Déposant 1 : CSP, SAS
Numéro de SIREN : 440577278
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Mandataire 1 : SAS CSP, M. JEAN-PHILIPPE WINCKER
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Déposant 1 : CSP, SAS
Numéro de SIREN : 440577278
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Mandataire 1 : SAS CSP, M. JEAN PHILIPPE WINCKER
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Déposant 1 : CSP, SAS
Numéro de SIREN : 440577278
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Mandataire 1 : SAS CSP, M. JEAN-PHILIPPE WINCKER
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Déposant 1 : CSP, SAS
Numéro de SIREN : 440577278
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Mandataire 1 : SAS CSP, M. JEAN PHILIPPE WINCKER
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Déposant 1 : CSP, SAS
Numéro de SIREN : 440577278
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Mandataire 1 : SAS CSP, M. JEAN PHILIPPE WINCKER
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Déposant 1 : CSP, SAS
Numéro de SIREN : 440577278
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALALRGUES LE MONTUEUX
FR
Mandataire 1 : CSP, M. JEAN PHILIPPE WINCKER
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALALRGUES LE MONTUEUX
FR
Déposant 1 : CSP, SAS
Numéro de SIREN : 440577278
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALALRGUES LE MONTUEUX
FR
Mandataire 1 : CSP, M. JEAN PHILIPPE WINCKER
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALALRGUES LE MONTUEUX
FR
Déposant 1 : CSP, SAS
Numéro de SIREN : 440577278
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALALRGUES LE MONTUEUX
FR
Mandataire 1 : CSP, M. WINCKER JEAN PHILIPPE
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALALRGUES LE MONTUEUX
FR
Déposant 1 : CSP, SARL
Numéro de SIREN : 440577278
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Mandataire 1 : CSP
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
FR
Déposant 1 : CSP, SAS
Numéro de SIREN : 440577278
Mandataire 1 : Osmose Avocats,
Mme Le Corroncq Alexandra
Déposant 1 : WINCKER COMPAGNY SARL
Numéro de SIREN : 440577278
Mandataire 1 : WINCKER COMPAGNY
Déposant 1 : WINCKER COMPAGNY SARL
Numéro de SIREN : 440577278
Mandataire 1 : WINCKER COMPAGNY
Déposant 1 : CSP, SAS
Numéro de SIREN : 440577278
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
FR
Mandataire 1 : SAS CSP, M. WINCKER JEAN PHILIPPE
Adresse :
1 ALLEE DU PIOT
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
FR
Déposant 1 : Wincker Compagny Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 440577278
Mandataire 1 : Wincker Jean Philippe Wincker Compagny SARL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 895 | 51 004 | 17 891 | 18 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 742 | 4 158 | 9 585 | 3 425 |
CU | Autres participations | 13 035 933 | 129 465 | 12 906 468 | 12 912 383 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | 242 432 | 13 211 787 | 1 958 590 |
BF | Prêts | 3 610 685 | 3 610 685 | 1 280 044 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 938 | 280 938 | 313 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 464 412 | 427 059 | 30 037 353 | 16 486 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 183 | 16 183 | 55 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 247 | 3 814 247 | 2 237 077 | |
BZ | Autres créances | 1 198 728 | 1 198 728 | 939 854 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 735 | 7 735 | 7 735 | |
CF | Disponibilités | 7 675 704 | 7 675 704 | 4 949 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 717 | 10 717 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 723 314 | 12 723 314 | 8 197 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 187 726 | 427 059 | 42 760 667 | 24 684 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 921 030 | 6 999 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 781 | 325 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 795 | 355 725 | ||
DG | Autres réserves | 8 260 471 | 5 784 844 | ||
DH | Report à nouveau | 416 061 | 416 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 547 435 | 16 632 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 765 | 377 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 765 | 377 129 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 57 475 | 8 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 4 873 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 564 995 | 312 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 312 | 1 027 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 140 903 | 1 452 224 | ||
EA | Autres dettes | 79 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 420 468 | 7 673 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 760 667 | 24 684 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 320 | 3 173 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FQ | Autres produits | 295 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 150 607 | 7 051 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 396 | 352 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 407 | 2 694 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 275 | 113 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 780 636 | 1 950 992 | ||
FZ | Charges sociales | 649 011 | 729 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 577 | 14 463 | ||
GE | Autres charges | 681 | 8 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 078 983 | 5 864 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 624 | 1 187 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 935 | 1 520 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 633 | 139 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 816 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 581 | 1 660 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 597 086 | 143 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 259 | 206 492 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 837 349 | 350 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -604 767 | 1 309 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 466 857 | 2 496 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 447 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 161 | 15 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 866 | 8 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 208 | 9 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 506 | 18 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 346 | -2 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 785 | -256 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 349 | 8 726 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 053 | 5 975 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 113 | 63 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 324 | 6 632 | 8 951 | 51 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 3 944 | 4 159 | 4 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 697 | 10 576 | 13 111 | 55 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 737 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 129 | 451 384 | 35 748 | 792 765 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 129 465 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 055 | 196 910 | 44 068 | 371 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 184 | 648 294 | 79 816 | 1 164 662 |
UG | - Financières | 597 086 | 50 816 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 208 | 29 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | |||
UP | Prêts | 3 610 685 | 557 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 938 | |||
UX | Autres créances clients | 3 814 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 922 917 | |||
