de Chamonix-Mont-Blanc
Déposant 1 : CENTRE D'ETUDES DE PHYSIOLOGIE D'HYGIENE ET DE COSMETOLOGIE (C.E.P.), Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582112553
Adresse :
41 rue Delizy
93500 PANTIN
FR
Mandataire 1 : GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard
Adresse :
43 boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CENTRE D'ETUDES DE PHYSIOLOGIE D'HYGIENE ET DE COSMETOLOGIE (C.E.P.)
Déposant 1 : CEP Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 582112553
Mandataire 1 : Monsieur Pierre de Castelnau Société CEP SAS
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Bénéficiare 1 : CENTRE D'ETUDES DE PHYSIOLOGIE D'HYGIENE ET DE COSMETOLOGIE (C.E.P.)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 903 | 9 903 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 213 | 5 213 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 636 | 4 636 | ||
AN | Terrains | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 1 154 496 | 1 076 273 | 78 223 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 821 | 612 781 | 7 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 412 | 175 486 | 6 926 | |
AX | Avances et acomptes | 188 600 | 188 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 181 959 | 1 879 656 | 302 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 665 | 156 665 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 278 145 | 278 145 | ||
BT | Marchandises | 75 580 | 75 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 373 | 454 | 626 919 | |
BZ | Autres créances | 73 831 | 73 831 | ||
CF | Disponibilités | 2 188 485 | 2 188 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 312 | 18 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 418 389 | 454 | 3 417 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 348 | 1 880 110 | 3 720 238 | |
CR | Parts à plus d’un an | 543 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 176 730 | |||
DH | Report à nouveau | 1 484 046 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 942 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 223 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 547 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 552 | |||
EA | Autres dettes | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 496 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 454 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 218 | 8 720 | 39 937 | |
FD | Production vendue biens | 1 666 739 | 2 684 906 | 4 351 646 | |
FG | Production vendue services | 20 914 | 4 398 | 25 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 718 870 | 2 698 025 | 4 416 895 | |
FM | Production stockée | -84 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 334 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 827 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 308 744 | |||
FZ | Charges sociales | 93 276 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 065 | |||
GE | Autres charges | 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 035 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 245 194 | |||
GN | Différences positives de change | 2 735 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 735 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 241 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 741 367 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 500 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 116 | 15 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 319 | 51 065 | 844 | 1 864 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 435 | 51 065 | 844 | 1 879 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 408 | 611 | 1 703 | 4 316 |
6T | Sur comptes clients | 882 | 428 | 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 882 | 428 | 454 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 290 | 611 | 2 131 | 4 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 1 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 | |||
UX | Autres créances clients | 626 830 | |||
VB | T. V. A. | 35 476 | |||
VP | Divers | 38 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 623 | 718 972 | 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 547 | 158 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 415 | 23 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 546 | 43 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591 | 8 591 | ||
VI | Groupe et associés | 256 590 | 256 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 865 | 490 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 903 | 9 903 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 213 | 5 213 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 636 | 4 636 | ||
AN | Terrains | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 1 154 496 | 1 076 273 | 78 223 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 821 | 612 781 | 7 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 412 | 175 486 | 6 926 | |
AX | Avances et acomptes | 188 600 | 188 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 181 959 | 1 879 656 | 302 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 665 | 156 665 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 278 145 | 278 145 | ||
BT | Marchandises | 75 580 | 75 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 373 | 454 | 626 919 | |
BZ | Autres créances | 73 831 | 73 831 | ||
CF | Disponibilités | 2 188 485 | 2 188 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 312 | 18 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 418 389 | 454 | 3 417 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 348 | 1 880 110 | 3 720 238 | |
CR | Parts à plus d’un an | 543 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 176 730 | |||
DH | Report à nouveau | 1 484 046 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 942 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 223 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 547 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 552 | |||
EA | Autres dettes | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 496 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 454 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 218 | 8 720 | 39 937 | |
FD | Production vendue biens | 1 666 739 | 2 684 906 | 4 351 646 | |
FG | Production vendue services | 20 914 | 4 398 | 25 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 718 870 | 2 698 025 | 4 416 895 | |
FM | Production stockée | -84 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 334 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 827 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 308 744 | |||
FZ | Charges sociales | 93 276 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 065 | |||
GE | Autres charges | 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 035 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 245 194 | |||
GN | Différences positives de change | 2 735 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 735 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 241 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 741 367 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 500 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 116 | 15 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 319 | 51 065 | 844 | 1 864 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 435 | 51 065 | 844 | 1 879 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 408 | 611 | 1 703 | 4 316 |
6T | Sur comptes clients | 882 | 428 | 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 882 | 428 | 454 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 290 | 611 | 2 131 | 4 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 1 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 | |||
UX | Autres créances clients | 626 830 | |||
VB | T. V. A. | 35 476 | |||
VP | Divers | 38 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 623 | 718 972 | 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 547 | 158 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 415 | 23 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 546 | 43 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591 | 8 591 | ||
VI | Groupe et associés | 256 590 | 256 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 865 | 490 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 903 | 9 903 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 213 | 5 213 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 636 | 4 636 | ||
AN | Terrains | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 1 154 496 | 1 076 273 | 78 223 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 821 | 612 781 | 7 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 412 | 175 486 | 6 926 | |
AX | Avances et acomptes | 188 600 | 188 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 181 959 | 1 879 656 | 302 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 665 | 156 665 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 278 145 | 278 145 | ||
BT | Marchandises | 75 580 | 75 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 373 | 454 | 626 919 | |
BZ | Autres créances | 73 831 | 73 831 | ||
CF | Disponibilités | 2 188 485 | 2 188 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 312 | 18 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 418 389 | 454 | 3 417 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 348 | 1 880 110 | 3 720 238 | |
CR | Parts à plus d’un an | 543 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 176 730 | |||
DH | Report à nouveau | 1 484 046 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 942 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 223 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 547 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 552 | |||
EA | Autres dettes | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 496 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 454 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 218 | 8 720 | 39 937 | |
FD | Production vendue biens | 1 666 739 | 2 684 906 | 4 351 646 | |
FG | Production vendue services | 20 914 | 4 398 | 25 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 718 870 | 2 698 025 | 4 416 895 | |
FM | Production stockée | -84 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 334 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 827 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 308 744 | |||
FZ | Charges sociales | 93 276 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 065 | |||
GE | Autres charges | 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 035 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 245 194 | |||
GN | Différences positives de change | 2 735 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 735 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 241 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 741 367 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 500 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 116 | 15 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 319 | 51 065 | 844 | 1 864 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 435 | 51 065 | 844 | 1 879 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 408 | 611 | 1 703 | 4 316 |
6T | Sur comptes clients | 882 | 428 | 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 882 | 428 | 454 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 290 | 611 | 2 131 | 4 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 1 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 | |||
UX | Autres créances clients | 626 830 | |||
VB | T. V. A. | 35 476 | |||
VP | Divers | 38 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 623 | 718 972 | 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 547 | 158 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 415 | 23 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 546 | 43 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591 | 8 591 | ||
VI | Groupe et associés | 256 590 | 256 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 865 | 490 865 |