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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 711 | 23 017 | 1 694 | |
AP | Constructions | 383 539 | 191 156 | 192 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 298 | 596 834 | 105 464 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 889 | 173 209 | 45 680 | |
AX | Avances et acomptes | 28 500 | 28 500 | ||
CU | Autres participations | 192 499 | 90 000 | 102 499 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 155 | 3 785 | 21 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 025 | 27 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 602 616 | 1 078 000 | 524 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 212 996 | 212 996 | ||
BN | En cours de production de biens | 340 782 | 340 782 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 739 927 | 349 494 | 1 390 433 | |
BZ | Autres créances | 117 797 | 117 797 | ||
CF | Disponibilités | 47 431 | 47 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 330 | 29 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 491 614 | 349 494 | 2 142 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 230 | 1 427 494 | 2 666 736 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 472 | |||
DG | Autres réserves | 823 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 622 | |||
DL | TOTAL (I) | 794 820 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 580 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 503 | |||
EA | Autres dettes | 25 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 736 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 596 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 356 648 | 2 675 771 | 6 032 419 | |
FG | Production vendue services | 108 658 | 37 396 | 146 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 465 306 | 2 713 167 | 6 178 473 | |
FM | Production stockée | 61 810 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 530 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 254 402 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 722 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 279 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 757 | |||
FZ | Charges sociales | 417 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 776 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 141 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GN | Différences positives de change | 1 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 885 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 556 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 442 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 680 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 064 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -308 622 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 468 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 530 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 374 | 9 667 | 1 024 | 23 017 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 641 | 89 626 | 37 068 | 961 198 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 015 | 99 293 | 38 092 | 984 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 85 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 802 | 85 802 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 142 323 | 207 171 | 349 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 323 | 300 956 | 443 279 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 323 | 386 758 | 529 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 776 | |||
UG | - Financières | 93 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 279 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 551 251 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 041 | |||
VB | T. V. A. | 31 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 080 | 1 335 803 | 578 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 687 | 30 687 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 969 | 68 559 | 85 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 347 | 834 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 542 | 132 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 009 | 182 009 | ||
VW | T.V.A. | 29 638 | 29 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 391 | 281 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 503 | 9 503 | ||
VI | Groupe et associés | 91 087 | 91 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 766 | 25 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 525 | 7 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 464 | 1 693 054 | 85 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 711 | 23 017 | 1 694 | |
AP | Constructions | 383 539 | 191 156 | 192 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 298 | 596 834 | 105 464 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 889 | 173 209 | 45 680 | |
AX | Avances et acomptes | 28 500 | 28 500 | ||
CU | Autres participations | 192 499 | 90 000 | 102 499 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 155 | 3 785 | 21 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 025 | 27 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 602 616 | 1 078 000 | 524 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 212 996 | 212 996 | ||
BN | En cours de production de biens | 340 782 | 340 782 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 739 927 | 349 494 | 1 390 433 | |
BZ | Autres créances | 117 797 | 117 797 | ||
CF | Disponibilités | 47 431 | 47 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 330 | 29 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 491 614 | 349 494 | 2 142 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 230 | 1 427 494 | 2 666 736 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 472 | |||
DG | Autres réserves | 823 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 622 | |||
DL | TOTAL (I) | 794 820 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 580 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 503 | |||
EA | Autres dettes | 25 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 736 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 596 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 356 648 | 2 675 771 | 6 032 419 | |
FG | Production vendue services | 108 658 | 37 396 | 146 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 465 306 | 2 713 167 | 6 178 473 | |
FM | Production stockée | 61 810 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 530 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 254 402 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 722 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 279 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 757 | |||
FZ | Charges sociales | 417 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 776 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 141 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GN | Différences positives de change | 1 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 885 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 556 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 442 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 680 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 064 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -308 622 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 468 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 530 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 374 | 9 667 | 1 024 | 23 017 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 641 | 89 626 | 37 068 | 961 198 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 015 | 99 293 | 38 092 | 984 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 85 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 802 | 85 802 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 142 323 | 207 171 | 349 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 323 | 300 956 | 443 279 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 323 | 386 758 | 529 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 776 | |||
