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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 365 744 | 365 744 | 365 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 258 | 34 258 | 2 070 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 241 | 162 345 | 53 896 | 75 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 352 | 117 009 | 114 343 | 51 269 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 491 990 | |
BF | Prêts | 884 | 884 | 4 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 539 044 | 539 044 | 397 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 388 523 | 313 612 | 1 074 911 | 1 388 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 639 | 22 264 | 1 034 375 | 847 355 |
BZ | Autres créances | 1 859 356 | 1 859 356 | 7 727 634 | |
CF | Disponibilités | 1 649 651 | 1 649 651 | 423 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 831 | 244 831 | 239 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 810 477 | 22 264 | 4 788 213 | 9 237 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 000 | 335 876 | 5 863 124 | 10 626 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 800 | 576 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 066 | 60 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 680 | 57 680 | ||
DH | Report à nouveau | 737 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 705 | 5 636 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 251 | 7 068 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 741 | 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 414 | 1 081 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 151 | 1 167 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 073 | 1 217 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 255 873 | 3 467 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 124 | 10 626 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 886 614 | 10 886 614 | 12 059 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 614 | 10 886 614 | 12 059 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 128 | 59 486 | ||
FQ | Autres produits | 2 070 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 129 812 | 12 126 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 565 | 282 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 882 342 | 3 371 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 796 802 | 786 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 684 426 | 3 572 865 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 916 | 1 295 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 065 | 48 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 264 | |||
GE | Autres charges | 355 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 975 734 | 9 358 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 078 | 2 767 802 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 971 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 186 685 | 3 834 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 525 | 103 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 210 | 3 937 532 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 181 | 25 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 181 | 25 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 030 | 3 912 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 297 078 | 6 680 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 065 | 151 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 168 | 118 588 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 046 | 302 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 981 | -150 833 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 090 | 196 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 302 | 696 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 058 | 16 215 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 353 | 10 578 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 822 705 | 5 636 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 758 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 065 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 224 037 | 22 264 | 224 037 | 22 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 037 | 22 264 | 224 037 | 22 264 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 037 | 22 264 | 224 037 | 112 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 884 | 884 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 539 044 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 264 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 717 | |||
VB | T. V. A. | 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 787 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 754 | 3 139 446 | 561 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 741 | 741 | 650 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 476 | 391 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 151 | 1 380 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 839 | 403 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 564 | 583 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 670 | 95 670 | ||
VI | Groupe et associés | 378 939 | 378 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 494 | 21 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 873 | 2 864 397 | 1 041 476 | 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 365 744 | 365 744 | 365 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 258 | 34 258 | 2 070 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 241 | 162 345 | 53 896 | 75 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 352 | 117 009 | 114 343 | 51 269 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 491 990 | |
BF | Prêts | 884 | 884 | 4 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 539 044 | 539 044 | 397 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 388 523 | 313 612 | 1 074 911 | 1 388 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 639 | 22 264 | 1 034 375 | 847 355 |
BZ | Autres créances | 1 859 356 | 1 859 356 | 7 727 634 | |
CF | Disponibilités | 1 649 651 | 1 649 651 | 423 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 831 | 244 831 | 239 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 810 477 | 22 264 | 4 788 213 | 9 237 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 000 | 335 876 | 5 863 124 | 10 626 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 800 | 576 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 066 | 60 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 680 | 57 680 | ||
DH | Report à nouveau | 737 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 705 | 5 636 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 251 | 7 068 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 741 | 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 414 | 1 081 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 151 | 1 167 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 073 | 1 217 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 255 873 | 3 467 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 124 | 10 626 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 886 614 | 10 886 614 | 12 059 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 614 | 10 886 614 | 12 059 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 128 | 59 486 | ||
FQ | Autres produits | 2 070 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 129 812 | 12 126 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 565 | 282 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 882 342 | 3 371 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 796 802 | 786 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 684 426 | 3 572 865 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 916 | 1 295 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 065 | 48 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 264 | |||
