Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 550 | 2 112 | 3 438 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | ||
AN | Terrains | 66 538 | 21 149 | 45 389 | |
AP | Constructions | 375 855 | 318 823 | 57 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 971 | 34 840 | 1 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 037 | 384 173 | 14 864 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 068 | 87 068 | ||
CU | Autres participations | 63 182 | 63 182 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 59 397 | 59 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 130 | 8 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 910 | 761 097 | 361 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 | 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 365 286 | 15 840 | 2 349 446 | |
BZ | Autres créances | 3 987 041 | 3 987 041 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 422 128 | 422 128 | ||
CF | Disponibilités | 63 783 | 63 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 696 | 3 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 842 058 | 15 840 | 6 826 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 969 | 776 938 | 7 188 031 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 825 | |||
DG | Autres réserves | 1 875 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 062 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 988 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 125 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 738 | |||
EA | Autres dettes | 6 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 301 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 597 027 | |||
FZ | Charges sociales | 785 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 387 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 733 | |||
GE | Autres charges | 3 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 688 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 189 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 952 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 324 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 922 | 14 063 | 758 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 710 | 14 387 | 761 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 555 | 2 889 | 4 599 | 44 846 |
4A | Provisions pour litiges | 20 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 322 | 33 197 | 20 125 | |
6T | Sur comptes clients | 14 726 | 4 733 | 3 619 | 15 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 726 | 4 733 | 153 619 | 15 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 604 | 7 622 | 191 415 | 80 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 733 | 3 619 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 889 | 37 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 573 | |||
UP | Prêts | 59 397 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 874 | |||
VB | T. V. A. | 4 242 | |||
VP | Divers | 1 511 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 124 | 6 333 885 | 94 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631 | 2 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 600 312 | 3 600 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 043 | 197 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 950 | 227 950 | ||
VW | T.V.A. | 36 575 | 36 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170 | 32 170 | ||
VI | Groupe et associés | 230 000 | 230 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555 | 6 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 235 | 4 333 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 550 | 2 112 | 3 438 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | ||
AN | Terrains | 66 538 | 21 149 | 45 389 | |
AP | Constructions | 375 855 | 318 823 | 57 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 971 | 34 840 | 1 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 037 | 384 173 | 14 864 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 068 | 87 068 | ||
CU | Autres participations | 63 182 | 63 182 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 59 397 | 59 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 130 | 8 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 910 | 761 097 | 361 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 | 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 365 286 | 15 840 | 2 349 446 | |
BZ | Autres créances | 3 987 041 | 3 987 041 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 422 128 | 422 128 | ||
CF | Disponibilités | 63 783 | 63 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 696 | 3 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 842 058 | 15 840 | 6 826 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 969 | 776 938 | 7 188 031 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 825 | |||
DG | Autres réserves | 1 875 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 062 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 988 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 125 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 738 | |||
EA | Autres dettes | 6 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 301 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 597 027 | |||
FZ | Charges sociales | 785 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 387 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 733 | |||
GE | Autres charges | 3 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 688 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 189 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 952 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 324 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 922 | 14 063 | 758 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 710 | 14 387 | 761 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 555 | 2 889 | 4 599 | 44 846 |
4A | Provisions pour litiges | 20 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 322 | 33 197 | 20 125 | |
6T | Sur comptes clients | 14 726 | 4 733 | 3 619 | 15 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 726 | 4 733 | 153 619 | 15 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 604 | 7 622 | 191 415 | 80 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 733 | 3 619 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 889 | 37 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 573 | |||
UP | Prêts | 59 397 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 874 | |||
VB | T. V. A. | 4 242 | |||
VP | Divers | 1 511 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 124 | 6 333 885 | 94 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631 | 2 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 600 312 | 3 600 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 043 | 197 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 950 | 227 950 | ||
VW | T.V.A. | 36 575 | 36 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170 | 32 170 | ||
VI | Groupe et associés | 230 000 | 230 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555 | 6 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 235 | 4 333 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 550 | 2 112 | 3 438 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | ||
AN | Terrains | 66 538 | 21 149 | 45 389 | |
AP | Constructions | 375 855 | 318 823 | 57 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 971 | 34 840 | 1 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 037 | 384 173 | 14 864 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 068 | 87 068 | ||
CU | Autres participations | 63 182 | 63 182 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 59 397 | 59 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 130 | 8 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 910 | 761 097 | 361 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 | 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 365 286 | 15 840 | 2 349 446 | |
BZ | Autres créances | 3 987 041 | 3 987 041 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 422 128 | 422 128 | ||
CF | Disponibilités | 63 783 | 63 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 696 | 3 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 842 058 | 15 840 | 6 826 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 969 | 776 938 | 7 188 031 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 825 | |||
