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de Ruffec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 945 | 1 389 | 1 556 | 1 556 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 349 | 13 678 | 671 | 886 |
AH | Fonds commercial | 2 255 548 | 2 255 548 | 2 255 548 | |
AN | Terrains | 240 694 | 240 694 | 240 694 | |
AP | Constructions | 5 681 536 | 1 758 128 | 3 923 408 | 4 199 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 976 | 436 160 | 53 816 | 77 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 338 423 | 1 364 709 | 973 714 | 1 152 137 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 448 | 7 448 | ||
BF | Prêts | 1 154 320 | 1 154 320 | 1 154 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 720 | 158 720 | 167 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 345 647 | 3 574 064 | 8 771 583 | 9 250 003 |
BT | Marchandises | 5 110 051 | 307 553 | 4 802 498 | 6 022 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 453 | 163 924 | 528 529 | 206 446 |
BZ | Autres créances | 1 032 677 | 1 032 677 | 921 224 | |
CF | Disponibilités | 636 558 | 636 558 | 36 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 471 739 | 471 477 | 7 000 262 | 7 187 490 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 666 | 8 666 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 826 052 | 4 045 541 | 15 780 511 | 16 437 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 215 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912 | 6 679 912 | ||
DH | Report à nouveau | -8 822 025 | -6 715 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 627 | -2 106 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 260 | -92 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 561 | 289 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 561 | 289 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 118 | 472 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 299 | 7 867 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 708 | 8 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 929 | 7 182 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 409 | 463 410 | ||
EA | Autres dettes | 134 227 | 246 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 670 690 | 16 240 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 511 | 16 437 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 014 732 | 18 014 732 | 17 476 382 | |
FG | Production vendue services | 319 899 | 319 899 | 293 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 334 631 | 18 334 631 | 17 770 064 | |
FN | Production immobilisée | 18 557 | 31 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 488 | 38 403 | ||
FQ | Autres produits | 35 783 | 104 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 459 | 17 944 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 214 271 | 10 336 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 944 189 | -152 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | 13 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 445 498 | 5 071 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 772 | 256 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 755 | 2 142 758 | ||
FZ | Charges sociales | 719 518 | 762 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 091 | 594 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 237 | 241 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 588 | |||
GE | Autres charges | 11 947 | 34 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 451 049 | 19 592 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 410 | -1 647 735 | ||
GN | Différences positives de change | 30 724 | 17 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 724 | 17 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 456 338 | 394 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 728 | 30 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 066 | 425 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -453 342 | -407 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 932 | -2 055 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873 | 3 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873 | 3 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 54 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 305 | -51 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 056 | 17 965 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 935 683 | 20 072 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 627 | -2 106 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389 | 1 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 463 | 215 | 13 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 123 | 571 876 | 80 001 | 3 558 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 975 | 572 091 | 80 001 | 3 574 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 588 | 140 027 | 149 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 315 | 278 237 | 112 000 | 307 553 |
6T | Sur comptes clients | 171 121 | 7 198 | 163 924 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 437 | 278 237 | 119 198 | 471 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 025 | 278 237 | 259 225 | 621 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 237 | 259 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 154 320 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 158 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 858 | |||
UX | Autres créances clients | 186 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 508 | |||
VB | T. V. A. | 28 775 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 170 | 1 725 130 | 1 313 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 999 | 30 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 119 | 169 119 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 803 299 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 133 929 | 4 133 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 847 | 150 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 632 | 147 632 | ||
VW | T.V.A. | 89 930 | 89 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 227 | 134 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 983 | 4 856 684 | 7 803 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 945 | 1 389 | 1 556 | 1 556 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 349 | 13 678 | 671 | 886 |
AH | Fonds commercial | 2 255 548 | 2 255 548 | 2 255 548 | |
AN | Terrains | 240 694 | 240 694 | 240 694 | |
AP | Constructions | 5 681 536 | 1 758 128 | 3 923 408 | 4 199 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 976 | 436 160 | 53 816 | 77 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 338 423 | 1 364 709 | 973 714 | 1 152 137 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 448 | 7 448 | ||
BF | Prêts | 1 154 320 | 1 154 320 | 1 154 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 720 | 158 720 | 167 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 345 647 | 3 574 064 | 8 771 583 | 9 250 003 |
BT | Marchandises | 5 110 051 | 307 553 | 4 802 498 | 6 022 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 453 | 163 924 | 528 529 | 206 446 |
BZ | Autres créances | 1 032 677 | 1 032 677 | 921 224 | |
CF | Disponibilités | 636 558 | 636 558 | 36 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 471 739 | 471 477 | 7 000 262 | 7 187 490 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 666 | 8 666 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 826 052 | 4 045 541 | 15 780 511 | 16 437 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 215 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912 | 6 679 912 | ||
