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de Saint-Lys
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 171 | 360 171 | 422 116 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 373 | 323 | 49 | 143 |
AN | Terrains | 45 382 | 10 113 | 35 269 | 36 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 438 | 787 677 | 59 761 | 228 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 226 | 201 509 | 60 717 | 68 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 613 | 1 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 202 | 999 622 | 517 580 | 757 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 011 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 733 | |||
BT | Marchandises | 2 595 110 | 18 147 | 2 576 963 | 2 099 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 | 464 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 321 088 | 98 816 | 3 222 272 | 2 480 586 |
BZ | Autres créances | 257 374 | 257 374 | 431 618 | |
CF | Disponibilités | 18 396 | 18 396 | 17 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 755 | 112 755 | 104 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 305 187 | 116 963 | 6 188 224 | 5 216 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 390 | 1 116 585 | 6 705 805 | 5 974 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 916 362 | 3 916 362 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 666 | 69 666 | ||
DG | Autres réserves | 123 669 | 123 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 997 628 | -1 611 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 534 | -586 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 929 | 45 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 464 | 1 957 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 51 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 51 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 | 5 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 586 | 3 358 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 253 | 580 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | |||
EA | Autres dettes | 19 094 | 20 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 724 | 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 649 341 | 3 966 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 805 | 5 974 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 616 280 | 19 090 878 | ||
FD | Production vendue biens | 379 811 | 714 233 | ||
FG | Production vendue services | 231 876 | 233 932 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 227 967 | 20 039 043 | ||
FM | Production stockée | -3 733 | -8 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 166 | 136 819 | ||
FQ | Autres produits | 3 706 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 552 106 | 20 169 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 454 803 | 15 635 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -468 391 | 284 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 720 | 314 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 011 | 7 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 714 | 1 996 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 275 | 125 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 623 733 | 1 639 280 | ||
FZ | Charges sociales | 537 882 | 526 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 293 | 65 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 651 | 33 346 | ||
GE | Autres charges | 2 033 | 3 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 283 724 | 20 631 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 382 | -461 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 187 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 567 | 7 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 567 | 7 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 108 | -7 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 274 | -469 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 5 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 131 | 1 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 866 | 26 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 882 | 33 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 707 | 91 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 694 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 789 | 58 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 190 | 150 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 308 | -116 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 534 | -586 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580 | 62 038 | 65 295 | 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 505 | 57 933 | 83 139 | 999 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 085 | 119 972 | 148 434 | 999 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 495 | 954 | 9 520 | 36 929 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 15 157 | 14 157 | 52 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 213 | 9 066 | 18 147 | |
6T | Sur comptes clients | 82 693 | 29 651 | 13 527 | 98 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 906 | 29 651 | 22 593 | 116 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 401 | 45 762 | 46 270 | 205 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 651 | 22 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 871 | |||
UX | Autres créances clients | 3 188 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 77 845 | |||
VP | Divers | 6 469 | |||
VC | Groupe et associés | 71 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 830 | 3 692 217 | 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 512 | 5 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 009 586 | 4 009 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 414 | 179 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 543 | 208 543 | ||
VW | T.V.A. | 215 622 | 215 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673 | 9 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 094 | 19 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 724 | 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 341 | 4 649 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 171 | 360 171 | 422 116 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 373 | 323 | 49 | 143 |
AN | Terrains | 45 382 | 10 113 | 35 269 | 36 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 438 | 787 677 | 59 761 | 228 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 226 | 201 509 | 60 717 | 68 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 613 | 1 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 202 | 999 622 | 517 580 | 757 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 011 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 733 | |||
BT | Marchandises | 2 595 110 | 18 147 | 2 576 963 | 2 099 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 | 464 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 321 088 | 98 816 | 3 222 272 | 2 480 586 |
BZ | Autres créances | 257 374 | 257 374 | 431 618 | |
CF | Disponibilités | 18 396 | 18 396 | 17 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 755 | 112 755 | 104 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 305 187 | 116 963 | 6 188 224 | 5 216 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 390 | 1 116 585 | 6 705 805 | 5 974 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 916 362 | 3 916 362 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 666 | 69 666 | ||
DG | Autres réserves | 123 669 | 123 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 997 628 | -1 611 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 534 | -586 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 929 | 45 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 464 | 1 957 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 51 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 51 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 | 5 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 586 | 3 358 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 253 | 580 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | |||
EA | Autres dettes | 19 094 | 20 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 724 | 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 649 341 | 3 966 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 805 | 5 974 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 616 280 | 19 090 878 | ||
FD | Production vendue biens | 379 811 | 714 233 | ||
FG | Production vendue services | 231 876 | 233 932 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 227 967 | 20 039 043 | ||
FM | Production stockée | -3 733 | -8 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 166 | 136 819 | ||
FQ | Autres produits | 3 706 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 552 106 | 20 169 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 454 803 | 15 635 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -468 391 | 284 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 720 | 314 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 011 | 7 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 714 | 1 996 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 275 | 125 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 623 733 | 1 639 280 | ||