GE | Autres charges | 355 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 975 734 | 9 358 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 078 | 2 767 802 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 971 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 186 685 | 3 834 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 525 | 103 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 210 | 3 937 532 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 181 | 25 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 181 | 25 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 030 | 3 912 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 297 078 | 6 680 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 065 | 151 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 168 | 118 588 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 046 | 302 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 981 | -150 833 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 090 | 196 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 302 | 696 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 058 | 16 215 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 353 | 10 578 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 822 705 | 5 636 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 758 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 065 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 224 037 | 22 264 | 224 037 | 22 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 037 | 22 264 | 224 037 | 22 264 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 037 | 22 264 | 224 037 | 112 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 884 | 884 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 539 044 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 264 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 717 | |||
VB | T. V. A. | 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 787 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 754 | 3 139 446 | 561 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 741 | 741 | 650 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 476 | 391 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 151 | 1 380 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 839 | 403 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 564 | 583 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 670 | 95 670 | ||
VI | Groupe et associés | 378 939 | 378 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 494 | 21 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 873 | 2 864 397 | 1 041 476 | 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 365 744 | 365 744 | 365 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 258 | 34 258 | 2 070 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 241 | 162 345 | 53 896 | 75 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 352 | 117 009 | 114 343 | 51 269 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 491 990 | |
BF | Prêts | 884 | 884 | 4 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 539 044 | 539 044 | 397 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 388 523 | 313 612 | 1 074 911 | 1 388 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 639 | 22 264 | 1 034 375 | 847 355 |
BZ | Autres créances | 1 859 356 | 1 859 356 | 7 727 634 | |
CF | Disponibilités | 1 649 651 | 1 649 651 | 423 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 831 | 244 831 | 239 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 810 477 | 22 264 | 4 788 213 | 9 237 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 000 | 335 876 | 5 863 124 | 10 626 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 800 | 576 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 066 | 60 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 680 | 57 680 | ||
DH | Report à nouveau | 737 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 705 | 5 636 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 251 | 7 068 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 741 | 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 414 | 1 081 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 151 | 1 167 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 073 | 1 217 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 255 873 | 3 467 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 124 | 10 626 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 886 614 | 10 886 614 | 12 059 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 614 | 10 886 614 | 12 059 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 128 | 59 486 | ||
FQ | Autres produits | 2 070 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 129 812 | 12 126 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 565 | 282 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 882 342 | 3 371 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 796 802 | 786 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 684 426 | 3 572 865 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 916 | 1 295 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 065 | 48 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 264 | |||
GE | Autres charges | 355 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 975 734 | 9 358 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 078 | 2 767 802 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 971 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 186 685 | 3 834 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 525 | 103 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 210 | 3 937 532 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 181 | 25 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 181 | 25 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 030 | 3 912 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 297 078 | 6 680 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 065 | 151 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 168 | 118 588 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 046 | 302 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 981 | -150 833 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 090 | 196 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 302 | 696 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 058 | 16 215 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 353 | 10 578 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 822 705 | 5 636 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 758 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 065 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 224 037 | 22 264 | 224 037 | 22 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 037 | 22 264 | 224 037 | 22 264 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 037 | 22 264 | 224 037 | 112 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 884 | 884 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 539 044 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 264 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 717 | |||
VB | T. V. A. | 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 787 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 754 | 3 139 446 | 561 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 741 | 741 | 650 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 476 | 391 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 151 | 1 380 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 839 | 403 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 564 | 583 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 670 | 95 670 | ||
VI | Groupe et associés | 378 939 | 378 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 494 | 21 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 873 | 2 864 397 | 1 041 476 | 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 365 744 | 365 744 | 365 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 258 | 34 258 | 2 070 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 241 | 162 345 | 53 896 | 75 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 352 | 117 009 | 114 343 | 51 269 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 491 990 | |
BF | Prêts | 884 | 884 | 4 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 539 044 | 539 044 | 397 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 388 523 | 313 612 | 1 074 911 | 1 388 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 639 | 22 264 | 1 034 375 | 847 355 |
BZ | Autres créances | 1 859 356 | 1 859 356 | 7 727 634 | |
CF | Disponibilités | 1 649 651 | 1 649 651 | 423 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 831 | 244 831 | 239 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 810 477 | 22 264 | 4 788 213 | 9 237 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 000 | 335 876 | 5 863 124 | 10 626 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 800 | 576 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 066 | 60 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 680 | 57 680 | ||
DH | Report à nouveau | 737 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 705 | 5 636 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 251 | 7 068 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 741 | 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 414 | 1 081 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 151 | 1 167 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 073 | 1 217 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 255 873 | 3 467 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 124 | 10 626 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 886 614 | 10 886 614 | 12 059 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 614 | 10 886 614 | 12 059 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 128 | 59 486 | ||
