Déposant 1 : CUNIN SAS CONTREXEVILLE, SAS
Numéro de SIREN : 323709444
Adresse :
617 rue Division Leclerc
88140 CONTREXEVILLE
FR
Mandataire 1 : BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
2 RUE de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 431 | 112 431 | 3 580 | |
AH | Fonds commercial | 120 724 | 120 724 | 120 724 | |
AP | Constructions | 851 226 | 757 057 | 94 168 | 118 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 310 | 333 227 | 26 082 | 31 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 509 | 325 052 | 5 457 | 13 696 |
BJ | TOTAL (I) | 1 774 199 | 1 527 768 | 246 431 | 288 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 230 | 23 596 | 409 634 | 448 783 |
BN | En cours de production de biens | 619 972 | 619 972 | 866 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 405 | 331 789 | 1 476 615 | 1 028 682 |
BZ | Autres créances | 257 118 | 257 118 | 406 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 269 862 | 269 862 | 1 485 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 087 | 34 087 | 49 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 422 674 | 355 385 | 3 067 289 | 4 584 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 873 | 1 883 153 | 3 313 720 | 4 873 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 000 | 214 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 227 | 21 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560 | 44 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 787 | 830 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 840 | 1 277 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 454 840 | 1 277 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 | 41 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 092 | 1 294 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 627 | 1 223 594 | ||
EA | Autres dettes | 27 394 | 10 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 649 | 196 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 968 093 | 2 765 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 720 | 4 873 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 | 41 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 304 | 62 741 | 299 044 | 258 280 |
FD | Production vendue biens | 4 080 891 | 1 578 425 | 5 659 316 | 9 555 939 |
FG | Production vendue services | 313 | 313 | 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 317 508 | 1 641 166 | 5 958 674 | 9 814 458 |
FM | Production stockée | -246 713 | 521 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 763 239 | 2 555 168 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 475 228 | 12 891 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 597 | 155 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 283 | 2 794 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 613 | -35 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 702 372 | 5 510 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 332 | 193 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 301 | 1 552 441 | ||
FZ | Charges sociales | 676 129 | 845 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 746 | 55 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 385 | 490 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 738 | 1 277 632 | ||
GE | Autres charges | 15 606 | 2 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 457 101 | 12 842 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 127 | 48 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -201 | 21 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 523 | |||
GN | Différences positives de change | 6 628 | 2 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 427 | 39 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 578 | 56 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 968 | 56 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 541 | -17 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 585 | 31 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 585 | 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923 | 9 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 508 | 13 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 2 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 | 5 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 447 | 7 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 163 | 12 943 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 603 | 12 899 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 560 | 44 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 763 | 42 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 251 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 851 | 3 580 | 112 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 333 | 56 166 | 163 | 1 415 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 184 | 59 746 | 163 | 1 527 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 454 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 277 632 | 427 738 | 1 250 530 | 454 840 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 060 | 23 596 | 22 060 | 23 596 |
6T | Sur comptes clients | 468 398 | 331 789 | 468 398 | 331 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 458 | 355 385 | 490 458 | 355 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 768 090 | 783 123 | 1 740 988 | 810 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 123 | 1 740 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 553 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 319 | |||
VB | T. V. A. | 174 562 | |||
VP | Divers | 6 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 610 | 2 099 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 | 1 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 092 | 1 061 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 373 | 71 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 630 | 130 630 | ||
VW | T.V.A. | 111 067 | 111 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 557 | 24 557 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394 | 27 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 649 | 90 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 093 | 1 968 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 431 | 112 431 | 3 580 | |
AH | Fonds commercial | 120 724 | 120 724 | 120 724 | |
AP | Constructions | 851 226 | 757 057 | 94 168 | 118 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 310 | 333 227 | 26 082 | 31 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 509 | 325 052 | 5 457 | 13 696 |
BJ | TOTAL (I) | 1 774 199 | 1 527 768 | 246 431 | 288 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 230 | 23 596 | 409 634 | 448 783 |
BN | En cours de production de biens | 619 972 | 619 972 | 866 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 405 | 331 789 | 1 476 615 | 1 028 682 |
