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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 129 | 204 744 | 12 385 | 10 043 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 150 | |||
AP | Constructions | 196 441 | 195 882 | 559 | 1 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 218 | 518 888 | 294 330 | 334 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 492 | 1 441 063 | 327 428 | 240 581 |
AV | Immobilisations en cours | 20 435 | |||
AX | Avances et acomptes | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 226 902 | 226 902 | 226 902 | |
BF | Prêts | 55 098 | 55 098 | 72 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 686 | 74 686 | 65 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 370 868 | 2 360 578 | 1 010 290 | 983 847 |
BP | En cours de production de services | 2 683 202 | 2 683 202 | 1 129 657 | |
BT | Marchandises | 4 861 517 | 100 253 | 4 761 263 | 4 202 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 520 461 | 520 461 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 063 980 | 289 361 | 8 774 618 | 8 571 588 |
BZ | Autres créances | 7 538 896 | 19 240 | 7 519 656 | 2 196 473 |
CF | Disponibilités | 6 719 243 | 6 719 243 | 14 481 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 271 | 56 271 | 77 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 443 572 | 408 854 | 31 034 717 | 30 679 706 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 99 510 | 99 510 | 127 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 913 951 | 2 769 433 | 32 144 518 | 31 790 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 001 | 200 001 | ||
DH | Report à nouveau | 17 707 371 | 15 606 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 903 467 | 21 257 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 232 | 180 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 489 | 6 194 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 547 633 | 1 883 139 | ||
EA | Autres dettes | 768 940 | 941 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 405 | 6 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 933 700 | 9 205 146 | ||
ED | (V) | 53 623 | 87 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 144 518 | 31 790 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 066 331 | 6 049 538 | 39 115 870 | 41 876 719 |
FG | Production vendue services | 743 502 | 2 887 878 | 3 631 380 | 4 553 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 809 833 | 8 937 417 | 42 747 250 | 46 429 814 |
FM | Production stockée | 1 553 545 | 3 106 | ||
FN | Production immobilisée | 15 036 | 21 898 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 718 | 617 136 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 893 315 | 47 072 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 196 880 | 30 522 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -602 581 | 280 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 559 394 | 6 806 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 390 | 273 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 383 | 2 687 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 213 912 | 1 332 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 791 | 246 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 556 | 179 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 349 | 71 250 | ||
GE | Autres charges | 75 852 | 98 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 904 931 | 42 498 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 988 384 | 4 573 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 933 | 12 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 244 | 1 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 927 | 79 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 013 | 253 484 | ||
GN | Différences positives de change | 1 156 075 | 2 122 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 428 194 | 2 469 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 945 | 127 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 058 596 | 1 324 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 289 541 | 1 451 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 652 | 1 017 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 127 036 | 5 591 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038 | 23 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 615 | 10 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 653 | 34 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 27 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771 | 104 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313 | 131 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 340 | -96 530 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 001 | 279 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 011 280 | 1 764 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 163 | 49 576 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 352 068 | 46 125 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 917 | 20 826 | 204 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 433 | 232 965 | 157 564 | 2 155 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 351 | 253 791 | 157 564 | 2 360 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 401 | 353 295 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 359 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 55 994 | 89 419 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 242 | 92 137 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 240 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 836 | 181 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 238 | 534 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 906 | |||
UG | - Financières | 230 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 098 | 17 383 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 686 | 17 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 484 | |||
UX | Autres créances clients | 8 593 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 760 988 | |||
VB | T. V. A. | 68 348 | |||
VP | Divers | 26 064 | |||
VC | Groupe et associés | 6 409 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 309 394 | 17 214 387 | 95 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 262 489 | 6 262 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 830 | 523 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 478 | 428 478 | ||
VW | T.V.A. | 443 675 | 443 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 649 | 151 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 940 | 768 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 405 | 31 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 467 | 8 610 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 129 | 204 744 | 12 385 | 10 043 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 150 | |||
AP | Constructions | 196 441 | 195 882 | 559 | 1 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 218 | 518 888 | 294 330 | 334 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 492 | 1 441 063 | 327 428 | 240 581 |
AV | Immobilisations en cours | 20 435 | |||
AX | Avances et acomptes | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 226 902 | 226 902 | 226 902 | |
BF | Prêts | 55 098 | 55 098 | 72 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 686 | 74 686 | 65 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 370 868 | 2 360 578 | 1 010 290 | 983 847 |
BP | En cours de production de services | 2 683 202 | 2 683 202 | 1 129 657 | |
BT | Marchandises | 4 861 517 | 100 253 | 4 761 263 | 4 202 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 520 461 | 520 461 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 063 980 | 289 361 | 8 774 618 | 8 571 588 |
BZ | Autres créances | 7 538 896 | 19 240 | 7 519 656 | 2 196 473 |
