de Clézentaine
Déposant 1 : CTS Magic online, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
134 AVENUE du président Wilson
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, M. Philippe Barouk
Adresse :
134 AVENUE du président Wilson
93100 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : CTS Magic online, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
134 AVENUE du président Wilson
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, M. Philippe Barouk
Adresse :
134 AVENUE du président Wilson
93100 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : MAGIC ONLINE, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : MAGIC ONLINE
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine,, SASU
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SASU, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine, SAS, Mme Mazouz Sophie
Adresse :
130-134 Avenue du Président Wilson
93512 Montreuil CEDEX
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 avenue du président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine
Adresse :
130-134 avenue du président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 avenue du président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine
Adresse :
130-134 avenue du président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 avenue du président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine
Adresse :
130-134 avenue du président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 avenue du président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine
Adresse :
130-134 avenue du président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : CTS Magic OnLine, SAS
Numéro de SIREN : 378499073
Adresse :
130-134 avenue du président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : CTS Magic OnLine
Adresse :
130-134 avenue du président Wilson
93512 MONTREUIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 481 528 | 359 681 | 121 848 | |
AH | Fonds commercial | 888 330 | 888 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 745 | 3 597 008 | 1 247 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 111 | 770 077 | 78 034 | |
CU | Autres participations | 1 977 770 | 910 | 1 976 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 264 | 146 264 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 186 748 | 4 727 676 | 4 459 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 459 | 110 913 | 265 546 | |
BZ | Autres créances | 2 835 934 | 30 000 | 2 805 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 040 | 103 040 | ||
CF | Disponibilités | 1 271 804 | 1 271 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 222 | 184 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 771 458 | 140 913 | 4 630 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 958 206 | 4 868 589 | 9 089 617 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 284 | |||
DG | Autres réserves | 4 614 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 678 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 092 | |||
EA | Autres dettes | 5 594 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 410 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 868 | 251 868 | ||
FG | Production vendue services | 8 830 691 | 8 830 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 082 559 | 9 082 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 001 | |||
FQ | Autres produits | 2 348 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 384 722 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 672 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 118 011 | |||
FZ | Charges sociales | 458 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 177 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 621 | |||
GE | Autres charges | 64 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 200 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 183 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 409 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 917 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 988 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 610 | 313 124 | 257 053 | 359 681 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 871 | 3 202 652 | 3 025 438 | 4 367 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 481 | 3 515 777 | 3 282 491 | 4 726 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 915 | 33 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 142 122 | 37 621 | 68 830 | 110 913 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 540 | |||
UX | Autres créances clients | 244 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 845 440 | |||
VB | T. V. A. | 123 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 878 | 3 265 074 | 277 804 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 432 | 516 817 | 1 331 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 362 | 90 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 757 | 955 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 246 | 120 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 095 | 130 095 | ||
VW | T.V.A. | 172 951 | 172 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 12 122 | 12 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594 | 5 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 466 | 74 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 481 528 | 359 681 | 121 848 | |
AH | Fonds commercial | 888 330 | 888 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 745 | 3 597 008 | 1 247 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 111 | 770 077 | 78 034 | |
CU | Autres participations | 1 977 770 | 910 | 1 976 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 264 | 146 264 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 186 748 | 4 727 676 | 4 459 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 459 | 110 913 | 265 546 | |
BZ | Autres créances | 2 835 934 | 30 000 | 2 805 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 040 | 103 040 | ||
CF | Disponibilités | 1 271 804 | 1 271 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 222 | 184 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 771 458 | 140 913 | 4 630 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 958 206 | 4 868 589 | 9 089 617 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 284 | |||
DG | Autres réserves | 4 614 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 678 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 092 | |||
EA | Autres dettes | 5 594 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 410 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 868 | 251 868 | ||
FG | Production vendue services | 8 830 691 | 8 830 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 082 559 | 9 082 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 001 | |||
FQ | Autres produits | 2 348 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 384 722 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 672 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 118 011 | |||
FZ | Charges sociales | 458 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 177 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 621 | |||
GE | Autres charges | 64 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 200 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 183 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 409 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 917 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 988 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 610 | 313 124 | 257 053 | 359 681 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 871 | 3 202 652 | 3 025 438 | 4 367 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 481 | 3 515 777 | 3 282 491 | 4 726 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 915 | 33 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 142 122 | 37 621 | 68 830 | 110 913 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 540 | |||