BZ | Autres créances | 257 118 | 257 118 | 406 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 269 862 | 269 862 | 1 485 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 087 | 34 087 | 49 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 422 674 | 355 385 | 3 067 289 | 4 584 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 873 | 1 883 153 | 3 313 720 | 4 873 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 000 | 214 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 227 | 21 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560 | 44 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 787 | 830 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 840 | 1 277 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 454 840 | 1 277 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 | 41 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 092 | 1 294 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 627 | 1 223 594 | ||
EA | Autres dettes | 27 394 | 10 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 649 | 196 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 968 093 | 2 765 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 720 | 4 873 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 | 41 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 304 | 62 741 | 299 044 | 258 280 |
FD | Production vendue biens | 4 080 891 | 1 578 425 | 5 659 316 | 9 555 939 |
FG | Production vendue services | 313 | 313 | 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 317 508 | 1 641 166 | 5 958 674 | 9 814 458 |
FM | Production stockée | -246 713 | 521 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 763 239 | 2 555 168 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 475 228 | 12 891 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 597 | 155 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 283 | 2 794 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 613 | -35 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 702 372 | 5 510 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 332 | 193 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 301 | 1 552 441 | ||
FZ | Charges sociales | 676 129 | 845 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 746 | 55 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 385 | 490 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 738 | 1 277 632 | ||
GE | Autres charges | 15 606 | 2 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 457 101 | 12 842 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 127 | 48 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -201 | 21 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 523 | |||
GN | Différences positives de change | 6 628 | 2 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 427 | 39 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 578 | 56 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 968 | 56 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 541 | -17 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 585 | 31 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 585 | 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923 | 9 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 508 | 13 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 2 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 | 5 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 447 | 7 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 163 | 12 943 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 603 | 12 899 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 560 | 44 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 763 | 42 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 251 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 851 | 3 580 | 112 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 333 | 56 166 | 163 | 1 415 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 184 | 59 746 | 163 | 1 527 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 454 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 277 632 | 427 738 | 1 250 530 | 454 840 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 060 | 23 596 | 22 060 | 23 596 |
6T | Sur comptes clients | 468 398 | 331 789 | 468 398 | 331 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 458 | 355 385 | 490 458 | 355 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 768 090 | 783 123 | 1 740 988 | 810 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 123 | 1 740 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 553 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 319 | |||
VB | T. V. A. | 174 562 | |||
VP | Divers | 6 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 610 | 2 099 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 | 1 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 092 | 1 061 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 373 | 71 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 630 | 130 630 | ||
VW | T.V.A. | 111 067 | 111 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 557 | 24 557 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394 | 27 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 649 | 90 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 093 | 1 968 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 431 | 112 431 | 3 580 | |
AH | Fonds commercial | 120 724 | 120 724 | 120 724 | |
AP | Constructions | 851 226 | 757 057 | 94 168 | 118 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 310 | 333 227 | 26 082 | 31 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 509 | 325 052 | 5 457 | 13 696 |
BJ | TOTAL (I) | 1 774 199 | 1 527 768 | 246 431 | 288 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 230 | 23 596 | 409 634 | 448 783 |
BN | En cours de production de biens | 619 972 | 619 972 | 866 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 405 | 331 789 | 1 476 615 | 1 028 682 |
BZ | Autres créances | 257 118 | 257 118 | 406 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 269 862 | 269 862 | 1 485 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 087 | 34 087 | 49 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 422 674 | 355 385 | 3 067 289 | 4 584 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 873 | 1 883 153 | 3 313 720 | 4 873 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 000 | 214 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 227 | 21 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560 | 44 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 787 | 830 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 840 | 1 277 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 454 840 | 1 277 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 | 41 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 092 | 1 294 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 627 | 1 223 594 | ||
EA | Autres dettes | 27 394 | 10 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 649 | 196 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 968 093 | 2 765 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 720 | 4 873 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 | 41 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 304 | 62 741 | 299 044 | 258 280 |
FD | Production vendue biens | 4 080 891 | 1 578 425 | 5 659 316 | 9 555 939 |
FG | Production vendue services | 313 | 313 | 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 317 508 | 1 641 166 | 5 958 674 | 9 814 458 |
