de Ruisseauville
Déposant 1 : EXECUTIVE RELOCATIONS, S.A.S.
Numéro de SIREN : 378473532
Adresse :
9 rue Thomas EDISON
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : MOBILITAS, M. COCHENER Grégory, S.A.
Adresse :
14 RUE Denis PAPIN
95250 BEAUCHAMP
FR
Déposant 1 : EXECUTIVE RELOCATIONS, S.A.S.
Numéro de SIREN : 378473532
Adresse :
9 rue Thomas EDISON
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : MOBILITAS, M. COCHENER Grégory, S.A.
Adresse :
14 RUE Denis PAPIN
95250 BEAUCHAMP
FR
Déposant 1 : EXECUTIVE RELOCATIONS, S.A.S.
Numéro de SIREN : 378473532
Adresse :
9 rue Thomas EDISON
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : MOBILITAS, M. COCHENER Grégory, S.A.
Adresse :
14 RUE Denis PAPIN
95250 BEAUCHAMP
FR
Déposant 1 : EXECUTIVE RELOCATIONS, SAS
Numéro de SIREN : 378473532
Adresse :
9 Rue Thomas Edison
92230 GENNEVILLIERS
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Mandataire 1 : MOBILITAS, M. OBSTLER Matthieu
Adresse :
14 Rue Denis Papin
95250 BEAUCHAMP
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Déposant 1 : EXECUTIVE RELOCATIONS, SAS
Numéro de SIREN : 378473532
Adresse :
9 RUE THOMAS EDISON
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : EXECUTIVE RELOCATIONS
Adresse :
9, rue Thomas Edison
92230 GENNEVILLIERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 308 | 106 441 | 22 867 | 23 338 |
AH | Fonds commercial | 1 126 453 | 1 126 453 | 1 126 453 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 198 | 362 711 | 34 486 | 45 245 |
CU | Autres participations | 966 445 | 966 445 | 966 445 | |
BF | Prêts | 6 | 6 | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 030 | 93 030 | 89 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 712 442 | 469 152 | 2 243 290 | 2 250 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 735 078 | 326 700 | 4 408 378 | 2 618 081 |
BZ | Autres créances | 422 714 | 422 714 | 530 333 | |
CF | Disponibilités | 1 539 930 | 1 539 930 | 2 091 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 401 | 195 401 | 155 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 893 126 | 326 700 | 6 566 426 | 5 395 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 569 | 795 852 | 8 809 716 | 7 645 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 664 | 671 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 672 | 28 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 193 | 367 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 765 | 731 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 295 | 1 798 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 824 | 572 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 433 824 | 572 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 660 | 1 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 388 | 2 665 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 507 | 180 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 407 | 1 007 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 250 | 1 131 170 | ||
EA | Autres dettes | 622 382 | 288 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 906 596 | 5 275 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 716 | 7 645 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 723 088 | 5 094 878 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 660 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 278 | 207 737 | ||
FQ | Autres produits | 89 150 | 22 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 370 085 | 9 271 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 552 | 3 805 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 758 | 173 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 850 | 3 071 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 195 | 1 341 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 465 | 38 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 450 | 76 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | 99 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 273 | 8 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 812 | 664 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 487 | 49 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GN | Différences positives de change | 6 055 | 90 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 788 | 140 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 916 | 30 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 583 | 25 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 500 | 56 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 712 | 83 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 100 | 747 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233 | 22 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 | 22 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 168 | 42 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 168 | 42 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 934 | -20 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 108 | 9 433 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 342 | 8 702 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 765 | 731 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 969 | 471 | 106 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 717 | 21 993 | 362 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 687 | 22 465 | 469 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 424 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 516 | 41 343 | 57 516 | 41 343 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 629 640 | 58 343 | 212 816 | 475 167 |
6T | Sur comptes clients | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 140 | 76 793 | 286 066 | 801 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 793 | 286 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 735 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 514 | |||
VB | T. V. A. | 35 945 | |||
VP | Divers | 270 | |||
VC | Groupe et associés | 126 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 232 | 5 353 195 | 93 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 660 | 139 660 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 733 388 | 2 733 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 407 | 1 178 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 366 | 234 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 814 | 296 814 | ||
VW | T.V.A. | 444 742 | 444 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 327 | 73 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 382 | 622 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 088 | 5 723 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 308 | 106 441 | 22 867 | 23 338 |
AH | Fonds commercial | 1 126 453 | 1 126 453 | 1 126 453 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 198 | 362 711 | 34 486 | 45 245 |
CU | Autres participations | 966 445 | 966 445 | 966 445 | |
BF | Prêts | 6 | 6 | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 030 | 93 030 | 89 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 712 442 | 469 152 | 2 243 290 | 2 250 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 735 078 | 326 700 | 4 408 378 | 2 618 081 |
BZ | Autres créances | 422 714 | 422 714 | 530 333 | |
CF | Disponibilités | 1 539 930 | 1 539 930 | 2 091 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 401 | 195 401 | 155 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 893 126 | 326 700 | 6 566 426 | 5 395 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 569 | 795 852 | 8 809 716 | 7 645 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 664 | 671 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 672 | 28 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 193 | 367 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 765 | 731 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 295 | 1 798 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 824 | 572 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 433 824 | 572 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 660 | 1 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 388 | 2 665 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 507 | 180 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 407 | 1 007 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 250 | 1 131 170 | ||
