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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 777 | 3 322 | 7 454 | 2 488 |
AP | Constructions | 1 029 464 | 591 150 | 438 314 | 473 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 218 | 399 980 | 206 238 | 189 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 259 | 18 519 | 26 740 | 8 592 |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 717 | 1 012 971 | 678 746 | 673 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 752 | 14 752 | 18 010 | |
BT | Marchandises | 1 864 | 1 049 | 815 | 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 439 | 47 439 | 67 159 | |
BZ | Autres créances | 96 152 | 96 152 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 31 343 | 31 343 | 43 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 079 | 28 079 | 25 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 629 | 1 049 | 218 579 | 234 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 346 | 1 014 020 | 897 325 | 907 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 501 | 85 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 987 | 313 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 488 | 443 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 304 | 22 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 304 | 22 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 438 | 51 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 161 | 141 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 305 | 242 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 6 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 533 | 442 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 325 | 907 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 929 | 50 929 | 45 596 | |
FD | Production vendue biens | 3 751 020 | 3 751 020 | 3 916 804 | |
FG | Production vendue services | 107 059 | 107 059 | 138 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 909 008 | 3 909 008 | 4 100 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 722 | 2 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 813 | 30 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 395 | 1 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 937 | 4 135 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 777 | 43 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -484 | 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 015 | 1 009 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 259 | 3 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 293 | 603 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 330 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 066 | 887 886 | ||
FZ | Charges sociales | 221 397 | 233 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 881 | 143 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 478 | ||
GE | Autres charges | 658 744 | 695 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 457 | 3 679 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 480 | 455 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 | 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 304 | 455 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 573 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 573 | 4 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525 | 1 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | 5 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 | 6 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 842 | -1 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 159 | 140 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 540 | 4 139 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 554 | 3 826 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 987 | 313 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482 | 1 700 | 1 859 | 3 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 601 | 112 181 | 129 133 | 1 009 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 083 | 113 881 | 130 993 | 1 012 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 531 | 17 227 | 5 304 | |
6N | Sur stocks et en cours | 870 | 179 | 1 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 179 | 1 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 401 | 179 | 17 227 | 6 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 | 10 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 47 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 808 | |||
VB | T. V. A. | 19 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 | |||
VP | Divers | 5 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 079 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 | 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 438 | 182 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 161 | 120 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 949 | 119 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 833 | 65 833 | ||
VW | T.V.A. | 4 365 | 4 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158 | 25 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 153 | 528 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 777 | 3 322 | 7 454 | 2 488 |
AP | Constructions | 1 029 464 | 591 150 | 438 314 | 473 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 218 | 399 980 | 206 238 | 189 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 259 | 18 519 | 26 740 | 8 592 |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 717 | 1 012 971 | 678 746 | 673 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 752 | 14 752 | 18 010 | |
BT | Marchandises | 1 864 | 1 049 | 815 | 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 439 | 47 439 | 67 159 | |
BZ | Autres créances | 96 152 | 96 152 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 31 343 | 31 343 | 43 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 079 | 28 079 | 25 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 629 | 1 049 | 218 579 | 234 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 346 | 1 014 020 | 897 325 | 907 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 501 | 85 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 987 | 313 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 488 | 443 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 304 | 22 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 304 | 22 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 438 | 51 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 161 | 141 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 305 | 242 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 6 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 533 | 442 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 325 | 907 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 929 | 50 929 | 45 596 | |
FD | Production vendue biens | 3 751 020 | 3 751 020 | 3 916 804 | |
FG | Production vendue services | 107 059 | 107 059 | 138 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 909 008 | 3 909 008 | 4 100 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 722 | 2 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 813 | 30 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 395 | 1 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 937 | 4 135 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 777 | 43 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -484 | 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 015 | 1 009 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 259 | 3 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 293 | 603 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 330 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 066 | 887 886 | ||
FZ | Charges sociales | 221 397 | 233 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 881 | 143 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 478 | ||
GE | Autres charges | 658 744 | 695 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 457 | 3 679 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 480 | 455 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 | 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 304 | 455 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 573 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 573 | 4 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525 | 1 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | 5 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 | 6 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 842 | -1 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 159 | 140 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 540 | 4 139 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 554 | 3 826 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 987 | 313 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482 | 1 700 | 1 859 | 3 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 601 | 112 181 | 129 133 | 1 009 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 083 | 113 881 | 130 993 | 1 012 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 531 | 17 227 | 5 304 | |
6N | Sur stocks et en cours | 870 | 179 | 1 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 179 | 1 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 401 | 179 | 17 227 | 6 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 | 10 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 47 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 808 | |||
VB | T. V. A. | 19 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 | |||
VP | Divers | 5 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 079 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 | 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 438 | 182 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 161 | 120 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 949 | 119 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 833 | 65 833 | ||
VW | T.V.A. | 4 365 | 4 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158 | 25 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 153 | 528 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 777 | 3 322 | 7 454 | 2 488 |