CF | Disponibilités | 6 719 243 | 6 719 243 | 14 481 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 271 | 56 271 | 77 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 443 572 | 408 854 | 31 034 717 | 30 679 706 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 99 510 | 99 510 | 127 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 913 951 | 2 769 433 | 32 144 518 | 31 790 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 001 | 200 001 | ||
DH | Report à nouveau | 17 707 371 | 15 606 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 903 467 | 21 257 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 232 | 180 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 489 | 6 194 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 547 633 | 1 883 139 | ||
EA | Autres dettes | 768 940 | 941 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 405 | 6 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 933 700 | 9 205 146 | ||
ED | (V) | 53 623 | 87 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 144 518 | 31 790 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 066 331 | 6 049 538 | 39 115 870 | 41 876 719 |
FG | Production vendue services | 743 502 | 2 887 878 | 3 631 380 | 4 553 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 809 833 | 8 937 417 | 42 747 250 | 46 429 814 |
FM | Production stockée | 1 553 545 | 3 106 | ||
FN | Production immobilisée | 15 036 | 21 898 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 718 | 617 136 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 893 315 | 47 072 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 196 880 | 30 522 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -602 581 | 280 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 559 394 | 6 806 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 390 | 273 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 383 | 2 687 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 213 912 | 1 332 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 791 | 246 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 556 | 179 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 349 | 71 250 | ||
GE | Autres charges | 75 852 | 98 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 904 931 | 42 498 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 988 384 | 4 573 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 933 | 12 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 244 | 1 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 927 | 79 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 013 | 253 484 | ||
GN | Différences positives de change | 1 156 075 | 2 122 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 428 194 | 2 469 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 945 | 127 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 058 596 | 1 324 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 289 541 | 1 451 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 652 | 1 017 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 127 036 | 5 591 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038 | 23 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 615 | 10 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 653 | 34 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 27 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771 | 104 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313 | 131 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 340 | -96 530 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 001 | 279 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 011 280 | 1 764 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 163 | 49 576 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 352 068 | 46 125 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 917 | 20 826 | 204 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 433 | 232 965 | 157 564 | 2 155 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 351 | 253 791 | 157 564 | 2 360 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 401 | 353 295 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 359 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 55 994 | 89 419 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 242 | 92 137 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 240 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 836 | 181 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 238 | 534 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 906 | |||
UG | - Financières | 230 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 098 | 17 383 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 686 | 17 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 484 | |||
UX | Autres créances clients | 8 593 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 760 988 | |||
VB | T. V. A. | 68 348 | |||
VP | Divers | 26 064 | |||
VC | Groupe et associés | 6 409 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 309 394 | 17 214 387 | 95 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 262 489 | 6 262 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 830 | 523 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 478 | 428 478 | ||
VW | T.V.A. | 443 675 | 443 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 649 | 151 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 940 | 768 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 405 | 31 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 467 | 8 610 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 129 | 204 744 | 12 385 | 10 043 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 150 | |||
AP | Constructions | 196 441 | 195 882 | 559 | 1 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 218 | 518 888 | 294 330 | 334 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 492 | 1 441 063 | 327 428 | 240 581 |
AV | Immobilisations en cours | 20 435 | |||
AX | Avances et acomptes | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 226 902 | 226 902 | 226 902 | |
BF | Prêts | 55 098 | 55 098 | 72 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 686 | 74 686 | 65 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 370 868 | 2 360 578 | 1 010 290 | 983 847 |
BP | En cours de production de services | 2 683 202 | 2 683 202 | 1 129 657 | |
BT | Marchandises | 4 861 517 | 100 253 | 4 761 263 | 4 202 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 520 461 | 520 461 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 063 980 | 289 361 | 8 774 618 | 8 571 588 |
BZ | Autres créances | 7 538 896 | 19 240 | 7 519 656 | 2 196 473 |
CF | Disponibilités | 6 719 243 | 6 719 243 | 14 481 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 271 | 56 271 | 77 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 443 572 | 408 854 | 31 034 717 | 30 679 706 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 99 510 | 99 510 | 127 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 913 951 | 2 769 433 | 32 144 518 | 31 790 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 001 | 200 001 | ||
DH | Report à nouveau | 17 707 371 | 15 606 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 903 467 | 21 257 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 232 | 180 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 489 | 6 194 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 547 633 | 1 883 139 | ||
EA | Autres dettes | 768 940 | 941 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 405 | 6 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 933 700 | 9 205 146 | ||
ED | (V) | 53 623 | 87 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 144 518 | 31 790 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 066 331 | 6 049 538 | 39 115 870 | 41 876 719 |
FG | Production vendue services | 743 502 | 2 887 878 | 3 631 380 | 4 553 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 809 833 | 8 937 417 | 42 747 250 | 46 429 814 |
FM | Production stockée | 1 553 545 | 3 106 | ||