DG | Autres réserves | 1 875 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 062 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 988 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 125 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 738 | |||
EA | Autres dettes | 6 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 301 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 597 027 | |||
FZ | Charges sociales | 785 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 387 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 733 | |||
GE | Autres charges | 3 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 688 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 189 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 952 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 324 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 922 | 14 063 | 758 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 710 | 14 387 | 761 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 555 | 2 889 | 4 599 | 44 846 |
4A | Provisions pour litiges | 20 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 322 | 33 197 | 20 125 | |
6T | Sur comptes clients | 14 726 | 4 733 | 3 619 | 15 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 726 | 4 733 | 153 619 | 15 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 604 | 7 622 | 191 415 | 80 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 733 | 3 619 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 889 | 37 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 573 | |||
UP | Prêts | 59 397 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 874 | |||
VB | T. V. A. | 4 242 | |||
VP | Divers | 1 511 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 124 | 6 333 885 | 94 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631 | 2 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 600 312 | 3 600 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 043 | 197 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 950 | 227 950 | ||
VW | T.V.A. | 36 575 | 36 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170 | 32 170 | ||
VI | Groupe et associés | 230 000 | 230 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555 | 6 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 235 | 4 333 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 550 | 2 112 | 3 438 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | ||
AN | Terrains | 66 538 | 21 149 | 45 389 | |
AP | Constructions | 375 855 | 318 823 | 57 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 971 | 34 840 | 1 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 037 | 384 173 | 14 864 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 068 | 87 068 | ||
CU | Autres participations | 63 182 | 63 182 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 59 397 | 59 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 130 | 8 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 910 | 761 097 | 361 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 | 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 365 286 | 15 840 | 2 349 446 | |
BZ | Autres créances | 3 987 041 | 3 987 041 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 422 128 | 422 128 | ||
CF | Disponibilités | 63 783 | 63 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 696 | 3 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 842 058 | 15 840 | 6 826 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 969 | 776 938 | 7 188 031 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 825 | |||
DG | Autres réserves | 1 875 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 062 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 988 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 125 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 738 | |||
EA | Autres dettes | 6 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 301 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 597 027 | |||
FZ | Charges sociales | 785 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 387 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 733 | |||
GE | Autres charges | 3 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 688 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 189 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 952 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 324 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 922 | 14 063 | 758 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 710 | 14 387 | 761 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 555 | 2 889 | 4 599 | 44 846 |
4A | Provisions pour litiges | 20 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 322 | 33 197 | 20 125 | |
6T | Sur comptes clients | 14 726 | 4 733 | 3 619 | 15 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 726 | 4 733 | 153 619 | 15 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 604 | 7 622 | 191 415 | 80 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 733 | 3 619 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 889 | 37 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 573 | |||
UP | Prêts | 59 397 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 874 | |||
VB | T. V. A. | 4 242 | |||
VP | Divers | 1 511 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 124 | 6 333 885 | 94 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631 | 2 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 600 312 | 3 600 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 043 | 197 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 950 | 227 950 | ||
VW | T.V.A. | 36 575 | 36 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170 | 32 170 | ||
VI | Groupe et associés | 230 000 | 230 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555 | 6 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 235 | 4 333 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 550 | 2 112 | 3 438 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | ||
AN | Terrains | 66 538 | 21 149 | 45 389 | |
AP | Constructions | 375 855 | 318 823 | 57 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 971 | 34 840 | 1 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 037 | 384 173 | 14 864 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 068 | 87 068 | ||
CU | Autres participations | 63 182 | 63 182 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 59 397 | 59 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 130 | 8 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 910 | 761 097 | 361 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 | 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 365 286 | 15 840 | 2 349 446 | |
BZ | Autres créances | 3 987 041 | 3 987 041 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 422 128 | 422 128 | ||
CF | Disponibilités | 63 783 | 63 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 696 | 3 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 842 058 | 15 840 | 6 826 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 969 | 776 938 | 7 188 031 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 825 | |||
DG | Autres réserves | 1 875 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 062 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 988 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 125 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 738 | |||
EA | Autres dettes | 6 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 301 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 597 027 | |||
FZ | Charges sociales | 785 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 387 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 733 | |||
GE | Autres charges | 3 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 688 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 189 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 952 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 324 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 922 | 14 063 | 758 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 710 | 14 387 | 761 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 555 | 2 889 | 4 599 | 44 846 |
4A | Provisions pour litiges | 20 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 322 | 33 197 | 20 125 | |