UG | - Financières | 93 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 279 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 551 251 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 041 | |||
VB | T. V. A. | 31 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 080 | 1 335 803 | 578 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 687 | 30 687 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 969 | 68 559 | 85 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 347 | 834 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 542 | 132 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 009 | 182 009 | ||
VW | T.V.A. | 29 638 | 29 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 391 | 281 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 503 | 9 503 | ||
VI | Groupe et associés | 91 087 | 91 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 766 | 25 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 525 | 7 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 464 | 1 693 054 | 85 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 711 | 23 017 | 1 694 | |
AP | Constructions | 383 539 | 191 156 | 192 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 298 | 596 834 | 105 464 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 889 | 173 209 | 45 680 | |
AX | Avances et acomptes | 28 500 | 28 500 | ||
CU | Autres participations | 192 499 | 90 000 | 102 499 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 155 | 3 785 | 21 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 025 | 27 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 602 616 | 1 078 000 | 524 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 212 996 | 212 996 | ||
BN | En cours de production de biens | 340 782 | 340 782 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 739 927 | 349 494 | 1 390 433 | |
BZ | Autres créances | 117 797 | 117 797 | ||
CF | Disponibilités | 47 431 | 47 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 330 | 29 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 491 614 | 349 494 | 2 142 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 230 | 1 427 494 | 2 666 736 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 472 | |||
DG | Autres réserves | 823 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 622 | |||
DL | TOTAL (I) | 794 820 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 580 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 503 | |||
EA | Autres dettes | 25 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 736 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 596 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 356 648 | 2 675 771 | 6 032 419 | |
FG | Production vendue services | 108 658 | 37 396 | 146 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 465 306 | 2 713 167 | 6 178 473 | |
FM | Production stockée | 61 810 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 530 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 254 402 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 722 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 279 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 757 | |||
FZ | Charges sociales | 417 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 776 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 141 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GN | Différences positives de change | 1 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 885 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 556 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 442 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 680 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 064 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -308 622 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 468 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 530 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 374 | 9 667 | 1 024 | 23 017 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 641 | 89 626 | 37 068 | 961 198 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 015 | 99 293 | 38 092 | 984 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 85 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 802 | 85 802 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 142 323 | 207 171 | 349 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 323 | 300 956 | 443 279 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 323 | 386 758 | 529 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 776 | |||
UG | - Financières | 93 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 279 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 551 251 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 041 | |||
VB | T. V. A. | 31 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 080 | 1 335 803 | 578 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 687 | 30 687 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 969 | 68 559 | 85 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 347 | 834 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 542 | 132 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 009 | 182 009 | ||
VW | T.V.A. | 29 638 | 29 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 391 | 281 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 503 | 9 503 | ||
VI | Groupe et associés | 91 087 | 91 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 766 | 25 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 525 | 7 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 464 | 1 693 054 | 85 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 711 | 23 017 | 1 694 | |
AP | Constructions | 383 539 | 191 156 | 192 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 298 | 596 834 | 105 464 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 889 | 173 209 | 45 680 | |
AX | Avances et acomptes | 28 500 | 28 500 | ||
CU | Autres participations | 192 499 | 90 000 | 102 499 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 155 | 3 785 | 21 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 025 | 27 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 602 616 | 1 078 000 | 524 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 212 996 | 212 996 | ||
BN | En cours de production de biens | 340 782 | 340 782 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 739 927 | 349 494 | 1 390 433 | |
BZ | Autres créances | 117 797 | 117 797 | ||
CF | Disponibilités | 47 431 | 47 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 330 | 29 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 491 614 | 349 494 | 2 142 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 230 | 1 427 494 | 2 666 736 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 472 | |||
DG | Autres réserves | 823 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 622 | |||
DL | TOTAL (I) | 794 820 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 580 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 503 | |||
EA | Autres dettes | 25 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 736 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 596 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 356 648 | 2 675 771 | 6 032 419 | |
