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du Mesnil-Amand
du Mesnil-Amand
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 881 | 3 224 | 7 212 |
AN | Terrains | 119 599 | 41 819 | 77 779 | 86 690 |
AP | Constructions | 1 768 569 | 580 524 | 1 188 045 | 1 283 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 980 | 223 883 | 66 097 | 86 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 006 | 165 564 | 52 442 | 66 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 368 | 1 036 671 | 1 387 697 | 1 529 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 483 | 7 483 | 9 331 | |
BN | En cours de production de biens | 5 969 610 | 529 728 | 5 439 882 | 6 863 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 299 341 | 9 746 | 1 289 595 | 1 434 635 |
BZ | Autres créances | 431 192 | 431 192 | 374 486 | |
CF | Disponibilités | 322 703 | 322 703 | 425 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 969 | 22 969 | 21 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 298 | 539 474 | 7 513 824 | 9 128 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 666 | 1 576 145 | 8 901 521 | 10 658 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 007 | 553 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 690 | 207 806 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 695 | 21 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 361 | 100 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 073 | 923 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 686 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 686 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 913 | 1 264 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 671 | 24 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 324 | 988 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 003 | 446 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 2 232 | ||
EA | Autres dettes | 17 752 | 12 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 721 122 | 6 997 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 471 762 | 9 735 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 521 | 10 658 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FM | Production stockée | -893 554 | 2 521 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 507 | 103 388 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 007 496 | 6 300 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 098 508 | 2 281 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 849 | 4 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 948 | 2 238 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 971 | 76 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 400 | 813 055 | ||
FZ | Charges sociales | 430 965 | 445 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 050 | 179 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 728 | 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 686 | |||
GE | Autres charges | 96 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 552 200 | 6 039 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -544 704 | 261 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 013 | 58 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 013 | 58 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 012 | -58 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 716 | 203 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 352 | 73 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 765 | 4 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 117 | 78 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859 | 21 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 033 | 10 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 892 | 32 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 226 | 45 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 41 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 615 | 6 379 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 304 | 6 171 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -570 690 | 207 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892 | 3 989 | 24 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 186 | 162 061 | 22 456 | 1 011 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 078 | 166 050 | 22 457 | 1 036 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 328 | 10 033 | 110 361 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 171 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 686 | 171 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 529 728 | 529 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 756 | 10 | 9 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 756 | 529 728 | 10 | 539 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 085 | 711 447 | 11 | 821 521 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 684 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 072 | |||
VB | T. V. A. | 220 366 | |||
VP | Divers | 36 255 | |||
VC | Groupe et associés | 159 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 612 | 1 753 612 | 393 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 409 | 457 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 504 | 102 022 | 393 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 324 | 1 701 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 397 | 42 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 312 | 93 312 | ||
VW | T.V.A. | 198 676 | 198 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 617 | 48 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752 | 17 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 721 122 | 4 721 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 091 | 7 383 609 | 393 863 | 667 619 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 881 | 3 224 | 7 212 |
AN | Terrains | 119 599 | 41 819 | 77 779 | 86 690 |
AP | Constructions | 1 768 569 | 580 524 | 1 188 045 | 1 283 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 980 | 223 883 | 66 097 | 86 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 006 | 165 564 | 52 442 | 66 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 368 | 1 036 671 | 1 387 697 | 1 529 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 483 | 7 483 | 9 331 | |
BN | En cours de production de biens | 5 969 610 | 529 728 | 5 439 882 | 6 863 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 299 341 | 9 746 | 1 289 595 | 1 434 635 |
BZ | Autres créances | 431 192 | 431 192 | 374 486 | |
CF | Disponibilités | 322 703 | 322 703 | 425 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 969 | 22 969 | 21 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 298 | 539 474 | 7 513 824 | 9 128 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 666 | 1 576 145 | 8 901 521 | 10 658 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 007 | 553 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 690 | 207 806 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 695 | 21 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 361 | 100 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 073 | 923 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 686 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 686 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 913 | 1 264 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 671 | 24 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 324 | 988 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 003 | 446 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 2 232 | ||
EA | Autres dettes | 17 752 | 12 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 721 122 | 6 997 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 471 762 | 9 735 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 521 | 10 658 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FM | Production stockée | -893 554 | 2 521 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 507 | 103 388 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 007 496 | 6 300 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 098 508 | 2 281 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 849 | 4 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 948 | 2 238 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 971 | 76 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 400 | 813 055 | ||
FZ | Charges sociales | 430 965 | 445 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 050 | 179 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 728 | 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 686 | |||
