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Déposant 1 : CS COMLANDI, SASU
Numéro de SIREN : 811607019
Adresse :
7 RUE CHENNEVIERE
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
FR
Mandataire 1 : CS COMLANDI, M. BUSSON YANNICK
Adresse :
7 RUE CHENNEVIERE
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
FR
Bénéficiare 1 : RP DIFFUSION
Bénéficiare 1 : CS COMLANDI
Déposant 1 : CS COMLANDI, SASU
Numéro de SIREN : 811607019
Adresse :
7 Rue Chennevière
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
FR
Mandataire 1 : CS COMLANDI, M. BUSSON YANNICK
Adresse :
7 Rue Chennevière
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
FR
Bénéficiare 1 : RP DIFFUSION
Bénéficiare 1 : CS COMLANDI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 030 | 99 439 | 242 591 | |
AH | Fonds commercial | 80 023 | 80 023 | ||
AP | Constructions | 3 450 | 5 219 | -1 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 590 | 20 626 | 132 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 831 | 54 394 | 72 436 | |
AX | Avances et acomptes | 5 177 | 5 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 787 260 | 259 701 | 527 559 | |
BT | Marchandises | 4 098 456 | 1 163 839 | 2 934 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 966 673 | 200 903 | 4 765 770 | |
BZ | Autres créances | 1 831 668 | 1 831 668 | ||
CF | Disponibilités | 355 427 | 355 427 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 318 | 176 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 428 543 | 1 364 742 | 10 063 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 803 | 1 624 443 | 10 591 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 634 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 634 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 559 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 359 | |||
EA | Autres dettes | 86 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 300 431 | 139 865 | 49 440 295 | |
FG | Production vendue services | 2 935 676 | 2 935 676 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 236 107 | 139 865 | 52 375 972 | |
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 376 069 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 960 791 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 048 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 038 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 224 026 | |||
FZ | Charges sociales | 1 741 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 678 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 364 742 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 374 146 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 857 | |||
GN | Différences positives de change | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 359 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 050 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 707 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -625 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 577 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 356 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 439 | 99 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 239 | 80 239 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 678 | 179 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 634 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 841 | 634 841 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 023 | 80 023 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 163 839 | 1 163 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 903 | 200 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 444 765 | 1 444 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 079 605 | 2 079 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 903 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 866 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 811 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 114 | |||
VB | T. V. A. | 40 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 557 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046 069 | 6 969 910 | 76 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 | 259 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 689 241 | 3 689 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 254 | 331 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 601 | 207 601 | ||
VW | T.V.A. | 101 571 | 101 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 217 | 263 217 | ||
VI | Groupe et associés | 58 559 | 58 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 152 | 86 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 853 | 4 737 853 | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 030 | 99 439 | 242 591 | |
AH | Fonds commercial | 80 023 | 80 023 | ||
AP | Constructions | 3 450 | 5 219 | -1 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 590 | 20 626 | 132 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 831 | 54 394 | 72 436 | |
AX | Avances et acomptes | 5 177 | 5 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 787 260 | 259 701 | 527 559 | |
BT | Marchandises | 4 098 456 | 1 163 839 | 2 934 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 966 673 | 200 903 | 4 765 770 | |
BZ | Autres créances | 1 831 668 | 1 831 668 | ||
CF | Disponibilités | 355 427 | 355 427 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 318 | 176 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 428 543 | 1 364 742 | 10 063 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 803 | 1 624 443 | 10 591 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 634 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 634 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 559 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 359 | |||
EA | Autres dettes | 86 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 300 431 | 139 865 | 49 440 295 | |
FG | Production vendue services | 2 935 676 | 2 935 676 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 236 107 | 139 865 | 52 375 972 | |
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 376 069 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 960 791 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 048 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 038 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 224 026 | |||
FZ | Charges sociales | 1 741 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 678 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 364 742 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 374 146 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 857 | |||
GN | Différences positives de change | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 359 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 050 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 707 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -625 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 577 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 356 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 439 | 99 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 239 | 80 239 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 678 | 179 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 634 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 841 | 634 841 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 023 | 80 023 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 163 839 | 1 163 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 903 | 200 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 444 765 | 1 444 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 079 605 | 2 079 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 903 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 866 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 811 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 114 | |||
VB | T. V. A. | 40 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 557 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046 069 | 6 969 910 | 76 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 | 259 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 689 241 | 3 689 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 254 | 331 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 601 | 207 601 | ||
