Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 7 844 | 510 | 7 334 | 2 623 |
040 | Immobilisations financières | 725 443 | 100 671 | 624 772 | 717 122 |
044 | Total Actif Immobilisé | 733 287 | 101 181 | 632 106 | 719 745 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 57 021 | 57 021 | 44 160 | |
072 | Créances – Autres | 2 971 | 2 971 | 2 684 | |
084 | Disponibilités | 63 497 | 63 497 | 32 933 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 489 | 123 489 | 79 777 | |
110 | Total général Actif | 856 775 | 101 181 | 755 594 | 799 522 |
120 | Capital social ou individuel | 410 000 | 740 000 | ||
132 | Autres réserves | 13 362 | |||
134 | Report à nouveau | -55 103 | -51 765 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -63 312 | -16 700 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 291 585 | 684 897 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 155 600 | 5 000 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116 | 522 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 278 525 | |||
172 | Autres dettes | 301 294 | 109 104 | ||
176 | Total des dettes | 464 010 | 114 626 | ||
180 | Total général Passif | 755 594 | 799 522 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 37 665 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 63 670 | 95 186 | ||
230 | Autres produits | 1 501 | 153 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 171 | 95 339 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 | |||
242 | Autres charges externes* | 39 846 | 32 086 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 465 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 | 710 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 341 | 25 816 | ||
252 | Charges sociales | 3 048 | 1 869 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 454 | 56 | ||
256 | Dotations aux provisions | 55 000 | |||
262 | Autres charges | 23 | 2 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 130 685 | 60 539 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -65 515 | 34 800 | ||
280 | Produits financiers | 3 448 | 1 500 | ||
294 | Charges financières | 1 200 | 53 000 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -63 312 | -16 700 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 165 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 500 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69 850 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 472 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 37 665 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 69 850 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 000 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 981 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 412 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 7 844 | 510 | 7 334 | 2 623 |
040 | Immobilisations financières | 725 443 | 100 671 | 624 772 | 717 122 |
044 | Total Actif Immobilisé | 733 287 | 101 181 | 632 106 | 719 745 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 57 021 | 57 021 | 44 160 | |
072 | Créances – Autres | 2 971 | 2 971 | 2 684 | |
084 | Disponibilités | 63 497 | 63 497 | 32 933 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 489 | 123 489 | 79 777 | |
110 | Total général Actif | 856 775 | 101 181 | 755 594 | 799 522 |
120 | Capital social ou individuel | 410 000 | 740 000 | ||
132 | Autres réserves | 13 362 | |||
134 | Report à nouveau | -55 103 | -51 765 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -63 312 | -16 700 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 291 585 | 684 897 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 155 600 | 5 000 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116 | 522 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 278 525 | |||
172 | Autres dettes | 301 294 | 109 104 | ||
176 | Total des dettes | 464 010 | 114 626 | ||
180 | Total général Passif | 755 594 | 799 522 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 37 665 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 63 670 | 95 186 | ||
230 | Autres produits | 1 501 | 153 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 171 | 95 339 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 | |||
242 | Autres charges externes* | 39 846 | 32 086 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 465 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 | 710 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 341 | 25 816 | ||
252 | Charges sociales | 3 048 | 1 869 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 454 | 56 | ||
256 | Dotations aux provisions | 55 000 | |||
262 | Autres charges | 23 | 2 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 130 685 | 60 539 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -65 515 | 34 800 | ||
280 | Produits financiers | 3 448 | 1 500 | ||
294 | Charges financières | 1 200 | 53 000 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -63 312 | -16 700 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 165 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 500 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69 850 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 472 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 37 665 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 69 850 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 000 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 981 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 412 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 7 844 | 510 | 7 334 | 2 623 |
040 | Immobilisations financières | 725 443 | 100 671 | 624 772 | 717 122 |
044 | Total Actif Immobilisé | 733 287 | 101 181 | 632 106 | 719 745 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 57 021 | 57 021 | 44 160 | |
072 | Créances – Autres | 2 971 | 2 971 | 2 684 | |
084 | Disponibilités | 63 497 | 63 497 | 32 933 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 489 | 123 489 | 79 777 | |
110 | Total général Actif | 856 775 | 101 181 | 755 594 | 799 522 |
120 | Capital social ou individuel | 410 000 | 740 000 | ||
132 | Autres réserves | 13 362 | |||
134 | Report à nouveau | -55 103 | -51 765 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -63 312 | -16 700 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 291 585 | 684 897 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 155 600 | 5 000 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116 | 522 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 278 525 | |||
172 | Autres dettes | 301 294 | 109 104 | ||
176 | Total des dettes | 464 010 | 114 626 | ||
180 | Total général Passif | 755 594 | 799 522 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 37 665 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 63 670 | 95 186 | ||
