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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : CUISINES DESIGN INDUSTRIES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 490462538
Adresse :
ROUTE DE NANTES
85660 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme GAILLARD Sophie
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CUISINES DESIGN INDUSTRIES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 490462538
Adresse :
Route de Nantes
85660 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CUISINES DE LA LOIRE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490462538
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP Conseils en Propriété Industrielle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 918 847 | 2 269 798 | 649 049 | 677 210 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 737 | 805 461 | 285 276 | 408 377 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 549 349 | 858 853 | 690 495 | 843 872 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 672 | |||
AN | Terrains | 463 900 | 56 749 | 407 150 | 385 312 |
AP | Constructions | 4 682 662 | 1 795 318 | 2 887 343 | 3 102 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 068 | 6 398 497 | 1 919 571 | 2 124 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 684 | 588 764 | 132 919 | 146 608 |
AV | Immobilisations en cours | 46 682 | 46 682 | 87 539 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 196 | 572 196 | 34 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 132 | 12 773 444 | 7 590 688 | 7 811 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 561 222 | 969 800 | 2 591 421 | 2 636 282 |
BN | En cours de production de biens | 1 781 614 | 1 781 614 | 1 608 580 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 799 | 33 237 | 111 562 | 242 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 040 | 36 040 | 84 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 564 183 | 1 037 436 | 2 526 746 | 3 175 249 |
BZ | Autres créances | 695 915 | 695 915 | 1 554 243 | |
CF | Disponibilités | 660 908 | 660 908 | 538 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 812 | 43 812 | 45 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 488 497 | 2 040 474 | 8 448 022 | 9 885 379 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 | 66 | 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 852 696 | 14 813 918 | 16 038 777 | 17 697 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 317 | 990 318 | ||
DH | Report à nouveau | -2 367 001 | -1 910 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 228 | -456 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 087 | 1 773 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 479 | 676 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 010 331 | 1 128 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 407 810 | 1 804 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 338 | 1 050 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 572 | 4 453 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 133 | 3 887 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 042 438 | 2 267 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 424 | 106 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 173 410 | 2 354 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 917 317 | 14 118 715 | ||
ED | (V) | 1 562 | 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 777 | 17 697 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 563 126 | 13 169 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 808 194 | 1 335 550 | 30 143 744 | 31 029 151 |
FG | Production vendue services | 3 169 737 | -32 436 | 3 137 300 | 3 747 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 977 931 | 1 303 114 | 33 281 045 | 34 776 695 |
FM | Production stockée | 31 564 | 376 166 | ||
FN | Production immobilisée | 272 593 | 374 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 724 | 31 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 012 011 | 501 761 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 630 110 | 36 062 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 048 971 | 12 990 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 205 | -294 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 898 | 10 004 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 929 | 687 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 622 574 | 7 815 337 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 686 | 3 005 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 443 513 | 1 439 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 577 | 361 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 180 | 283 902 | ||
GE | Autres charges | 728 672 | 235 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 696 798 | 36 529 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 066 687 | -467 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -31 242 | 58 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 761 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | 4 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 543 | 62 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 858 | 421 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 413 | 3 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 271 | 430 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 728 | -367 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 414 416 | -835 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 679 | 455 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 771 | 457 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 728 | 103 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | 5 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 148 | 108 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 622 | 348 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 565 | -30 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 103 425 | 36 582 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 164 653 | 37 038 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 061 228 | -456 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 514 | 83 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 765 | 121 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 394 293 | -619 625 | -79 805 | -3 934 113 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 068 988 | -823 888 | 53 545 | -8 839 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 174 | |||
VP | Divers | 4 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 243 | 695 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | -4 289 359 | -2 994 582 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -116 424 | -106 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | -3 993 177 | -5 061 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 918 847 | 2 269 798 | 649 049 | 677 210 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 737 | 805 461 | 285 276 | 408 377 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 549 349 | 858 853 | 690 495 | 843 872 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 672 | |||
AN | Terrains | 463 900 | 56 749 | 407 150 | 385 312 |
