Déposant 1 : CUENOD, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 796180420
Adresse :
18 rue des Buchillons
74100 VILLE LA GRAND
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : CUENOD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 796180420
Adresse :
18, Rue des Buchillons
74100 VILLE LA GRAND
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52 Rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE EUROPEENNE DE BRULEURS
Bénéficiare 1 : CUENOD
Déposant 1 : CUENOD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 796180420
Adresse :
18, Rue des Buchillons
74100 VILLE LA GRAND
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52 Rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE EUROPEENNE DE BRULEURS
Bénéficiare 1 : CUENOD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 307 929 | 2 286 685 | 13 021 244 | 13 021 244 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 801 | 875 390 | 7 411 | 16 082 |
AP | Constructions | 748 380 | 576 875 | 171 504 | 180 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 738 | 8 122 008 | 13 730 | 16 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 552 | 467 568 | 17 984 | 4 856 |
AV | Immobilisations en cours | 133 259 | 133 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | 71 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 764 882 | 12 328 527 | 13 436 354 | 13 310 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 363 | 4 202 | 1 160 | 879 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 495 420 | 57 810 | 437 609 | 491 229 |
BT | Marchandises | 397 324 | 108 619 | 288 704 | 353 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 130 608 | 146 440 | 5 984 168 | 5 847 069 |
BZ | Autres créances | 7 565 481 | 7 565 481 | 7 749 728 | |
CF | Disponibilités | 545 587 | 545 587 | 1 103 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 246 | 3 246 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 143 032 | 317 073 | 14 825 958 | 15 551 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 189 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 907 914 | 12 645 601 | 28 262 313 | 28 861 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 422 390 | 15 422 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 542 239 | 1 542 239 | ||
DG | Autres réserves | 987 423 | 987 423 | ||
DH | Report à nouveau | -1 344 203 | -3 222 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 045 013 | 16 607 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 116 360 | 2 323 188 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 360 | 2 401 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677 | 30 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 973 | 145 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 525 | 7 610 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 426 | 1 604 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 000 | 461 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 068 921 | 9 852 809 | ||
ED | (V) | 18 | 3 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 262 313 | 28 861 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 007 947 | 9 707 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 904 953 | 351 098 | 15 256 051 | 26 299 754 |
FG | Production vendue services | 1 181 034 | 563 882 | 1 744 916 | 1 514 778 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 085 987 | 914 980 | 17 000 967 | 27 814 533 |
FM | Production stockée | -40 586 | -125 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 855 | 403 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 891 166 | 2 838 556 | ||
FQ | Autres produits | 16 701 | 56 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 869 105 | 30 584 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 753 | 43 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 734 396 | 16 244 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 | 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 189 621 | 5 260 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 480 | 276 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 788 697 | 4 662 090 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 041 | 1 538 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 143 | 37 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 896 | 68 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 517 109 | 276 361 | ||
GE | Autres charges | 46 723 | 389 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 924 903 | 28 798 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 944 201 | 1 786 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 854 | 8 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 996 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 | |||
GN | Différences positives de change | 393 | 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 455 | 9 793 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 901 | 64 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 254 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 155 | 66 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 699 | -56 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 899 502 | 1 729 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 785 | 173 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 785 | 583 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 924 | 433 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 924 | 435 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 824 860 | 148 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 778 346 | 31 177 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 341 182 | 29 299 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 252 | 174 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 188 | 107 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 819 | 18 571 | 875 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129 879 | 36 572 | 9 166 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986 698 | 55 143 | 10 041 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 546 755 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 286 166 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 490 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 401 188 | 517 109 | 769 937 | 2 148 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 286 685 | 2 286 685 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 222 | 35 246 | 28 835 | 170 633 |
6T | Sur comptes clients | 167 164 | 4 650 | 25 374 | 146 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 071 | 39 896 | 54 209 | 2 603 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 019 260 | 557 005 | 824 146 | 4 752 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 005 | 823 956 | ||
UG | - Financières | 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 234 | |||
UX | Autres créances clients | 6 019 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 598 | |||
VB | T. V. A. | 151 437 | |||