FQ | Autres produits | 2 070 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 129 812 | 12 126 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 565 | 282 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 882 342 | 3 371 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 796 802 | 786 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 684 426 | 3 572 865 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 916 | 1 295 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 065 | 48 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 264 | |||
GE | Autres charges | 355 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 975 734 | 9 358 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 078 | 2 767 802 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 971 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 186 685 | 3 834 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 525 | 103 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 210 | 3 937 532 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 181 | 25 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 181 | 25 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 030 | 3 912 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 297 078 | 6 680 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 065 | 151 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 168 | 118 588 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 046 | 302 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 981 | -150 833 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 090 | 196 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 302 | 696 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 058 | 16 215 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 353 | 10 578 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 822 705 | 5 636 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 758 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 065 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 224 037 | 22 264 | 224 037 | 22 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 037 | 22 264 | 224 037 | 22 264 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 037 | 22 264 | 224 037 | 112 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 884 | 884 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 539 044 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 264 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 717 | |||
VB | T. V. A. | 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 787 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 754 | 3 139 446 | 561 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 741 | 741 | 650 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 476 | 391 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 151 | 1 380 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 839 | 403 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 564 | 583 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 670 | 95 670 | ||
VI | Groupe et associés | 378 939 | 378 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 494 | 21 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 873 | 2 864 397 | 1 041 476 | 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 365 744 | 365 744 | 365 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 258 | 34 258 | 2 070 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 241 | 162 345 | 53 896 | 75 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 352 | 117 009 | 114 343 | 51 269 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 491 990 | |
BF | Prêts | 884 | 884 | 4 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 539 044 | 539 044 | 397 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 388 523 | 313 612 | 1 074 911 | 1 388 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 639 | 22 264 | 1 034 375 | 847 355 |
BZ | Autres créances | 1 859 356 | 1 859 356 | 7 727 634 | |
CF | Disponibilités | 1 649 651 | 1 649 651 | 423 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 831 | 244 831 | 239 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 810 477 | 22 264 | 4 788 213 | 9 237 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 000 | 335 876 | 5 863 124 | 10 626 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 800 | 576 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 066 | 60 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 680 | 57 680 | ||
DH | Report à nouveau | 737 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 705 | 5 636 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 251 | 7 068 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 741 | 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 414 | 1 081 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 151 | 1 167 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 073 | 1 217 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 255 873 | 3 467 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 124 | 10 626 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 886 614 | 10 886 614 | 12 059 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 886 614 | 10 886 614 | 12 059 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 128 | 59 486 | ||
FQ | Autres produits | 2 070 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 129 812 | 12 126 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 565 | 282 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 882 342 | 3 371 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 796 802 | 786 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 684 426 | 3 572 865 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 916 | 1 295 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 065 | 48 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 264 | |||
GE | Autres charges | 355 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 975 734 | 9 358 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 078 | 2 767 802 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 971 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 186 685 | 3 834 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 525 | 103 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 210 | 3 937 532 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 181 | 25 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 181 | 25 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 030 | 3 912 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 297 078 | 6 680 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 065 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 065 | 151 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 168 | 118 588 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 046 | 302 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 981 | -150 833 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 090 | 196 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 302 | 696 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 058 | 16 215 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 353 | 10 578 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 822 705 | 5 636 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 758 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 065 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 224 037 | 22 264 | 224 037 | 22 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 037 | 22 264 | 224 037 | 22 264 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 037 | 22 264 | 224 037 | 112 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 884 | 884 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 539 044 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 264 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 717 | |||
VB | T. V. A. | 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 787 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 754 | 3 139 446 | 561 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 741 | 741 | 650 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 476 | 391 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 151 | 1 380 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 839 | 403 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 564 | 583 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 670 | 95 670 | ||
VI | Groupe et associés | 378 939 | 378 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 494 | 21 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 873 | 2 864 397 | 1 041 476 | 350 000 |