Déposant 1 : CROISIEUROPEFINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 424975506
Adresse :
147 BOULEVARD DU MONTPARNASSE
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : ALSACE CROISIERES CROISIEUROPE, M. SCHMITTER CHRISTIAN
Adresse :
12 RUE DE LA DIVISION LECLERC
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : Croisieuropefinances, sas
Numéro de SIREN : 424975506
Mandataire 1 : ALSACE CROISIERES,
M. schmitter christian
Déposant 1 : CroisiEuropefinances, SAS
Numéro de SIREN : 424975506
Adresse :
147 boulevard du Montparnasse
75006 Paris
FR
Mandataire 1 : ALSACE CROISIERES, M. SCHMITTER Christian
Adresse :
12 Rue de la division leclerc
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : CROISIEUROPEFINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 424975506
Adresse :
147 boulevard du Montparnasse
75006 Paris
FR
Mandataire 1 : ALSACE CROISIERES, M. SCHMITTER Christian
Adresse :
12 Rue de la division leclerc
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : CroisiEuropefinances, SAS
Numéro de SIREN : 424975506
Adresse :
147 boulevard du Montparnasse
75006 paris
FR
Mandataire 1 : ALSACE CROISIERES CroisIeurope, SAS, M. schmitter Christian
Adresse :
12 rue de la Division Leclerc
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : CROISIEUROPEFINANCES, SA
Numéro de SIREN : 424975506
Adresse :
147 BOULEVARD DU MONTPARNASSE
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : CROISIEUROPEFINANCES, Mr Schmitter Christian
Adresse :
12 rue de la Division Leclerc, adresse etablissement secondaire CroisiEuropeFinances
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : CROISIEUROPE FINANCES S.A.S. adresse siège social de CroisiEuropeFinances
Numéro de SIREN : 424975506
Mandataire 1 : CROISIEUROPEFINANCES S.A.S. Monsieur SCHMITTER Christian adresse établissement secondaire de CroisiEuropeFinances
Déposant 1 : CROISIEUROPEFINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 424975506
Adresse :
147 boulevard du Montparnasse
75006 Paris
FR
Mandataire 1 : ALSACE CROISIERES, M. SCHMITTER Christian
Adresse :
12 Rue de la division leclerc
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : CROISIEUROPEFINANCES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 045 | 3 045 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 537 | 116 260 | 27 277 | 50 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 892 176 | 38 110 573 | 36 781 603 | 38 005 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 629 768 | |||
CU | Autres participations | 7 493 301 | 7 493 301 | 7 494 201 | |
BF | Prêts | 92 558 | 92 558 | 113 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 899 617 | 38 229 878 | 44 669 738 | 48 568 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 745 615 | 745 615 | 1 799 899 | |
BZ | Autres créances | 16 598 389 | 16 598 389 | 18 758 592 | |
CF | Disponibilités | 395 099 | 395 099 | 81 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 817 | 136 817 | 50 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 935 920 | 17 935 920 | 20 690 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 835 537 | 38 229 878 | 62 605 659 | 69 259 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 926 128 | 16 273 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 835 956 | 26 326 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 353 | 29 724 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820 000 | 8 820 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 390 | 673 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 989 | 1 839 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000 | 750 000 | ||
EA | Autres dettes | 15 970 971 | 1 124 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 769 703 | 42 933 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 605 659 | 69 259 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 345 | 10 839 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 555 704 | 10 555 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 808 | 2 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 806 | 450 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 220 | 134 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 926 721 | 4 793 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 433 555 | 5 381 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 122 149 | 5 174 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 631 312 | 2 631 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 769 | 446 075 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 825 081 | 3 077 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 995 | 1 089 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 839 995 | 1 089 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 085 | 1 988 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 107 235 | 7 162 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 814 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 439 | 36 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 439 | 68 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 439 | 35 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 967 | 1 545 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 380 785 | 13 737 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 957 | 8 084 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 604 | 181 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045 | 3 045 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300 112 | 4 926 721 | 38 226 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 303 157 | 4 926 721 | 38 229 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 045 | 3 045 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 537 | 116 260 | 27 277 | 50 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 892 176 | 38 110 573 | 36 781 603 | 38 005 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 629 768 | |||
CU | Autres participations | 7 493 301 | 7 493 301 | 7 494 201 | |
BF | Prêts | 92 558 | 92 558 | 113 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 899 617 | 38 229 878 | 44 669 738 | 48 568 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 745 615 | 745 615 | 1 799 899 | |
BZ | Autres créances | 16 598 389 | 16 598 389 | 18 758 592 | |
CF | Disponibilités | 395 099 | 395 099 | 81 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 817 | 136 817 | 50 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 935 920 | 17 935 920 | 20 690 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 835 537 | 38 229 878 | 62 605 659 | 69 259 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 926 128 | 16 273 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 835 956 | 26 326 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 353 | 29 724 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820 000 | 8 820 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 390 | 673 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 989 | 1 839 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000 | 750 000 | ||