GE | Autres charges | 96 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 552 200 | 6 039 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -544 704 | 261 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 013 | 58 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 013 | 58 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 012 | -58 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 716 | 203 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 352 | 73 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 765 | 4 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 117 | 78 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859 | 21 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 033 | 10 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 892 | 32 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 226 | 45 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 41 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 615 | 6 379 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 304 | 6 171 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -570 690 | 207 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892 | 3 989 | 24 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 186 | 162 061 | 22 456 | 1 011 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 078 | 166 050 | 22 457 | 1 036 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 328 | 10 033 | 110 361 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 171 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 686 | 171 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 529 728 | 529 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 756 | 10 | 9 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 756 | 529 728 | 10 | 539 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 085 | 711 447 | 11 | 821 521 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 684 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 072 | |||
VB | T. V. A. | 220 366 | |||
VP | Divers | 36 255 | |||
VC | Groupe et associés | 159 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 612 | 1 753 612 | 393 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 409 | 457 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 504 | 102 022 | 393 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 324 | 1 701 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 397 | 42 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 312 | 93 312 | ||
VW | T.V.A. | 198 676 | 198 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 617 | 48 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752 | 17 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 721 122 | 4 721 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 091 | 7 383 609 | 393 863 | 667 619 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 881 | 3 224 | 7 212 |
AN | Terrains | 119 599 | 41 819 | 77 779 | 86 690 |
AP | Constructions | 1 768 569 | 580 524 | 1 188 045 | 1 283 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 980 | 223 883 | 66 097 | 86 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 006 | 165 564 | 52 442 | 66 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 368 | 1 036 671 | 1 387 697 | 1 529 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 483 | 7 483 | 9 331 | |
BN | En cours de production de biens | 5 969 610 | 529 728 | 5 439 882 | 6 863 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 299 341 | 9 746 | 1 289 595 | 1 434 635 |
BZ | Autres créances | 431 192 | 431 192 | 374 486 | |
CF | Disponibilités | 322 703 | 322 703 | 425 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 969 | 22 969 | 21 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 298 | 539 474 | 7 513 824 | 9 128 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 666 | 1 576 145 | 8 901 521 | 10 658 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 007 | 553 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 690 | 207 806 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 695 | 21 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 361 | 100 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 073 | 923 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 686 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 686 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 913 | 1 264 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 671 | 24 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 324 | 988 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 003 | 446 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 2 232 | ||
EA | Autres dettes | 17 752 | 12 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 721 122 | 6 997 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 471 762 | 9 735 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 521 | 10 658 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FM | Production stockée | -893 554 | 2 521 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 507 | 103 388 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 007 496 | 6 300 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 098 508 | 2 281 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 849 | 4 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 948 | 2 238 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 971 | 76 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 400 | 813 055 | ||
FZ | Charges sociales | 430 965 | 445 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 050 | 179 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 728 | 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 686 | |||
GE | Autres charges | 96 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 552 200 | 6 039 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -544 704 | 261 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 013 | 58 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 013 | 58 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 012 | -58 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 716 | 203 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 352 | 73 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 765 | 4 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 117 | 78 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859 | 21 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 033 | 10 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 892 | 32 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 226 | 45 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 41 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 615 | 6 379 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 304 | 6 171 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -570 690 | 207 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892 | 3 989 | 24 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 186 | 162 061 | 22 456 | 1 011 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 078 | 166 050 | 22 457 | 1 036 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 328 | 10 033 | 110 361 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 171 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 686 | 171 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 529 728 | 529 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 756 | 10 | 9 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 756 | 529 728 | 10 | 539 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 085 | 711 447 | 11 | 821 521 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 684 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 072 | |||
VB | T. V. A. | 220 366 | |||
VP | Divers | 36 255 | |||
VC | Groupe et associés | 159 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 612 | 1 753 612 | 393 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 409 | 457 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 504 | 102 022 | 393 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 324 | 1 701 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 397 | 42 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 312 | 93 312 | ||
VW | T.V.A. | 198 676 | 198 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 617 | 48 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752 | 17 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 721 122 | 4 721 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 091 | 7 383 609 | 393 863 | 667 619 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 881 | 3 224 | 7 212 |
