Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 939 | 23 404 | 64 534 | 17 281 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 438 | 20 438 | 20 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 377 | 23 404 | 104 973 | 57 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 182 | 173 088 | 528 093 | 297 502 |
BZ | Autres créances | 245 932 | 245 932 | 218 287 | |
CF | Disponibilités | 158 724 | 158 724 | 640 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 301 | 36 301 | 34 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 142 139 | 173 088 | 969 050 | 1 190 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 516 | 196 493 | 1 074 023 | 1 248 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 250 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 396 | 211 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 867 | 165 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 513 | 692 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 641 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 442 | 406 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 493 | 141 445 | ||
EA | Autres dettes | 21 933 | 7 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 510 | 555 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 023 | 1 248 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 230 559 | 1 230 559 | 1 211 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 230 559 | 1 230 559 | 1 211 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 934 | 676 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 235 529 | 1 212 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 489 713 | 831 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 012 | 17 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 747 | 174 109 | ||
FZ | Charges sociales | 94 601 | 68 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 714 | 3 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 088 | |||
GE | Autres charges | 11 730 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 691 | 1 095 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 838 | 117 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 938 | 2 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 2 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 575 | 2 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 413 | 119 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 066 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 066 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 128 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 276 | 82 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 467 | 1 344 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 599 | 1 179 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 867 | 165 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 690 | 14 714 | 23 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 | 14 714 | 23 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 173 088 | 173 088 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 088 | 173 088 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 173 088 | 173 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 500 | |||
UX | Autres créances clients | 398 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 371 | |||
VB | T. V. A. | 76 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 470 | |||
VC | Groupe et associés | 162 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 853 | 680 915 | 322 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 641 | 12 105 | 17 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 442 | 349 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 314 | 29 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394 | 18 394 | ||
VW | T.V.A. | 143 649 | 143 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136 | 5 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 933 | 21 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 510 | 579 973 | 17 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 939 | 23 404 | 64 534 | 17 281 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 438 | 20 438 | 20 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 377 | 23 404 | 104 973 | 57 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 182 | 173 088 | 528 093 | 297 502 |
BZ | Autres créances | 245 932 | 245 932 | 218 287 | |
CF | Disponibilités | 158 724 | 158 724 | 640 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 301 | 36 301 | 34 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 142 139 | 173 088 | 969 050 | 1 190 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 516 | 196 493 | 1 074 023 | 1 248 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 250 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 396 | 211 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 867 | 165 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 513 | 692 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 641 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 442 | 406 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 493 | 141 445 | ||
EA | Autres dettes | 21 933 | 7 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 510 | 555 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 023 | 1 248 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 230 559 | 1 230 559 | 1 211 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 230 559 | 1 230 559 | 1 211 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 934 | 676 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 235 529 | 1 212 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 489 713 | 831 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 012 | 17 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 747 | 174 109 | ||
FZ | Charges sociales | 94 601 | 68 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 714 | 3 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 088 | |||
GE | Autres charges | 11 730 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 691 | 1 095 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 838 | 117 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 938 | 2 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 2 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 575 | 2 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 413 | 119 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 066 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 066 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 128 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 276 | 82 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 467 | 1 344 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 599 | 1 179 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 867 | 165 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 690 | 14 714 | 23 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 | 14 714 | 23 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 173 088 | 173 088 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 088 | 173 088 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 173 088 | 173 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 500 | |||
UX | Autres créances clients | 398 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 371 | |||
VB | T. V. A. | 76 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 470 | |||
VC | Groupe et associés | 162 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 853 | 680 915 | 322 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 641 | 12 105 | 17 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 442 | 349 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 314 | 29 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394 | 18 394 | ||
VW | T.V.A. | 143 649 | 143 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136 | 5 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 933 | 21 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 510 | 579 973 | 17 536 |