UX | Autres créances clients | 244 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 845 440 | |||
VB | T. V. A. | 123 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 878 | 3 265 074 | 277 804 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 432 | 516 817 | 1 331 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 362 | 90 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 757 | 955 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 246 | 120 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 095 | 130 095 | ||
VW | T.V.A. | 172 951 | 172 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 12 122 | 12 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594 | 5 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 466 | 74 466 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 481 528 | 359 681 | 121 848 | |
AH | Fonds commercial | 888 330 | 888 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 745 | 3 597 008 | 1 247 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 111 | 770 077 | 78 034 | |
CU | Autres participations | 1 977 770 | 910 | 1 976 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 264 | 146 264 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 186 748 | 4 727 676 | 4 459 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 459 | 110 913 | 265 546 | |
BZ | Autres créances | 2 835 934 | 30 000 | 2 805 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 040 | 103 040 | ||
CF | Disponibilités | 1 271 804 | 1 271 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 222 | 184 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 771 458 | 140 913 | 4 630 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 958 206 | 4 868 589 | 9 089 617 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 284 | |||
DG | Autres réserves | 4 614 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 678 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 092 | |||
EA | Autres dettes | 5 594 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 410 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 868 | 251 868 | ||
FG | Production vendue services | 8 830 691 | 8 830 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 082 559 | 9 082 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 001 | |||
FQ | Autres produits | 2 348 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 384 722 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 672 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 118 011 | |||
FZ | Charges sociales | 458 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 177 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 621 | |||
GE | Autres charges | 64 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 200 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 183 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 409 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 917 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 988 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 610 | 313 124 | 257 053 | 359 681 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 871 | 3 202 652 | 3 025 438 | 4 367 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 481 | 3 515 777 | 3 282 491 | 4 726 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 915 | 33 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 142 122 | 37 621 | 68 830 | 110 913 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 540 | |||
UX | Autres créances clients | 244 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 845 440 | |||
VB | T. V. A. | 123 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 878 | 3 265 074 | 277 804 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 432 | 516 817 | 1 331 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 362 | 90 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 757 | 955 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 246 | 120 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 095 | 130 095 | ||
VW | T.V.A. | 172 951 | 172 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 12 122 | 12 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594 | 5 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 466 | 74 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 481 528 | 359 681 | 121 848 | |
AH | Fonds commercial | 888 330 | 888 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 745 | 3 597 008 | 1 247 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 111 | 770 077 | 78 034 | |
CU | Autres participations | 1 977 770 | 910 | 1 976 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 264 | 146 264 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 186 748 | 4 727 676 | 4 459 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 459 | 110 913 | 265 546 | |
BZ | Autres créances | 2 835 934 | 30 000 | 2 805 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 040 | 103 040 | ||
CF | Disponibilités | 1 271 804 | 1 271 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 222 | 184 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 771 458 | 140 913 | 4 630 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 958 206 | 4 868 589 | 9 089 617 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 284 | |||
DG | Autres réserves | 4 614 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 678 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 092 | |||
EA | Autres dettes | 5 594 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 410 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 868 | 251 868 | ||
FG | Production vendue services | 8 830 691 | 8 830 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 082 559 | 9 082 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 001 | |||
FQ | Autres produits | 2 348 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 384 722 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 672 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 118 011 | |||
FZ | Charges sociales | 458 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 177 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 621 | |||
GE | Autres charges | 64 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 200 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 183 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 409 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 917 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 988 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 610 | 313 124 | 257 053 | 359 681 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 871 | 3 202 652 | 3 025 438 | 4 367 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 481 | 3 515 777 | 3 282 491 | 4 726 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 915 | 33 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 142 122 | 37 621 | 68 830 | 110 913 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 540 | |||
UX | Autres créances clients | 244 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 845 440 | |||
VB | T. V. A. | 123 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 878 | 3 265 074 | 277 804 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 432 | 516 817 | 1 331 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 362 | 90 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 757 | 955 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 246 | 120 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 095 | 130 095 | ||
