Portail de la ville
de Guny
de Guny
Déposant 1 : CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE, SAS
Numéro de SIREN : 320421159
Adresse :
13 RUE DE BELLE ILE
72190 COULAINES
FR
Déposant 2 : CTCAM, SAS
Numéro de SIREN : 799869342
Adresse :
13 RUE DE BELLE ILE
72190 COULAINES
FR
Mandataire 1 : CTCAM
Adresse :
13 RUE DE BELLE ILE
72190 COULAINES
FR
Bénéficiare 1 : Nexecur protection, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 799869342
Adresse :
13 rue de Belle-Île
72190 Coulaines
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000 | 67 927 | 32 073 | 65 406 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 852 | 1 013 491 | 481 361 | 466 485 |
AH | Fonds commercial | 4 021 606 | 4 021 606 | 4 154 424 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 457 322 | 457 322 | 329 610 | |
AN | Terrains | 51 928 | 13 048 | 38 880 | 44 073 |
AP | Constructions | 5 038 562 | 2 356 696 | 2 681 866 | 2 990 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 027 | 1 293 076 | 218 951 | 264 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 411 529 | 6 179 874 | 2 231 656 | 2 505 184 |
AX | Avances et acomptes | 110 345 | 110 345 | 7 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 134 | 1 134 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 174 | 98 174 | 96 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 297 479 | 10 924 111 | 10 373 368 | 10 925 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 432 309 | 7 432 309 | 6 675 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 771 | 44 771 | 68 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 977 761 | 1 153 372 | 11 824 388 | 8 977 885 |
BZ | Autres créances | 2 595 272 | 2 595 272 | 2 948 296 | |
CF | Disponibilités | 175 286 | 175 286 | 121 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 076 | 731 076 | 658 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 956 474 | 1 153 372 | 22 803 101 | 19 449 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 253 952 | 12 077 483 | 33 176 469 | 30 375 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 547 360 | 12 547 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 468 | 90 410 | ||
DH | Report à nouveau | 636 | 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 621 | 1 221 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 667 842 | 13 859 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 364 | 91 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 158 364 | 241 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386 248 | 79 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 822 | 27 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 524 | 9 913 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 953 882 | 6 218 145 | ||
EA | Autres dettes | 53 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 350 263 | 16 274 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 176 469 | 30 375 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 260 | 139 260 | 8 338 | |
FG | Production vendue services | 77 208 520 | 77 208 520 | 72 941 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 347 780 | 77 347 780 | 72 949 736 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 113 | 1 056 320 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 202 224 | 74 006 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 785 868 | 15 889 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -757 250 | -559 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 543 405 | 33 499 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 821 | 1 020 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 051 798 | 14 519 046 | ||
FZ | Charges sociales | 5 351 487 | 4 895 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 182 584 | 2 025 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 747 | 377 514 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 014 | 207 184 | ||
GE | Autres charges | 155 099 | 465 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 109 574 | 72 339 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 650 | 1 666 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 12 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 12 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 12 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 375 | 1 678 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 751 | 21 159 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 681 | 21 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 432 | 43 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759 | 57 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 326 | 25 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 085 | 83 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 348 | -40 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 672 | 240 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 328 | 176 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 488 381 | 74 061 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 520 002 | 72 840 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 621 | 1 221 175 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 136 086 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 594 | 33 333 | 67 927 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 650 | 316 171 | 53 330 | 1 013 491 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403 493 | 1 833 080 | 393 880 | 9 842 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188 736 | 2 182 584 | 447 209 | 10 924 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 520 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 046 | 74 014 | 156 696 | 158 364 |
6T | Sur comptes clients | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 085 254 | 548 761 | 322 278 | 1 311 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 548 761 | 322 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 174 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 547 458 | |||
UX | Autres créances clients | 11 430 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 534 | |||
VB | T. V. A. | 1 345 581 | |||
VC | Groupe et associés | 920 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 402 282 | 16 304 268 | 98 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 936 524 | 8 936 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 548 660 | 1 548 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 834 | 1 859 834 | ||
VW | T.V.A. | 3 416 484 | 3 416 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 904 | 128 904 | ||
VI | Groupe et associés | 4 386 248 | 4 386 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 786 | 53 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 330 442 | 20 330 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000 | 67 927 | 32 073 | 65 406 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 852 | 1 013 491 | 481 361 | 466 485 |
AH | Fonds commercial | 4 021 606 | 4 021 606 | 4 154 424 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 457 322 | 457 322 | 329 610 | |
AN | Terrains | 51 928 | 13 048 | 38 880 | 44 073 |
AP | Constructions | 5 038 562 | 2 356 696 | 2 681 866 | 2 990 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 027 | 1 293 076 | 218 951 | 264 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 411 529 | 6 179 874 | 2 231 656 | 2 505 184 |