VB | T. V. A. | 235 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 369 535 | 5 581 137 | 16 788 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 475 | 57 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 19 789 | 80 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 054 937 | 18 054 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 312 | 1 459 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 260 | 278 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 118 | 191 118 | ||
VW | T.V.A. | 639 329 | 639 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 197 | 32 197 | ||
VI | Groupe et associés | 510 057 | 510 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 151 | 79 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 632 | 18 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 420 468 | 3 285 320 | 18 135 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 154 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 895 | 51 004 | 17 891 | 18 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 742 | 4 158 | 9 585 | 3 425 |
CU | Autres participations | 13 035 933 | 129 465 | 12 906 468 | 12 912 383 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | 242 432 | 13 211 787 | 1 958 590 |
BF | Prêts | 3 610 685 | 3 610 685 | 1 280 044 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 938 | 280 938 | 313 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 464 412 | 427 059 | 30 037 353 | 16 486 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 183 | 16 183 | 55 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 247 | 3 814 247 | 2 237 077 | |
BZ | Autres créances | 1 198 728 | 1 198 728 | 939 854 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 735 | 7 735 | 7 735 | |
CF | Disponibilités | 7 675 704 | 7 675 704 | 4 949 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 717 | 10 717 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 723 314 | 12 723 314 | 8 197 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 187 726 | 427 059 | 42 760 667 | 24 684 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 921 030 | 6 999 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 781 | 325 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 795 | 355 725 | ||
DG | Autres réserves | 8 260 471 | 5 784 844 | ||
DH | Report à nouveau | 416 061 | 416 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 547 435 | 16 632 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 765 | 377 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 765 | 377 129 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 57 475 | 8 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 4 873 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 564 995 | 312 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 312 | 1 027 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 140 903 | 1 452 224 | ||
EA | Autres dettes | 79 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 420 468 | 7 673 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 760 667 | 24 684 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 320 | 3 173 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FQ | Autres produits | 295 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 150 607 | 7 051 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 396 | 352 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 407 | 2 694 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 275 | 113 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 780 636 | 1 950 992 | ||
FZ | Charges sociales | 649 011 | 729 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 577 | 14 463 | ||
GE | Autres charges | 681 | 8 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 078 983 | 5 864 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 624 | 1 187 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 935 | 1 520 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 633 | 139 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 816 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 581 | 1 660 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 597 086 | 143 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 259 | 206 492 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 837 349 | 350 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -604 767 | 1 309 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 466 857 | 2 496 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 447 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 161 | 15 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 866 | 8 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 208 | 9 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 506 | 18 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 346 | -2 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 785 | -256 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 349 | 8 726 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 053 | 5 975 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 113 | 63 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 324 | 6 632 | 8 951 | 51 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 3 944 | 4 159 | 4 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 697 | 10 576 | 13 111 | 55 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 737 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 129 | 451 384 | 35 748 | 792 765 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 129 465 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 055 | 196 910 | 44 068 | 371 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 184 | 648 294 | 79 816 | 1 164 662 |
UG | - Financières | 597 086 | 50 816 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 208 | 29 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | |||
UP | Prêts | 3 610 685 | 557 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 938 | |||
UX | Autres créances clients | 3 814 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 922 917 | |||
VB | T. V. A. | 235 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 369 535 | 5 581 137 | 16 788 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 475 | 57 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 19 789 | 80 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 054 937 | 18 054 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 312 | 1 459 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 260 | 278 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 118 | 191 118 | ||
VW | T.V.A. | 639 329 | 639 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 197 | 32 197 | ||
VI | Groupe et associés | 510 057 | 510 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 151 | 79 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 632 | 18 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 420 468 | 3 285 320 | 18 135 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 154 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 895 | 51 004 | 17 891 | 18 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 742 | 4 158 | 9 585 | 3 425 |
CU | Autres participations | 13 035 933 | 129 465 | 12 906 468 | 12 912 383 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | 242 432 | 13 211 787 | 1 958 590 |
BF | Prêts | 3 610 685 | 3 610 685 | 1 280 044 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 938 | 280 938 | 313 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 464 412 | 427 059 | 30 037 353 | 16 486 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 183 | 16 183 | 55 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 247 | 3 814 247 | 2 237 077 | |
BZ | Autres créances | 1 198 728 | 1 198 728 | 939 854 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 735 | 7 735 | 7 735 | |
