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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 069 | 130 069 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 104 809 | 83 308 | 21 501 | 20 550 |
| BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 16 332 | |
| BJ | TOTAL (I) | 278 378 | 213 377 | 65 001 | 36 882 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 164 | 1 164 | 847 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 364 777 | 364 777 | 173 095 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 948 | 28 170 | 1 518 777 | 680 649 |
| BZ | Autres créances | 1 340 383 | 1 282 123 | 58 259 | 94 289 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 16 569 | |||
| CF | Disponibilités | 194 555 | 194 555 | 70 565 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 150 995 | 150 995 | 84 740 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 598 824 | 1 310 294 | 2 288 529 | 1 120 757 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 568 | 3 568 | 40 305 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 771 | 1 523 672 | 2 357 098 | 1 197 945 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -405 103 | -180 446 | ||
| DL | TOTAL (I) | -79 925 | -240 103 | ||
| DP | Provisions pour risques | 23 842 | 86 514 | ||
| DR | TOTAL (III) | 23 842 | 86 514 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 267 | 818 755 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 40 888 | 43 925 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000 | 21 213 | ||
| EA | Autres dettes | 5 583 | 59 783 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 251 516 | 407 856 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 404 255 | 1 351 535 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 098 | 1 197 945 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 8 723 941 | 8 723 941 | 6 262 120 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 723 941 | 8 723 941 | 6 262 120 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 036 | 54 329 | ||
| FQ | Autres produits | 27 782 | 25 201 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 804 761 | 6 341 650 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316 | 246 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 026 712 | 7 593 081 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 658 | 7 988 | ||
| FY | Salaires et traitements | 309 319 | 225 606 | ||
| FZ | Charges sociales | 128 667 | 82 120 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 313 | 2 823 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 569 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 070 | |||
| GE | Autres charges | 116 257 | 33 627 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 597 681 | 7 986 063 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 920 | -1 644 412 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 305 | 951 | ||
| GN | Différences positives de change | 756 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 278 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 326 | 1 987 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 568 | 40 305 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 280 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 848 | 40 305 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 477 | -38 318 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -756 443 | 1 682 731 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 408 | 2 747 388 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 925 408 | 2 747 388 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 786 | 7 191 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282 123 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786 | 1 289 315 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 916 621 | 1 458 073 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 069 | 130 069 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 104 809 | 83 308 | 21 501 | 20 550 |
| BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 16 332 | |
| BJ | TOTAL (I) | 278 378 | 213 377 | 65 001 | 36 882 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 164 | 1 164 | 847 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 364 777 | 364 777 | 173 095 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 948 | 28 170 | 1 518 777 | 680 649 |
| BZ | Autres créances | 1 340 383 | 1 282 123 | 58 259 | 94 289 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 16 569 | |||
| CF | Disponibilités | 194 555 | 194 555 | 70 565 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 150 995 | 150 995 | 84 740 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 598 824 | 1 310 294 | 2 288 529 | 1 120 757 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 568 | 3 568 | 40 305 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 771 | 1 523 672 | 2 357 098 | 1 197 945 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -405 103 | -180 446 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 160 178 | -224 657 | ||
| DL | TOTAL (I) | -79 925 | -240 103 | ||
| DP | Provisions pour risques | 23 842 | 86 514 | ||
| DR | TOTAL (IV) | 23 842 | 86 514 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 267 | 818 755 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 40 888 | 43 925 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000 | 21 213 | ||
| EA | Autres dettes | 5 583 | 59 783 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 251 516 | 407 856 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 404 255 | 1 351 535 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 098 | 1 197 945 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 8 723 941 | 8 723 941 | 6 262 120 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 723 941 | 8 723 941 | 6 262 120 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 036 | 54 329 | ||
| FQ | Autres produits | 27 782 | 25 201 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 804 761 | 6 341 650 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316 | 246 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 026 712 | 7 593 081 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 658 | 7 988 | ||
| FY | Salaires et traitements | 309 319 | 225 606 | ||
| FZ | Charges sociales | 128 667 | 82 120 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 313 | 2 823 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 569 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 070 | |||
| GE | Autres charges | 116 257 | 33 627 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 597 681 | 7 986 063 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 920 | -1 644 412 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 305 | 951 | ||
| GN | Différences positives de change | 756 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 278 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 326 | 1 987 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 568 | 40 305 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 280 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 848 | 40 305 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 477 | -38 318 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -756 443 | 1 682 731 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 408 | 2 747 388 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 925 408 | 2 747 388 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 786 | 7 191 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282 123 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786 | 1 289 315 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 916 621 | 1 458 073 | ||