VW | T.V.A. | 101 571 | 101 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 217 | 263 217 | ||
VI | Groupe et associés | 58 559 | 58 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 152 | 86 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 853 | 4 737 853 | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 030 | 99 439 | 242 591 | |
AH | Fonds commercial | 80 023 | 80 023 | ||
AP | Constructions | 3 450 | 5 219 | -1 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 590 | 20 626 | 132 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 831 | 54 394 | 72 436 | |
AX | Avances et acomptes | 5 177 | 5 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 787 260 | 259 701 | 527 559 | |
BT | Marchandises | 4 098 456 | 1 163 839 | 2 934 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 966 673 | 200 903 | 4 765 770 | |
BZ | Autres créances | 1 831 668 | 1 831 668 | ||
CF | Disponibilités | 355 427 | 355 427 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 318 | 176 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 428 543 | 1 364 742 | 10 063 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 803 | 1 624 443 | 10 591 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 634 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 634 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 559 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 359 | |||
EA | Autres dettes | 86 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 300 431 | 139 865 | 49 440 295 | |
FG | Production vendue services | 2 935 676 | 2 935 676 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 236 107 | 139 865 | 52 375 972 | |
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 376 069 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 960 791 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 048 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 038 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 224 026 | |||
FZ | Charges sociales | 1 741 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 678 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 364 742 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 374 146 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 857 | |||
GN | Différences positives de change | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 359 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 050 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 707 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -625 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 577 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 356 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 439 | 99 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 239 | 80 239 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 678 | 179 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 634 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 841 | 634 841 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 023 | 80 023 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 163 839 | 1 163 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 903 | 200 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 444 765 | 1 444 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 079 605 | 2 079 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 903 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 866 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 811 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 114 | |||
VB | T. V. A. | 40 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 557 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046 069 | 6 969 910 | 76 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 | 259 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 689 241 | 3 689 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 254 | 331 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 601 | 207 601 | ||
VW | T.V.A. | 101 571 | 101 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 217 | 263 217 | ||
VI | Groupe et associés | 58 559 | 58 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 152 | 86 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 853 | 4 737 853 | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 030 | 99 439 | 242 591 | |
AH | Fonds commercial | 80 023 | 80 023 | ||
AP | Constructions | 3 450 | 5 219 | -1 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 590 | 20 626 | 132 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 831 | 54 394 | 72 436 | |
AX | Avances et acomptes | 5 177 | 5 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 787 260 | 259 701 | 527 559 | |
BT | Marchandises | 4 098 456 | 1 163 839 | 2 934 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 966 673 | 200 903 | 4 765 770 | |
BZ | Autres créances | 1 831 668 | 1 831 668 | ||
CF | Disponibilités | 355 427 | 355 427 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 318 | 176 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 428 543 | 1 364 742 | 10 063 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 803 | 1 624 443 | 10 591 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 634 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 634 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 559 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 359 | |||
EA | Autres dettes | 86 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 300 431 | 139 865 | 49 440 295 | |
FG | Production vendue services | 2 935 676 | 2 935 676 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 236 107 | 139 865 | 52 375 972 | |
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 376 069 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 960 791 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 048 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 038 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 224 026 | |||
FZ | Charges sociales | 1 741 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 678 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 364 742 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 374 146 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 857 | |||
GN | Différences positives de change | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 359 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 050 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 707 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -625 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 577 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 356 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 439 | 99 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 239 | 80 239 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 678 | 179 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 634 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 841 | 634 841 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 023 | 80 023 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 163 839 | 1 163 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 903 | 200 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 444 765 | 1 444 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 079 605 | 2 079 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 903 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 866 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 811 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 114 | |||
VB | T. V. A. | 40 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 557 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046 069 | 6 969 910 | 76 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 | 259 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 689 241 | 3 689 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 254 | 331 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 601 | 207 601 | ||
VW | T.V.A. | 101 571 | 101 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 217 | 263 217 | ||