AX | Avances et acomptes | 110 345 | 110 345 | 7 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 134 | 1 134 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 174 | 98 174 | 96 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 297 479 | 10 924 111 | 10 373 368 | 10 925 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 432 309 | 7 432 309 | 6 675 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 771 | 44 771 | 68 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 977 761 | 1 153 372 | 11 824 388 | 8 977 885 |
BZ | Autres créances | 2 595 272 | 2 595 272 | 2 948 296 | |
CF | Disponibilités | 175 286 | 175 286 | 121 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 076 | 731 076 | 658 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 956 474 | 1 153 372 | 22 803 101 | 19 449 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 253 952 | 12 077 483 | 33 176 469 | 30 375 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 547 360 | 12 547 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 468 | 90 410 | ||
DH | Report à nouveau | 636 | 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 621 | 1 221 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 667 842 | 13 859 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 364 | 91 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 158 364 | 241 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386 248 | 79 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 822 | 27 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 524 | 9 913 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 953 882 | 6 218 145 | ||
EA | Autres dettes | 53 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 350 263 | 16 274 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 176 469 | 30 375 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 260 | 139 260 | 8 338 | |
FG | Production vendue services | 77 208 520 | 77 208 520 | 72 941 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 347 780 | 77 347 780 | 72 949 736 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 113 | 1 056 320 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 202 224 | 74 006 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 785 868 | 15 889 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -757 250 | -559 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 543 405 | 33 499 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 821 | 1 020 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 051 798 | 14 519 046 | ||
FZ | Charges sociales | 5 351 487 | 4 895 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 182 584 | 2 025 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 747 | 377 514 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 014 | 207 184 | ||
GE | Autres charges | 155 099 | 465 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 109 574 | 72 339 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 650 | 1 666 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 12 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 12 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 12 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 375 | 1 678 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 751 | 21 159 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 681 | 21 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 432 | 43 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759 | 57 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 326 | 25 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 085 | 83 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 348 | -40 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 672 | 240 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 328 | 176 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 488 381 | 74 061 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 520 002 | 72 840 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 621 | 1 221 175 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 136 086 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 594 | 33 333 | 67 927 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 650 | 316 171 | 53 330 | 1 013 491 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403 493 | 1 833 080 | 393 880 | 9 842 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188 736 | 2 182 584 | 447 209 | 10 924 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 520 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 046 | 74 014 | 156 696 | 158 364 |
6T | Sur comptes clients | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 085 254 | 548 761 | 322 278 | 1 311 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 548 761 | 322 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 174 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 547 458 | |||
UX | Autres créances clients | 11 430 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 534 | |||
VB | T. V. A. | 1 345 581 | |||
VC | Groupe et associés | 920 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 402 282 | 16 304 268 | 98 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 936 524 | 8 936 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 548 660 | 1 548 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 834 | 1 859 834 | ||
VW | T.V.A. | 3 416 484 | 3 416 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 904 | 128 904 | ||
VI | Groupe et associés | 4 386 248 | 4 386 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 786 | 53 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 330 442 | 20 330 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000 | 67 927 | 32 073 | 65 406 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 852 | 1 013 491 | 481 361 | 466 485 |
AH | Fonds commercial | 4 021 606 | 4 021 606 | 4 154 424 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 457 322 | 457 322 | 329 610 | |
AN | Terrains | 51 928 | 13 048 | 38 880 | 44 073 |
AP | Constructions | 5 038 562 | 2 356 696 | 2 681 866 | 2 990 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 027 | 1 293 076 | 218 951 | 264 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 411 529 | 6 179 874 | 2 231 656 | 2 505 184 |
AX | Avances et acomptes | 110 345 | 110 345 | 7 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 134 | 1 134 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 174 | 98 174 | 96 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 297 479 | 10 924 111 | 10 373 368 | 10 925 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 432 309 | 7 432 309 | 6 675 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 771 | 44 771 | 68 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 977 761 | 1 153 372 | 11 824 388 | 8 977 885 |
BZ | Autres créances | 2 595 272 | 2 595 272 | 2 948 296 | |
CF | Disponibilités | 175 286 | 175 286 | 121 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 076 | 731 076 | 658 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 956 474 | 1 153 372 | 22 803 101 | 19 449 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 253 952 | 12 077 483 | 33 176 469 | 30 375 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 547 360 | 12 547 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 468 | 90 410 | ||
DH | Report à nouveau | 636 | 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 621 | 1 221 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 667 842 | 13 859 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 364 | 91 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 158 364 | 241 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386 248 | 79 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 822 | 27 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 524 | 9 913 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 953 882 | 6 218 145 | ||