FN | Production immobilisée | 15 036 | 21 898 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 718 | 617 136 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 893 315 | 47 072 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 196 880 | 30 522 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -602 581 | 280 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 559 394 | 6 806 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 390 | 273 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 383 | 2 687 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 213 912 | 1 332 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 791 | 246 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 556 | 179 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 349 | 71 250 | ||
GE | Autres charges | 75 852 | 98 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 904 931 | 42 498 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 988 384 | 4 573 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 933 | 12 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 244 | 1 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 927 | 79 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 013 | 253 484 | ||
GN | Différences positives de change | 1 156 075 | 2 122 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 428 194 | 2 469 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 945 | 127 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 058 596 | 1 324 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 289 541 | 1 451 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 652 | 1 017 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 127 036 | 5 591 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038 | 23 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 615 | 10 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 653 | 34 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 27 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771 | 104 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313 | 131 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 340 | -96 530 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 001 | 279 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 011 280 | 1 764 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 163 | 49 576 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 352 068 | 46 125 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 917 | 20 826 | 204 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 433 | 232 965 | 157 564 | 2 155 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 351 | 253 791 | 157 564 | 2 360 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 401 | 353 295 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 359 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 55 994 | 89 419 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 242 | 92 137 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 240 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 836 | 181 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 238 | 534 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 906 | |||
UG | - Financières | 230 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 098 | 17 383 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 686 | 17 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 484 | |||
UX | Autres créances clients | 8 593 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 760 988 | |||
VB | T. V. A. | 68 348 | |||
VP | Divers | 26 064 | |||
VC | Groupe et associés | 6 409 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 309 394 | 17 214 387 | 95 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 262 489 | 6 262 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 830 | 523 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 478 | 428 478 | ||
VW | T.V.A. | 443 675 | 443 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 649 | 151 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 940 | 768 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 405 | 31 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 467 | 8 610 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 129 | 204 744 | 12 385 | 10 043 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 150 | |||
AP | Constructions | 196 441 | 195 882 | 559 | 1 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 218 | 518 888 | 294 330 | 334 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 492 | 1 441 063 | 327 428 | 240 581 |
AV | Immobilisations en cours | 20 435 | |||
AX | Avances et acomptes | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 226 902 | 226 902 | 226 902 | |
BF | Prêts | 55 098 | 55 098 | 72 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 686 | 74 686 | 65 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 370 868 | 2 360 578 | 1 010 290 | 983 847 |
BP | En cours de production de services | 2 683 202 | 2 683 202 | 1 129 657 | |
BT | Marchandises | 4 861 517 | 100 253 | 4 761 263 | 4 202 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 520 461 | 520 461 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 063 980 | 289 361 | 8 774 618 | 8 571 588 |
BZ | Autres créances | 7 538 896 | 19 240 | 7 519 656 | 2 196 473 |
CF | Disponibilités | 6 719 243 | 6 719 243 | 14 481 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 271 | 56 271 | 77 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 443 572 | 408 854 | 31 034 717 | 30 679 706 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 99 510 | 99 510 | 127 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 913 951 | 2 769 433 | 32 144 518 | 31 790 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 001 | 200 001 | ||
DH | Report à nouveau | 17 707 371 | 15 606 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 903 467 | 21 257 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 232 | 180 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 489 | 6 194 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 547 633 | 1 883 139 | ||
EA | Autres dettes | 768 940 | 941 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 405 | 6 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 933 700 | 9 205 146 | ||
ED | (V) | 53 623 | 87 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 144 518 | 31 790 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 066 331 | 6 049 538 | 39 115 870 | 41 876 719 |
FG | Production vendue services | 743 502 | 2 887 878 | 3 631 380 | 4 553 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 809 833 | 8 937 417 | 42 747 250 | 46 429 814 |
FM | Production stockée | 1 553 545 | 3 106 | ||
FN | Production immobilisée | 15 036 | 21 898 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 718 | 617 136 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 893 315 | 47 072 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 196 880 | 30 522 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -602 581 | 280 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 559 394 | 6 806 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 390 | 273 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 383 | 2 687 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 213 912 | 1 332 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 791 | 246 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 556 | 179 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 349 | 71 250 | ||
GE | Autres charges | 75 852 | 98 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 904 931 | 42 498 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 988 384 | 4 573 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 933 | 12 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 244 | 1 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 927 | 79 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 013 | 253 484 | ||
