Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 268 | 39 554 | 34 715 | 21 527 |
CU | Autres participations | 1 571 642 | 1 571 642 | 1 610 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 645 910 | 39 554 | 1 606 356 | 1 632 168 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 898 | 3 131 898 | 2 425 650 | |
BZ | Autres créances | 1 267 807 | 1 267 807 | 1 225 492 | |
CF | Disponibilités | 251 855 | 251 855 | 261 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 288 | 30 288 | 22 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 681 848 | 4 681 848 | 3 935 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 758 | 39 554 | 6 288 204 | 5 567 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 035 | 1 551 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 202 | 564 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 369 238 | 2 171 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 203 | 1 244 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 985 | 1 579 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 617 | 494 678 | ||
EA | Autres dettes | 50 161 | 77 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 918 966 | 3 396 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 204 | 5 567 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 966 | 3 396 201 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 241 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 460 849 | 510 348 | 8 971 196 | 9 723 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 460 849 | 510 348 | 8 971 196 | 9 723 763 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 244 | 20 241 | ||
FQ | Autres produits | 33 161 | 8 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 009 601 | 9 752 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 672 420 | 8 484 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 128 | 32 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 290 | 598 035 | ||
FZ | Charges sociales | 312 580 | 167 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 599 | 5 382 | ||
GE | Autres charges | 4 837 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 083 855 | 9 288 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 925 746 | 464 112 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 501 | 4 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 000 | 225 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 821 501 | 229 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 206 | 23 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 206 | 23 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 813 295 | 205 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 739 041 | 670 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | 2 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 2 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962 | 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 709 | 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 668 | 2 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 171 | 107 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 143 | 9 984 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 941 | 9 419 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 618 202 | 564 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 222 | 8 599 | 268 | 39 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 222 | 8 599 | 268 | 39 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 268 | 39 554 | 34 715 | 21 527 |
CU | Autres participations | 1 571 642 | 1 571 642 | 1 610 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 645 910 | 39 554 | 1 606 356 | 1 632 168 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 898 | 3 131 898 | 2 425 650 | |
BZ | Autres créances | 1 267 807 | 1 267 807 | 1 225 492 | |
CF | Disponibilités | 251 855 | 251 855 | 261 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 288 | 30 288 | 22 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 681 848 | 4 681 848 | 3 935 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 758 | 39 554 | 6 288 204 | 5 567 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 035 | 1 551 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 202 | 564 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 369 238 | 2 171 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 203 | 1 244 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 985 | 1 579 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 617 | 494 678 | ||
EA | Autres dettes | 50 161 | 77 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 918 966 | 3 396 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 204 | 5 567 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 966 | 3 396 201 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 241 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 460 849 | 510 348 | 8 971 196 | 9 723 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 460 849 | 510 348 | 8 971 196 | 9 723 763 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 244 | 20 241 | ||
FQ | Autres produits | 33 161 | 8 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 009 601 | 9 752 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 672 420 | 8 484 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 128 | 32 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 290 | 598 035 | ||
FZ | Charges sociales | 312 580 | 167 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 599 | 5 382 | ||
GE | Autres charges | 4 837 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 083 855 | 9 288 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 925 746 | 464 112 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 501 | 4 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 000 | 225 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 821 501 | 229 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 206 | 23 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 206 | 23 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 813 295 | 205 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 739 041 | 670 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | 2 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 2 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962 | 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 709 | 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 668 | 2 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 171 | 107 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 143 | 9 984 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 941 | 9 419 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 618 202 | 564 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 222 | 8 599 | 268 | 39 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 222 | 8 599 | 268 | 39 554 |