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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 138 | 4 469 | 669 | |
AP | Constructions | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 170 | 136 114 | 56 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 411 | 182 272 | 87 139 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 | 13 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 995 | 20 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 476 727 | 367 855 | 108 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 047 296 | 2 047 296 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 823 | 60 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 255 | 49 519 | 2 064 736 | |
BZ | Autres créances | 152 978 | 152 978 | ||
CF | Disponibilités | 1 200 447 | 1 200 447 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 685 | 73 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 649 484 | 49 519 | 5 599 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 211 | 417 374 | 5 708 837 | |
CR | Parts à plus d’un an | 50 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 634 898 | |||
DH | Report à nouveau | 826 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 481 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 298 401 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 949 | |||
EA | Autres dettes | 23 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 885 | |||
ED | (V) | 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 575 270 | 206 552 | 9 781 823 | |
FG | Production vendue services | 506 942 | 3 579 | 510 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 082 213 | 210 131 | 10 292 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 527 | |||
FQ | Autres produits | 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 306 006 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 865 704 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -376 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 928 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 137 477 | |||
FZ | Charges sociales | 412 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 822 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 938 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 989 | |||
GE | Autres charges | 10 974 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 157 316 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 148 690 | |||
GN | Différences positives de change | 31 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 015 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 597 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 597 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 176 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 337 022 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 834 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 | 4 469 | 764 | 4 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 299 | 39 352 | 7 266 | 363 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 063 | 43 822 | 8 029 | 367 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 989 | 21 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 273 | 12 938 | 10 693 | 49 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 273 | 12 938 | 10 693 | 49 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 273 | 34 927 | 10 693 | 71 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 927 | 10 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 305 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 580 | |||
VB | T. V. A. | 68 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 913 | 2 290 613 | 71 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 821 869 | 821 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 358 | 338 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 375 | 165 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 216 | 20 216 | ||
VI | Groupe et associés | 6 705 | 6 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813 | 23 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 335 | 1 376 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 138 | 4 469 | 669 | |
AP | Constructions | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 170 | 136 114 | 56 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 411 | 182 272 | 87 139 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 | 13 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 995 | 20 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 476 727 | 367 855 | 108 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 047 296 | 2 047 296 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 823 | 60 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 255 | 49 519 | 2 064 736 | |
BZ | Autres créances | 152 978 | 152 978 | ||
CF | Disponibilités | 1 200 447 | 1 200 447 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 685 | 73 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 649 484 | 49 519 | 5 599 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 211 | 417 374 | 5 708 837 | |
CR | Parts à plus d’un an | 50 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 634 898 | |||
DH | Report à nouveau | 826 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 481 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 298 401 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 949 | |||
EA | Autres dettes | 23 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 885 | |||
ED | (V) | 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 575 270 | 206 552 | 9 781 823 | |
FG | Production vendue services | 506 942 | 3 579 | 510 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 082 213 | 210 131 | 10 292 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 527 | |||
FQ | Autres produits | 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 306 006 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 865 704 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -376 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 928 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 137 477 | |||
FZ | Charges sociales | 412 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 822 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 938 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 989 | |||
GE | Autres charges | 10 974 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 157 316 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 148 690 | |||
GN | Différences positives de change | 31 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 015 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 597 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 597 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 176 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 337 022 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 834 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 | 4 469 | 764 | 4 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 299 | 39 352 | 7 266 | 363 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 063 | 43 822 | 8 029 | 367 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 989 | 21 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 273 | 12 938 | 10 693 | 49 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 273 | 12 938 | 10 693 | 49 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 273 | 34 927 | 10 693 | 71 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 927 | 10 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 305 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 580 | |||
VB | T. V. A. | 68 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 913 | 2 290 613 | 71 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 821 869 | 821 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 358 | 338 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 375 | 165 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 216 | 20 216 | ||
VI | Groupe et associés | 6 705 | 6 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813 | 23 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 335 | 1 376 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 138 | 4 469 | 669 | |