EA | Autres dettes | 622 382 | 288 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 906 596 | 5 275 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 716 | 7 645 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 723 088 | 5 094 878 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 660 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 278 | 207 737 | ||
FQ | Autres produits | 89 150 | 22 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 370 085 | 9 271 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 552 | 3 805 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 758 | 173 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 850 | 3 071 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 195 | 1 341 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 465 | 38 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 450 | 76 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | 99 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 273 | 8 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 812 | 664 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 487 | 49 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GN | Différences positives de change | 6 055 | 90 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 788 | 140 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 916 | 30 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 583 | 25 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 500 | 56 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 712 | 83 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 100 | 747 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233 | 22 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 | 22 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 168 | 42 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 168 | 42 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 934 | -20 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 108 | 9 433 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 342 | 8 702 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 765 | 731 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 969 | 471 | 106 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 717 | 21 993 | 362 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 687 | 22 465 | 469 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 424 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 516 | 41 343 | 57 516 | 41 343 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 629 640 | 58 343 | 212 816 | 475 167 |
6T | Sur comptes clients | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 140 | 76 793 | 286 066 | 801 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 793 | 286 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 735 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 514 | |||
VB | T. V. A. | 35 945 | |||
VP | Divers | 270 | |||
VC | Groupe et associés | 126 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 232 | 5 353 195 | 93 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 660 | 139 660 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 733 388 | 2 733 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 407 | 1 178 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 366 | 234 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 814 | 296 814 | ||
VW | T.V.A. | 444 742 | 444 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 327 | 73 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 382 | 622 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 088 | 5 723 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 308 | 106 441 | 22 867 | 23 338 |
AH | Fonds commercial | 1 126 453 | 1 126 453 | 1 126 453 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 198 | 362 711 | 34 486 | 45 245 |
CU | Autres participations | 966 445 | 966 445 | 966 445 | |
BF | Prêts | 6 | 6 | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 030 | 93 030 | 89 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 712 442 | 469 152 | 2 243 290 | 2 250 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 735 078 | 326 700 | 4 408 378 | 2 618 081 |
BZ | Autres créances | 422 714 | 422 714 | 530 333 | |
CF | Disponibilités | 1 539 930 | 1 539 930 | 2 091 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 401 | 195 401 | 155 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 893 126 | 326 700 | 6 566 426 | 5 395 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 569 | 795 852 | 8 809 716 | 7 645 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 664 | 671 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 672 | 28 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 193 | 367 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 765 | 731 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 295 | 1 798 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 824 | 572 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 433 824 | 572 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 660 | 1 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 388 | 2 665 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 507 | 180 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 407 | 1 007 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 250 | 1 131 170 | ||
EA | Autres dettes | 622 382 | 288 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 906 596 | 5 275 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 716 | 7 645 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 723 088 | 5 094 878 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 660 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 278 | 207 737 | ||
FQ | Autres produits | 89 150 | 22 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 370 085 | 9 271 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 552 | 3 805 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 758 | 173 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 850 | 3 071 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 195 | 1 341 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 465 | 38 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 450 | 76 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | 99 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 273 | 8 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 812 | 664 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 487 | 49 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GN | Différences positives de change | 6 055 | 90 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 788 | 140 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 916 | 30 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 583 | 25 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 500 | 56 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 712 | 83 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 100 | 747 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233 | 22 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 | 22 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 168 | 42 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 168 | 42 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 934 | -20 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 108 | 9 433 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 342 | 8 702 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 765 | 731 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 969 | 471 | 106 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 717 | 21 993 | 362 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 687 | 22 465 | 469 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 424 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 516 | 41 343 | 57 516 | 41 343 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 629 640 | 58 343 | 212 816 | 475 167 |
6T | Sur comptes clients | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 140 | 76 793 | 286 066 | 801 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 793 | 286 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 735 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 514 | |||
VB | T. V. A. | 35 945 | |||
VP | Divers | 270 | |||