AN | Terrains | 119 599 | 41 819 | 77 779 | 86 690 |
AP | Constructions | 1 768 569 | 580 524 | 1 188 045 | 1 283 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 980 | 223 883 | 66 097 | 86 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 006 | 165 564 | 52 442 | 66 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 368 | 1 036 671 | 1 387 697 | 1 529 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 483 | 7 483 | 9 331 | |
BN | En cours de production de biens | 5 969 610 | 529 728 | 5 439 882 | 6 863 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 299 341 | 9 746 | 1 289 595 | 1 434 635 |
BZ | Autres créances | 431 192 | 431 192 | 374 486 | |
CF | Disponibilités | 322 703 | 322 703 | 425 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 969 | 22 969 | 21 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 298 | 539 474 | 7 513 824 | 9 128 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 666 | 1 576 145 | 8 901 521 | 10 658 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 007 | 553 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 690 | 207 806 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 695 | 21 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 361 | 100 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 073 | 923 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 686 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 686 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 913 | 1 264 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 671 | 24 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 324 | 988 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 003 | 446 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 2 232 | ||
EA | Autres dettes | 17 752 | 12 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 721 122 | 6 997 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 471 762 | 9 735 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 521 | 10 658 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FM | Production stockée | -893 554 | 2 521 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 507 | 103 388 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 007 496 | 6 300 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 098 508 | 2 281 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 849 | 4 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 948 | 2 238 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 971 | 76 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 400 | 813 055 | ||
FZ | Charges sociales | 430 965 | 445 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 050 | 179 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 728 | 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 686 | |||
GE | Autres charges | 96 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 552 200 | 6 039 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -544 704 | 261 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 013 | 58 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 013 | 58 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 012 | -58 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 716 | 203 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 352 | 73 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 765 | 4 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 117 | 78 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859 | 21 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 033 | 10 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 892 | 32 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 226 | 45 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 41 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 615 | 6 379 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 304 | 6 171 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -570 690 | 207 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892 | 3 989 | 24 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 186 | 162 061 | 22 456 | 1 011 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 078 | 166 050 | 22 457 | 1 036 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 328 | 10 033 | 110 361 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 171 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 686 | 171 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 529 728 | 529 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 756 | 10 | 9 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 756 | 529 728 | 10 | 539 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 085 | 711 447 | 11 | 821 521 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 684 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 072 | |||
VB | T. V. A. | 220 366 | |||
VP | Divers | 36 255 | |||
VC | Groupe et associés | 159 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 612 | 1 753 612 | 393 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 409 | 457 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 504 | 102 022 | 393 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 324 | 1 701 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 397 | 42 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 312 | 93 312 | ||
VW | T.V.A. | 198 676 | 198 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 617 | 48 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752 | 17 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 721 122 | 4 721 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 091 | 7 383 609 | 393 863 | 667 619 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 881 | 3 224 | 7 212 |
AN | Terrains | 119 599 | 41 819 | 77 779 | 86 690 |
AP | Constructions | 1 768 569 | 580 524 | 1 188 045 | 1 283 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 980 | 223 883 | 66 097 | 86 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 006 | 165 564 | 52 442 | 66 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 368 | 1 036 671 | 1 387 697 | 1 529 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 483 | 7 483 | 9 331 | |
BN | En cours de production de biens | 5 969 610 | 529 728 | 5 439 882 | 6 863 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 299 341 | 9 746 | 1 289 595 | 1 434 635 |
BZ | Autres créances | 431 192 | 431 192 | 374 486 | |
CF | Disponibilités | 322 703 | 322 703 | 425 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 969 | 22 969 | 21 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 298 | 539 474 | 7 513 824 | 9 128 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 666 | 1 576 145 | 8 901 521 | 10 658 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 007 | 553 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 690 | 207 806 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 695 | 21 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 361 | 100 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 073 | 923 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 686 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 686 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 913 | 1 264 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 671 | 24 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 324 | 988 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 003 | 446 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 2 232 | ||
EA | Autres dettes | 17 752 | 12 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 721 122 | 6 997 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 471 762 | 9 735 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 521 | 10 658 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FM | Production stockée | -893 554 | 2 521 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 507 | 103 388 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 007 496 | 6 300 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 098 508 | 2 281 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 849 | 4 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 948 | 2 238 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 971 | 76 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 400 | 813 055 | ||
FZ | Charges sociales | 430 965 | 445 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 050 | 179 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 728 | 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 686 | |||