FM | Production stockée | -246 713 | 521 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 763 239 | 2 555 168 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 475 228 | 12 891 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 597 | 155 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 283 | 2 794 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 613 | -35 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 702 372 | 5 510 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 332 | 193 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 301 | 1 552 441 | ||
FZ | Charges sociales | 676 129 | 845 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 746 | 55 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 385 | 490 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 738 | 1 277 632 | ||
GE | Autres charges | 15 606 | 2 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 457 101 | 12 842 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 127 | 48 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -201 | 21 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 523 | |||
GN | Différences positives de change | 6 628 | 2 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 427 | 39 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 578 | 56 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 968 | 56 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 541 | -17 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 585 | 31 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 585 | 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923 | 9 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 508 | 13 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 2 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 | 5 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 447 | 7 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 163 | 12 943 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 603 | 12 899 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 560 | 44 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 763 | 42 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 251 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 851 | 3 580 | 112 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 333 | 56 166 | 163 | 1 415 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 184 | 59 746 | 163 | 1 527 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 454 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 277 632 | 427 738 | 1 250 530 | 454 840 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 060 | 23 596 | 22 060 | 23 596 |
6T | Sur comptes clients | 468 398 | 331 789 | 468 398 | 331 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 458 | 355 385 | 490 458 | 355 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 768 090 | 783 123 | 1 740 988 | 810 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 123 | 1 740 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 553 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 319 | |||
VB | T. V. A. | 174 562 | |||
VP | Divers | 6 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 610 | 2 099 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 | 1 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 092 | 1 061 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 373 | 71 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 630 | 130 630 | ||
VW | T.V.A. | 111 067 | 111 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 557 | 24 557 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394 | 27 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 649 | 90 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 093 | 1 968 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 431 | 112 431 | 3 580 | |
AH | Fonds commercial | 120 724 | 120 724 | 120 724 | |
AP | Constructions | 851 226 | 757 057 | 94 168 | 118 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 310 | 333 227 | 26 082 | 31 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 509 | 325 052 | 5 457 | 13 696 |
BJ | TOTAL (I) | 1 774 199 | 1 527 768 | 246 431 | 288 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 230 | 23 596 | 409 634 | 448 783 |
BN | En cours de production de biens | 619 972 | 619 972 | 866 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 405 | 331 789 | 1 476 615 | 1 028 682 |
BZ | Autres créances | 257 118 | 257 118 | 406 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 269 862 | 269 862 | 1 485 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 087 | 34 087 | 49 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 422 674 | 355 385 | 3 067 289 | 4 584 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 873 | 1 883 153 | 3 313 720 | 4 873 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 000 | 214 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 227 | 21 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560 | 44 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 787 | 830 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 840 | 1 277 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 454 840 | 1 277 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 | 41 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 092 | 1 294 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 627 | 1 223 594 | ||
EA | Autres dettes | 27 394 | 10 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 649 | 196 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 968 093 | 2 765 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 720 | 4 873 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 | 41 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 304 | 62 741 | 299 044 | 258 280 |
FD | Production vendue biens | 4 080 891 | 1 578 425 | 5 659 316 | 9 555 939 |
FG | Production vendue services | 313 | 313 | 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 317 508 | 1 641 166 | 5 958 674 | 9 814 458 |
FM | Production stockée | -246 713 | 521 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 763 239 | 2 555 168 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 475 228 | 12 891 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 597 | 155 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 283 | 2 794 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 613 | -35 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 702 372 | 5 510 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 332 | 193 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 301 | 1 552 441 | ||
FZ | Charges sociales | 676 129 | 845 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 746 | 55 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 385 | 490 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 738 | 1 277 632 | ||
GE | Autres charges | 15 606 | 2 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 457 101 | 12 842 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 127 | 48 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -201 | 21 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 523 | |||
