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Déposant 1 : CTN-FRANCE, Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Numéro de SIREN : 886680784
Adresse :
Synergie Park 2 Rue Louis Neel
59260 LEZENNES
FR
Mandataire 1 : Maître Martin GRASSET, Avocat
Adresse :
86, Boulevard Carnot
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : CTN FRANCE
Déposant 1 : CTN – FRANCE – Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes Société Anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 886680784
Mandataire 1 : CABINET LEMOINE & ASSOCIES
Bénéficiare 1 : tit - CTN.FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 924 | 40 977 | 1 947 | 1 |
AH | Fonds commercial | 999 233 | 999 233 | 999 233 | |
AP | Constructions | 321 207 | 311 620 | 9 587 | 13 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 441 | 135 525 | 36 916 | 49 938 |
AV | Immobilisations en cours | 3 720 | 3 720 | ||
CU | Autres participations | 100 011 | 100 011 | 99 959 | |
BF | Prêts | 1 057 | 1 057 | 1 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 530 | 32 530 | 32 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 673 122 | 488 122 | 1 185 000 | 1 196 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 685 | 11 685 | 13 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 494 616 | 154 048 | 2 340 567 | 2 219 145 |
BZ | Autres créances | 247 181 | 247 181 | 154 289 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 338 | 250 338 | ||
CF | Disponibilités | 578 093 | 578 093 | 651 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 318 | 80 318 | 82 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 230 | 154 048 | 3 508 182 | 3 120 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 352 | 642 170 | 4 693 182 | 4 317 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 057 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 141 290 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 550 | 266 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 500 | 228 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 655 | 26 655 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 978 515 | 978 515 | ||
DH | Report à nouveau | 215 391 | 123 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 251 | 391 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 093 862 | 2 015 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 594 | 21 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 654 | 163 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 406 | 247 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 216 | 1 070 794 | ||
EA | Autres dettes | 47 653 | 74 439 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 797 | 724 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 599 320 | 2 301 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 182 | 4 317 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 797 | 2 291 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 | 203 | 565 | |
FG | Production vendue services | 6 834 599 | 5 182 | 6 839 781 | 6 723 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 834 802 | 5 182 | 6 839 984 | 6 723 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 076 | 62 938 | ||
FQ | Autres produits | 7 065 | 24 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 935 748 | 6 811 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 584 | 24 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 374 | 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 122 545 | 2 944 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 895 | 154 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 191 974 | 2 132 821 | ||
FZ | Charges sociales | 834 273 | 831 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 078 | 12 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 129 | 82 858 | ||
GE | Autres charges | 16 949 | 38 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 402 800 | 6 224 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 947 | 587 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 743 | 12 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | -717 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 116 | 17 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 919 | 6 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 919 | 6 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 197 | 10 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 144 | 598 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791 | 5 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791 | 5 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 791 | 5 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 629 | 64 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 055 | 146 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 655 | 6 834 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 403 | 6 442 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 251 | 391 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 215 | 35 534 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 596 | 1 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 931 | 329 | 5 283 | 40 977 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 765 | 21 749 | 2 369 | 447 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 696 | 22 078 | 7 652 | 488 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 157 399 | 67 129 | 70 480 | 154 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 399 | 67 129 | 70 480 | 154 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 399 | 67 129 | 70 480 | 154 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 129 | 70 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 057 | 1 057 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 290 | |||
UX | Autres créances clients | 2 353 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 051 | |||
VB | T. V. A. | 32 631 | |||
VP | Divers | 53 250 | |||
VC | Groupe et associés | 30 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 701 | 2 681 881 | 173 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989 | 1 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 606 | 9 083 | 1 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 406 | 237 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 961 | 273 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 475 | 305 475 | ||
VW | T.V.A. | 504 153 | 504 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627 | 32 627 | ||
VI | Groupe et associés | 409 654 | 409 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 653 | 47 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 797 | 775 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 320 | 2 597 797 | 1 523 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 924 | 40 977 | 1 947 | 1 |
AH | Fonds commercial | 999 233 | 999 233 | 999 233 | |
AP | Constructions | 321 207 | 311 620 | 9 587 | 13 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 441 | 135 525 | 36 916 | 49 938 |
AV | Immobilisations en cours | 3 720 | 3 720 | ||
CU | Autres participations | 100 011 | 100 011 | 99 959 | |
BF | Prêts | 1 057 | 1 057 | 1 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 530 | 32 530 | 32 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 673 122 | 488 122 | 1 185 000 | 1 196 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 685 | 11 685 | 13 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 494 616 | 154 048 | 2 340 567 | 2 219 145 |
BZ | Autres créances | 247 181 | 247 181 | 154 289 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 338 | 250 338 | ||
CF | Disponibilités | 578 093 | 578 093 | 651 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 318 | 80 318 | 82 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 230 | 154 048 | 3 508 182 | 3 120 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 352 | 642 170 | 4 693 182 | 4 317 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 057 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 141 290 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 550 | 266 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 500 | 228 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 655 | 26 655 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 978 515 | 978 515 | ||
DH | Report à nouveau | 215 391 | 123 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 251 | 391 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 093 862 | 2 015 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 594 | 21 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 654 | 163 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 406 | 247 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 216 | 1 070 794 | ||
EA | Autres dettes | 47 653 | 74 439 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 797 | 724 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 599 320 | 2 301 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 182 | 4 317 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 797 | 2 291 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 | 203 | 565 | |
FG | Production vendue services | 6 834 599 | 5 182 | 6 839 781 | 6 723 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 834 802 | 5 182 | 6 839 984 | 6 723 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 076 | 62 938 | ||
FQ | Autres produits | 7 065 | 24 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 935 748 | 6 811 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 584 | 24 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 374 | 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 122 545 | 2 944 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 895 | 154 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 191 974 | 2 132 821 | ||
FZ | Charges sociales | 834 273 | 831 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 078 | 12 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 129 | 82 858 | ||
GE | Autres charges | 16 949 | 38 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 402 800 | 6 224 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 947 | 587 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 743 | 12 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | -717 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 116 | 17 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 919 | 6 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 919 | 6 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 197 | 10 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 144 | 598 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791 | 5 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791 | 5 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 791 | 5 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 629 | 64 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 055 | 146 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 655 | 6 834 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 403 | 6 442 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 251 | 391 615 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 215 | 35 534 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 596 | 1 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 931 | 329 | 5 283 | 40 977 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 765 | 21 749 | 2 369 | 447 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 696 | 22 078 | 7 652 | 488 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 157 399 | 67 129 | 70 480 | 154 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 399 | 67 129 | 70 480 | 154 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 399 | 67 129 | 70 480 | 154 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 129 | 70 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 057 | 1 057 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 290 | |||
UX | Autres créances clients | 2 353 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 051 | |||
VB | T. V. A. | 32 631 | |||
VP | Divers | 53 250 | |||
VC | Groupe et associés | 30 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 701 | 2 681 881 | 173 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989 | 1 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 606 | 9 083 | 1 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 406 | 237 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 961 | 273 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 475 | 305 475 | ||
VW | T.V.A. | 504 153 | 504 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627 | 32 627 | ||
VI | Groupe et associés | 409 654 | 409 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 653 | 47 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 797 | 775 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 320 | 2 597 797 | 1 523 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 984 |