AP | Constructions | 4 682 662 | 1 795 318 | 2 887 343 | 3 102 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 068 | 6 398 497 | 1 919 571 | 2 124 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 684 | 588 764 | 132 919 | 146 608 |
AV | Immobilisations en cours | 46 682 | 46 682 | 87 539 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 196 | 572 196 | 34 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 132 | 12 773 444 | 7 590 688 | 7 811 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 561 222 | 969 800 | 2 591 421 | 2 636 282 |
BN | En cours de production de biens | 1 781 614 | 1 781 614 | 1 608 580 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 799 | 33 237 | 111 562 | 242 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 040 | 36 040 | 84 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 564 183 | 1 037 436 | 2 526 746 | 3 175 249 |
BZ | Autres créances | 695 915 | 695 915 | 1 554 243 | |
CF | Disponibilités | 660 908 | 660 908 | 538 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 812 | 43 812 | 45 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 488 497 | 2 040 474 | 8 448 022 | 9 885 379 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 | 66 | 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 852 696 | 14 813 918 | 16 038 777 | 17 697 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 317 | 990 318 | ||
DH | Report à nouveau | -2 367 001 | -1 910 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 228 | -456 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 087 | 1 773 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 479 | 676 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 010 331 | 1 128 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 407 810 | 1 804 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 338 | 1 050 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 572 | 4 453 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 133 | 3 887 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 042 438 | 2 267 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 424 | 106 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 173 410 | 2 354 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 917 317 | 14 118 715 | ||
ED | (V) | 1 562 | 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 777 | 17 697 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 563 126 | 13 169 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 808 194 | 1 335 550 | 30 143 744 | 31 029 151 |
FG | Production vendue services | 3 169 737 | -32 436 | 3 137 300 | 3 747 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 977 931 | 1 303 114 | 33 281 045 | 34 776 695 |
FM | Production stockée | 31 564 | 376 166 | ||
FN | Production immobilisée | 272 593 | 374 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 724 | 31 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 012 011 | 501 761 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 630 110 | 36 062 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 048 971 | 12 990 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 205 | -294 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 898 | 10 004 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 929 | 687 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 622 574 | 7 815 337 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 686 | 3 005 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 443 513 | 1 439 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 577 | 361 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 180 | 283 902 | ||
GE | Autres charges | 728 672 | 235 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 696 798 | 36 529 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 066 687 | -467 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -31 242 | 58 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 761 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | 4 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 543 | 62 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 858 | 421 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 413 | 3 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 271 | 430 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 728 | -367 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 414 416 | -835 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 679 | 455 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 771 | 457 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 728 | 103 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | 5 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 148 | 108 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 622 | 348 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 565 | -30 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 103 425 | 36 582 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 164 653 | 37 038 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 061 228 | -456 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 514 | 83 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 765 | 121 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 394 293 | -619 625 | -79 805 | -3 934 113 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 068 988 | -823 888 | 53 545 | -8 839 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 174 | |||
VP | Divers | 4 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 243 | 695 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | -4 289 359 | -2 994 582 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -116 424 | -106 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | -3 993 177 | -5 061 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 918 847 | 2 269 798 | 649 049 | 677 210 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 737 | 805 461 | 285 276 | 408 377 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 549 349 | 858 853 | 690 495 | 843 872 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 672 | |||
AN | Terrains | 463 900 | 56 749 | 407 150 | 385 312 |
AP | Constructions | 4 682 662 | 1 795 318 | 2 887 343 | 3 102 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 068 | 6 398 497 | 1 919 571 | 2 124 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 684 | 588 764 | 132 919 | 146 608 |
AV | Immobilisations en cours | 46 682 | 46 682 | 87 539 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 196 | 572 196 | 34 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 132 | 12 773 444 | 7 590 688 | 7 811 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 561 222 | 969 800 | 2 591 421 | 2 636 282 |
BN | En cours de production de biens | 1 781 614 | 1 781 614 | 1 608 580 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 799 | 33 237 | 111 562 | 242 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 040 | 36 040 | 84 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 564 183 | 1 037 436 | 2 526 746 | 3 175 249 |
BZ | Autres créances | 695 915 | 695 915 | 1 554 243 | |
CF | Disponibilités | 660 908 | 660 908 | 538 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 812 | 43 812 | 45 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 488 497 | 2 040 474 | 8 448 022 | 9 885 379 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 | 66 | 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 852 696 | 14 813 918 | 16 038 777 | 17 697 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 317 | 990 318 | ||