EA | Autres dettes | 15 970 971 | 1 124 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 769 703 | 42 933 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 605 659 | 69 259 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 345 | 10 839 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 555 704 | 10 555 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 808 | 2 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 806 | 450 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 220 | 134 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 926 721 | 4 793 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 433 555 | 5 381 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 122 149 | 5 174 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 631 312 | 2 631 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 769 | 446 075 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 825 081 | 3 077 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 995 | 1 089 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 839 995 | 1 089 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 085 | 1 988 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 107 235 | 7 162 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 814 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 439 | 36 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 439 | 68 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 439 | 35 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 967 | 1 545 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 380 785 | 13 737 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 957 | 8 084 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 604 | 181 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045 | 3 045 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300 112 | 4 926 721 | 38 226 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 303 157 | 4 926 721 | 38 229 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 045 | 3 045 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 537 | 116 260 | 27 277 | 50 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 892 176 | 38 110 573 | 36 781 603 | 38 005 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 629 768 | |||
CU | Autres participations | 7 493 301 | 7 493 301 | 7 494 201 | |
BF | Prêts | 92 558 | 92 558 | 113 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 899 617 | 38 229 878 | 44 669 738 | 48 568 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 745 615 | 745 615 | 1 799 899 | |
BZ | Autres créances | 16 598 389 | 16 598 389 | 18 758 592 | |
CF | Disponibilités | 395 099 | 395 099 | 81 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 817 | 136 817 | 50 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 935 920 | 17 935 920 | 20 690 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 835 537 | 38 229 878 | 62 605 659 | 69 259 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 926 128 | 16 273 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 835 956 | 26 326 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 353 | 29 724 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820 000 | 8 820 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 390 | 673 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 989 | 1 839 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000 | 750 000 | ||
EA | Autres dettes | 15 970 971 | 1 124 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 769 703 | 42 933 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 605 659 | 69 259 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 345 | 10 839 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 555 704 | 10 555 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 808 | 2 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 806 | 450 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 220 | 134 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 926 721 | 4 793 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 433 555 | 5 381 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 122 149 | 5 174 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 631 312 | 2 631 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 769 | 446 075 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 825 081 | 3 077 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 995 | 1 089 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 839 995 | 1 089 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 085 | 1 988 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 107 235 | 7 162 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 814 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 439 | 36 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 439 | 68 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 439 | 35 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 967 | 1 545 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 380 785 | 13 737 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 957 | 8 084 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 604 | 181 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045 | 3 045 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300 112 | 4 926 721 | 38 226 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 303 157 | 4 926 721 | 38 229 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 045 | 3 045 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 537 | 116 260 | 27 277 | 50 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 892 176 | 38 110 573 | 36 781 603 | 38 005 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 629 768 | |||
CU | Autres participations | 7 493 301 | 7 493 301 | 7 494 201 | |
BF | Prêts | 92 558 | 92 558 | 113 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 899 617 | 38 229 878 | 44 669 738 | 48 568 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 745 615 | 745 615 | 1 799 899 | |
BZ | Autres créances | 16 598 389 | 16 598 389 | 18 758 592 | |
CF | Disponibilités | 395 099 | 395 099 | 81 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 817 | 136 817 | 50 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 935 920 | 17 935 920 | 20 690 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 835 537 | 38 229 878 | 62 605 659 | 69 259 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 926 128 | 16 273 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 835 956 | 26 326 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 353 | 29 724 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820 000 | 8 820 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 390 | 673 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 989 | 1 839 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000 | 750 000 | ||
EA | Autres dettes | 15 970 971 | 1 124 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 769 703 | 42 933 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 605 659 | 69 259 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 345 | 10 839 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 555 704 | 10 555 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 808 | 2 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 806 | 450 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 220 | 134 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 926 721 | 4 793 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 433 555 | 5 381 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 122 149 | 5 174 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 631 312 | 2 631 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 769 | 446 075 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 825 081 | 3 077 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 995 | 1 089 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 839 995 | 1 089 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 085 | 1 988 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 107 235 | 7 162 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 814 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 439 | 36 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 439 | 68 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 439 | 35 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 967 | 1 545 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 380 785 | 13 737 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 957 | 8 084 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 604 | 181 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045 | 3 045 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300 112 | 4 926 721 | 38 226 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 303 157 | 4 926 721 | 38 229 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 045 | 3 045 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 537 | 116 260 | 27 277 | 50 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 892 176 | 38 110 573 | 36 781 603 | 38 005 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 629 768 | |||