EA | Autres dettes | 53 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 350 263 | 16 274 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 176 469 | 30 375 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 260 | 139 260 | 8 338 | |
FG | Production vendue services | 77 208 520 | 77 208 520 | 72 941 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 347 780 | 77 347 780 | 72 949 736 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 113 | 1 056 320 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 202 224 | 74 006 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 785 868 | 15 889 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -757 250 | -559 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 543 405 | 33 499 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 821 | 1 020 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 051 798 | 14 519 046 | ||
FZ | Charges sociales | 5 351 487 | 4 895 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 182 584 | 2 025 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 747 | 377 514 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 014 | 207 184 | ||
GE | Autres charges | 155 099 | 465 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 109 574 | 72 339 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 650 | 1 666 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 12 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 12 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 12 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 375 | 1 678 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 751 | 21 159 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 681 | 21 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 432 | 43 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759 | 57 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 326 | 25 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 085 | 83 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 348 | -40 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 672 | 240 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 328 | 176 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 488 381 | 74 061 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 520 002 | 72 840 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 621 | 1 221 175 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 136 086 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 594 | 33 333 | 67 927 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 650 | 316 171 | 53 330 | 1 013 491 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403 493 | 1 833 080 | 393 880 | 9 842 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188 736 | 2 182 584 | 447 209 | 10 924 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 520 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 046 | 74 014 | 156 696 | 158 364 |
6T | Sur comptes clients | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 085 254 | 548 761 | 322 278 | 1 311 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 548 761 | 322 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 174 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 547 458 | |||
UX | Autres créances clients | 11 430 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 534 | |||
VB | T. V. A. | 1 345 581 | |||
VC | Groupe et associés | 920 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 402 282 | 16 304 268 | 98 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 936 524 | 8 936 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 548 660 | 1 548 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 834 | 1 859 834 | ||
VW | T.V.A. | 3 416 484 | 3 416 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 904 | 128 904 | ||
VI | Groupe et associés | 4 386 248 | 4 386 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 786 | 53 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 330 442 | 20 330 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000 | 67 927 | 32 073 | 65 406 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 852 | 1 013 491 | 481 361 | 466 485 |
AH | Fonds commercial | 4 021 606 | 4 021 606 | 4 154 424 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 457 322 | 457 322 | 329 610 | |
AN | Terrains | 51 928 | 13 048 | 38 880 | 44 073 |
AP | Constructions | 5 038 562 | 2 356 696 | 2 681 866 | 2 990 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 027 | 1 293 076 | 218 951 | 264 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 411 529 | 6 179 874 | 2 231 656 | 2 505 184 |
AX | Avances et acomptes | 110 345 | 110 345 | 7 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 134 | 1 134 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 174 | 98 174 | 96 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 297 479 | 10 924 111 | 10 373 368 | 10 925 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 432 309 | 7 432 309 | 6 675 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 771 | 44 771 | 68 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 977 761 | 1 153 372 | 11 824 388 | 8 977 885 |
BZ | Autres créances | 2 595 272 | 2 595 272 | 2 948 296 | |
CF | Disponibilités | 175 286 | 175 286 | 121 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 076 | 731 076 | 658 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 956 474 | 1 153 372 | 22 803 101 | 19 449 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 253 952 | 12 077 483 | 33 176 469 | 30 375 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 547 360 | 12 547 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 468 | 90 410 | ||
DH | Report à nouveau | 636 | 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 621 | 1 221 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 667 842 | 13 859 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 364 | 91 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 158 364 | 241 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386 248 | 79 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 822 | 27 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 524 | 9 913 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 953 882 | 6 218 145 | ||
EA | Autres dettes | 53 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 350 263 | 16 274 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 176 469 | 30 375 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 260 | 139 260 | 8 338 | |
FG | Production vendue services | 77 208 520 | 77 208 520 | 72 941 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 347 780 | 77 347 780 | 72 949 736 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 113 | 1 056 320 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 202 224 | 74 006 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 785 868 | 15 889 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -757 250 | -559 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 543 405 | 33 499 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 821 | 1 020 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 051 798 | 14 519 046 | ||
FZ | Charges sociales | 5 351 487 | 4 895 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 182 584 | 2 025 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 747 | 377 514 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 014 | 207 184 | ||