VC | Groupe et associés | 7 232 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770 555 | 13 770 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317 | 4 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 677 | 30 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 562 525 | 3 562 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 615 | 653 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 036 | 534 036 | ||
VW | T.V.A. | 145 707 | 145 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 066 | 175 066 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 180 | 1 334 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 820 | 567 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 947 | 7 007 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 307 929 | 2 286 685 | 13 021 244 | 13 021 244 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 801 | 875 390 | 7 411 | 16 082 |
AP | Constructions | 748 380 | 576 875 | 171 504 | 180 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 738 | 8 122 008 | 13 730 | 16 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 552 | 467 568 | 17 984 | 4 856 |
AV | Immobilisations en cours | 133 259 | 133 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | 71 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 764 882 | 12 328 527 | 13 436 354 | 13 310 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 363 | 4 202 | 1 160 | 879 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 495 420 | 57 810 | 437 609 | 491 229 |
BT | Marchandises | 397 324 | 108 619 | 288 704 | 353 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 130 608 | 146 440 | 5 984 168 | 5 847 069 |
BZ | Autres créances | 7 565 481 | 7 565 481 | 7 749 728 | |
CF | Disponibilités | 545 587 | 545 587 | 1 103 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 246 | 3 246 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 143 032 | 317 073 | 14 825 958 | 15 551 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 189 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 907 914 | 12 645 601 | 28 262 313 | 28 861 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 422 390 | 15 422 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 542 239 | 1 542 239 | ||
DG | Autres réserves | 987 423 | 987 423 | ||
DH | Report à nouveau | -1 344 203 | -3 222 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 045 013 | 16 607 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 116 360 | 2 323 188 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 360 | 2 401 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677 | 30 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 973 | 145 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 525 | 7 610 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 426 | 1 604 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 000 | 461 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 068 921 | 9 852 809 | ||
ED | (V) | 18 | 3 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 262 313 | 28 861 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 007 947 | 9 707 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 904 953 | 351 098 | 15 256 051 | 26 299 754 |
FG | Production vendue services | 1 181 034 | 563 882 | 1 744 916 | 1 514 778 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 085 987 | 914 980 | 17 000 967 | 27 814 533 |
FM | Production stockée | -40 586 | -125 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 855 | 403 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 891 166 | 2 838 556 | ||
FQ | Autres produits | 16 701 | 56 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 869 105 | 30 584 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 753 | 43 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 734 396 | 16 244 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 | 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 189 621 | 5 260 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 480 | 276 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 788 697 | 4 662 090 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 041 | 1 538 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 143 | 37 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 896 | 68 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 517 109 | 276 361 | ||
GE | Autres charges | 46 723 | 389 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 924 903 | 28 798 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 944 201 | 1 786 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 854 | 8 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 996 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 | |||
GN | Différences positives de change | 393 | 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 455 | 9 793 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 901 | 64 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 254 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 155 | 66 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 699 | -56 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 899 502 | 1 729 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 785 | 173 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 785 | 583 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 924 | 433 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 924 | 435 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 824 860 | 148 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 778 346 | 31 177 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 341 182 | 29 299 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 252 | 174 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 188 | 107 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 819 | 18 571 | 875 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129 879 | 36 572 | 9 166 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986 698 | 55 143 | 10 041 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 546 755 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 286 166 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 490 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 401 188 | 517 109 | 769 937 | 2 148 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 286 685 | 2 286 685 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 222 | 35 246 | 28 835 | 170 633 |
6T | Sur comptes clients | 167 164 | 4 650 | 25 374 | 146 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 071 | 39 896 | 54 209 | 2 603 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 019 260 | 557 005 | 824 146 | 4 752 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 005 | 823 956 | ||
UG | - Financières | 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 234 | |||
UX | Autres créances clients | 6 019 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 598 | |||
VB | T. V. A. | 151 437 | |||
VC | Groupe et associés | 7 232 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770 555 | 13 770 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317 | 4 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 677 | 30 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 562 525 | 3 562 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 615 | 653 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 036 | 534 036 | ||
