 | 159 288 |
BT | Marchandises | 1 056 532 | 1 056 532 | 1 027 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 553 | 83 553 | 55 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 738 | 4 758 | 195 979 | 154 953 |
BZ | Autres créances | 156 338 | 156 338 | 66 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 327 | 572 | 436 |
CF | Disponibilités | 35 177 | 35 177 | 68 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 109 | 31 109 | 10 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 348 | 5 086 | 1 559 262 | 1 383 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 901 | 347 667 | 1 757 234 | 1 543 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 626 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 565 | 743 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 001 | 41 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 566 | 950 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 762 | 7 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 864 | 448 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 769 | 129 852 | ||
EA | Autres dettes | 477 | 6 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 800 667 | 592 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 234 | 1 543 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 969 | 592 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 033 | 7 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 375 612 | 41 829 | 3 417 441 | 3 594 024 |
FG | Production vendue services | 12 454 | 1 283 | 13 737 | 16 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 066 | 43 112 | 3 431 178 | 3 610 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 430 | 22 498 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 646 | 3 632 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 750 | 2 046 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 851 | 79 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 062 | 776 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 821 | 135 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 153 | 456 206 | ||
FZ | Charges sociales | 84 205 | 77 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 307 | 4 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190 | 642 | ||
GE | Autres charges | 2 247 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 888 | 3 576 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 241 | 55 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 | 201 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 3 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 875 | 4 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 219 | 9 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 13 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | 22 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 150 | -18 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 909 | 37 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 778 | 12 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 753 | 12 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 092 | 5 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 594 | 5 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 159 | 7 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 067 | 2 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 001 | 41 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 | 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 518 | 5 963 | 245 | 342 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 518 | 6 307 | 245 | 342 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 363 | 2 190 | 795 | 4 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 463 | 327 | 463 | 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 702 | |||
UX | Autres créances clients | 195 035 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 239 | |||
VB | T. V. A. | 8 152 | |||
VP | Divers | 8 263 | |||
VC | Groupe et associés | 100 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 812 | 438 110 | 5 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 033 | 36 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 728 | 37 824 | 97 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 864 | 461 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 871 | 45 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670 | 35 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 390 | 48 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 837 | 32 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 | 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 873 | 698 969 | 97 904 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 317 | 344 | 4 972 | |
AH | Fonds commercial | 69 266 | 69 266 | 69 266 | |
AP | Constructions | 11 985 | 8 011 | 3 973 | 4 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 081 | 90 565 | 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 092 | 243 659 | 57 433 | 23 943 |
CU | Autres participations | 6 183 | 6 183 | 6 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | 55 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 551 | 342 579 | 197 972 | 159 288 |
BT | Marchandises | 1 056 532 | 1 056 532 | 1 027 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 553 | 83 553 | 55 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 738 | 4 758 | 195 979 | 154 953 |
BZ | Autres créances | 156 338 | 156 338 | 66 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 327 | 572 | 436 |
CF | Disponibilités | 35 177 | 35 177 | 68 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 109 | 31 109 | 10 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 348 | 5 086 | 1 559 262 | 1 383 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 901 | 347 667 | 1 757 234 | 1 543 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 626 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 565 | 743 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 001 | 41 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 566 | 950 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 762 | 7 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 864 | 448 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 769 | 129 852 | ||
EA | Autres dettes | 477 | 6 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 800 667 | 592 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 234 | 1 543 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 969 | 592 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 033 | 7 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 375 612 | 41 829 | 3 417 441 | 3 594 024 |
FG | Production vendue services | 12 454 | 1 283 | 13 737 | 16 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 066 | 43 112 | 3 431 178 | 3 610 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 430 | 22 498 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 646 | 3 632 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 750 | 2 046 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 851 | 79 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 062 | 776 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 821 | 135 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 153 | 456 206 | ||
FZ | Charges sociales | 84 205 | 77 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 307 | 4 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190 | 642 | ||