FZ | Charges sociales | 537 882 | 526 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 293 | 65 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 651 | 33 346 | ||
GE | Autres charges | 2 033 | 3 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 283 724 | 20 631 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 382 | -461 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 187 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 567 | 7 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 567 | 7 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 108 | -7 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 274 | -469 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 5 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 131 | 1 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 866 | 26 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 882 | 33 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 707 | 91 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 694 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 789 | 58 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 190 | 150 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 308 | -116 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 534 | -586 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580 | 62 038 | 65 295 | 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 505 | 57 933 | 83 139 | 999 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 085 | 119 972 | 148 434 | 999 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 495 | 954 | 9 520 | 36 929 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 15 157 | 14 157 | 52 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 213 | 9 066 | 18 147 | |
6T | Sur comptes clients | 82 693 | 29 651 | 13 527 | 98 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 906 | 29 651 | 22 593 | 116 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 401 | 45 762 | 46 270 | 205 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 651 | 22 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 871 | |||
UX | Autres créances clients | 3 188 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 77 845 | |||
VP | Divers | 6 469 | |||
VC | Groupe et associés | 71 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 830 | 3 692 217 | 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 512 | 5 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 009 586 | 4 009 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 414 | 179 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 543 | 208 543 | ||
VW | T.V.A. | 215 622 | 215 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673 | 9 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 094 | 19 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 724 | 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 341 | 4 649 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 171 | 360 171 | 422 116 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 373 | 323 | 49 | 143 |
AN | Terrains | 45 382 | 10 113 | 35 269 | 36 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 438 | 787 677 | 59 761 | 228 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 226 | 201 509 | 60 717 | 68 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 613 | 1 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 202 | 999 622 | 517 580 | 757 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 011 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 733 | |||
BT | Marchandises | 2 595 110 | 18 147 | 2 576 963 | 2 099 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 | 464 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 321 088 | 98 816 | 3 222 272 | 2 480 586 |
BZ | Autres créances | 257 374 | 257 374 | 431 618 | |
CF | Disponibilités | 18 396 | 18 396 | 17 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 755 | 112 755 | 104 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 305 187 | 116 963 | 6 188 224 | 5 216 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 390 | 1 116 585 | 6 705 805 | 5 974 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 916 362 | 3 916 362 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 666 | 69 666 | ||
DG | Autres réserves | 123 669 | 123 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 997 628 | -1 611 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 534 | -586 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 929 | 45 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 464 | 1 957 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 51 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 51 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 | 5 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 586 | 3 358 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 253 | 580 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | |||
EA | Autres dettes | 19 094 | 20 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 724 | 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 649 341 | 3 966 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 805 | 5 974 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 616 280 | 19 090 878 | ||
FD | Production vendue biens | 379 811 | 714 233 | ||
FG | Production vendue services | 231 876 | 233 932 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 227 967 | 20 039 043 | ||
FM | Production stockée | -3 733 | -8 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 166 | 136 819 | ||
FQ | Autres produits | 3 706 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 552 106 | 20 169 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 454 803 | 15 635 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -468 391 | 284 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 720 | 314 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 011 | 7 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 714 | 1 996 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 275 | 125 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 623 733 | 1 639 280 | ||
FZ | Charges sociales | 537 882 | 526 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 293 | 65 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 651 | 33 346 | ||
GE | Autres charges | 2 033 | 3 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 283 724 | 20 631 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 382 | -461 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 187 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 567 | 7 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 567 | 7 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 108 | -7 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 274 | -469 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 5 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 131 | 1 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 866 | 26 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 882 | 33 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 707 | 91 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 694 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 789 | 58 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 190 | 150 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 308 | -116 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 534 | -586 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580 | 62 038 | 65 295 | 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 505 | 57 933 | 83 139 | 999 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 085 | 119 972 | 148 434 | 999 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 495 | 954 | 9 520 | 36 929 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 15 157 | 14 157 | 52 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 213 | 9 066 | 18 147 | |
6T | Sur comptes clients | 82 693 | 29 651 | 13 527 | 98 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 906 | 29 651 | 22 593 | 116 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 401 | 45 762 | 46 270 | 205 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 651 | 22 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 871 | |||
UX | Autres créances clients | 3 188 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 77 845 | |||
VP | Divers | 6 469 | |||
VC | Groupe et associés | 71 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 830 | 3 692 217 | 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 512 | 5 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 009 586 | 4 009 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 414 | 179 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 543 | 208 543 | ||
VW | T.V.A. | 215 622 | 215 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673 | 9 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 094 | 19 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 724 | 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 341 | 4 649 341 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 171 | 360 171 | 422 116 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 373 | 323 | 49 | 143 |