GN | Différences positives de change | 1 156 075 | 2 122 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 428 194 | 2 469 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 945 | 127 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 058 596 | 1 324 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 289 541 | 1 451 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 652 | 1 017 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 127 036 | 5 591 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038 | 23 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 615 | 10 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 653 | 34 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 27 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771 | 104 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313 | 131 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 340 | -96 530 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 001 | 279 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 011 280 | 1 764 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 163 | 49 576 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 352 068 | 46 125 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 917 | 20 826 | 204 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 433 | 232 965 | 157 564 | 2 155 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 351 | 253 791 | 157 564 | 2 360 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 401 | 353 295 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 359 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 55 994 | 89 419 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 242 | 92 137 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 240 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 836 | 181 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 238 | 534 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 906 | |||
UG | - Financières | 230 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 098 | 17 383 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 686 | 17 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 484 | |||
UX | Autres créances clients | 8 593 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 760 988 | |||
VB | T. V. A. | 68 348 | |||
VP | Divers | 26 064 | |||
VC | Groupe et associés | 6 409 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 309 394 | 17 214 387 | 95 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 262 489 | 6 262 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 830 | 523 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 478 | 428 478 | ||
VW | T.V.A. | 443 675 | 443 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 649 | 151 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 940 | 768 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 405 | 31 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 467 | 8 610 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 129 | 204 744 | 12 385 | 10 043 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 150 | |||
AP | Constructions | 196 441 | 195 882 | 559 | 1 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 218 | 518 888 | 294 330 | 334 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 492 | 1 441 063 | 327 428 | 240 581 |
AV | Immobilisations en cours | 20 435 | |||
AX | Avances et acomptes | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 226 902 | 226 902 | 226 902 | |
BF | Prêts | 55 098 | 55 098 | 72 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 686 | 74 686 | 65 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 370 868 | 2 360 578 | 1 010 290 | 983 847 |
BP | En cours de production de services | 2 683 202 | 2 683 202 | 1 129 657 | |
BT | Marchandises | 4 861 517 | 100 253 | 4 761 263 | 4 202 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 520 461 | 520 461 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 063 980 | 289 361 | 8 774 618 | 8 571 588 |
BZ | Autres créances | 7 538 896 | 19 240 | 7 519 656 | 2 196 473 |
CF | Disponibilités | 6 719 243 | 6 719 243 | 14 481 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 271 | 56 271 | 77 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 443 572 | 408 854 | 31 034 717 | 30 679 706 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 99 510 | 99 510 | 127 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 913 951 | 2 769 433 | 32 144 518 | 31 790 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 001 | 200 001 | ||
DH | Report à nouveau | 17 707 371 | 15 606 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 903 467 | 21 257 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 232 | 180 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 489 | 6 194 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 547 633 | 1 883 139 | ||
EA | Autres dettes | 768 940 | 941 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 405 | 6 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 933 700 | 9 205 146 | ||
ED | (V) | 53 623 | 87 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 144 518 | 31 790 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 066 331 | 6 049 538 | 39 115 870 | 41 876 719 |
FG | Production vendue services | 743 502 | 2 887 878 | 3 631 380 | 4 553 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 809 833 | 8 937 417 | 42 747 250 | 46 429 814 |
FM | Production stockée | 1 553 545 | 3 106 | ||
FN | Production immobilisée | 15 036 | 21 898 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 718 | 617 136 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 893 315 | 47 072 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 196 880 | 30 522 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -602 581 | 280 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 559 394 | 6 806 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 390 | 273 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 383 | 2 687 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 213 912 | 1 332 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 791 | 246 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 556 | 179 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 349 | 71 250 | ||
GE | Autres charges | 75 852 | 98 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 904 931 | 42 498 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 988 384 | 4 573 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 933 | 12 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 244 | 1 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 927 | 79 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 013 | 253 484 | ||
GN | Différences positives de change | 1 156 075 | 2 122 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 428 194 | 2 469 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 945 | 127 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 058 596 | 1 324 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 289 541 | 1 451 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 652 | 1 017 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 127 036 | 5 591 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038 | 23 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 615 | 10 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 653 | 34 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 27 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771 | 104 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313 | 131 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 340 | -96 530 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 001 | 279 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 011 280 | 1 764 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 163 | 49 576 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 352 068 | 46 125 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 917 | 20 826 | 204 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 433 | 232 965 | 157 564 | 2 155 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 351 | 253 791 | 157 564 | 2 360 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 401 | 353 295 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 359 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 55 994 | 89 419 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 242 | 92 137 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 240 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 836 | 181 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 238 | 534 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 906 | |||