VC | Groupe et associés | 126 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 232 | 5 353 195 | 93 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 660 | 139 660 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 733 388 | 2 733 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 407 | 1 178 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 366 | 234 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 814 | 296 814 | ||
VW | T.V.A. | 444 742 | 444 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 327 | 73 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 382 | 622 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 088 | 5 723 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 308 | 106 441 | 22 867 | 23 338 |
AH | Fonds commercial | 1 126 453 | 1 126 453 | 1 126 453 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 198 | 362 711 | 34 486 | 45 245 |
CU | Autres participations | 966 445 | 966 445 | 966 445 | |
BF | Prêts | 6 | 6 | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 030 | 93 030 | 89 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 712 442 | 469 152 | 2 243 290 | 2 250 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 735 078 | 326 700 | 4 408 378 | 2 618 081 |
BZ | Autres créances | 422 714 | 422 714 | 530 333 | |
CF | Disponibilités | 1 539 930 | 1 539 930 | 2 091 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 401 | 195 401 | 155 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 893 126 | 326 700 | 6 566 426 | 5 395 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 569 | 795 852 | 8 809 716 | 7 645 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 664 | 671 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 672 | 28 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 193 | 367 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 765 | 731 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 295 | 1 798 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 824 | 572 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 433 824 | 572 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 660 | 1 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 388 | 2 665 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 507 | 180 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 407 | 1 007 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 250 | 1 131 170 | ||
EA | Autres dettes | 622 382 | 288 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 906 596 | 5 275 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 716 | 7 645 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 723 088 | 5 094 878 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 660 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 278 | 207 737 | ||
FQ | Autres produits | 89 150 | 22 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 370 085 | 9 271 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 552 | 3 805 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 758 | 173 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 850 | 3 071 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 195 | 1 341 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 465 | 38 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 450 | 76 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | 99 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 273 | 8 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 812 | 664 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 487 | 49 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GN | Différences positives de change | 6 055 | 90 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 788 | 140 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 916 | 30 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 583 | 25 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 500 | 56 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 712 | 83 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 100 | 747 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233 | 22 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 | 22 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 168 | 42 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 168 | 42 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 934 | -20 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 108 | 9 433 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 342 | 8 702 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 765 | 731 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 969 | 471 | 106 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 717 | 21 993 | 362 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 687 | 22 465 | 469 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 424 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 516 | 41 343 | 57 516 | 41 343 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 629 640 | 58 343 | 212 816 | 475 167 |
6T | Sur comptes clients | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 140 | 76 793 | 286 066 | 801 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 793 | 286 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 735 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 514 | |||
VB | T. V. A. | 35 945 | |||
VP | Divers | 270 | |||
VC | Groupe et associés | 126 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 232 | 5 353 195 | 93 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 660 | 139 660 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 733 388 | 2 733 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 407 | 1 178 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 366 | 234 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 814 | 296 814 | ||
VW | T.V.A. | 444 742 | 444 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 327 | 73 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 382 | 622 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 088 | 5 723 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 308 | 106 441 | 22 867 | 23 338 |
AH | Fonds commercial | 1 126 453 | 1 126 453 | 1 126 453 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 198 | 362 711 | 34 486 | 45 245 |
CU | Autres participations | 966 445 | 966 445 | 966 445 | |
BF | Prêts | 6 | 6 | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 030 | 93 030 | 89 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 712 442 | 469 152 | 2 243 290 | 2 250 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 735 078 | 326 700 | 4 408 378 | 2 618 081 |
BZ | Autres créances | 422 714 | 422 714 | 530 333 | |
CF | Disponibilités | 1 539 930 | 1 539 930 | 2 091 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 401 | 195 401 | 155 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 893 126 | 326 700 | 6 566 426 | 5 395 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 569 | 795 852 | 8 809 716 | 7 645 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 664 | 671 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 672 | 28 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 193 | 367 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 765 | 731 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 295 | 1 798 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 824 | 572 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 433 824 | 572 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 660 | 1 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 388 | 2 665 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 507 | 180 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 407 | 1 007 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 250 | 1 131 170 | ||
EA | Autres dettes | 622 382 | 288 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 906 596 | 5 275 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 716 | 7 645 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 723 088 | 5 094 878 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 660 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 278 | 207 737 | ||