GE | Autres charges | 2 247 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 888 | 3 576 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 241 | 55 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 | 201 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 3 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 875 | 4 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 219 | 9 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 13 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | 22 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 150 | -18 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 909 | 37 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 778 | 12 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 753 | 12 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 092 | 5 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 594 | 5 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 159 | 7 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 067 | 2 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 001 | 41 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 | 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 518 | 5 963 | 245 | 342 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 518 | 6 307 | 245 | 342 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 363 | 2 190 | 795 | 4 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 463 | 327 | 463 | 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 702 | |||
UX | Autres créances clients | 195 035 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 239 | |||
VB | T. V. A. | 8 152 | |||
VP | Divers | 8 263 | |||
VC | Groupe et associés | 100 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 812 | 438 110 | 5 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 033 | 36 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 728 | 37 824 | 97 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 864 | 461 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 871 | 45 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670 | 35 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 390 | 48 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 837 | 32 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 | 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 873 | 698 969 | 97 904 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 317 | 344 | 4 972 | |
AH | Fonds commercial | 69 266 | 69 266 | 69 266 | |
AP | Constructions | 11 985 | 8 011 | 3 973 | 4 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 081 | 90 565 | 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 092 | 243 659 | 57 433 | 23 943 |
CU | Autres participations | 6 183 | 6 183 | 6 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | 55 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 551 | 342 579 | 197 972 | 159 288 |
BT | Marchandises | 1 056 532 | 1 056 532 | 1 027 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 553 | 83 553 | 55 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 738 | 4 758 | 195 979 | 154 953 |
BZ | Autres créances | 156 338 | 156 338 | 66 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 327 | 572 | 436 |
CF | Disponibilités | 35 177 | 35 177 | 68 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 109 | 31 109 | 10 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 348 | 5 086 | 1 559 262 | 1 383 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 901 | 347 667 | 1 757 234 | 1 543 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 626 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 565 | 743 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 001 | 41 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 566 | 950 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 762 | 7 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 864 | 448 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 769 | 129 852 | ||
EA | Autres dettes | 477 | 6 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 800 667 | 592 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 234 | 1 543 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 969 | 592 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 033 | 7 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 375 612 | 41 829 | 3 417 441 | 3 594 024 |
FG | Production vendue services | 12 454 | 1 283 | 13 737 | 16 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 066 | 43 112 | 3 431 178 | 3 610 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 430 | 22 498 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 646 | 3 632 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 750 | 2 046 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 851 | 79 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 062 | 776 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 821 | 135 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 153 | 456 206 | ||
FZ | Charges sociales | 84 205 | 77 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 307 | 4 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190 | 642 | ||
GE | Autres charges | 2 247 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 888 | 3 576 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 241 | 55 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 | 201 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 3 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 875 | 4 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 219 | 9 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 13 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | 22 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 150 | -18 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 909 | 37 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 778 | 12 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 753 | 12 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 092 | 5 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 594 | 5 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 159 | 7 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 067 | 2 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 001 | 41 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 | 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 518 | 5 963 | 245 | 342 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 518 | 6 307 | 245 | 342 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 363 | 2 190 | 795 | 4 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 463 | 327 | 463 | 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 702 | |||
UX | Autres créances clients | 195 035 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 239 | |||
VB | T. V. A. | 8 152 | |||
VP | Divers | 8 263 | |||
VC | Groupe et associés | 100 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 812 | 438 110 | 5 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 033 | 36 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 728 | 37 824 | 97 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 864 | 461 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 871 | 45 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670 | 35 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 390 | 48 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 837 | 32 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 | 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 873 | 698 969 | 97 904 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 317 | 344 | 4 972 | |
AH | Fonds commercial | 69 266 | 69 266 | 69 266 | |
AP | Constructions | 11 985 | 8 011 | 3 973 | 4 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 081 | 90 565 | 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 092 | 243 659 | 57 433 | 23 943 |