AN | Terrains | 45 382 | 10 113 | 35 269 | 36 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 438 | 787 677 | 59 761 | 228 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 226 | 201 509 | 60 717 | 68 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 613 | 1 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 202 | 999 622 | 517 580 | 757 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 011 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 733 | |||
BT | Marchandises | 2 595 110 | 18 147 | 2 576 963 | 2 099 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 | 464 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 321 088 | 98 816 | 3 222 272 | 2 480 586 |
BZ | Autres créances | 257 374 | 257 374 | 431 618 | |
CF | Disponibilités | 18 396 | 18 396 | 17 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 755 | 112 755 | 104 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 305 187 | 116 963 | 6 188 224 | 5 216 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 390 | 1 116 585 | 6 705 805 | 5 974 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 916 362 | 3 916 362 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 666 | 69 666 | ||
DG | Autres réserves | 123 669 | 123 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 997 628 | -1 611 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 534 | -586 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 929 | 45 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 464 | 1 957 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 51 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 51 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 | 5 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 586 | 3 358 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 253 | 580 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | |||
EA | Autres dettes | 19 094 | 20 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 724 | 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 649 341 | 3 966 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 805 | 5 974 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 616 280 | 19 090 878 | ||
FD | Production vendue biens | 379 811 | 714 233 | ||
FG | Production vendue services | 231 876 | 233 932 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 227 967 | 20 039 043 | ||
FM | Production stockée | -3 733 | -8 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 166 | 136 819 | ||
FQ | Autres produits | 3 706 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 552 106 | 20 169 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 454 803 | 15 635 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -468 391 | 284 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 720 | 314 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 011 | 7 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 714 | 1 996 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 275 | 125 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 623 733 | 1 639 280 | ||
FZ | Charges sociales | 537 882 | 526 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 293 | 65 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 651 | 33 346 | ||
GE | Autres charges | 2 033 | 3 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 283 724 | 20 631 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 382 | -461 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 187 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 567 | 7 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 567 | 7 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 108 | -7 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 274 | -469 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 5 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 131 | 1 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 866 | 26 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 882 | 33 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 707 | 91 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 694 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 789 | 58 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 190 | 150 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 308 | -116 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 534 | -586 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580 | 62 038 | 65 295 | 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 505 | 57 933 | 83 139 | 999 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 085 | 119 972 | 148 434 | 999 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 495 | 954 | 9 520 | 36 929 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 15 157 | 14 157 | 52 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 213 | 9 066 | 18 147 | |
6T | Sur comptes clients | 82 693 | 29 651 | 13 527 | 98 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 906 | 29 651 | 22 593 | 116 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 401 | 45 762 | 46 270 | 205 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 651 | 22 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 871 | |||
UX | Autres créances clients | 3 188 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 77 845 | |||
VP | Divers | 6 469 | |||
VC | Groupe et associés | 71 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 830 | 3 692 217 | 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 512 | 5 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 009 586 | 4 009 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 414 | 179 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 543 | 208 543 | ||
VW | T.V.A. | 215 622 | 215 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673 | 9 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 094 | 19 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 724 | 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 341 | 4 649 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 171 | 360 171 | 422 116 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 373 | 323 | 49 | 143 |
AN | Terrains | 45 382 | 10 113 | 35 269 | 36 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 438 | 787 677 | 59 761 | 228 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 226 | 201 509 | 60 717 | 68 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 613 | 1 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 202 | 999 622 | 517 580 | 757 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 011 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 733 | |||
BT | Marchandises | 2 595 110 | 18 147 | 2 576 963 | 2 099 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 | 464 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 321 088 | 98 816 | 3 222 272 | 2 480 586 |
BZ | Autres créances | 257 374 | 257 374 | 431 618 | |
CF | Disponibilités | 18 396 | 18 396 | 17 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 755 | 112 755 | 104 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 305 187 | 116 963 | 6 188 224 | 5 216 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 390 | 1 116 585 | 6 705 805 | 5 974 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 916 362 | 3 916 362 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 666 | 69 666 | ||
DG | Autres réserves | 123 669 | 123 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 997 628 | -1 611 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 534 | -586 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 929 | 45 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 464 | 1 957 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 51 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 51 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 | 5 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 586 | 3 358 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 253 | 580 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | |||
EA | Autres dettes | 19 094 | 20 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 724 | 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 649 341 | 3 966 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 805 | 5 974 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 616 280 | 19 090 878 | ||
FD | Production vendue biens | 379 811 | 714 233 | ||
FG | Production vendue services | 231 876 | 233 932 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 227 967 | 20 039 043 | ||
FM | Production stockée | -3 733 | -8 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 166 | 136 819 | ||
FQ | Autres produits | 3 706 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 552 106 | 20 169 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 454 803 | 15 635 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -468 391 | 284 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 720 | 314 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 011 | 7 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 714 | 1 996 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 275 | 125 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 623 733 | 1 639 280 | ||