CF | Disponibilités | 7 675 704 | 7 675 704 | 4 949 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 717 | 10 717 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 723 314 | 12 723 314 | 8 197 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 187 726 | 427 059 | 42 760 667 | 24 684 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 921 030 | 6 999 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 781 | 325 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 795 | 355 725 | ||
DG | Autres réserves | 8 260 471 | 5 784 844 | ||
DH | Report à nouveau | 416 061 | 416 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 547 435 | 16 632 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 765 | 377 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 765 | 377 129 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 57 475 | 8 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 4 873 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 564 995 | 312 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 312 | 1 027 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 140 903 | 1 452 224 | ||
EA | Autres dettes | 79 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 420 468 | 7 673 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 760 667 | 24 684 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 320 | 3 173 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FQ | Autres produits | 295 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 150 607 | 7 051 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 396 | 352 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 407 | 2 694 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 275 | 113 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 780 636 | 1 950 992 | ||
FZ | Charges sociales | 649 011 | 729 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 577 | 14 463 | ||
GE | Autres charges | 681 | 8 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 078 983 | 5 864 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 624 | 1 187 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 935 | 1 520 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 633 | 139 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 816 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 581 | 1 660 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 597 086 | 143 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 259 | 206 492 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 837 349 | 350 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -604 767 | 1 309 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 466 857 | 2 496 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 447 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 161 | 15 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 866 | 8 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 208 | 9 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 506 | 18 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 346 | -2 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 785 | -256 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 349 | 8 726 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 053 | 5 975 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 113 | 63 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 324 | 6 632 | 8 951 | 51 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 3 944 | 4 159 | 4 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 697 | 10 576 | 13 111 | 55 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 737 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 129 | 451 384 | 35 748 | 792 765 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 129 465 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 055 | 196 910 | 44 068 | 371 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 184 | 648 294 | 79 816 | 1 164 662 |
UG | - Financières | 597 086 | 50 816 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 208 | 29 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | |||
UP | Prêts | 3 610 685 | 557 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 938 | |||
UX | Autres créances clients | 3 814 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 922 917 | |||
VB | T. V. A. | 235 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 369 535 | 5 581 137 | 16 788 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 475 | 57 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 19 789 | 80 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 054 937 | 18 054 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 312 | 1 459 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 260 | 278 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 118 | 191 118 | ||
VW | T.V.A. | 639 329 | 639 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 197 | 32 197 | ||
VI | Groupe et associés | 510 057 | 510 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 151 | 79 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 632 | 18 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 420 468 | 3 285 320 | 18 135 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 154 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 895 | 51 004 | 17 891 | 18 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 742 | 4 158 | 9 585 | 3 425 |
CU | Autres participations | 13 035 933 | 129 465 | 12 906 468 | 12 912 383 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | 242 432 | 13 211 787 | 1 958 590 |
BF | Prêts | 3 610 685 | 3 610 685 | 1 280 044 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 938 | 280 938 | 313 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 464 412 | 427 059 | 30 037 353 | 16 486 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 183 | 16 183 | 55 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 247 | 3 814 247 | 2 237 077 | |
BZ | Autres créances | 1 198 728 | 1 198 728 | 939 854 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 735 | 7 735 | 7 735 | |
CF | Disponibilités | 7 675 704 | 7 675 704 | 4 949 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 717 | 10 717 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 723 314 | 12 723 314 | 8 197 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 187 726 | 427 059 | 42 760 667 | 24 684 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 921 030 | 6 999 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 781 | 325 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 795 | 355 725 | ||
DG | Autres réserves | 8 260 471 | 5 784 844 | ||
DH | Report à nouveau | 416 061 | 416 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 547 435 | 16 632 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 765 | 377 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 765 | 377 129 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 57 475 | 8 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 4 873 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 564 995 | 312 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 312 | 1 027 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 140 903 | 1 452 224 | ||
EA | Autres dettes | 79 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 420 468 | 7 673 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 760 667 | 24 684 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 320 | 3 173 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FQ | Autres produits | 295 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 150 607 | 7 051 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 396 | 352 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 407 | 2 694 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 275 | 113 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 780 636 | 1 950 992 | ||