VW | T.V.A. | 172 951 | 172 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 12 122 | 12 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594 | 5 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 466 | 74 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 481 528 | 359 681 | 121 848 | |
AH | Fonds commercial | 888 330 | 888 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 745 | 3 597 008 | 1 247 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 111 | 770 077 | 78 034 | |
CU | Autres participations | 1 977 770 | 910 | 1 976 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 264 | 146 264 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 186 748 | 4 727 676 | 4 459 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 459 | 110 913 | 265 546 | |
BZ | Autres créances | 2 835 934 | 30 000 | 2 805 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 040 | 103 040 | ||
CF | Disponibilités | 1 271 804 | 1 271 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 222 | 184 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 771 458 | 140 913 | 4 630 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 958 206 | 4 868 589 | 9 089 617 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 284 | |||
DG | Autres réserves | 4 614 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 678 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 092 | |||
EA | Autres dettes | 5 594 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 410 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 868 | 251 868 | ||
FG | Production vendue services | 8 830 691 | 8 830 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 082 559 | 9 082 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 001 | |||
FQ | Autres produits | 2 348 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 384 722 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 672 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 118 011 | |||
FZ | Charges sociales | 458 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 177 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 621 | |||
GE | Autres charges | 64 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 200 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 183 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 409 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 917 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 988 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 610 | 313 124 | 257 053 | 359 681 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 871 | 3 202 652 | 3 025 438 | 4 367 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 481 | 3 515 777 | 3 282 491 | 4 726 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 915 | 33 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 142 122 | 37 621 | 68 830 | 110 913 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 540 | |||
UX | Autres créances clients | 244 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 845 440 | |||
VB | T. V. A. | 123 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 878 | 3 265 074 | 277 804 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 432 | 516 817 | 1 331 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 362 | 90 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 757 | 955 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 246 | 120 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 095 | 130 095 | ||
VW | T.V.A. | 172 951 | 172 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 12 122 | 12 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594 | 5 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 466 | 74 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 481 528 | 359 681 | 121 848 | |
AH | Fonds commercial | 888 330 | 888 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 745 | 3 597 008 | 1 247 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 111 | 770 077 | 78 034 | |
CU | Autres participations | 1 977 770 | 910 | 1 976 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 264 | 146 264 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 186 748 | 4 727 676 | 4 459 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 459 | 110 913 | 265 546 | |
BZ | Autres créances | 2 835 934 | 30 000 | 2 805 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 040 | 103 040 | ||
CF | Disponibilités | 1 271 804 | 1 271 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 222 | 184 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 771 458 | 140 913 | 4 630 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 958 206 | 4 868 589 | 9 089 617 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 284 | |||
DG | Autres réserves | 4 614 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 678 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 092 | |||
EA | Autres dettes | 5 594 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 410 825 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 030 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 868 | 251 868 | ||
FG | Production vendue services | 8 830 691 | 8 830 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 082 559 | 9 082 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 001 | |||
FQ | Autres produits | 2 348 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 384 722 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 672 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 118 011 | |||
FZ | Charges sociales | 458 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 177 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 621 | |||
GE | Autres charges | 64 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 200 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 183 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 409 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 917 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 382 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 393 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 988 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 610 | 313 124 | 257 053 | 359 681 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 871 | 3 202 652 | 3 025 438 | 4 367 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 481 | 3 515 777 | 3 282 491 | 4 726 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 910 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 915 | 33 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 142 122 | 37 621 | 68 830 | 110 913 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 037 | 68 531 | 102 745 | 141 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 540 | |||
UX | Autres créances clients | 244 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 685 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 845 440 | |||
VB | T. V. A. | 123 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 793 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 878 | 3 265 074 | 277 804 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 432 | 516 817 | 1 331 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 362 | 90 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 757 | 955 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 246 | 120 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 095 | 130 095 | ||
VW | T.V.A. | 172 951 | 172 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 12 122 | 12 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594 | 5 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 466 | 74 466 |