DH | Report à nouveau | -2 367 001 | -1 910 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 228 | -456 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 087 | 1 773 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 479 | 676 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 010 331 | 1 128 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 407 810 | 1 804 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 338 | 1 050 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 572 | 4 453 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 133 | 3 887 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 042 438 | 2 267 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 424 | 106 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 173 410 | 2 354 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 917 317 | 14 118 715 | ||
ED | (V) | 1 562 | 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 777 | 17 697 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 563 126 | 13 169 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 808 194 | 1 335 550 | 30 143 744 | 31 029 151 |
FG | Production vendue services | 3 169 737 | -32 436 | 3 137 300 | 3 747 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 977 931 | 1 303 114 | 33 281 045 | 34 776 695 |
FM | Production stockée | 31 564 | 376 166 | ||
FN | Production immobilisée | 272 593 | 374 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 724 | 31 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 012 011 | 501 761 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 630 110 | 36 062 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 048 971 | 12 990 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 205 | -294 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 898 | 10 004 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 929 | 687 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 622 574 | 7 815 337 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 686 | 3 005 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 443 513 | 1 439 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 577 | 361 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 180 | 283 902 | ||
GE | Autres charges | 728 672 | 235 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 696 798 | 36 529 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 066 687 | -467 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -31 242 | 58 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 761 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | 4 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 543 | 62 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 858 | 421 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 413 | 3 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 271 | 430 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 728 | -367 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 414 416 | -835 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 679 | 455 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 771 | 457 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 728 | 103 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | 5 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 148 | 108 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 622 | 348 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 565 | -30 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 103 425 | 36 582 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 164 653 | 37 038 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 061 228 | -456 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 514 | 83 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 765 | 121 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 394 293 | -619 625 | -79 805 | -3 934 113 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 068 988 | -823 888 | 53 545 | -8 839 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 174 | |||
VP | Divers | 4 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 243 | 695 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | -4 289 359 | -2 994 582 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -116 424 | -106 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | -3 993 177 | -5 061 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 918 847 | 2 269 798 | 649 049 | 677 210 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 737 | 805 461 | 285 276 | 408 377 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 549 349 | 858 853 | 690 495 | 843 872 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 672 | |||
AN | Terrains | 463 900 | 56 749 | 407 150 | 385 312 |
AP | Constructions | 4 682 662 | 1 795 318 | 2 887 343 | 3 102 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 068 | 6 398 497 | 1 919 571 | 2 124 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 684 | 588 764 | 132 919 | 146 608 |
AV | Immobilisations en cours | 46 682 | 46 682 | 87 539 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 196 | 572 196 | 34 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 132 | 12 773 444 | 7 590 688 | 7 811 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 561 222 | 969 800 | 2 591 421 | 2 636 282 |
BN | En cours de production de biens | 1 781 614 | 1 781 614 | 1 608 580 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 799 | 33 237 | 111 562 | 242 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 040 | 36 040 | 84 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 564 183 | 1 037 436 | 2 526 746 | 3 175 249 |
BZ | Autres créances | 695 915 | 695 915 | 1 554 243 | |
CF | Disponibilités | 660 908 | 660 908 | 538 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 812 | 43 812 | 45 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 488 497 | 2 040 474 | 8 448 022 | 9 885 379 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 | 66 | 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 852 696 | 14 813 918 | 16 038 777 | 17 697 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 317 | 990 318 | ||
DH | Report à nouveau | -2 367 001 | -1 910 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 228 | -456 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 087 | 1 773 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 479 | 676 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 010 331 | 1 128 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 407 810 | 1 804 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 338 | 1 050 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 572 | 4 453 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 133 | 3 887 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 042 438 | 2 267 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 424 | 106 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 173 410 | 2 354 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 917 317 | 14 118 715 | ||