GE | Autres charges | 155 099 | 465 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 109 574 | 72 339 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 650 | 1 666 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 12 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 12 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 12 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 375 | 1 678 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 751 | 21 159 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 681 | 21 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 432 | 43 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759 | 57 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 326 | 25 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 085 | 83 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 348 | -40 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 672 | 240 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 328 | 176 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 488 381 | 74 061 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 520 002 | 72 840 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 621 | 1 221 175 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 136 086 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 594 | 33 333 | 67 927 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 650 | 316 171 | 53 330 | 1 013 491 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403 493 | 1 833 080 | 393 880 | 9 842 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188 736 | 2 182 584 | 447 209 | 10 924 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 520 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 046 | 74 014 | 156 696 | 158 364 |
6T | Sur comptes clients | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 085 254 | 548 761 | 322 278 | 1 311 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 548 761 | 322 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 174 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 547 458 | |||
UX | Autres créances clients | 11 430 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 534 | |||
VB | T. V. A. | 1 345 581 | |||
VC | Groupe et associés | 920 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 402 282 | 16 304 268 | 98 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 936 524 | 8 936 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 548 660 | 1 548 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 834 | 1 859 834 | ||
VW | T.V.A. | 3 416 484 | 3 416 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 904 | 128 904 | ||
VI | Groupe et associés | 4 386 248 | 4 386 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 786 | 53 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 330 442 | 20 330 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000 | 67 927 | 32 073 | 65 406 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 852 | 1 013 491 | 481 361 | 466 485 |
AH | Fonds commercial | 4 021 606 | 4 021 606 | 4 154 424 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 457 322 | 457 322 | 329 610 | |
AN | Terrains | 51 928 | 13 048 | 38 880 | 44 073 |
AP | Constructions | 5 038 562 | 2 356 696 | 2 681 866 | 2 990 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 027 | 1 293 076 | 218 951 | 264 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 411 529 | 6 179 874 | 2 231 656 | 2 505 184 |
AX | Avances et acomptes | 110 345 | 110 345 | 7 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 134 | 1 134 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 174 | 98 174 | 96 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 297 479 | 10 924 111 | 10 373 368 | 10 925 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 432 309 | 7 432 309 | 6 675 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 771 | 44 771 | 68 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 977 761 | 1 153 372 | 11 824 388 | 8 977 885 |
BZ | Autres créances | 2 595 272 | 2 595 272 | 2 948 296 | |
CF | Disponibilités | 175 286 | 175 286 | 121 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 076 | 731 076 | 658 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 956 474 | 1 153 372 | 22 803 101 | 19 449 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 253 952 | 12 077 483 | 33 176 469 | 30 375 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 547 360 | 12 547 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 468 | 90 410 | ||
DH | Report à nouveau | 636 | 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 621 | 1 221 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 667 842 | 13 859 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 364 | 91 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 158 364 | 241 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386 248 | 79 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 822 | 27 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 524 | 9 913 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 953 882 | 6 218 145 | ||
EA | Autres dettes | 53 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 350 263 | 16 274 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 176 469 | 30 375 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 260 | 139 260 | 8 338 | |
FG | Production vendue services | 77 208 520 | 77 208 520 | 72 941 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 347 780 | 77 347 780 | 72 949 736 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 113 | 1 056 320 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 202 224 | 74 006 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 785 868 | 15 889 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -757 250 | -559 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 543 405 | 33 499 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 821 | 1 020 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 051 798 | 14 519 046 | ||
FZ | Charges sociales | 5 351 487 | 4 895 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 182 584 | 2 025 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 747 | 377 514 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 014 | 207 184 | ||
GE | Autres charges | 155 099 | 465 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 109 574 | 72 339 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 650 | 1 666 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 12 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 12 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 12 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 375 | 1 678 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 751 | 21 159 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 681 | 21 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 432 | 43 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759 | 57 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 326 | 25 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 085 | 83 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 348 | -40 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 672 | 240 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 328 | 176 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 488 381 | 74 061 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 520 002 | 72 840 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 621 | 1 221 175 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 136 086 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 594 | 33 333 | 67 927 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 650 | 316 171 | 53 330 | 1 013 491 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403 493 | 1 833 080 | 393 880 | 9 842 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188 736 | 2 182 584 | 447 209 | 10 924 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 520 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 046 | 74 014 | 156 696 | 158 364 |