AP | Constructions | 1 029 464 | 591 150 | 438 314 | 473 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 218 | 399 980 | 206 238 | 189 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 259 | 18 519 | 26 740 | 8 592 |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 717 | 1 012 971 | 678 746 | 673 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 752 | 14 752 | 18 010 | |
BT | Marchandises | 1 864 | 1 049 | 815 | 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 439 | 47 439 | 67 159 | |
BZ | Autres créances | 96 152 | 96 152 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 31 343 | 31 343 | 43 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 079 | 28 079 | 25 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 629 | 1 049 | 218 579 | 234 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 346 | 1 014 020 | 897 325 | 907 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 501 | 85 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 987 | 313 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 488 | 443 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 304 | 22 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 304 | 22 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 438 | 51 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 161 | 141 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 305 | 242 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 6 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 533 | 442 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 325 | 907 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 929 | 50 929 | 45 596 | |
FD | Production vendue biens | 3 751 020 | 3 751 020 | 3 916 804 | |
FG | Production vendue services | 107 059 | 107 059 | 138 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 909 008 | 3 909 008 | 4 100 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 722 | 2 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 813 | 30 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 395 | 1 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 937 | 4 135 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 777 | 43 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -484 | 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 015 | 1 009 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 259 | 3 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 293 | 603 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 330 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 066 | 887 886 | ||
FZ | Charges sociales | 221 397 | 233 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 881 | 143 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 478 | ||
GE | Autres charges | 658 744 | 695 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 457 | 3 679 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 480 | 455 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 | 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 304 | 455 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 573 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 573 | 4 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525 | 1 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | 5 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 | 6 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 842 | -1 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 159 | 140 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 540 | 4 139 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 554 | 3 826 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 987 | 313 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482 | 1 700 | 1 859 | 3 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 601 | 112 181 | 129 133 | 1 009 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 083 | 113 881 | 130 993 | 1 012 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 531 | 17 227 | 5 304 | |
6N | Sur stocks et en cours | 870 | 179 | 1 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 179 | 1 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 401 | 179 | 17 227 | 6 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 | 10 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 47 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 808 | |||
VB | T. V. A. | 19 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 | |||
VP | Divers | 5 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 079 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 | 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 438 | 182 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 161 | 120 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 949 | 119 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 833 | 65 833 | ||
VW | T.V.A. | 4 365 | 4 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158 | 25 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 153 | 528 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 777 | 3 322 | 7 454 | 2 488 |
AP | Constructions | 1 029 464 | 591 150 | 438 314 | 473 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 218 | 399 980 | 206 238 | 189 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 259 | 18 519 | 26 740 | 8 592 |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 717 | 1 012 971 | 678 746 | 673 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 752 | 14 752 | 18 010 | |
BT | Marchandises | 1 864 | 1 049 | 815 | 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 439 | 47 439 | 67 159 | |
BZ | Autres créances | 96 152 | 96 152 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 31 343 | 31 343 | 43 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 079 | 28 079 | 25 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 629 | 1 049 | 218 579 | 234 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 346 | 1 014 020 | 897 325 | 907 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 501 | 85 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 987 | 313 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 488 | 443 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 304 | 22 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 304 | 22 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 438 | 51 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 161 | 141 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 305 | 242 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 6 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 533 | 442 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 325 | 907 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 929 | 50 929 | 45 596 | |
FD | Production vendue biens | 3 751 020 | 3 751 020 | 3 916 804 | |
FG | Production vendue services | 107 059 | 107 059 | 138 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 909 008 | 3 909 008 | 4 100 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 722 | 2 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 813 | 30 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 395 | 1 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 937 | 4 135 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 777 | 43 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -484 | 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 015 | 1 009 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 259 | 3 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 293 | 603 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 330 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 066 | 887 886 | ||
FZ | Charges sociales | 221 397 | 233 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 881 | 143 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 478 | ||
GE | Autres charges | 658 744 | 695 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 457 | 3 679 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 480 | 455 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 | 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 304 | 455 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 573 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 573 | 4 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525 | 1 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | 5 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 | 6 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 842 | -1 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 159 | 140 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 540 | 4 139 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 554 | 3 826 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 987 | 313 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482 | 1 700 | 1 859 | 3 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 601 | 112 181 | 129 133 | 1 009 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 083 | 113 881 | 130 993 | 1 012 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 531 | 17 227 | 5 304 | |
6N | Sur stocks et en cours | 870 | 179 | 1 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 179 | 1 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 401 | 179 | 17 227 | 6 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 | 10 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 47 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 808 | |||
VB | T. V. A. | 19 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 | |||
VP | Divers | 5 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 079 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 | 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 438 | 182 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 161 | 120 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 949 | 119 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 833 | 65 833 | ||
VW | T.V.A. | 4 365 | 4 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158 | 25 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 153 | 528 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 777 | 3 322 | 7 454 | 2 488 |