VI | Groupe et associés | 58 559 | 58 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 152 | 86 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 853 | 4 737 853 | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 030 | 99 439 | 242 591 | |
AH | Fonds commercial | 80 023 | 80 023 | ||
AP | Constructions | 3 450 | 5 219 | -1 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 590 | 20 626 | 132 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 831 | 54 394 | 72 436 | |
AX | Avances et acomptes | 5 177 | 5 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 787 260 | 259 701 | 527 559 | |
BT | Marchandises | 4 098 456 | 1 163 839 | 2 934 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 966 673 | 200 903 | 4 765 770 | |
BZ | Autres créances | 1 831 668 | 1 831 668 | ||
CF | Disponibilités | 355 427 | 355 427 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 318 | 176 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 428 543 | 1 364 742 | 10 063 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 803 | 1 624 443 | 10 591 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 634 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 634 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 559 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 359 | |||
EA | Autres dettes | 86 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 300 431 | 139 865 | 49 440 295 | |
FG | Production vendue services | 2 935 676 | 2 935 676 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 236 107 | 139 865 | 52 375 972 | |
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 376 069 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 960 791 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 048 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 038 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 224 026 | |||
FZ | Charges sociales | 1 741 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 678 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 364 742 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 374 146 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 857 | |||
GN | Différences positives de change | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 359 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 050 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 707 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -625 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 577 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 356 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 439 | 99 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 239 | 80 239 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 678 | 179 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 634 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 841 | 634 841 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 023 | 80 023 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 163 839 | 1 163 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 903 | 200 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 444 765 | 1 444 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 079 605 | 2 079 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 903 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 866 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 811 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 114 | |||
VB | T. V. A. | 40 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 557 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046 069 | 6 969 910 | 76 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 | 259 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 689 241 | 3 689 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 254 | 331 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 601 | 207 601 | ||
VW | T.V.A. | 101 571 | 101 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 217 | 263 217 | ||
VI | Groupe et associés | 58 559 | 58 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 152 | 86 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 853 | 4 737 853 | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 030 | 99 439 | 242 591 | |
AH | Fonds commercial | 80 023 | 80 023 | ||
AP | Constructions | 3 450 | 5 219 | -1 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 590 | 20 626 | 132 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 831 | 54 394 | 72 436 | |
AX | Avances et acomptes | 5 177 | 5 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 787 260 | 259 701 | 527 559 | |
BT | Marchandises | 4 098 456 | 1 163 839 | 2 934 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 966 673 | 200 903 | 4 765 770 | |
BZ | Autres créances | 1 831 668 | 1 831 668 | ||
CF | Disponibilités | 355 427 | 355 427 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 318 | 176 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 428 543 | 1 364 742 | 10 063 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 803 | 1 624 443 | 10 591 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 221 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 634 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 634 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 559 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 359 | |||
EA | Autres dettes | 86 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 570 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 300 431 | 139 865 | 49 440 295 | |
FG | Production vendue services | 2 935 676 | 2 935 676 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 236 107 | 139 865 | 52 375 972 | |
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 376 069 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 960 791 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 048 456 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 038 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 400 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 224 026 | |||
FZ | Charges sociales | 1 741 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 678 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 364 742 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 374 146 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 857 | |||
GN | Différences positives de change | 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 359 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 050 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 994 873 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 707 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -625 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 577 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 356 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 439 | 99 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 239 | 80 239 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 678 | 179 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 634 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 841 | 634 841 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 023 | 80 023 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 163 839 | 1 163 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 200 903 | 200 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 444 765 | 1 444 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 079 605 | 2 079 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 903 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 866 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 263 811 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 114 | |||
VB | T. V. A. | 40 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 557 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046 069 | 6 969 910 | 76 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 | 259 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 689 241 | 3 689 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 254 | 331 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 601 | 207 601 | ||
VW | T.V.A. | 101 571 | 101 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 217 | 263 217 | ||
VI | Groupe et associés | 58 559 | 58 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 152 | 86 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 853 | 4 737 853 | 3 000 000 |