6T | Sur comptes clients | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 085 254 | 548 761 | 322 278 | 1 311 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 548 761 | 322 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 174 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 547 458 | |||
UX | Autres créances clients | 11 430 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 534 | |||
VB | T. V. A. | 1 345 581 | |||
VC | Groupe et associés | 920 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 402 282 | 16 304 268 | 98 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 936 524 | 8 936 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 548 660 | 1 548 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 834 | 1 859 834 | ||
VW | T.V.A. | 3 416 484 | 3 416 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 904 | 128 904 | ||
VI | Groupe et associés | 4 386 248 | 4 386 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 786 | 53 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 330 442 | 20 330 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000 | 67 927 | 32 073 | 65 406 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 852 | 1 013 491 | 481 361 | 466 485 |
AH | Fonds commercial | 4 021 606 | 4 021 606 | 4 154 424 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 457 322 | 457 322 | 329 610 | |
AN | Terrains | 51 928 | 13 048 | 38 880 | 44 073 |
AP | Constructions | 5 038 562 | 2 356 696 | 2 681 866 | 2 990 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 027 | 1 293 076 | 218 951 | 264 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 411 529 | 6 179 874 | 2 231 656 | 2 505 184 |
AX | Avances et acomptes | 110 345 | 110 345 | 7 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 134 | 1 134 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 174 | 98 174 | 96 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 297 479 | 10 924 111 | 10 373 368 | 10 925 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 432 309 | 7 432 309 | 6 675 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 771 | 44 771 | 68 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 977 761 | 1 153 372 | 11 824 388 | 8 977 885 |
BZ | Autres créances | 2 595 272 | 2 595 272 | 2 948 296 | |
CF | Disponibilités | 175 286 | 175 286 | 121 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 731 076 | 731 076 | 658 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 956 474 | 1 153 372 | 22 803 101 | 19 449 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 253 952 | 12 077 483 | 33 176 469 | 30 375 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 547 360 | 12 547 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 468 | 90 410 | ||
DH | Report à nouveau | 636 | 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 621 | 1 221 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 667 842 | 13 859 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 158 364 | 91 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 158 364 | 241 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386 248 | 79 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 822 | 27 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 524 | 9 913 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 953 882 | 6 218 145 | ||
EA | Autres dettes | 53 786 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 350 263 | 16 274 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 176 469 | 30 375 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 260 | 139 260 | 8 338 | |
FG | Production vendue services | 77 208 520 | 77 208 520 | 72 941 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 347 780 | 77 347 780 | 72 949 736 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 113 | 1 056 320 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 202 224 | 74 006 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 785 868 | 15 889 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -757 250 | -559 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 543 405 | 33 499 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 821 | 1 020 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 051 798 | 14 519 046 | ||
FZ | Charges sociales | 5 351 487 | 4 895 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 182 584 | 2 025 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 747 | 377 514 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 014 | 207 184 | ||
GE | Autres charges | 155 099 | 465 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 109 574 | 72 339 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 650 | 1 666 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 12 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 12 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 12 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 375 | 1 678 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 751 | 21 159 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 681 | 21 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 432 | 43 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759 | 57 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 326 | 25 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 085 | 83 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 348 | -40 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 672 | 240 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 328 | 176 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 488 381 | 74 061 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 520 002 | 72 840 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 621 | 1 221 175 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 136 086 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 594 | 33 333 | 67 927 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 650 | 316 171 | 53 330 | 1 013 491 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403 493 | 1 833 080 | 393 880 | 9 842 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188 736 | 2 182 584 | 447 209 | 10 924 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 520 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 046 | 74 014 | 156 696 | 158 364 |
6T | Sur comptes clients | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 208 | 474 747 | 165 582 | 1 153 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 085 254 | 548 761 | 322 278 | 1 311 736 |
UJ | - Exceptionnelles | 548 761 | 322 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 174 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 547 458 | |||
UX | Autres créances clients | 11 430 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 534 | |||
VB | T. V. A. | 1 345 581 | |||
VC | Groupe et associés | 920 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 731 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 402 282 | 16 304 268 | 98 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 936 524 | 8 936 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 548 660 | 1 548 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 834 | 1 859 834 | ||
VW | T.V.A. | 3 416 484 | 3 416 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 904 | 128 904 | ||
VI | Groupe et associés | 4 386 248 | 4 386 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 786 | 53 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 330 442 | 20 330 442 |