ED | (V) | 1 562 | 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 777 | 17 697 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 563 126 | 13 169 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 808 194 | 1 335 550 | 30 143 744 | 31 029 151 |
FG | Production vendue services | 3 169 737 | -32 436 | 3 137 300 | 3 747 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 977 931 | 1 303 114 | 33 281 045 | 34 776 695 |
FM | Production stockée | 31 564 | 376 166 | ||
FN | Production immobilisée | 272 593 | 374 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 724 | 31 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 012 011 | 501 761 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 630 110 | 36 062 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 048 971 | 12 990 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 205 | -294 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 898 | 10 004 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 929 | 687 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 622 574 | 7 815 337 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 686 | 3 005 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 443 513 | 1 439 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 577 | 361 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 180 | 283 902 | ||
GE | Autres charges | 728 672 | 235 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 696 798 | 36 529 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 066 687 | -467 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -31 242 | 58 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 761 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | 4 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 543 | 62 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 858 | 421 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 413 | 3 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 271 | 430 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 728 | -367 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 414 416 | -835 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 679 | 455 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 771 | 457 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 728 | 103 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | 5 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 148 | 108 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 622 | 348 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 565 | -30 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 103 425 | 36 582 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 164 653 | 37 038 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 061 228 | -456 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 514 | 83 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 765 | 121 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 394 293 | -619 625 | -79 805 | -3 934 113 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 068 988 | -823 888 | 53 545 | -8 839 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 174 | |||
VP | Divers | 4 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 243 | 695 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | -4 289 359 | -2 994 582 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -116 424 | -106 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | -3 993 177 | -5 061 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 918 847 | 2 269 798 | 649 049 | 677 210 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 737 | 805 461 | 285 276 | 408 377 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 549 349 | 858 853 | 690 495 | 843 872 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 672 | |||
AN | Terrains | 463 900 | 56 749 | 407 150 | 385 312 |
AP | Constructions | 4 682 662 | 1 795 318 | 2 887 343 | 3 102 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 068 | 6 398 497 | 1 919 571 | 2 124 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 684 | 588 764 | 132 919 | 146 608 |
AV | Immobilisations en cours | 46 682 | 46 682 | 87 539 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 196 | 572 196 | 34 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 132 | 12 773 444 | 7 590 688 | 7 811 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 561 222 | 969 800 | 2 591 421 | 2 636 282 |
BN | En cours de production de biens | 1 781 614 | 1 781 614 | 1 608 580 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 799 | 33 237 | 111 562 | 242 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 040 | 36 040 | 84 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 564 183 | 1 037 436 | 2 526 746 | 3 175 249 |
BZ | Autres créances | 695 915 | 695 915 | 1 554 243 | |
CF | Disponibilités | 660 908 | 660 908 | 538 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 812 | 43 812 | 45 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 488 497 | 2 040 474 | 8 448 022 | 9 885 379 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 | 66 | 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 852 696 | 14 813 918 | 16 038 777 | 17 697 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 317 | 990 318 | ||
DH | Report à nouveau | -2 367 001 | -1 910 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 228 | -456 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 087 | 1 773 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 479 | 676 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 010 331 | 1 128 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 407 810 | 1 804 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 338 | 1 050 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 572 | 4 453 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 133 | 3 887 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 042 438 | 2 267 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 424 | 106 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 173 410 | 2 354 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 917 317 | 14 118 715 | ||
ED | (V) | 1 562 | 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 777 | 17 697 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 563 126 | 13 169 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 808 194 | 1 335 550 | 30 143 744 | 31 029 151 |
FG | Production vendue services | 3 169 737 | -32 436 | 3 137 300 | 3 747 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 977 931 | 1 303 114 | 33 281 045 | 34 776 695 |
FM | Production stockée | 31 564 | 376 166 | ||
FN | Production immobilisée | 272 593 | 374 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 724 | 31 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 012 011 | 501 761 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 630 110 | 36 062 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 048 971 | 12 990 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 205 | -294 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 898 | 10 004 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 929 | 687 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 622 574 | 7 815 337 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 686 | 3 005 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 443 513 | 1 439 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 577 | 361 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 180 | 283 902 | ||