FQ | Autres produits | 89 150 | 22 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 370 085 | 9 271 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 552 | 3 805 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 758 | 173 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 850 | 3 071 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 195 | 1 341 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 465 | 38 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 450 | 76 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | 99 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 273 | 8 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 812 | 664 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 487 | 49 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GN | Différences positives de change | 6 055 | 90 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 788 | 140 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 916 | 30 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 583 | 25 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 500 | 56 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 712 | 83 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 100 | 747 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233 | 22 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 | 22 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 168 | 42 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 168 | 42 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 934 | -20 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 108 | 9 433 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 342 | 8 702 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 765 | 731 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 969 | 471 | 106 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 717 | 21 993 | 362 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 687 | 22 465 | 469 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 424 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 516 | 41 343 | 57 516 | 41 343 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 629 640 | 58 343 | 212 816 | 475 167 |
6T | Sur comptes clients | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 140 | 76 793 | 286 066 | 801 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 793 | 286 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 735 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 514 | |||
VB | T. V. A. | 35 945 | |||
VP | Divers | 270 | |||
VC | Groupe et associés | 126 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 232 | 5 353 195 | 93 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 660 | 139 660 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 733 388 | 2 733 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 407 | 1 178 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 366 | 234 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 814 | 296 814 | ||
VW | T.V.A. | 444 742 | 444 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 327 | 73 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 382 | 622 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 088 | 5 723 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 308 | 106 441 | 22 867 | 23 338 |
AH | Fonds commercial | 1 126 453 | 1 126 453 | 1 126 453 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 198 | 362 711 | 34 486 | 45 245 |
CU | Autres participations | 966 445 | 966 445 | 966 445 | |
BF | Prêts | 6 | 6 | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 030 | 93 030 | 89 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 712 442 | 469 152 | 2 243 290 | 2 250 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 735 078 | 326 700 | 4 408 378 | 2 618 081 |
BZ | Autres créances | 422 714 | 422 714 | 530 333 | |
CF | Disponibilités | 1 539 930 | 1 539 930 | 2 091 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 401 | 195 401 | 155 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 893 126 | 326 700 | 6 566 426 | 5 395 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 569 | 795 852 | 8 809 716 | 7 645 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 664 | 671 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 672 | 28 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 193 | 367 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 765 | 731 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 295 | 1 798 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 433 824 | 572 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 433 824 | 572 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 660 | 1 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 388 | 2 665 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 507 | 180 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 407 | 1 007 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 250 | 1 131 170 | ||
EA | Autres dettes | 622 382 | 288 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 906 596 | 5 275 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 716 | 7 645 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 723 088 | 5 094 878 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 660 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 924 164 | 1 104 492 | 9 028 656 | 9 041 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 278 | 207 737 | ||
FQ | Autres produits | 89 150 | 22 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 370 085 | 9 271 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 552 | 3 805 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 758 | 173 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 850 | 3 071 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 195 | 1 341 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 465 | 38 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 450 | 76 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000 | 99 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 273 | 8 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 812 | 664 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 487 | 49 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GN | Différences positives de change | 6 055 | 90 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 788 | 140 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 916 | 30 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 583 | 25 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 500 | 56 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 712 | 83 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 100 | 747 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233 | 22 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 | 22 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 168 | 42 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 168 | 42 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 934 | -20 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 108 | 9 433 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 342 | 8 702 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 765 | 731 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 969 | 471 | 106 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 717 | 21 993 | 362 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 687 | 22 465 | 469 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 424 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 516 | 41 343 | 57 516 | 41 343 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 629 640 | 58 343 | 212 816 | 475 167 |
6T | Sur comptes clients | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 500 | 18 450 | 73 250 | 326 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 140 | 76 793 | 286 066 | 801 867 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 793 | 286 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 030 | |||
UX | Autres créances clients | 4 735 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 146 514 | |||
VB | T. V. A. | 35 945 | |||
VP | Divers | 270 | |||
VC | Groupe et associés | 126 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 232 | 5 353 195 | 93 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 660 | 139 660 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 733 388 | 2 733 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 178 407 | 1 178 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 366 | 234 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 814 | 296 814 | ||
VW | T.V.A. | 444 742 | 444 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 327 | 73 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 382 | 622 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 088 | 5 723 088 |