Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954 | 5 954 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 214 | 85 710 | 109 504 | 60 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | 2 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 905 | 91 664 | 122 241 | 63 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 876 | 52 876 | 42 125 | |
BN | En cours de production de biens | 86 421 | 86 421 | 326 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 109 | 10 084 | 469 025 | 522 303 |
BZ | Autres créances | 143 587 | 143 587 | 68 862 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 081 | 2 081 | 157 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 748 | 2 748 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 822 | 10 084 | 760 738 | 1 132 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 727 | 101 748 | 882 979 | 1 196 509 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 737 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 275 202 | 239 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325 | 55 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 327 | 304 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 546 | 49 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 807 | 621 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 002 | 191 131 | ||
EA | Autres dettes | 10 668 | 10 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 628 | 11 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 652 | 884 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 882 979 | 1 196 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 286 | 857 693 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FM | Production stockée | -239 593 | 262 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 168 742 | 2 299 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 353 771 | 1 423 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 751 | 5 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 354 111 | 416 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 370 | 5 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 071 | 262 807 | ||
FZ | Charges sociales | 117 587 | 105 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 312 | 20 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 3 423 | 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 160 977 | 2 247 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 765 | 51 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 344 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 344 | 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | 51 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | 16 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044 | 16 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 044 | 15 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 | 11 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 016 | 2 316 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 691 | 2 260 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 325 | 55 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 084 | 10 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 084 | 10 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 10 084 | 18 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 101 | |||
UX | Autres créances clients | 467 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 534 | |||
VB | T. V. A. | 862 | |||
VP | Divers | 14 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 181 | 628 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 378 | 27 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 169 | 26 803 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 807 | 254 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 812 | 44 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250 | 39 250 | ||
VW | T.V.A. | 117 371 | 117 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668 | 10 668 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 628 | 7 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 652 | 549 286 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954 | 5 954 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 214 | 85 710 | 109 504 | 60 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | 2 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 905 | 91 664 | 122 241 | 63 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 876 | 52 876 | 42 125 | |
BN | En cours de production de biens | 86 421 | 86 421 | 326 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 109 | 10 084 | 469 025 | 522 303 |
BZ | Autres créances | 143 587 | 143 587 | 68 862 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 081 | 2 081 | 157 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 748 | 2 748 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 822 | 10 084 | 760 738 | 1 132 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 727 | 101 748 | 882 979 | 1 196 509 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 737 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 275 202 | 239 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325 | 55 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 327 | 304 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 546 | 49 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 807 | 621 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 002 | 191 131 | ||
EA | Autres dettes | 10 668 | 10 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 628 | 11 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 652 | 884 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 882 979 | 1 196 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 286 | 857 693 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FM | Production stockée | -239 593 | 262 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 168 742 | 2 299 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 353 771 | 1 423 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 751 | 5 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 354 111 | 416 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 370 | 5 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 071 | 262 807 | ||
FZ | Charges sociales | 117 587 | 105 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 312 | 20 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 3 423 | 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 160 977 | 2 247 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 765 | 51 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 344 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 344 | 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | 51 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | 16 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044 | 16 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 044 | 15 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 | 11 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 016 | 2 316 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 691 | 2 260 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 325 | 55 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 084 | 10 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 084 | 10 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 10 084 | 18 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 101 | |||
UX | Autres créances clients | 467 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 534 | |||
VB | T. V. A. | 862 | |||
VP | Divers | 14 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 181 | 628 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 378 | 27 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 169 | 26 803 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 807 | 254 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 812 | 44 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250 | 39 250 | ||
VW | T.V.A. | 117 371 | 117 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668 | 10 668 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 628 | 7 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 652 | 549 286 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954 | 5 954 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 214 | 85 710 | 109 504 | 60 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | 2 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 905 | 91 664 | 122 241 | 63 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 876 | 52 876 | 42 125 | |
BN | En cours de production de biens | 86 421 | 86 421 | 326 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 109 | 10 084 | 469 025 | 522 303 |
BZ | Autres créances | 143 587 | 143 587 | 68 862 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 081 | 2 081 | 157 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 748 | 2 748 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 822 | 10 084 | 760 738 | 1 132 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 727 | 101 748 | 882 979 | 1 196 509 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 737 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 275 202 | 239 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325 | 55 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 327 | 304 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 546 | 49 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 807 | 621 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 002 | 191 131 | ||
EA | Autres dettes | 10 668 | 10 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 628 | 11 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 652 | 884 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 882 979 | 1 196 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 286 | 857 693 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FM | Production stockée | -239 593 | 262 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 168 742 | 2 299 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 353 771 | 1 423 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 751 | 5 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 354 111 | 416 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 370 | 5 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 071 | 262 807 | ||
FZ | Charges sociales | 117 587 | 105 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 312 | 20 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 3 423 | 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 160 977 | 2 247 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 765 | 51 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 344 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 344 | 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | 51 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | 16 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044 | 16 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 044 | 15 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 | 11 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 016 | 2 316 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 691 | 2 260 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 325 | 55 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 084 | 10 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 084 | 10 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 10 084 | 18 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 101 | |||
UX | Autres créances clients | 467 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 534 | |||
VB | T. V. A. | 862 | |||
VP | Divers | 14 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 181 | 628 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 378 | 27 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 169 | 26 803 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 807 | 254 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 812 | 44 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250 | 39 250 | ||
VW | T.V.A. | 117 371 | 117 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668 | 10 668 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 628 | 7 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 652 | 549 286 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954 | 5 954 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 214 | 85 710 | 109 504 | 60 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | 2 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 905 | 91 664 | 122 241 | 63 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 876 | 52 876 | 42 125 | |