VW | T.V.A. | 145 707 | 145 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 066 | 175 066 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 180 | 1 334 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 820 | 567 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 947 | 7 007 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 307 929 | 2 286 685 | 13 021 244 | 13 021 244 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 801 | 875 390 | 7 411 | 16 082 |
AP | Constructions | 748 380 | 576 875 | 171 504 | 180 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 738 | 8 122 008 | 13 730 | 16 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 552 | 467 568 | 17 984 | 4 856 |
AV | Immobilisations en cours | 133 259 | 133 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | 71 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 764 882 | 12 328 527 | 13 436 354 | 13 310 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 363 | 4 202 | 1 160 | 879 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 495 420 | 57 810 | 437 609 | 491 229 |
BT | Marchandises | 397 324 | 108 619 | 288 704 | 353 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 130 608 | 146 440 | 5 984 168 | 5 847 069 |
BZ | Autres créances | 7 565 481 | 7 565 481 | 7 749 728 | |
CF | Disponibilités | 545 587 | 545 587 | 1 103 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 246 | 3 246 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 143 032 | 317 073 | 14 825 958 | 15 551 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 189 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 907 914 | 12 645 601 | 28 262 313 | 28 861 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 422 390 | 15 422 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 542 239 | 1 542 239 | ||
DG | Autres réserves | 987 423 | 987 423 | ||
DH | Report à nouveau | -1 344 203 | -3 222 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 045 013 | 16 607 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 116 360 | 2 323 188 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 360 | 2 401 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677 | 30 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 973 | 145 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 525 | 7 610 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 426 | 1 604 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 000 | 461 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 068 921 | 9 852 809 | ||
ED | (V) | 18 | 3 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 262 313 | 28 861 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 007 947 | 9 707 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 904 953 | 351 098 | 15 256 051 | 26 299 754 |
FG | Production vendue services | 1 181 034 | 563 882 | 1 744 916 | 1 514 778 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 085 987 | 914 980 | 17 000 967 | 27 814 533 |
FM | Production stockée | -40 586 | -125 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 855 | 403 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 891 166 | 2 838 556 | ||
FQ | Autres produits | 16 701 | 56 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 869 105 | 30 584 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 753 | 43 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 734 396 | 16 244 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 | 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 189 621 | 5 260 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 480 | 276 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 788 697 | 4 662 090 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 041 | 1 538 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 143 | 37 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 896 | 68 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 517 109 | 276 361 | ||
GE | Autres charges | 46 723 | 389 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 924 903 | 28 798 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 944 201 | 1 786 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 854 | 8 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 996 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 | |||
GN | Différences positives de change | 393 | 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 455 | 9 793 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 901 | 64 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 254 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 155 | 66 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 699 | -56 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 899 502 | 1 729 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 785 | 173 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 785 | 583 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 924 | 433 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 924 | 435 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 824 860 | 148 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 778 346 | 31 177 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 341 182 | 29 299 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 252 | 174 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 188 | 107 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 819 | 18 571 | 875 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129 879 | 36 572 | 9 166 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986 698 | 55 143 | 10 041 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 546 755 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 286 166 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 490 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 401 188 | 517 109 | 769 937 | 2 148 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 286 685 | 2 286 685 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 222 | 35 246 | 28 835 | 170 633 |
6T | Sur comptes clients | 167 164 | 4 650 | 25 374 | 146 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 071 | 39 896 | 54 209 | 2 603 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 019 260 | 557 005 | 824 146 | 4 752 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 005 | 823 956 | ||
UG | - Financières | 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 234 | |||
UX | Autres créances clients | 6 019 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 598 | |||
VB | T. V. A. | 151 437 | |||
VC | Groupe et associés | 7 232 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770 555 | 13 770 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317 | 4 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 677 | 30 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 562 525 | 3 562 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 615 | 653 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 036 | 534 036 | ||