CU | Autres participations | 7 493 301 | 7 493 301 | 7 494 201 | |
BF | Prêts | 92 558 | 92 558 | 113 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 899 617 | 38 229 878 | 44 669 738 | 48 568 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 745 615 | 745 615 | 1 799 899 | |
BZ | Autres créances | 16 598 389 | 16 598 389 | 18 758 592 | |
CF | Disponibilités | 395 099 | 395 099 | 81 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 817 | 136 817 | 50 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 935 920 | 17 935 920 | 20 690 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 835 537 | 38 229 878 | 62 605 659 | 69 259 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 926 128 | 16 273 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 835 956 | 26 326 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 353 | 29 724 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820 000 | 8 820 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 390 | 673 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 989 | 1 839 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000 | 750 000 | ||
EA | Autres dettes | 15 970 971 | 1 124 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 769 703 | 42 933 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 605 659 | 69 259 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 345 | 10 839 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 555 704 | 10 555 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 808 | 2 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 806 | 450 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 220 | 134 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 926 721 | 4 793 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 433 555 | 5 381 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 122 149 | 5 174 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 631 312 | 2 631 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 769 | 446 075 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 825 081 | 3 077 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 995 | 1 089 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 839 995 | 1 089 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 085 | 1 988 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 107 235 | 7 162 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 814 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 439 | 36 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 439 | 68 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 439 | 35 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 967 | 1 545 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 380 785 | 13 737 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 957 | 8 084 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 604 | 181 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045 | 3 045 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300 112 | 4 926 721 | 38 226 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 303 157 | 4 926 721 | 38 229 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 045 | 3 045 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 537 | 116 260 | 27 277 | 50 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 892 176 | 38 110 573 | 36 781 603 | 38 005 298 |
AV | Immobilisations en cours | 2 629 768 | |||
CU | Autres participations | 7 493 301 | 7 493 301 | 7 494 201 | |
BF | Prêts | 92 558 | 92 558 | 113 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 899 617 | 38 229 878 | 44 669 738 | 48 568 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 745 615 | 745 615 | 1 799 899 | |
BZ | Autres créances | 16 598 389 | 16 598 389 | 18 758 592 | |
CF | Disponibilités | 395 099 | 395 099 | 81 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 817 | 136 817 | 50 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 935 920 | 17 935 920 | 20 690 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 835 537 | 38 229 878 | 62 605 659 | 69 259 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 926 128 | 16 273 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 835 956 | 26 326 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 353 | 29 724 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820 000 | 8 820 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 390 | 673 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 989 | 1 839 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000 | 750 000 | ||
EA | Autres dettes | 15 970 971 | 1 124 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 769 703 | 42 933 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 605 659 | 69 259 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 345 | 10 839 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 157 236 | 1 398 468 | 10 555 704 | 10 555 704 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 555 704 | 10 555 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 808 | 2 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 806 | 450 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 220 | 134 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 926 721 | 4 793 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 433 555 | 5 381 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 122 149 | 5 174 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 631 312 | 2 631 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 769 | 446 075 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 825 081 | 3 077 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 995 | 1 089 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 839 995 | 1 089 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 085 | 1 988 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 107 235 | 7 162 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 814 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 439 | 36 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 439 | 68 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 439 | 35 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 967 | 1 545 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 380 785 | 13 737 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 957 | 8 084 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 509 828 | 5 652 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 604 | 181 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045 | 3 045 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300 112 | 4 926 721 | 38 226 833 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 303 157 | 4 926 721 | 38 229 878 |