GN | Différences positives de change | 6 628 | 2 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 427 | 39 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 578 | 56 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 968 | 56 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 541 | -17 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 585 | 31 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 585 | 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923 | 9 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 508 | 13 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 2 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 | 5 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 447 | 7 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 163 | 12 943 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 603 | 12 899 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 560 | 44 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 763 | 42 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 251 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 851 | 3 580 | 112 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 333 | 56 166 | 163 | 1 415 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 184 | 59 746 | 163 | 1 527 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 454 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 277 632 | 427 738 | 1 250 530 | 454 840 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 060 | 23 596 | 22 060 | 23 596 |
6T | Sur comptes clients | 468 398 | 331 789 | 468 398 | 331 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 458 | 355 385 | 490 458 | 355 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 768 090 | 783 123 | 1 740 988 | 810 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 123 | 1 740 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 553 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 319 | |||
VB | T. V. A. | 174 562 | |||
VP | Divers | 6 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 610 | 2 099 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 | 1 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 092 | 1 061 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 373 | 71 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 630 | 130 630 | ||
VW | T.V.A. | 111 067 | 111 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 557 | 24 557 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394 | 27 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 649 | 90 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 093 | 1 968 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 431 | 112 431 | 3 580 | |
AH | Fonds commercial | 120 724 | 120 724 | 120 724 | |
AP | Constructions | 851 226 | 757 057 | 94 168 | 118 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 310 | 333 227 | 26 082 | 31 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 509 | 325 052 | 5 457 | 13 696 |
BJ | TOTAL (I) | 1 774 199 | 1 527 768 | 246 431 | 288 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 230 | 23 596 | 409 634 | 448 783 |
BN | En cours de production de biens | 619 972 | 619 972 | 866 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 405 | 331 789 | 1 476 615 | 1 028 682 |
BZ | Autres créances | 257 118 | 257 118 | 406 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 269 862 | 269 862 | 1 485 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 087 | 34 087 | 49 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 422 674 | 355 385 | 3 067 289 | 4 584 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 873 | 1 883 153 | 3 313 720 | 4 873 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 000 | 214 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 227 | 21 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560 | 44 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 787 | 830 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 840 | 1 277 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 454 840 | 1 277 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 | 41 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 092 | 1 294 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 627 | 1 223 594 | ||
EA | Autres dettes | 27 394 | 10 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 649 | 196 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 968 093 | 2 765 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 720 | 4 873 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 | 41 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 304 | 62 741 | 299 044 | 258 280 |
FD | Production vendue biens | 4 080 891 | 1 578 425 | 5 659 316 | 9 555 939 |
FG | Production vendue services | 313 | 313 | 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 317 508 | 1 641 166 | 5 958 674 | 9 814 458 |
FM | Production stockée | -246 713 | 521 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 763 239 | 2 555 168 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 475 228 | 12 891 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 597 | 155 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 283 | 2 794 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 613 | -35 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 702 372 | 5 510 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 332 | 193 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 301 | 1 552 441 | ||
FZ | Charges sociales | 676 129 | 845 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 746 | 55 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 385 | 490 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 738 | 1 277 632 | ||
GE | Autres charges | 15 606 | 2 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 457 101 | 12 842 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 127 | 48 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -201 | 21 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 523 | |||
GN | Différences positives de change | 6 628 | 2 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 427 | 39 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 578 | 56 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 968 | 56 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 541 | -17 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 585 | 31 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 585 | 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923 | 9 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 508 | 13 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 2 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 | 5 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 447 | 7 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 163 | 12 943 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 603 | 12 899 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 560 | 44 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 763 | 42 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 251 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 851 | 3 580 | 112 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 333 | 56 166 | 163 | 1 415 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 184 | 59 746 | 163 | 1 527 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 454 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 277 632 | 427 738 | 1 250 530 | 454 840 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 060 | 23 596 | 22 060 | 23 596 |