VW | T.V.A. | 145 707 | 145 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 066 | 175 066 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 180 | 1 334 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 820 | 567 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 947 | 7 007 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 307 929 | 2 286 685 | 13 021 244 | 13 021 244 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 801 | 875 390 | 7 411 | 16 082 |
AP | Constructions | 748 380 | 576 875 | 171 504 | 180 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 738 | 8 122 008 | 13 730 | 16 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 552 | 467 568 | 17 984 | 4 856 |
AV | Immobilisations en cours | 133 259 | 133 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | 71 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 764 882 | 12 328 527 | 13 436 354 | 13 310 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 363 | 4 202 | 1 160 | 879 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 495 420 | 57 810 | 437 609 | 491 229 |
BT | Marchandises | 397 324 | 108 619 | 288 704 | 353 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 130 608 | 146 440 | 5 984 168 | 5 847 069 |
BZ | Autres créances | 7 565 481 | 7 565 481 | 7 749 728 | |
CF | Disponibilités | 545 587 | 545 587 | 1 103 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 246 | 3 246 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 143 032 | 317 073 | 14 825 958 | 15 551 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 189 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 907 914 | 12 645 601 | 28 262 313 | 28 861 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 422 390 | 15 422 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 542 239 | 1 542 239 | ||
DG | Autres réserves | 987 423 | 987 423 | ||
DH | Report à nouveau | -1 344 203 | -3 222 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 045 013 | 16 607 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 116 360 | 2 323 188 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 360 | 2 401 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677 | 30 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 973 | 145 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 525 | 7 610 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 426 | 1 604 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 000 | 461 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 068 921 | 9 852 809 | ||
ED | (V) | 18 | 3 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 262 313 | 28 861 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 007 947 | 9 707 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 904 953 | 351 098 | 15 256 051 | 26 299 754 |
FG | Production vendue services | 1 181 034 | 563 882 | 1 744 916 | 1 514 778 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 085 987 | 914 980 | 17 000 967 | 27 814 533 |
FM | Production stockée | -40 586 | -125 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 855 | 403 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 891 166 | 2 838 556 | ||
FQ | Autres produits | 16 701 | 56 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 869 105 | 30 584 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 753 | 43 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 734 396 | 16 244 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 | 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 189 621 | 5 260 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 480 | 276 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 788 697 | 4 662 090 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 041 | 1 538 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 143 | 37 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 896 | 68 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 517 109 | 276 361 | ||
GE | Autres charges | 46 723 | 389 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 924 903 | 28 798 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 944 201 | 1 786 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 854 | 8 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 996 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 | |||
GN | Différences positives de change | 393 | 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 455 | 9 793 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 901 | 64 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 254 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 155 | 66 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 699 | -56 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 899 502 | 1 729 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 785 | 173 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 785 | 583 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 924 | 433 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 924 | 435 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 824 860 | 148 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 778 346 | 31 177 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 341 182 | 29 299 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 252 | 174 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 188 | 107 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 819 | 18 571 | 875 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129 879 | 36 572 | 9 166 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986 698 | 55 143 | 10 041 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 546 755 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 286 166 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 490 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 401 188 | 517 109 | 769 937 | 2 148 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 286 685 | 2 286 685 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 222 | 35 246 | 28 835 | 170 633 |
6T | Sur comptes clients | 167 164 | 4 650 | 25 374 | 146 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 071 | 39 896 | 54 209 | 2 603 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 019 260 | 557 005 | 824 146 | 4 752 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 005 | 823 956 | ||
UG | - Financières | 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 234 | |||
UX | Autres créances clients | 6 019 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 598 | |||
VB | T. V. A. | 151 437 | |||
VC | Groupe et associés | 7 232 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770 555 | 13 770 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317 | 4 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 677 | 30 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 562 525 | 3 562 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 615 | 653 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 036 | 534 036 | ||
