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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 282 | 4 282 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 601 | 5 639 | 961 | |
CU | Autres participations | 734 052 | 73 863 | 660 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 934 | 83 784 | 661 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 562 491 | 562 491 | ||
BZ | Autres créances | 45 489 | 45 489 | ||
CF | Disponibilités | 24 562 | 24 562 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | ||
CJ | TOTAL (II) | 683 726 | 683 726 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 660 | 83 784 | 1 344 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 720 | |||
DG | Autres réserves | 526 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 459 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 273 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 876 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 639 566 | 639 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 639 566 | 639 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 714 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 640 | |||
FZ | Charges sociales | 271 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 273 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 446 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 325 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 721 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 288 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 714 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 161 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282 | 4 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 | 474 | 5 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447 | 474 | 9 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 562 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 123 | |||
VC | Groupe et associés | 4 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 164 | 659 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 399 | 43 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 573 | 80 573 | ||
VW | T.V.A. | 117 369 | 117 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 | 1 735 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 144 | 463 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 282 | 4 282 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 601 | 5 639 | 961 | |
CU | Autres participations | 734 052 | 73 863 | 660 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 934 | 83 784 | 661 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 562 491 | 562 491 | ||
BZ | Autres créances | 45 489 | 45 489 | ||
CF | Disponibilités | 24 562 | 24 562 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | ||
CJ | TOTAL (II) | 683 726 | 683 726 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 660 | 83 784 | 1 344 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 720 | |||
DG | Autres réserves | 526 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 459 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 273 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 876 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 639 566 | 639 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 639 566 | 639 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 714 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 640 | |||
FZ | Charges sociales | 271 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 273 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 446 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 325 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 721 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 288 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 714 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 161 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282 | 4 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 | 474 | 5 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447 | 474 | 9 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 562 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 123 | |||
VC | Groupe et associés | 4 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 164 | 659 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 399 | 43 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 573 | 80 573 | ||
VW | T.V.A. | 117 369 | 117 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 | 1 735 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 144 | 463 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 282 | 4 282 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 601 | 5 639 | 961 | |
CU | Autres participations | 734 052 | 73 863 | 660 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 934 | 83 784 | 661 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 562 491 | 562 491 | ||
BZ | Autres créances | 45 489 | 45 489 | ||
CF | Disponibilités | 24 562 | 24 562 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | ||
CJ | TOTAL (II) | 683 726 | 683 726 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 660 | 83 784 | 1 344 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 720 | |||
DG | Autres réserves | 526 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 459 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 273 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 876 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 639 566 | 639 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 639 566 | 639 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 714 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 640 | |||
FZ | Charges sociales | 271 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 273 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 446 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 325 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 721 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 288 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 714 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 161 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282 | 4 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 | 474 | 5 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447 | 474 | 9 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 562 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 123 | |||
VC | Groupe et associés | 4 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 164 | 659 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 399 | 43 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 573 | 80 573 | ||
VW | T.V.A. | 117 369 | 117 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 | 1 735 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 144 | 463 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 282 | 4 282 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 601 | 5 639 | 961 | |
CU | Autres participations | 734 052 | 73 863 | 660 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 934 | 83 784 | 661 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 562 491 | 562 491 | ||
BZ | Autres créances | 45 489 | 45 489 | ||
CF | Disponibilités | 24 562 | 24 562 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | ||
CJ | TOTAL (II) | 683 726 | 683 726 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 660 | 83 784 | 1 344 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 720 | |||
DG | Autres réserves | 526 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 459 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 273 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 876 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 639 566 | 639 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 639 566 | 639 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 714 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 640 | |||
FZ | Charges sociales | 271 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 273 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 446 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 325 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 721 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 288 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 714 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 161 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282 | 4 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 | 474 | 5 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447 | 474 | 9 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 562 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 123 | |||
VC | Groupe et associés | 4 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 164 | 659 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 399 | 43 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 573 | 80 573 | ||
VW | T.V.A. | 117 369 | 117 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 | 1 735 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 144 | 463 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 282 | 4 282 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 601 | 5 639 | 961 | |
CU | Autres participations | 734 052 | 73 863 | 660 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 934 | 83 784 | 661 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 562 491 | 562 491 | ||
BZ | Autres créances | 45 489 | 45 489 | ||
CF | Disponibilités | 24 562 | 24 562 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | ||
CJ | TOTAL (II) | 683 726 | 683 726 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 660 | 83 784 | 1 344 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 720 | |||
DG | Autres réserves | 526 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 459 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 273 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 876 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 639 566 | 639 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 639 566 | 639 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 714 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 640 | |||
FZ | Charges sociales | 271 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 273 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 446 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 325 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 721 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 288 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 714 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 161 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282 | 4 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 | 474 | 5 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447 | 474 | 9 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 562 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 123 | |||
VC | Groupe et associés | 4 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 164 | 659 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 399 | 43 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 573 | 80 573 | ||
VW | T.V.A. | 117 369 | 117 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 | 1 735 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 144 | 463 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 282 | 4 282 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 601 | 5 639 | 961 | |
CU | Autres participations | 734 052 | 73 863 | 660 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 934 | 83 784 | 661 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 562 491 | 562 491 | ||
BZ | Autres créances | 45 489 | 45 489 | ||
CF | Disponibilités | 24 562 | 24 562 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 184 | 51 184 | ||
CJ | TOTAL (II) | 683 726 | 683 726 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 660 | 83 784 | 1 344 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 720 | |||
DG | Autres réserves | 526 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 459 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 273 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 876 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 639 566 | 639 566 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 639 566 | 639 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 714 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 640 | |||
FZ | Charges sociales | 271 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 273 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 446 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 325 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 721 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 288 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 490 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 714 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 161 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282 | 4 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 | 474 | 5 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447 | 474 | 9 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 33 863 | 73 863 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 562 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 123 | |||
VC | Groupe et associés | 4 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 164 | 659 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 399 | 43 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 573 | 80 573 | ||
VW | T.V.A. | 117 369 | 117 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 | 1 735 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 144 | 463 144 |