Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 566 | 4 512 | 54 | |
AN | Terrains | 361 039 | 16 769 | 344 269 | |
AP | Constructions | 677 393 | 421 949 | 255 444 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159 256 | 3 760 774 | 2 398 482 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 690 870 | 1 720 465 | 970 405 | |
AV | Immobilisations en cours | 182 263 | 182 263 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 655 | 5 655 | ||
CU | Autres participations | 300 747 | 300 747 | ||
BF | Prêts | 14 316 | 14 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 396 105 | 5 924 470 | 4 471 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 652 | 58 652 | ||
BP | En cours de production de services | 41 113 | 41 113 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 906 | 70 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 999 898 | 8 053 | 1 991 846 | |
BZ | Autres créances | 325 862 | 325 862 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 376 200 | 2 376 200 | ||
CF | Disponibilités | 972 853 | 972 853 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 266 | 113 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 958 751 | 8 053 | 5 950 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 354 856 | 5 932 523 | 10 422 333 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 316 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 49 117 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 407 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 770 | |||
DG | Autres réserves | 3 671 159 | |||
DH | Report à nouveau | 299 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 625 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 162 539 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 850 374 | |||
DQ | Provisions pour charges | 453 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 962 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 126 | |||
EA | Autres dettes | 82 811 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 403 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 118 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 984 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 234 | 22 234 | ||
FD | Production vendue biens | 4 036 494 | -377 | 4 036 117 | |
FG | Production vendue services | 5 059 580 | 5 059 580 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 118 308 | -377 | 9 117 930 | |
FM | Production stockée | -57 936 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 011 | |||
FQ | Autres produits | 2 581 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 146 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 891 235 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 919 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 462 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 198 451 | |||
FZ | Charges sociales | 497 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 216 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 817 | |||
GE | Autres charges | 7 324 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 916 909 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 678 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 919 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 919 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 661 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 708 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 684 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 726 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 974 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 499 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -743 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 259 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 565 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 625 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 155 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474 | 189 | 1 150 | 4 512 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 636 484 | 710 790 | 427 316 | 5 919 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 958 | 710 978 | 428 467 | 5 924 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 539 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 192 070 | 3 974 | 33 505 | 162 539 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 007 | 16 817 | 453 824 | |
6T | Sur comptes clients | 17 282 | 1 216 | 10 445 | 8 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 282 | 1 216 | 10 445 | 8 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 360 | 22 007 | 43 950 | 624 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 033 | 10 445 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 974 | 33 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 316 | 14 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 643 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 685 | |||
VB | T. V. A. | 44 175 | |||
VP | Divers | 26 682 | |||
VC | Groupe et associés | 39 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 343 | 2 404 226 | 49 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 | 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 242 | 690 091 | 1 990 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 193 962 | 1 193 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 557 | 49 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 179 | 134 179 | ||
VW | T.V.A. | 414 235 | 414 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 154 | 13 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 811 | 82 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 403 550 | 403 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 135 | 2 981 984 | 1 990 964 | 145 187 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 566 | 4 512 | 54 | |
AN | Terrains | 361 039 | 16 769 | 344 269 | |
AP | Constructions | 677 393 | 421 949 | 255 444 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159 256 | 3 760 774 | 2 398 482 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 690 870 | 1 720 465 | 970 405 | |
AV | Immobilisations en cours | 182 263 | 182 263 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 655 | 5 655 | ||
CU | Autres participations | 300 747 | 300 747 | ||
BF | Prêts | 14 316 | 14 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 396 105 | 5 924 470 | 4 471 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 652 | 58 652 | ||
BP | En cours de production de services | 41 113 | 41 113 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 906 | 70 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 999 898 | 8 053 | 1 991 846 | |
BZ | Autres créances | 325 862 | 325 862 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 376 200 | 2 376 200 | ||
CF | Disponibilités | 972 853 | 972 853 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 266 | 113 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 958 751 | 8 053 | 5 950 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 354 856 | 5 932 523 | 10 422 333 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 316 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 49 117 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 407 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 770 | |||
DG | Autres réserves | 3 671 159 | |||
DH | Report à nouveau | 299 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 625 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 162 539 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 850 374 | |||
DQ | Provisions pour charges | 453 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 962 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 126 | |||
EA | Autres dettes | 82 811 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 403 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 118 135 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 984 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 234 | 22 234 | ||
FD | Production vendue biens | 4 036 494 | -377 | 4 036 117 | |
FG | Production vendue services | 5 059 580 | 5 059 580 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 118 308 | -377 | 9 117 930 | |
FM | Production stockée | -57 936 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 011 | |||
FQ | Autres produits | 2 581 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 146 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 891 235 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 919 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 462 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 198 451 | |||
FZ | Charges sociales | 497 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 216 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 817 | |||
GE | Autres charges | 7 324 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 916 909 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 678 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 919 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 919 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 661 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 697 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 708 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 684 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 726 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 974 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 499 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -743 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 259 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 565 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 625 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 155 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474 | 189 | 1 150 | 4 512 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 636 484 | 710 790 | 427 316 | 5 919 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 958 | 710 978 | 428 467 | 5 924 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 539 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 192 070 | 3 974 | 33 505 | 162 539 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 007 | 16 817 | 453 824 | |
6T | Sur comptes clients | 17 282 | 1 216 | 10 445 | 8 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 282 | 1 216 | 10 445 | 8 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 360 | 22 007 | 43 950 | 624 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 033 | 10 445 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 974 | 33 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 316 | 14 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 643 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 685 | |||
VB | T. V. A. | 44 175 | |||
VP | Divers | 26 682 | |||
VC | Groupe et associés | 39 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 343 | 2 404 226 | 49 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 | 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 242 | 690 091 | 1 990 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 193 962 | 1 193 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 557 | 49 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 179 | 134 179 | ||
VW | T.V.A. | 414 235 | 414 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 154 | 13 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 811 | 82 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 403 550 | 403 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 135 | 2 981 984 | 1 990 964 | 145 187 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 809 |