BN | En cours de production de biens | 86 421 | 86 421 | 326 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 109 | 10 084 | 469 025 | 522 303 |
BZ | Autres créances | 143 587 | 143 587 | 68 862 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 081 | 2 081 | 157 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 748 | 2 748 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 822 | 10 084 | 760 738 | 1 132 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 727 | 101 748 | 882 979 | 1 196 509 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 737 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 275 202 | 239 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325 | 55 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 327 | 304 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 546 | 49 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 807 | 621 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 002 | 191 131 | ||
EA | Autres dettes | 10 668 | 10 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 628 | 11 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 652 | 884 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 882 979 | 1 196 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 286 | 857 693 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FM | Production stockée | -239 593 | 262 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 168 742 | 2 299 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 353 771 | 1 423 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 751 | 5 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 354 111 | 416 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 370 | 5 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 071 | 262 807 | ||
FZ | Charges sociales | 117 587 | 105 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 312 | 20 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 3 423 | 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 160 977 | 2 247 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 765 | 51 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 344 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 344 | 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | 51 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | 16 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044 | 16 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 044 | 15 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 | 11 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 016 | 2 316 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 691 | 2 260 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 325 | 55 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 084 | 10 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 084 | 10 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 10 084 | 18 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 101 | |||
UX | Autres créances clients | 467 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 534 | |||
VB | T. V. A. | 862 | |||
VP | Divers | 14 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 181 | 628 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 378 | 27 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 169 | 26 803 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 807 | 254 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 812 | 44 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250 | 39 250 | ||
VW | T.V.A. | 117 371 | 117 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668 | 10 668 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 628 | 7 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 652 | 549 286 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954 | 5 954 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 214 | 85 710 | 109 504 | 60 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | 2 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 905 | 91 664 | 122 241 | 63 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 876 | 52 876 | 42 125 | |
BN | En cours de production de biens | 86 421 | 86 421 | 326 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 109 | 10 084 | 469 025 | 522 303 |
BZ | Autres créances | 143 587 | 143 587 | 68 862 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 081 | 2 081 | 157 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 748 | 2 748 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 822 | 10 084 | 760 738 | 1 132 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 727 | 101 748 | 882 979 | 1 196 509 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 737 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 275 202 | 239 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325 | 55 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 327 | 304 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 546 | 49 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 807 | 621 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 002 | 191 131 | ||
EA | Autres dettes | 10 668 | 10 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 628 | 11 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 652 | 884 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 882 979 | 1 196 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 286 | 857 693 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FM | Production stockée | -239 593 | 262 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 168 742 | 2 299 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 353 771 | 1 423 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 751 | 5 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 354 111 | 416 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 370 | 5 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 071 | 262 807 | ||
FZ | Charges sociales | 117 587 | 105 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 312 | 20 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 3 423 | 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 160 977 | 2 247 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 765 | 51 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 344 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 344 | 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | 51 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | 16 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044 | 16 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 044 | 15 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 | 11 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 016 | 2 316 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 691 | 2 260 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 325 | 55 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 084 | 10 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 084 | 10 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 10 084 | 18 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 101 | |||
UX | Autres créances clients | 467 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 534 | |||
VB | T. V. A. | 862 | |||
VP | Divers | 14 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 181 | 628 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 378 | 27 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 169 | 26 803 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 807 | 254 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 812 | 44 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250 | 39 250 | ||
VW | T.V.A. | 117 371 | 117 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668 | 10 668 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 628 | 7 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 652 | 549 286 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954 | 5 954 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 214 | 85 710 | 109 504 | 60 992 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | 2 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 905 | 91 664 | 122 241 | 63 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 876 | 52 876 | 42 125 | |
BN | En cours de production de biens | 86 421 | 86 421 | 326 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 109 | 10 084 | 469 025 | 522 303 |
BZ | Autres créances | 143 587 | 143 587 | 68 862 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 081 | 2 081 | 157 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 748 | 2 748 | 1 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 822 | 10 084 | 760 738 | 1 132 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 727 | 101 748 | 882 979 | 1 196 509 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 737 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 275 202 | 239 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325 | 55 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 327 | 304 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 546 | 49 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 807 | 621 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 002 | 191 131 | ||
EA | Autres dettes | 10 668 | 10 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 628 | 11 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 652 | 884 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 882 979 | 1 196 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 286 | 857 693 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 952 | 2 401 952 | 2 033 676 | |
FM | Production stockée | -239 593 | 262 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 168 742 | 2 299 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 353 771 | 1 423 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 751 | 5 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 354 111 | 416 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 370 | 5 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 071 | 262 807 | ||
FZ | Charges sociales | 117 587 | 105 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 312 | 20 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 3 423 | 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 160 977 | 2 247 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 765 | 51 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 344 | 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 344 | 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | 51 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | 16 580 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044 | 16 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 044 | 15 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 | 11 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 016 | 2 316 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 691 | 2 260 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 325 | 55 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 369 | 1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 769 | 34 312 | 24 417 | 91 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 084 | 10 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 084 | 10 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 10 084 | 18 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 737 | 2 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 101 | |||
UX | Autres créances clients | 467 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 534 | |||
VB | T. V. A. | 862 | |||
VP | Divers | 14 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 181 | 628 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 378 | 27 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 169 | 26 803 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 807 | 254 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 812 | 44 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250 | 39 250 | ||
VW | T.V.A. | 117 371 | 117 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 | 569 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668 | 10 668 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 628 | 7 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 652 | 549 286 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 067 |