DH | Report à nouveau | -8 822 025 | -6 715 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 627 | -2 106 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 260 | -92 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 561 | 289 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 561 | 289 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 118 | 472 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 299 | 7 867 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 708 | 8 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 929 | 7 182 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 409 | 463 410 | ||
EA | Autres dettes | 134 227 | 246 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 670 690 | 16 240 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 511 | 16 437 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 014 732 | 18 014 732 | 17 476 382 | |
FG | Production vendue services | 319 899 | 319 899 | 293 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 334 631 | 18 334 631 | 17 770 064 | |
FN | Production immobilisée | 18 557 | 31 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 488 | 38 403 | ||
FQ | Autres produits | 35 783 | 104 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 459 | 17 944 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 214 271 | 10 336 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 944 189 | -152 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | 13 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 445 498 | 5 071 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 772 | 256 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 755 | 2 142 758 | ||
FZ | Charges sociales | 719 518 | 762 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 091 | 594 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 237 | 241 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 588 | |||
GE | Autres charges | 11 947 | 34 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 451 049 | 19 592 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 410 | -1 647 735 | ||
GN | Différences positives de change | 30 724 | 17 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 724 | 17 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 456 338 | 394 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 728 | 30 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 066 | 425 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -453 342 | -407 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 932 | -2 055 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873 | 3 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873 | 3 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 54 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 305 | -51 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 056 | 17 965 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 935 683 | 20 072 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 627 | -2 106 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389 | 1 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 463 | 215 | 13 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 123 | 571 876 | 80 001 | 3 558 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 975 | 572 091 | 80 001 | 3 574 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 588 | 140 027 | 149 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 315 | 278 237 | 112 000 | 307 553 |
6T | Sur comptes clients | 171 121 | 7 198 | 163 924 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 437 | 278 237 | 119 198 | 471 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 025 | 278 237 | 259 225 | 621 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 237 | 259 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 154 320 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 158 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 858 | |||
UX | Autres créances clients | 186 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 508 | |||
VB | T. V. A. | 28 775 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 170 | 1 725 130 | 1 313 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 999 | 30 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 119 | 169 119 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 803 299 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 133 929 | 4 133 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 847 | 150 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 632 | 147 632 | ||
VW | T.V.A. | 89 930 | 89 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 227 | 134 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 983 | 4 856 684 | 7 803 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 945 | 1 389 | 1 556 | 1 556 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 349 | 13 678 | 671 | 886 |
AH | Fonds commercial | 2 255 548 | 2 255 548 | 2 255 548 | |
AN | Terrains | 240 694 | 240 694 | 240 694 | |
AP | Constructions | 5 681 536 | 1 758 128 | 3 923 408 | 4 199 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 976 | 436 160 | 53 816 | 77 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 338 423 | 1 364 709 | 973 714 | 1 152 137 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 448 | 7 448 | ||
BF | Prêts | 1 154 320 | 1 154 320 | 1 154 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 720 | 158 720 | 167 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 345 647 | 3 574 064 | 8 771 583 | 9 250 003 |
BT | Marchandises | 5 110 051 | 307 553 | 4 802 498 | 6 022 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 453 | 163 924 | 528 529 | 206 446 |
BZ | Autres créances | 1 032 677 | 1 032 677 | 921 224 | |
CF | Disponibilités | 636 558 | 636 558 | 36 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 471 739 | 471 477 | 7 000 262 | 7 187 490 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 666 | 8 666 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 826 052 | 4 045 541 | 15 780 511 | 16 437 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 215 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912 | 6 679 912 | ||
DH | Report à nouveau | -8 822 025 | -6 715 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 627 | -2 106 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 260 | -92 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 561 | 289 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 561 | 289 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 118 | 472 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 299 | 7 867 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 708 | 8 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 929 | 7 182 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 409 | 463 410 | ||
EA | Autres dettes | 134 227 | 246 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 670 690 | 16 240 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 511 | 16 437 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 014 732 | 18 014 732 | 17 476 382 | |
FG | Production vendue services | 319 899 | 319 899 | 293 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 334 631 | 18 334 631 | 17 770 064 | |
FN | Production immobilisée | 18 557 | 31 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 488 | 38 403 | ||
FQ | Autres produits | 35 783 | 104 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 459 | 17 944 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 214 271 | 10 336 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 944 189 | -152 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | 13 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 445 498 | 5 071 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 772 | 256 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 755 | 2 142 758 | ||
FZ | Charges sociales | 719 518 | 762 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 091 | 594 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 237 | 241 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 588 | |||