VW | T.V.A. | 145 707 | 145 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 066 | 175 066 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 180 | 1 334 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 820 | 567 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 947 | 7 007 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 307 929 | 2 286 685 | 13 021 244 | 13 021 244 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 801 | 875 390 | 7 411 | 16 082 |
AP | Constructions | 748 380 | 576 875 | 171 504 | 180 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 738 | 8 122 008 | 13 730 | 16 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 552 | 467 568 | 17 984 | 4 856 |
AV | Immobilisations en cours | 133 259 | 133 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | 71 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 764 882 | 12 328 527 | 13 436 354 | 13 310 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 363 | 4 202 | 1 160 | 879 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 495 420 | 57 810 | 437 609 | 491 229 |
BT | Marchandises | 397 324 | 108 619 | 288 704 | 353 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 130 608 | 146 440 | 5 984 168 | 5 847 069 |
BZ | Autres créances | 7 565 481 | 7 565 481 | 7 749 728 | |
CF | Disponibilités | 545 587 | 545 587 | 1 103 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 246 | 3 246 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 143 032 | 317 073 | 14 825 958 | 15 551 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 189 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 907 914 | 12 645 601 | 28 262 313 | 28 861 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 422 390 | 15 422 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 542 239 | 1 542 239 | ||
DG | Autres réserves | 987 423 | 987 423 | ||
DH | Report à nouveau | -1 344 203 | -3 222 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 045 013 | 16 607 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 116 360 | 2 323 188 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 360 | 2 401 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677 | 30 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 973 | 145 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 525 | 7 610 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 426 | 1 604 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 000 | 461 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 068 921 | 9 852 809 | ||
ED | (V) | 18 | 3 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 262 313 | 28 861 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 007 947 | 9 707 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 904 953 | 351 098 | 15 256 051 | 26 299 754 |
FG | Production vendue services | 1 181 034 | 563 882 | 1 744 916 | 1 514 778 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 085 987 | 914 980 | 17 000 967 | 27 814 533 |
FM | Production stockée | -40 586 | -125 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 855 | 403 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 891 166 | 2 838 556 | ||
FQ | Autres produits | 16 701 | 56 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 869 105 | 30 584 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 753 | 43 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 734 396 | 16 244 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 | 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 189 621 | 5 260 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 480 | 276 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 788 697 | 4 662 090 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 041 | 1 538 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 143 | 37 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 896 | 68 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 517 109 | 276 361 | ||
GE | Autres charges | 46 723 | 389 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 924 903 | 28 798 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 944 201 | 1 786 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 854 | 8 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 996 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 | |||
GN | Différences positives de change | 393 | 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 455 | 9 793 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 901 | 64 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 254 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 155 | 66 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 699 | -56 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 899 502 | 1 729 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 785 | 173 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 785 | 583 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 924 | 433 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 924 | 435 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 824 860 | 148 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 778 346 | 31 177 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 341 182 | 29 299 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 252 | 174 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 188 | 107 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 819 | 18 571 | 875 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129 879 | 36 572 | 9 166 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986 698 | 55 143 | 10 041 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 546 755 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 286 166 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 490 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 401 188 | 517 109 | 769 937 | 2 148 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 286 685 | 2 286 685 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 222 | 35 246 | 28 835 | 170 633 |
6T | Sur comptes clients | 167 164 | 4 650 | 25 374 | 146 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 071 | 39 896 | 54 209 | 2 603 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 019 260 | 557 005 | 824 146 | 4 752 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 005 | 823 956 | ||
UG | - Financières | 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 234 | |||
UX | Autres créances clients | 6 019 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 598 | |||
VB | T. V. A. | 151 437 | |||
VC | Groupe et associés | 7 232 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770 555 | 13 770 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317 | 4 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 677 | 30 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 562 525 | 3 562 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 615 | 653 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 036 | 534 036 | ||
VW | T.V.A. | 145 707 | 145 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 066 | 175 066 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 180 | 1 334 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 820 | 567 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 947 | 7 007 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 307 929 | 2 286 685 | 13 021 244 | 13 021 244 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 801 | 875 390 | 7 411 | 16 082 |