CU | Autres participations | 6 183 | 6 183 | 6 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | 55 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 551 | 342 579 | 197 972 | 159 288 |
BT | Marchandises | 1 056 532 | 1 056 532 | 1 027 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 553 | 83 553 | 55 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 738 | 4 758 | 195 979 | 154 953 |
BZ | Autres créances | 156 338 | 156 338 | 66 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 327 | 572 | 436 |
CF | Disponibilités | 35 177 | 35 177 | 68 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 109 | 31 109 | 10 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 348 | 5 086 | 1 559 262 | 1 383 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 901 | 347 667 | 1 757 234 | 1 543 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 626 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 565 | 743 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 001 | 41 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 566 | 950 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 762 | 7 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 864 | 448 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 769 | 129 852 | ||
EA | Autres dettes | 477 | 6 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 800 667 | 592 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 234 | 1 543 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 969 | 592 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 033 | 7 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 375 612 | 41 829 | 3 417 441 | 3 594 024 |
FG | Production vendue services | 12 454 | 1 283 | 13 737 | 16 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 066 | 43 112 | 3 431 178 | 3 610 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 430 | 22 498 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 646 | 3 632 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 750 | 2 046 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 851 | 79 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 062 | 776 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 821 | 135 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 153 | 456 206 | ||
FZ | Charges sociales | 84 205 | 77 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 307 | 4 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190 | 642 | ||
GE | Autres charges | 2 247 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 888 | 3 576 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 241 | 55 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 | 201 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 3 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 875 | 4 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 219 | 9 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 13 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | 22 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 150 | -18 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 909 | 37 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 778 | 12 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 753 | 12 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 092 | 5 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 594 | 5 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 159 | 7 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 067 | 2 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 001 | 41 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 | 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 518 | 5 963 | 245 | 342 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 518 | 6 307 | 245 | 342 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 363 | 2 190 | 795 | 4 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 463 | 327 | 463 | 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 702 | |||
UX | Autres créances clients | 195 035 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 239 | |||
VB | T. V. A. | 8 152 | |||
VP | Divers | 8 263 | |||
VC | Groupe et associés | 100 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 812 | 438 110 | 5 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 033 | 36 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 728 | 37 824 | 97 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 864 | 461 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 871 | 45 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670 | 35 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 390 | 48 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 837 | 32 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 | 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 873 | 698 969 | 97 904 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 317 | 344 | 4 972 | |
AH | Fonds commercial | 69 266 | 69 266 | 69 266 | |
AP | Constructions | 11 985 | 8 011 | 3 973 | 4 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 081 | 90 565 | 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 092 | 243 659 | 57 433 | 23 943 |
CU | Autres participations | 6 183 | 6 183 | 6 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | 55 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 551 | 342 579 | 197 972 | 159 288 |
BT | Marchandises | 1 056 532 | 1 056 532 | 1 027 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 553 | 83 553 | 55 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 738 | 4 758 | 195 979 | 154 953 |
BZ | Autres créances | 156 338 | 156 338 | 66 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 327 | 572 | 436 |
CF | Disponibilités | 35 177 | 35 177 | 68 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 109 | 31 109 | 10 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 348 | 5 086 | 1 559 262 | 1 383 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 901 | 347 667 | 1 757 234 | 1 543 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 626 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 565 | 743 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 001 | 41 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 566 | 950 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 762 | 7 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 864 | 448 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 769 | 129 852 | ||
EA | Autres dettes | 477 | 6 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 800 667 | 592 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 234 | 1 543 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 969 | 592 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 033 | 7 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 375 612 | 41 829 | 3 417 441 | 3 594 024 |
FG | Production vendue services | 12 454 | 1 283 | 13 737 | 16 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 066 | 43 112 | 3 431 178 | 3 610 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 430 | 22 498 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 646 | 3 632 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 750 | 2 046 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 851 | 79 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 062 | 776 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 821 | 135 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 153 | 456 206 | ||
FZ | Charges sociales | 84 205 | 77 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 307 | 4 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190 | 642 | ||