6T | Sur comptes clients | 14 726 | 4 733 | 3 619 | 15 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 726 | 4 733 | 153 619 | 15 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 604 | 7 622 | 191 415 | 80 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 733 | 3 619 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 889 | 37 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 573 | |||
UP | Prêts | 59 397 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 874 | |||
VB | T. V. A. | 4 242 | |||
VP | Divers | 1 511 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 124 | 6 333 885 | 94 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631 | 2 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 600 312 | 3 600 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 043 | 197 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 950 | 227 950 | ||
VW | T.V.A. | 36 575 | 36 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170 | 32 170 | ||
VI | Groupe et associés | 230 000 | 230 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555 | 6 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 235 | 4 333 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 550 | 2 112 | 3 438 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | ||
AN | Terrains | 66 538 | 21 149 | 45 389 | |
AP | Constructions | 375 855 | 318 823 | 57 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 971 | 34 840 | 1 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 037 | 384 173 | 14 864 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 068 | 87 068 | ||
CU | Autres participations | 63 182 | 63 182 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 59 397 | 59 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 130 | 8 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 910 | 761 097 | 361 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 | 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 365 286 | 15 840 | 2 349 446 | |
BZ | Autres créances | 3 987 041 | 3 987 041 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 422 128 | 422 128 | ||
CF | Disponibilités | 63 783 | 63 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 696 | 3 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 842 058 | 15 840 | 6 826 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 969 | 776 938 | 7 188 031 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 825 | |||
DG | Autres réserves | 1 875 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 062 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 988 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 125 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 738 | |||
EA | Autres dettes | 6 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 301 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 597 027 | |||
FZ | Charges sociales | 785 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 387 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 733 | |||
GE | Autres charges | 3 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 688 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 189 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 952 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 324 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 922 | 14 063 | 758 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 710 | 14 387 | 761 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 555 | 2 889 | 4 599 | 44 846 |
4A | Provisions pour litiges | 20 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 322 | 33 197 | 20 125 | |
6T | Sur comptes clients | 14 726 | 4 733 | 3 619 | 15 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 726 | 4 733 | 153 619 | 15 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 604 | 7 622 | 191 415 | 80 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 733 | 3 619 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 889 | 37 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 573 | |||
UP | Prêts | 59 397 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 874 | |||
VB | T. V. A. | 4 242 | |||
VP | Divers | 1 511 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 124 | 6 333 885 | 94 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631 | 2 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 600 312 | 3 600 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 043 | 197 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 950 | 227 950 | ||
VW | T.V.A. | 36 575 | 36 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170 | 32 170 | ||
VI | Groupe et associés | 230 000 | 230 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555 | 6 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 235 | 4 333 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 550 | 2 112 | 3 438 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | ||
AN | Terrains | 66 538 | 21 149 | 45 389 | |
AP | Constructions | 375 855 | 318 823 | 57 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 971 | 34 840 | 1 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 037 | 384 173 | 14 864 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 068 | 87 068 | ||
CU | Autres participations | 63 182 | 63 182 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 59 397 | 59 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 130 | 8 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 910 | 761 097 | 361 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 | 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 365 286 | 15 840 | 2 349 446 | |
BZ | Autres créances | 3 987 041 | 3 987 041 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 422 128 | 422 128 | ||
CF | Disponibilités | 63 783 | 63 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 696 | 3 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 842 058 | 15 840 | 6 826 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 969 | 776 938 | 7 188 031 | |
CR | Parts à plus d’un an | 22 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 825 | |||
DG | Autres réserves | 1 875 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 062 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 612 988 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 125 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 738 | |||
EA | Autres dettes | 6 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 146 857 | 7 146 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 301 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 597 027 | |||
FZ | Charges sociales | 785 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 387 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 733 | |||
GE | Autres charges | 3 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 688 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 189 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 859 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 952 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 324 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 922 | 14 063 | 758 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 710 | 14 387 | 761 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 555 | 2 889 | 4 599 | 44 846 |
4A | Provisions pour litiges | 20 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 322 | 33 197 | 20 125 | |
6T | Sur comptes clients | 14 726 | 4 733 | 3 619 | 15 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 726 | 4 733 | 153 619 | 15 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 604 | 7 622 | 191 415 | 80 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 733 | 3 619 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 889 | 37 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 573 | |||
UP | Prêts | 59 397 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 874 | |||
VB | T. V. A. | 4 242 | |||
VP | Divers | 1 511 | |||
VC | Groupe et associés | 3 827 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 124 | 6 333 885 | 94 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631 | 2 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 600 312 | 3 600 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 043 | 197 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 950 | 227 950 | ||
VW | T.V.A. | 36 575 | 36 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170 | 32 170 | ||
VI | Groupe et associés | 230 000 | 230 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555 | 6 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 235 | 4 333 235 |