FZ | Charges sociales | 649 011 | 729 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 577 | 14 463 | ||
GE | Autres charges | 681 | 8 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 078 983 | 5 864 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 624 | 1 187 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 935 | 1 520 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 633 | 139 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 816 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 581 | 1 660 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 597 086 | 143 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 259 | 206 492 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 837 349 | 350 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -604 767 | 1 309 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 466 857 | 2 496 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 447 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 161 | 15 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 866 | 8 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 208 | 9 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 506 | 18 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 346 | -2 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 785 | -256 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 349 | 8 726 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 053 | 5 975 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 113 | 63 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 324 | 6 632 | 8 951 | 51 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 3 944 | 4 159 | 4 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 697 | 10 576 | 13 111 | 55 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 737 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 129 | 451 384 | 35 748 | 792 765 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 129 465 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 055 | 196 910 | 44 068 | 371 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 184 | 648 294 | 79 816 | 1 164 662 |
UG | - Financières | 597 086 | 50 816 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 208 | 29 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | |||
UP | Prêts | 3 610 685 | 557 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 938 | |||
UX | Autres créances clients | 3 814 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 922 917 | |||
VB | T. V. A. | 235 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 369 535 | 5 581 137 | 16 788 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 475 | 57 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 19 789 | 80 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 054 937 | 18 054 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 312 | 1 459 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 260 | 278 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 118 | 191 118 | ||
VW | T.V.A. | 639 329 | 639 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 197 | 32 197 | ||
VI | Groupe et associés | 510 057 | 510 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 151 | 79 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 632 | 18 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 420 468 | 3 285 320 | 18 135 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 154 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 895 | 51 004 | 17 891 | 18 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 742 | 4 158 | 9 585 | 3 425 |
CU | Autres participations | 13 035 933 | 129 465 | 12 906 468 | 12 912 383 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | 242 432 | 13 211 787 | 1 958 590 |
BF | Prêts | 3 610 685 | 3 610 685 | 1 280 044 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 938 | 280 938 | 313 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 464 412 | 427 059 | 30 037 353 | 16 486 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 183 | 16 183 | 55 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 247 | 3 814 247 | 2 237 077 | |
BZ | Autres créances | 1 198 728 | 1 198 728 | 939 854 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 735 | 7 735 | 7 735 | |
CF | Disponibilités | 7 675 704 | 7 675 704 | 4 949 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 717 | 10 717 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 723 314 | 12 723 314 | 8 197 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 187 726 | 427 059 | 42 760 667 | 24 684 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 921 030 | 6 999 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 781 | 325 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 795 | 355 725 | ||
DG | Autres réserves | 8 260 471 | 5 784 844 | ||
DH | Report à nouveau | 416 061 | 416 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 547 435 | 16 632 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 765 | 377 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 765 | 377 129 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 57 475 | 8 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 4 873 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 564 995 | 312 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 312 | 1 027 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 140 903 | 1 452 224 | ||
EA | Autres dettes | 79 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 420 468 | 7 673 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 760 667 | 24 684 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 320 | 3 173 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FQ | Autres produits | 295 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 150 607 | 7 051 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 396 | 352 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 407 | 2 694 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 275 | 113 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 780 636 | 1 950 992 | ||
FZ | Charges sociales | 649 011 | 729 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 577 | 14 463 | ||
GE | Autres charges | 681 | 8 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 078 983 | 5 864 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 624 | 1 187 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 935 | 1 520 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 633 | 139 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 816 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 581 | 1 660 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 597 086 | 143 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 259 | 206 492 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 837 349 | 350 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -604 767 | 1 309 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 466 857 | 2 496 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 447 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 161 | 15 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 866 | 8 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 208 | 9 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 506 | 18 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 346 | -2 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 785 | -256 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 349 | 8 726 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 053 | 5 975 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 113 | 63 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 324 | 6 632 | 8 951 | 51 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 3 944 | 4 159 | 4 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 697 | 10 576 | 13 111 | 55 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 737 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 129 | 451 384 | 35 748 | 792 765 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 129 465 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 055 | 196 910 | 44 068 | 371 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 184 | 648 294 | 79 816 | 1 164 662 |