GE | Autres charges | 96 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 552 200 | 6 039 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -544 704 | 261 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 013 | 58 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 013 | 58 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 012 | -58 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 716 | 203 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 352 | 73 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 765 | 4 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 117 | 78 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859 | 21 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 033 | 10 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 892 | 32 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 226 | 45 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 41 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 615 | 6 379 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 304 | 6 171 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -570 690 | 207 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892 | 3 989 | 24 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 186 | 162 061 | 22 456 | 1 011 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 078 | 166 050 | 22 457 | 1 036 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 328 | 10 033 | 110 361 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 171 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 686 | 171 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 529 728 | 529 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 756 | 10 | 9 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 756 | 529 728 | 10 | 539 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 085 | 711 447 | 11 | 821 521 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 684 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 072 | |||
VB | T. V. A. | 220 366 | |||
VP | Divers | 36 255 | |||
VC | Groupe et associés | 159 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 612 | 1 753 612 | 393 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 409 | 457 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 504 | 102 022 | 393 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 324 | 1 701 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 397 | 42 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 312 | 93 312 | ||
VW | T.V.A. | 198 676 | 198 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 617 | 48 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752 | 17 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 721 122 | 4 721 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 091 | 7 383 609 | 393 863 | 667 619 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 881 | 3 224 | 7 212 |
AN | Terrains | 119 599 | 41 819 | 77 779 | 86 690 |
AP | Constructions | 1 768 569 | 580 524 | 1 188 045 | 1 283 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 980 | 223 883 | 66 097 | 86 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 006 | 165 564 | 52 442 | 66 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 368 | 1 036 671 | 1 387 697 | 1 529 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 483 | 7 483 | 9 331 | |
BN | En cours de production de biens | 5 969 610 | 529 728 | 5 439 882 | 6 863 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 299 341 | 9 746 | 1 289 595 | 1 434 635 |
BZ | Autres créances | 431 192 | 431 192 | 374 486 | |
CF | Disponibilités | 322 703 | 322 703 | 425 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 969 | 22 969 | 21 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 053 298 | 539 474 | 7 513 824 | 9 128 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 666 | 1 576 145 | 8 901 521 | 10 658 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 007 | 553 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 690 | 207 806 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 695 | 21 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 361 | 100 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 073 | 923 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 686 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 686 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 913 | 1 264 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 671 | 24 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 324 | 988 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 003 | 446 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 2 232 | ||
EA | Autres dettes | 17 752 | 12 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 721 122 | 6 997 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 471 762 | 9 735 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 521 | 10 658 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 881 541 | 7 881 541 | 3 673 136 | |
FM | Production stockée | -893 554 | 2 521 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 507 | 103 388 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 007 496 | 6 300 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 098 508 | 2 281 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 849 | 4 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 948 | 2 238 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 971 | 76 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 400 | 813 055 | ||
FZ | Charges sociales | 430 965 | 445 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 050 | 179 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 728 | 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 686 | |||
GE | Autres charges | 96 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 552 200 | 6 039 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -544 704 | 261 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 013 | 58 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 013 | 58 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 012 | -58 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 716 | 203 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 352 | 73 668 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 765 | 4 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 117 | 78 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859 | 21 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 033 | 10 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 892 | 32 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 226 | 45 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 41 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 615 | 6 379 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 304 | 6 171 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -570 690 | 207 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892 | 3 989 | 24 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 186 | 162 061 | 22 456 | 1 011 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 078 | 166 050 | 22 457 | 1 036 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 328 | 10 033 | 110 361 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 171 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 686 | 171 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 529 728 | 529 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 756 | 10 | 9 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 756 | 529 728 | 10 | 539 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 085 | 711 447 | 11 | 821 521 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 684 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 072 | |||
VB | T. V. A. | 220 366 | |||
VP | Divers | 36 255 | |||
VC | Groupe et associés | 159 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 612 | 1 753 612 | 393 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 409 | 457 409 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 504 | 102 022 | 393 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 324 | 1 701 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 397 | 42 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 312 | 93 312 | ||
VW | T.V.A. | 198 676 | 198 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 617 | 48 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 | 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752 | 17 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 721 122 | 4 721 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 091 | 7 383 609 | 393 863 | 667 619 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 063 |