6T | Sur comptes clients | 468 398 | 331 789 | 468 398 | 331 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 458 | 355 385 | 490 458 | 355 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 768 090 | 783 123 | 1 740 988 | 810 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 123 | 1 740 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 553 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 319 | |||
VB | T. V. A. | 174 562 | |||
VP | Divers | 6 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 610 | 2 099 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 | 1 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 092 | 1 061 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 373 | 71 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 630 | 130 630 | ||
VW | T.V.A. | 111 067 | 111 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 557 | 24 557 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394 | 27 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 649 | 90 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 093 | 1 968 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 431 | 112 431 | 3 580 | |
AH | Fonds commercial | 120 724 | 120 724 | 120 724 | |
AP | Constructions | 851 226 | 757 057 | 94 168 | 118 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 310 | 333 227 | 26 082 | 31 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 509 | 325 052 | 5 457 | 13 696 |
BJ | TOTAL (I) | 1 774 199 | 1 527 768 | 246 431 | 288 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 230 | 23 596 | 409 634 | 448 783 |
BN | En cours de production de biens | 619 972 | 619 972 | 866 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 405 | 331 789 | 1 476 615 | 1 028 682 |
BZ | Autres créances | 257 118 | 257 118 | 406 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 269 862 | 269 862 | 1 485 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 087 | 34 087 | 49 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 422 674 | 355 385 | 3 067 289 | 4 584 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 873 | 1 883 153 | 3 313 720 | 4 873 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 000 | 214 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 227 | 21 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560 | 44 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 787 | 830 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 840 | 1 277 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 454 840 | 1 277 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 | 41 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 092 | 1 294 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 627 | 1 223 594 | ||
EA | Autres dettes | 27 394 | 10 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 649 | 196 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 968 093 | 2 765 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 720 | 4 873 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 | 41 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 304 | 62 741 | 299 044 | 258 280 |
FD | Production vendue biens | 4 080 891 | 1 578 425 | 5 659 316 | 9 555 939 |
FG | Production vendue services | 313 | 313 | 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 317 508 | 1 641 166 | 5 958 674 | 9 814 458 |
FM | Production stockée | -246 713 | 521 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 763 239 | 2 555 168 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 475 228 | 12 891 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 597 | 155 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 283 | 2 794 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 613 | -35 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 702 372 | 5 510 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 332 | 193 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 301 | 1 552 441 | ||
FZ | Charges sociales | 676 129 | 845 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 746 | 55 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 385 | 490 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 738 | 1 277 632 | ||
GE | Autres charges | 15 606 | 2 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 457 101 | 12 842 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 127 | 48 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -201 | 21 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 523 | |||
GN | Différences positives de change | 6 628 | 2 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 427 | 39 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 390 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 578 | 56 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 968 | 56 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 541 | -17 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 585 | 31 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 585 | 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923 | 9 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 508 | 13 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 2 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 | 5 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 447 | 7 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 163 | 12 943 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 603 | 12 899 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 560 | 44 344 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 763 | 42 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 251 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 851 | 3 580 | 112 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 333 | 56 166 | 163 | 1 415 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 184 | 59 746 | 163 | 1 527 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 454 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 277 632 | 427 738 | 1 250 530 | 454 840 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 060 | 23 596 | 22 060 | 23 596 |
6T | Sur comptes clients | 468 398 | 331 789 | 468 398 | 331 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 458 | 355 385 | 490 458 | 355 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 768 090 | 783 123 | 1 740 988 | 810 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 123 | 1 740 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 553 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 319 | |||
VB | T. V. A. | 174 562 | |||
VP | Divers | 6 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 610 | 2 099 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 | 1 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 092 | 1 061 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 373 | 71 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 630 | 130 630 | ||
VW | T.V.A. | 111 067 | 111 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 557 | 24 557 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394 | 27 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 649 | 90 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 093 | 1 968 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 |