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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 304 073 | 1 304 073 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 858 049 | 10 858 049 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 162 122 | 12 162 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 397 | 2 397 | ||
BZ | Autres créances | 296 465 | 296 465 | ||
CF | Disponibilités | 731 154 | 731 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 180 | 6 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 036 197 | 1 036 197 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 293 | 116 293 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 815 996 | 815 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 130 609 | 14 130 609 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 345 413 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 323 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 039 | |||
EA | Autres dettes | 435 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 785 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 130 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 024 782 | 1 024 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 024 782 | 1 024 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 445 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 724 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 293 | |||
FZ | Charges sociales | 243 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 102 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 613 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 284 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 933 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 750 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 307 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 419 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 727 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 056 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 057 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 162 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 304 073 | 1 304 073 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 858 049 | 10 858 049 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 162 122 | 12 162 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 397 | 2 397 | ||
BZ | Autres créances | 296 465 | 296 465 | ||
CF | Disponibilités | 731 154 | 731 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 180 | 6 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 036 197 | 1 036 197 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 293 | 116 293 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 815 996 | 815 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 130 609 | 14 130 609 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 345 413 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 323 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 039 | |||
EA | Autres dettes | 435 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 785 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 130 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 024 782 | 1 024 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 024 782 | 1 024 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 445 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 724 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 293 | |||
FZ | Charges sociales | 243 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 102 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 613 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 284 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 933 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 750 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 307 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 419 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 727 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 056 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 057 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -104 415 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 162 395 |