GE | Autres charges | 728 672 | 235 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 696 798 | 36 529 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 066 687 | -467 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -31 242 | 58 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 761 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | 4 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 543 | 62 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 858 | 421 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 413 | 3 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 271 | 430 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 728 | -367 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 414 416 | -835 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 679 | 455 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 771 | 457 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 728 | 103 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | 5 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 148 | 108 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 622 | 348 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 565 | -30 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 103 425 | 36 582 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 164 653 | 37 038 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 061 228 | -456 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 514 | 83 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 765 | 121 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 394 293 | -619 625 | -79 805 | -3 934 113 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 068 988 | -823 888 | 53 545 | -8 839 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 174 | |||
VP | Divers | 4 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 243 | 695 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | -4 289 359 | -2 994 582 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -116 424 | -106 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | -3 993 177 | -5 061 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 918 847 | 2 269 798 | 649 049 | 677 210 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 737 | 805 461 | 285 276 | 408 377 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 549 349 | 858 853 | 690 495 | 843 872 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 672 | |||
AN | Terrains | 463 900 | 56 749 | 407 150 | 385 312 |
AP | Constructions | 4 682 662 | 1 795 318 | 2 887 343 | 3 102 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 068 | 6 398 497 | 1 919 571 | 2 124 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 684 | 588 764 | 132 919 | 146 608 |
AV | Immobilisations en cours | 46 682 | 46 682 | 87 539 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 196 | 572 196 | 34 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 132 | 12 773 444 | 7 590 688 | 7 811 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 561 222 | 969 800 | 2 591 421 | 2 636 282 |
BN | En cours de production de biens | 1 781 614 | 1 781 614 | 1 608 580 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 799 | 33 237 | 111 562 | 242 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 040 | 36 040 | 84 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 564 183 | 1 037 436 | 2 526 746 | 3 175 249 |
BZ | Autres créances | 695 915 | 695 915 | 1 554 243 | |
CF | Disponibilités | 660 908 | 660 908 | 538 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 812 | 43 812 | 45 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 488 497 | 2 040 474 | 8 448 022 | 9 885 379 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 | 66 | 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 852 696 | 14 813 918 | 16 038 777 | 17 697 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 317 | 990 318 | ||
DH | Report à nouveau | -2 367 001 | -1 910 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 228 | -456 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 087 | 1 773 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 479 | 676 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 010 331 | 1 128 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 407 810 | 1 804 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 338 | 1 050 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 572 | 4 453 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 133 | 3 887 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 042 438 | 2 267 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 424 | 106 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 173 410 | 2 354 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 917 317 | 14 118 715 | ||
ED | (V) | 1 562 | 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 777 | 17 697 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 563 126 | 13 169 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 808 194 | 1 335 550 | 30 143 744 | 31 029 151 |
FG | Production vendue services | 3 169 737 | -32 436 | 3 137 300 | 3 747 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 977 931 | 1 303 114 | 33 281 045 | 34 776 695 |
FM | Production stockée | 31 564 | 376 166 | ||
FN | Production immobilisée | 272 593 | 374 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 724 | 31 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 012 011 | 501 761 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 630 110 | 36 062 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 048 971 | 12 990 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 205 | -294 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 898 | 10 004 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 929 | 687 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 622 574 | 7 815 337 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 686 | 3 005 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 443 513 | 1 439 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 577 | 361 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 180 | 283 902 | ||
GE | Autres charges | 728 672 | 235 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 696 798 | 36 529 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 066 687 | -467 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -31 242 | 58 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 761 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | 4 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 543 | 62 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 858 | 421 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 413 | 3 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 271 | 430 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 728 | -367 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 414 416 | -835 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 679 | 455 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 771 | 457 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 728 | 103 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | 5 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 148 | 108 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 622 | 348 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 565 | -30 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 103 425 | 36 582 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 164 653 | 37 038 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 061 228 | -456 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 514 | 83 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 765 | 121 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 394 293 | -619 625 | -79 805 | -3 934 113 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 068 988 | -823 888 | 53 545 | -8 839 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 174 | |||