FG | Production vendue services | 108 658 | 37 396 | 146 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 465 306 | 2 713 167 | 6 178 473 | |
FM | Production stockée | 61 810 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 530 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 254 402 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 722 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 279 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 757 | |||
FZ | Charges sociales | 417 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 776 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 141 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GN | Différences positives de change | 1 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 885 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 556 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 442 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 680 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 064 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -308 622 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 468 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 530 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 374 | 9 667 | 1 024 | 23 017 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 641 | 89 626 | 37 068 | 961 198 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 015 | 99 293 | 38 092 | 984 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 85 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 802 | 85 802 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 142 323 | 207 171 | 349 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 323 | 300 956 | 443 279 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 323 | 386 758 | 529 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 776 | |||
UG | - Financières | 93 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 279 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 551 251 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 041 | |||
VB | T. V. A. | 31 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 080 | 1 335 803 | 578 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 687 | 30 687 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 969 | 68 559 | 85 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 347 | 834 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 542 | 132 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 009 | 182 009 | ||
VW | T.V.A. | 29 638 | 29 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 391 | 281 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 503 | 9 503 | ||
VI | Groupe et associés | 91 087 | 91 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 766 | 25 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 525 | 7 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 464 | 1 693 054 | 85 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 711 | 23 017 | 1 694 | |
AP | Constructions | 383 539 | 191 156 | 192 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 298 | 596 834 | 105 464 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 889 | 173 209 | 45 680 | |
AX | Avances et acomptes | 28 500 | 28 500 | ||
CU | Autres participations | 192 499 | 90 000 | 102 499 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 155 | 3 785 | 21 370 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 025 | 27 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 602 616 | 1 078 000 | 524 616 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 212 996 | 212 996 | ||
BN | En cours de production de biens | 340 782 | 340 782 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 739 927 | 349 494 | 1 390 433 | |
BZ | Autres créances | 117 797 | 117 797 | ||
CF | Disponibilités | 47 431 | 47 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 330 | 29 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 491 614 | 349 494 | 2 142 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 230 | 1 427 494 | 2 666 736 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 472 | |||
DG | Autres réserves | 823 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 622 | |||
DL | TOTAL (I) | 794 820 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 580 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 503 | |||
EA | Autres dettes | 25 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 736 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 596 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 356 648 | 2 675 771 | 6 032 419 | |
FG | Production vendue services | 108 658 | 37 396 | 146 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 465 306 | 2 713 167 | 6 178 473 | |
FM | Production stockée | 61 810 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 530 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 254 402 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 722 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 279 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 757 | |||
FZ | Charges sociales | 417 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 776 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 141 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GN | Différences positives de change | 1 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 885 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 556 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 442 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 680 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 064 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -308 622 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 468 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 530 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 374 | 9 667 | 1 024 | 23 017 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 641 | 89 626 | 37 068 | 961 198 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 015 | 99 293 | 38 092 | 984 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 85 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 802 | 85 802 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 142 323 | 207 171 | 349 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 323 | 300 956 | 443 279 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 323 | 386 758 | 529 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 776 | |||
UG | - Financières | 93 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 279 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 551 251 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 041 | |||
VB | T. V. A. | 31 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 080 | 1 335 803 | 578 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 687 | 30 687 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 969 | 68 559 | 85 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 347 | 834 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 542 | 132 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 009 | 182 009 | ||
VW | T.V.A. | 29 638 | 29 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 391 | 281 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 503 | 9 503 | ||
VI | Groupe et associés | 91 087 | 91 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 766 | 25 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 525 | 7 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 464 | 1 693 054 | 85 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 399 |