FZ | Charges sociales | 537 882 | 526 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 293 | 65 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 651 | 33 346 | ||
GE | Autres charges | 2 033 | 3 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 283 724 | 20 631 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 382 | -461 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 187 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 567 | 7 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 567 | 7 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 108 | -7 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 274 | -469 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 5 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 131 | 1 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 866 | 26 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 882 | 33 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 707 | 91 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 694 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 789 | 58 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 190 | 150 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 308 | -116 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 534 | -586 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580 | 62 038 | 65 295 | 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 505 | 57 933 | 83 139 | 999 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 085 | 119 972 | 148 434 | 999 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 495 | 954 | 9 520 | 36 929 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 15 157 | 14 157 | 52 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 213 | 9 066 | 18 147 | |
6T | Sur comptes clients | 82 693 | 29 651 | 13 527 | 98 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 906 | 29 651 | 22 593 | 116 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 401 | 45 762 | 46 270 | 205 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 651 | 22 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 871 | |||
UX | Autres créances clients | 3 188 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 77 845 | |||
VP | Divers | 6 469 | |||
VC | Groupe et associés | 71 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 830 | 3 692 217 | 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 512 | 5 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 009 586 | 4 009 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 414 | 179 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 543 | 208 543 | ||
VW | T.V.A. | 215 622 | 215 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673 | 9 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 094 | 19 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 724 | 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 341 | 4 649 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 171 | 360 171 | 422 116 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 373 | 323 | 49 | 143 |
AN | Terrains | 45 382 | 10 113 | 35 269 | 36 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 438 | 787 677 | 59 761 | 228 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 226 | 201 509 | 60 717 | 68 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 613 | 1 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 202 | 999 622 | 517 580 | 757 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 011 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 733 | |||
BT | Marchandises | 2 595 110 | 18 147 | 2 576 963 | 2 099 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 | 464 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 321 088 | 98 816 | 3 222 272 | 2 480 586 |
BZ | Autres créances | 257 374 | 257 374 | 431 618 | |
CF | Disponibilités | 18 396 | 18 396 | 17 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 755 | 112 755 | 104 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 305 187 | 116 963 | 6 188 224 | 5 216 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 390 | 1 116 585 | 6 705 805 | 5 974 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 916 362 | 3 916 362 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 666 | 69 666 | ||
DG | Autres réserves | 123 669 | 123 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 997 628 | -1 611 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 534 | -586 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 929 | 45 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 464 | 1 957 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 51 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 51 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 | 5 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 586 | 3 358 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 253 | 580 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | |||
EA | Autres dettes | 19 094 | 20 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 724 | 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 649 341 | 3 966 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 805 | 5 974 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 616 280 | 19 090 878 | ||
FD | Production vendue biens | 379 811 | 714 233 | ||
FG | Production vendue services | 231 876 | 233 932 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 227 967 | 20 039 043 | ||
FM | Production stockée | -3 733 | -8 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 166 | 136 819 | ||
FQ | Autres produits | 3 706 | 2 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 552 106 | 20 169 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 454 803 | 15 635 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -468 391 | 284 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 720 | 314 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 011 | 7 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 714 | 1 996 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 275 | 125 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 623 733 | 1 639 280 | ||
FZ | Charges sociales | 537 882 | 526 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 293 | 65 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 651 | 33 346 | ||
GE | Autres charges | 2 033 | 3 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 283 724 | 20 631 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 382 | -461 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 187 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 567 | 7 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 567 | 7 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 108 | -7 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 274 | -469 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 5 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 131 | 1 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 866 | 26 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 882 | 33 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 707 | 91 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 694 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 789 | 58 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 190 | 150 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 308 | -116 925 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 534 | -586 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580 | 62 038 | 65 295 | 323 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 505 | 57 933 | 83 139 | 999 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 085 | 119 972 | 148 434 | 999 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 495 | 954 | 9 520 | 36 929 |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 15 157 | 14 157 | 52 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 213 | 9 066 | 18 147 | |
6T | Sur comptes clients | 82 693 | 29 651 | 13 527 | 98 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 906 | 29 651 | 22 593 | 116 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 401 | 45 762 | 46 270 | 205 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 651 | 22 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 613 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 871 | |||
UX | Autres créances clients | 3 188 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 77 845 | |||
VP | Divers | 6 469 | |||
VC | Groupe et associés | 71 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 830 | 3 692 217 | 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 512 | 5 512 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 009 586 | 4 009 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 414 | 179 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 543 | 208 543 | ||
VW | T.V.A. | 215 622 | 215 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673 | 9 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 | 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 094 | 19 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 724 | 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 341 | 4 649 341 |