GE | Autres charges | 2 247 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 888 | 3 576 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 241 | 55 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 | 201 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 3 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 875 | 4 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 219 | 9 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 13 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | 22 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 150 | -18 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 909 | 37 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 778 | 12 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 753 | 12 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 092 | 5 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 594 | 5 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 159 | 7 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 067 | 2 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 001 | 41 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 | 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 518 | 5 963 | 245 | 342 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 518 | 6 307 | 245 | 342 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 363 | 2 190 | 795 | 4 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 463 | 327 | 463 | 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 702 | |||
UX | Autres créances clients | 195 035 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 239 | |||
VB | T. V. A. | 8 152 | |||
VP | Divers | 8 263 | |||
VC | Groupe et associés | 100 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 812 | 438 110 | 5 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 033 | 36 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 728 | 37 824 | 97 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 864 | 461 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 871 | 45 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670 | 35 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 390 | 48 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 837 | 32 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 | 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 873 | 698 969 | 97 904 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 317 | 344 | 4 972 | |
AH | Fonds commercial | 69 266 | 69 266 | 69 266 | |
AP | Constructions | 11 985 | 8 011 | 3 973 | 4 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 081 | 90 565 | 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 092 | 243 659 | 57 433 | 23 943 |
CU | Autres participations | 6 183 | 6 183 | 6 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | 55 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 551 | 342 579 | 197 972 | 159 288 |
BT | Marchandises | 1 056 532 | 1 056 532 | 1 027 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 553 | 83 553 | 55 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 738 | 4 758 | 195 979 | 154 953 |
BZ | Autres créances | 156 338 | 156 338 | 66 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 327 | 572 | 436 |
CF | Disponibilités | 35 177 | 35 177 | 68 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 109 | 31 109 | 10 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 348 | 5 086 | 1 559 262 | 1 383 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 901 | 347 667 | 1 757 234 | 1 543 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 626 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 565 | 743 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 001 | 41 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 566 | 950 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 762 | 7 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 864 | 448 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 769 | 129 852 | ||
EA | Autres dettes | 477 | 6 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 800 667 | 592 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 234 | 1 543 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 969 | 592 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 033 | 7 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 375 612 | 41 829 | 3 417 441 | 3 594 024 |
FG | Production vendue services | 12 454 | 1 283 | 13 737 | 16 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 066 | 43 112 | 3 431 178 | 3 610 139 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 430 | 22 498 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 464 646 | 3 632 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 750 | 2 046 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 851 | 79 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 062 | 776 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 821 | 135 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 153 | 456 206 | ||
FZ | Charges sociales | 84 205 | 77 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 307 | 4 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190 | 642 | ||
GE | Autres charges | 2 247 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 888 | 3 576 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 241 | 55 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 094 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 | 201 | ||
GN | Différences positives de change | 4 532 | 3 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 875 | 4 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 327 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 219 | 9 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 13 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | 22 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 150 | -18 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 909 | 37 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 778 | 12 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 753 | 12 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 092 | 5 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 594 | 5 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 159 | 7 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 067 | 2 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 001 | 41 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 | 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 518 | 5 963 | 245 | 342 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 518 | 6 307 | 245 | 342 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 363 | 2 190 | 795 | 4 758 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 463 | 327 | 463 | 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 827 | 2 518 | 1 259 | 5 086 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 626 | 55 626 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 702 | |||
UX | Autres créances clients | 195 035 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 239 | |||
VB | T. V. A. | 8 152 | |||
VP | Divers | 8 263 | |||
VC | Groupe et associés | 100 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 812 | 438 110 | 5 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 033 | 36 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 728 | 37 824 | 97 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 864 | 461 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 871 | 45 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670 | 35 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 390 | 48 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 837 | 32 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 | 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 873 | 698 969 | 97 904 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297 |