AP | Constructions | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 170 | 136 114 | 56 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 411 | 182 272 | 87 139 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 | 13 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 995 | 20 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 476 727 | 367 855 | 108 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 047 296 | 2 047 296 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 823 | 60 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 255 | 49 519 | 2 064 736 | |
BZ | Autres créances | 152 978 | 152 978 | ||
CF | Disponibilités | 1 200 447 | 1 200 447 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 685 | 73 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 649 484 | 49 519 | 5 599 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 211 | 417 374 | 5 708 837 | |
CR | Parts à plus d’un an | 50 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 634 898 | |||
DH | Report à nouveau | 826 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 481 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 298 401 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 949 | |||
EA | Autres dettes | 23 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 885 | |||
ED | (V) | 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 575 270 | 206 552 | 9 781 823 | |
FG | Production vendue services | 506 942 | 3 579 | 510 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 082 213 | 210 131 | 10 292 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 527 | |||
FQ | Autres produits | 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 306 006 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 865 704 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -376 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 928 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 137 477 | |||
FZ | Charges sociales | 412 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 822 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 938 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 989 | |||
GE | Autres charges | 10 974 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 157 316 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 148 690 | |||
GN | Différences positives de change | 31 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 015 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 597 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 597 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 176 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 337 022 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 834 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 | 4 469 | 764 | 4 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 299 | 39 352 | 7 266 | 363 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 063 | 43 822 | 8 029 | 367 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 989 | 21 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 273 | 12 938 | 10 693 | 49 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 273 | 12 938 | 10 693 | 49 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 273 | 34 927 | 10 693 | 71 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 927 | 10 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 305 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 580 | |||
VB | T. V. A. | 68 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 913 | 2 290 613 | 71 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 821 869 | 821 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 358 | 338 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 375 | 165 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 216 | 20 216 | ||
VI | Groupe et associés | 6 705 | 6 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813 | 23 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 335 | 1 376 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 138 | 4 469 | 669 | |
AP | Constructions | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 170 | 136 114 | 56 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 411 | 182 272 | 87 139 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 | 13 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 995 | 20 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 476 727 | 367 855 | 108 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 047 296 | 2 047 296 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 823 | 60 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 255 | 49 519 | 2 064 736 | |
BZ | Autres créances | 152 978 | 152 978 | ||
CF | Disponibilités | 1 200 447 | 1 200 447 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 685 | 73 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 649 484 | 49 519 | 5 599 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 211 | 417 374 | 5 708 837 | |
CR | Parts à plus d’un an | 50 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 634 898 | |||
DH | Report à nouveau | 826 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 481 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 298 401 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 989 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 949 | |||
EA | Autres dettes | 23 813 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 885 | |||
ED | (V) | 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 575 270 | 206 552 | 9 781 823 | |
FG | Production vendue services | 506 942 | 3 579 | 510 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 082 213 | 210 131 | 10 292 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 527 | |||
FQ | Autres produits | 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 306 006 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 865 704 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -376 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 928 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 137 477 | |||
FZ | Charges sociales | 412 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 822 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 938 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 989 | |||
GE | Autres charges | 10 974 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 157 316 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 148 690 | |||
GN | Différences positives de change | 31 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 015 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 597 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 597 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 176 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 337 022 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 793 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 834 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 | 4 469 | 764 | 4 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 299 | 39 352 | 7 266 | 363 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 063 | 43 822 | 8 029 | 367 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 989 | 21 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 273 | 12 938 | 10 693 | 49 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 273 | 12 938 | 10 693 | 49 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 273 | 34 927 | 10 693 | 71 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 927 | 10 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 305 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 580 | |||
VB | T. V. A. | 68 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 913 | 2 290 613 | 71 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 821 869 | 821 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 358 | 338 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 375 | 165 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 216 | 20 216 | ||
VI | Groupe et associés | 6 705 | 6 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813 | 23 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 335 | 1 376 335 |