UG | - Financières | 230 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 098 | 17 383 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 686 | 17 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 484 | |||
UX | Autres créances clients | 8 593 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 760 988 | |||
VB | T. V. A. | 68 348 | |||
VP | Divers | 26 064 | |||
VC | Groupe et associés | 6 409 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 309 394 | 17 214 387 | 95 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 262 489 | 6 262 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 830 | 523 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 478 | 428 478 | ||
VW | T.V.A. | 443 675 | 443 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 649 | 151 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 940 | 768 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 405 | 31 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 467 | 8 610 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 129 | 204 744 | 12 385 | 10 043 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 150 | |||
AP | Constructions | 196 441 | 195 882 | 559 | 1 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 218 | 518 888 | 294 330 | 334 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 492 | 1 441 063 | 327 428 | 240 581 |
AV | Immobilisations en cours | 20 435 | |||
AX | Avances et acomptes | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 226 902 | 226 902 | 226 902 | |
BF | Prêts | 55 098 | 55 098 | 72 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 686 | 74 686 | 65 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 370 868 | 2 360 578 | 1 010 290 | 983 847 |
BP | En cours de production de services | 2 683 202 | 2 683 202 | 1 129 657 | |
BT | Marchandises | 4 861 517 | 100 253 | 4 761 263 | 4 202 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 520 461 | 520 461 | 20 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 063 980 | 289 361 | 8 774 618 | 8 571 588 |
BZ | Autres créances | 7 538 896 | 19 240 | 7 519 656 | 2 196 473 |
CF | Disponibilités | 6 719 243 | 6 719 243 | 14 481 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 271 | 56 271 | 77 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 443 572 | 408 854 | 31 034 717 | 30 679 706 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 99 510 | 99 510 | 127 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 913 951 | 2 769 433 | 32 144 518 | 31 790 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 001 | 200 001 | ||
DH | Report à nouveau | 17 707 371 | 15 606 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 903 467 | 21 257 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 253 726 | 1 240 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 232 | 180 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 489 | 6 194 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 547 633 | 1 883 139 | ||
EA | Autres dettes | 768 940 | 941 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 405 | 6 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 933 700 | 9 205 146 | ||
ED | (V) | 53 623 | 87 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 144 518 | 31 790 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 066 331 | 6 049 538 | 39 115 870 | 41 876 719 |
FG | Production vendue services | 743 502 | 2 887 878 | 3 631 380 | 4 553 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 809 833 | 8 937 417 | 42 747 250 | 46 429 814 |
FM | Production stockée | 1 553 545 | 3 106 | ||
FN | Production immobilisée | 15 036 | 21 898 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 718 | 617 136 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 893 315 | 47 072 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 196 880 | 30 522 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -602 581 | 280 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 559 394 | 6 806 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 390 | 273 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 383 | 2 687 992 | ||
FZ | Charges sociales | 1 213 912 | 1 332 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 791 | 246 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 556 | 179 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 349 | 71 250 | ||
GE | Autres charges | 75 852 | 98 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 904 931 | 42 498 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 988 384 | 4 573 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 933 | 12 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 244 | 1 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 927 | 79 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 013 | 253 484 | ||
GN | Différences positives de change | 1 156 075 | 2 122 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 428 194 | 2 469 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 945 | 127 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 058 596 | 1 324 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 289 541 | 1 451 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 652 | 1 017 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 127 036 | 5 591 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038 | 23 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 615 | 10 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 653 | 34 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 27 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771 | 104 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313 | 131 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 340 | -96 530 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 001 | 279 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 011 280 | 1 764 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 163 | 49 576 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 352 068 | 46 125 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 996 095 | 3 451 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 917 | 20 826 | 204 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 433 | 232 965 | 157 564 | 2 155 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 351 | 253 791 | 157 564 | 2 360 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 240 401 | 353 295 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 359 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 55 994 | 89 419 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 242 | 92 137 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 240 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 836 | 181 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 238 | 534 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 906 | |||
UG | - Financières | 230 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 098 | 17 383 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 686 | 17 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 484 | |||
UX | Autres créances clients | 8 593 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 760 988 | |||
VB | T. V. A. | 68 348 | |||
VP | Divers | 26 064 | |||
VC | Groupe et associés | 6 409 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 309 394 | 17 214 387 | 95 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 262 489 | 6 262 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 830 | 523 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 478 | 428 478 | ||
VW | T.V.A. | 443 675 | 443 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 649 | 151 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 940 | 768 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 405 | 31 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 467 | 8 610 467 |