AP | Constructions | 748 380 | 576 875 | 171 504 | 180 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 738 | 8 122 008 | 13 730 | 16 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 552 | 467 568 | 17 984 | 4 856 |
AV | Immobilisations en cours | 133 259 | 133 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | 71 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 764 882 | 12 328 527 | 13 436 354 | 13 310 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 363 | 4 202 | 1 160 | 879 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 495 420 | 57 810 | 437 609 | 491 229 |
BT | Marchandises | 397 324 | 108 619 | 288 704 | 353 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 130 608 | 146 440 | 5 984 168 | 5 847 069 |
BZ | Autres créances | 7 565 481 | 7 565 481 | 7 749 728 | |
CF | Disponibilités | 545 587 | 545 587 | 1 103 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 246 | 3 246 | 5 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 143 032 | 317 073 | 14 825 958 | 15 551 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 189 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 907 914 | 12 645 601 | 28 262 313 | 28 861 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 422 390 | 15 422 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 542 239 | 1 542 239 | ||
DG | Autres réserves | 987 423 | 987 423 | ||
DH | Report à nouveau | -1 344 203 | -3 222 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 045 013 | 16 607 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 116 360 | 2 323 188 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 360 | 2 401 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677 | 30 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 973 | 145 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 525 | 7 610 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 426 | 1 604 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 000 | 461 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 068 921 | 9 852 809 | ||
ED | (V) | 18 | 3 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 262 313 | 28 861 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 007 947 | 9 707 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 904 953 | 351 098 | 15 256 051 | 26 299 754 |
FG | Production vendue services | 1 181 034 | 563 882 | 1 744 916 | 1 514 778 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 085 987 | 914 980 | 17 000 967 | 27 814 533 |
FM | Production stockée | -40 586 | -125 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 855 | 403 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 891 166 | 2 838 556 | ||
FQ | Autres produits | 16 701 | 56 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 869 105 | 30 584 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 753 | 43 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 734 396 | 16 244 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 | 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 189 621 | 5 260 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 480 | 276 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 788 697 | 4 662 090 | ||
FZ | Charges sociales | 1 237 041 | 1 538 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 143 | 37 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 896 | 68 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 517 109 | 276 361 | ||
GE | Autres charges | 46 723 | 389 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 924 903 | 28 798 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 944 201 | 1 786 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 854 | 8 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 996 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 | |||
GN | Différences positives de change | 393 | 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 455 | 9 793 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 901 | 64 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 254 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 155 | 66 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 699 | -56 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 899 502 | 1 729 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 785 | 173 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 990 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 785 | 583 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 924 | 433 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 924 | 435 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 824 860 | 148 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 234 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 778 346 | 31 177 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 341 182 | 29 299 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 437 163 | 1 877 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 252 | 174 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 188 | 107 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 819 | 18 571 | 875 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129 879 | 36 572 | 9 166 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986 698 | 55 143 | 10 041 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 546 755 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 286 166 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 490 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 793 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 401 188 | 517 109 | 769 937 | 2 148 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 286 685 | 2 286 685 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 222 | 35 246 | 28 835 | 170 633 |
6T | Sur comptes clients | 167 164 | 4 650 | 25 374 | 146 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 071 | 39 896 | 54 209 | 2 603 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 019 260 | 557 005 | 824 146 | 4 752 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 005 | 823 956 | ||
UG | - Financières | 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 220 | 71 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 234 | |||
UX | Autres créances clients | 6 019 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 598 | |||
VB | T. V. A. | 151 437 | |||
VC | Groupe et associés | 7 232 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770 555 | 13 770 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317 | 4 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 677 | 30 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 562 525 | 3 562 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 653 615 | 653 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 036 | 534 036 | ||
VW | T.V.A. | 145 707 | 145 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 066 | 175 066 | ||
VI | Groupe et associés | 1 334 180 | 1 334 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 820 | 567 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 947 | 7 007 947 |