230 | Autres produits | 1 501 | 153 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 171 | 95 339 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 | |||
242 | Autres charges externes* | 39 846 | 32 086 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 465 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 | 710 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 341 | 25 816 | ||
252 | Charges sociales | 3 048 | 1 869 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 454 | 56 | ||
256 | Dotations aux provisions | 55 000 | |||
262 | Autres charges | 23 | 2 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 130 685 | 60 539 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -65 515 | 34 800 | ||
280 | Produits financiers | 3 448 | 1 500 | ||
294 | Charges financières | 1 200 | 53 000 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -63 312 | -16 700 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 165 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 500 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69 850 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 472 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 37 665 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 69 850 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 000 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 981 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 412 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 7 844 | 510 | 7 334 | 2 623 |
040 | Immobilisations financières | 725 443 | 100 671 | 624 772 | 717 122 |
044 | Total Actif Immobilisé | 733 287 | 101 181 | 632 106 | 719 745 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 57 021 | 57 021 | 44 160 | |
072 | Créances – Autres | 2 971 | 2 971 | 2 684 | |
084 | Disponibilités | 63 497 | 63 497 | 32 933 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 489 | 123 489 | 79 777 | |
110 | Total général Actif | 856 775 | 101 181 | 755 594 | 799 522 |
120 | Capital social ou individuel | 410 000 | 740 000 | ||
132 | Autres réserves | 13 362 | |||
134 | Report à nouveau | -55 103 | -51 765 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -63 312 | -16 700 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 291 585 | 684 897 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 155 600 | 5 000 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116 | 522 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 278 525 | |||
172 | Autres dettes | 301 294 | 109 104 | ||
176 | Total des dettes | 464 010 | 114 626 | ||
180 | Total général Passif | 755 594 | 799 522 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 37 665 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 63 670 | 95 186 | ||
230 | Autres produits | 1 501 | 153 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 171 | 95 339 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 | |||
242 | Autres charges externes* | 39 846 | 32 086 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 465 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 | 710 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 341 | 25 816 | ||
252 | Charges sociales | 3 048 | 1 869 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 454 | 56 | ||
256 | Dotations aux provisions | 55 000 | |||
262 | Autres charges | 23 | 2 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 130 685 | 60 539 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -65 515 | 34 800 | ||
280 | Produits financiers | 3 448 | 1 500 | ||
294 | Charges financières | 1 200 | 53 000 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -63 312 | -16 700 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 165 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 500 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69 850 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 472 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 37 665 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 69 850 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 000 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 981 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 412 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 7 844 | 510 | 7 334 | 2 623 |
040 | Immobilisations financières | 725 443 | 100 671 | 624 772 | 717 122 |
044 | Total Actif Immobilisé | 733 287 | 101 181 | 632 106 | 719 745 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 57 021 | 57 021 | 44 160 | |
072 | Créances – Autres | 2 971 | 2 971 | 2 684 | |
084 | Disponibilités | 63 497 | 63 497 | 32 933 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 489 | 123 489 | 79 777 | |
110 | Total général Actif | 856 775 | 101 181 | 755 594 | 799 522 |
120 | Capital social ou individuel | 410 000 | 740 000 | ||
132 | Autres réserves | 13 362 | |||
134 | Report à nouveau | -55 103 | -51 765 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -63 312 | -16 700 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 291 585 | 684 897 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 155 600 | 5 000 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116 | 522 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 278 525 | |||
172 | Autres dettes | 301 294 | 109 104 | ||
176 | Total des dettes | 464 010 | 114 626 | ||
180 | Total général Passif | 755 594 | 799 522 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 37 665 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 63 670 | 95 186 | ||
230 | Autres produits | 1 501 | 153 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 171 | 95 339 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 | |||
242 | Autres charges externes* | 39 846 | 32 086 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 465 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 | 710 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 341 | 25 816 | ||
252 | Charges sociales | 3 048 | 1 869 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 454 | 56 | ||
256 | Dotations aux provisions | 55 000 | |||
262 | Autres charges | 23 | 2 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 130 685 | 60 539 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -65 515 | 34 800 | ||
280 | Produits financiers | 3 448 | 1 500 | ||
294 | Charges financières | 1 200 | 53 000 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -63 312 | -16 700 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 165 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 500 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69 850 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 472 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 37 665 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 69 850 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 000 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 981 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 412 |