VP | Divers | 4 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 243 | 695 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | -4 289 359 | -2 994 582 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -116 424 | -106 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | -3 993 177 | -5 061 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 918 847 | 2 269 798 | 649 049 | 677 210 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 737 | 805 461 | 285 276 | 408 377 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 549 349 | 858 853 | 690 495 | 843 872 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 672 | |||
AN | Terrains | 463 900 | 56 749 | 407 150 | 385 312 |
AP | Constructions | 4 682 662 | 1 795 318 | 2 887 343 | 3 102 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 068 | 6 398 497 | 1 919 571 | 2 124 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 684 | 588 764 | 132 919 | 146 608 |
AV | Immobilisations en cours | 46 682 | 46 682 | 87 539 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 196 | 572 196 | 34 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 132 | 12 773 444 | 7 590 688 | 7 811 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 561 222 | 969 800 | 2 591 421 | 2 636 282 |
BN | En cours de production de biens | 1 781 614 | 1 781 614 | 1 608 580 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 799 | 33 237 | 111 562 | 242 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 040 | 36 040 | 84 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 564 183 | 1 037 436 | 2 526 746 | 3 175 249 |
BZ | Autres créances | 695 915 | 695 915 | 1 554 243 | |
CF | Disponibilités | 660 908 | 660 908 | 538 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 812 | 43 812 | 45 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 488 497 | 2 040 474 | 8 448 022 | 9 885 379 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 | 66 | 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 852 696 | 14 813 918 | 16 038 777 | 17 697 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 317 | 990 318 | ||
DH | Report à nouveau | -2 367 001 | -1 910 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 228 | -456 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 087 | 1 773 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 479 | 676 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 010 331 | 1 128 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 407 810 | 1 804 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 338 | 1 050 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 572 | 4 453 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 133 | 3 887 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 042 438 | 2 267 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 424 | 106 023 | ||
EA | Autres dettes | 2 173 410 | 2 354 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 917 317 | 14 118 715 | ||
ED | (V) | 1 562 | 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 777 | 17 697 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 563 126 | 13 169 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 808 194 | 1 335 550 | 30 143 744 | 31 029 151 |
FG | Production vendue services | 3 169 737 | -32 436 | 3 137 300 | 3 747 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 977 931 | 1 303 114 | 33 281 045 | 34 776 695 |
FM | Production stockée | 31 564 | 376 166 | ||
FN | Production immobilisée | 272 593 | 374 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 724 | 31 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 012 011 | 501 761 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 630 110 | 36 062 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 048 971 | 12 990 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 205 | -294 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 898 | 10 004 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 929 | 687 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 622 574 | 7 815 337 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 686 | 3 005 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 443 513 | 1 439 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 577 | 361 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 180 | 283 902 | ||
GE | Autres charges | 728 672 | 235 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 696 798 | 36 529 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 066 687 | -467 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -31 242 | 58 299 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 761 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | 4 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 543 | 62 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 858 | 421 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 413 | 3 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 391 271 | 430 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 728 | -367 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 414 416 | -835 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 679 | 455 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 771 | 457 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 728 | 103 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | 5 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 148 | 108 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 622 | 348 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 565 | -30 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 103 425 | 36 582 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 164 653 | 37 038 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 061 228 | -456 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 514 | 83 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 765 | 121 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 394 293 | -619 625 | -79 805 | -3 934 113 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 068 988 | -823 888 | 53 545 | -8 839 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | -676 401 | -76 181 | -397 480 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 174 | |||
VP | Divers | 4 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 243 | 695 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | -4 289 359 | -2 994 582 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -116 424 | -106 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | -3 993 177 | -5 061 557 |