UG | - Financières | 597 086 | 50 816 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 208 | 29 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | |||
UP | Prêts | 3 610 685 | 557 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 938 | |||
UX | Autres créances clients | 3 814 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 922 917 | |||
VB | T. V. A. | 235 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 369 535 | 5 581 137 | 16 788 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 475 | 57 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 19 789 | 80 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 054 937 | 18 054 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 312 | 1 459 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 260 | 278 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 118 | 191 118 | ||
VW | T.V.A. | 639 329 | 639 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 197 | 32 197 | ||
VI | Groupe et associés | 510 057 | 510 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 151 | 79 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 632 | 18 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 420 468 | 3 285 320 | 18 135 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 154 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 895 | 51 004 | 17 891 | 18 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 742 | 4 158 | 9 585 | 3 425 |
CU | Autres participations | 13 035 933 | 129 465 | 12 906 468 | 12 912 383 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | 242 432 | 13 211 787 | 1 958 590 |
BF | Prêts | 3 610 685 | 3 610 685 | 1 280 044 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 938 | 280 938 | 313 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 464 412 | 427 059 | 30 037 353 | 16 486 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 183 | 16 183 | 55 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 247 | 3 814 247 | 2 237 077 | |
BZ | Autres créances | 1 198 728 | 1 198 728 | 939 854 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 735 | 7 735 | 7 735 | |
CF | Disponibilités | 7 675 704 | 7 675 704 | 4 949 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 717 | 10 717 | 7 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 723 314 | 12 723 314 | 8 197 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 187 726 | 427 059 | 42 760 667 | 24 684 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 921 030 | 6 999 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 781 | 325 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 795 | 355 725 | ||
DG | Autres réserves | 8 260 471 | 5 784 844 | ||
DH | Report à nouveau | 416 061 | 416 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 547 435 | 16 632 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 792 765 | 377 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 765 | 377 129 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 57 475 | 8 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 4 873 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 564 995 | 312 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 312 | 1 027 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 140 903 | 1 452 224 | ||
EA | Autres dettes | 79 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 420 468 | 7 673 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 760 667 | 24 684 002 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 320 | 3 173 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 929 630 | 220 683 | 9 150 312 | 7 051 166 |
FQ | Autres produits | 295 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 150 607 | 7 051 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 396 | 352 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 407 | 2 694 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 275 | 113 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 780 636 | 1 950 992 | ||
FZ | Charges sociales | 649 011 | 729 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 577 | 14 463 | ||
GE | Autres charges | 681 | 8 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 078 983 | 5 864 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 624 | 1 187 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 935 | 1 520 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 633 | 139 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 816 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 581 | 1 660 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 597 086 | 143 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 259 | 206 492 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 837 349 | 350 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -604 767 | 1 309 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 466 857 | 2 496 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 447 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 161 | 15 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 866 | 8 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 208 | 9 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 506 | 18 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 346 | -2 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 785 | -256 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 349 | 8 726 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 053 | 5 975 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 339 296 | 2 750 697 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 113 | 63 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 324 | 6 632 | 8 951 | 51 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 3 944 | 4 159 | 4 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 697 | 10 576 | 13 111 | 55 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 737 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 129 | 451 384 | 35 748 | 792 765 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 129 465 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 055 | 196 910 | 44 068 | 371 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 184 | 648 294 | 79 816 | 1 164 662 |
UG | - Financières | 597 086 | 50 816 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 208 | 29 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 454 219 | |||
UP | Prêts | 3 610 685 | 557 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 280 938 | |||
UX | Autres créances clients | 3 814 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 922 917 | |||
VB | T. V. A. | 235 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 369 535 | 5 581 137 | 16 788 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 475 | 57 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 19 789 | 80 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 054 937 | 18 054 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 312 | 1 459 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 260 | 278 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 118 | 191 118 | ||
VW | T.V.A. | 639 329 | 639 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 197 | 32 197 | ||
VI | Groupe et associés | 510 057 | 510 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 151 | 79 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 632 | 18 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 420 468 | 3 285 320 | 18 135 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 154 937 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873 765 |