AP | Constructions | 1 029 464 | 591 150 | 438 314 | 473 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 218 | 399 980 | 206 238 | 189 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 259 | 18 519 | 26 740 | 8 592 |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 717 | 1 012 971 | 678 746 | 673 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 752 | 14 752 | 18 010 | |
BT | Marchandises | 1 864 | 1 049 | 815 | 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 439 | 47 439 | 67 159 | |
BZ | Autres créances | 96 152 | 96 152 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 31 343 | 31 343 | 43 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 079 | 28 079 | 25 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 629 | 1 049 | 218 579 | 234 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 346 | 1 014 020 | 897 325 | 907 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 501 | 85 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 987 | 313 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 488 | 443 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 304 | 22 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 304 | 22 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 438 | 51 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 161 | 141 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 305 | 242 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 6 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 533 | 442 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 325 | 907 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 929 | 50 929 | 45 596 | |
FD | Production vendue biens | 3 751 020 | 3 751 020 | 3 916 804 | |
FG | Production vendue services | 107 059 | 107 059 | 138 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 909 008 | 3 909 008 | 4 100 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 722 | 2 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 813 | 30 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 395 | 1 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 937 | 4 135 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 777 | 43 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -484 | 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 015 | 1 009 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 259 | 3 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 293 | 603 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 330 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 066 | 887 886 | ||
FZ | Charges sociales | 221 397 | 233 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 881 | 143 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 478 | ||
GE | Autres charges | 658 744 | 695 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 457 | 3 679 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 480 | 455 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 | 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 304 | 455 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 573 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 573 | 4 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525 | 1 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | 5 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 | 6 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 842 | -1 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 159 | 140 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 540 | 4 139 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 554 | 3 826 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 987 | 313 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482 | 1 700 | 1 859 | 3 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 601 | 112 181 | 129 133 | 1 009 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 083 | 113 881 | 130 993 | 1 012 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 531 | 17 227 | 5 304 | |
6N | Sur stocks et en cours | 870 | 179 | 1 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 179 | 1 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 401 | 179 | 17 227 | 6 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 | 10 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 47 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 808 | |||
VB | T. V. A. | 19 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 | |||
VP | Divers | 5 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 079 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 | 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 438 | 182 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 161 | 120 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 949 | 119 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 833 | 65 833 | ||
VW | T.V.A. | 4 365 | 4 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158 | 25 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 153 | 528 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 777 | 3 322 | 7 454 | 2 488 |
AP | Constructions | 1 029 464 | 591 150 | 438 314 | 473 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 218 | 399 980 | 206 238 | 189 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 259 | 18 519 | 26 740 | 8 592 |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 717 | 1 012 971 | 678 746 | 673 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 752 | 14 752 | 18 010 | |
BT | Marchandises | 1 864 | 1 049 | 815 | 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 439 | 47 439 | 67 159 | |
BZ | Autres créances | 96 152 | 96 152 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 31 343 | 31 343 | 43 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 079 | 28 079 | 25 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 629 | 1 049 | 218 579 | 234 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 346 | 1 014 020 | 897 325 | 907 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 501 | 85 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 987 | 313 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 488 | 443 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 304 | 22 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 304 | 22 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 438 | 51 802 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 161 | 141 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 305 | 242 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 6 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 533 | 442 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 325 | 907 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 929 | 50 929 | 45 596 | |
FD | Production vendue biens | 3 751 020 | 3 751 020 | 3 916 804 | |
FG | Production vendue services | 107 059 | 107 059 | 138 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 909 008 | 3 909 008 | 4 100 861 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 722 | 2 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 813 | 30 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 395 | 1 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 937 | 4 135 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 777 | 43 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -484 | 388 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 015 | 1 009 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 259 | 3 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 293 | 603 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 330 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 066 | 887 886 | ||
FZ | Charges sociales | 221 397 | 233 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 881 | 143 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 478 | ||
GE | Autres charges | 658 744 | 695 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 457 | 3 679 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 480 | 455 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 | 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 304 | 455 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 573 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 573 | 4 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525 | 1 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | 5 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 | 6 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 842 | -1 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 159 | 140 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 540 | 4 139 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 554 | 3 826 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 987 | 313 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482 | 1 700 | 1 859 | 3 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 601 | 112 181 | 129 133 | 1 009 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 083 | 113 881 | 130 993 | 1 012 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 531 | 17 227 | 5 304 | |
6N | Sur stocks et en cours | 870 | 179 | 1 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 179 | 1 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 401 | 179 | 17 227 | 6 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 | 10 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 47 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 808 | |||
VB | T. V. A. | 19 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 | |||
VP | Divers | 5 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 079 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 | 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 438 | 182 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 161 | 120 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 949 | 119 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 833 | 65 833 | ||
VW | T.V.A. | 4 365 | 4 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158 | 25 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 153 | 528 153 |