GE | Autres charges | 11 947 | 34 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 451 049 | 19 592 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 410 | -1 647 735 | ||
GN | Différences positives de change | 30 724 | 17 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 724 | 17 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 456 338 | 394 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 728 | 30 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 066 | 425 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -453 342 | -407 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 932 | -2 055 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873 | 3 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873 | 3 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 54 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 305 | -51 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 056 | 17 965 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 935 683 | 20 072 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 627 | -2 106 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389 | 1 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 463 | 215 | 13 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 123 | 571 876 | 80 001 | 3 558 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 975 | 572 091 | 80 001 | 3 574 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 588 | 140 027 | 149 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 315 | 278 237 | 112 000 | 307 553 |
6T | Sur comptes clients | 171 121 | 7 198 | 163 924 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 437 | 278 237 | 119 198 | 471 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 025 | 278 237 | 259 225 | 621 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 237 | 259 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 154 320 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 158 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 858 | |||
UX | Autres créances clients | 186 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 508 | |||
VB | T. V. A. | 28 775 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 170 | 1 725 130 | 1 313 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 999 | 30 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 119 | 169 119 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 803 299 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 133 929 | 4 133 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 847 | 150 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 632 | 147 632 | ||
VW | T.V.A. | 89 930 | 89 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 227 | 134 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 983 | 4 856 684 | 7 803 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 945 | 1 389 | 1 556 | 1 556 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 349 | 13 678 | 671 | 886 |
AH | Fonds commercial | 2 255 548 | 2 255 548 | 2 255 548 | |
AN | Terrains | 240 694 | 240 694 | 240 694 | |
AP | Constructions | 5 681 536 | 1 758 128 | 3 923 408 | 4 199 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 976 | 436 160 | 53 816 | 77 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 338 423 | 1 364 709 | 973 714 | 1 152 137 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 448 | 7 448 | ||
BF | Prêts | 1 154 320 | 1 154 320 | 1 154 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 720 | 158 720 | 167 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 345 647 | 3 574 064 | 8 771 583 | 9 250 003 |
BT | Marchandises | 5 110 051 | 307 553 | 4 802 498 | 6 022 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 453 | 163 924 | 528 529 | 206 446 |
BZ | Autres créances | 1 032 677 | 1 032 677 | 921 224 | |
CF | Disponibilités | 636 558 | 636 558 | 36 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 471 739 | 471 477 | 7 000 262 | 7 187 490 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 666 | 8 666 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 826 052 | 4 045 541 | 15 780 511 | 16 437 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 215 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912 | 6 679 912 | ||
DH | Report à nouveau | -8 822 025 | -6 715 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 627 | -2 106 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 260 | -92 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 561 | 289 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 561 | 289 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 118 | 472 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 299 | 7 867 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 708 | 8 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 929 | 7 182 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 409 | 463 410 | ||
EA | Autres dettes | 134 227 | 246 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 670 690 | 16 240 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 511 | 16 437 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 014 732 | 18 014 732 | 17 476 382 | |
FG | Production vendue services | 319 899 | 319 899 | 293 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 334 631 | 18 334 631 | 17 770 064 | |
FN | Production immobilisée | 18 557 | 31 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 488 | 38 403 | ||
FQ | Autres produits | 35 783 | 104 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 459 | 17 944 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 214 271 | 10 336 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 944 189 | -152 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | 13 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 445 498 | 5 071 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 772 | 256 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 755 | 2 142 758 | ||
FZ | Charges sociales | 719 518 | 762 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 091 | 594 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 237 | 241 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 588 | |||
GE | Autres charges | 11 947 | 34 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 451 049 | 19 592 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 410 | -1 647 735 | ||
GN | Différences positives de change | 30 724 | 17 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 724 | 17 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 456 338 | 394 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 728 | 30 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 066 | 425 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -453 342 | -407 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 932 | -2 055 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873 | 3 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873 | 3 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 54 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 305 | -51 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 056 | 17 965 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 935 683 | 20 072 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 627 | -2 106 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389 | 1 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 463 | 215 | 13 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 123 | 571 876 | 80 001 | 3 558 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 975 | 572 091 | 80 001 | 3 574 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 588 | 140 027 | 149 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 315 | 278 237 | 112 000 | 307 553 |
6T | Sur comptes clients | 171 121 | 7 198 | 163 924 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 437 | 278 237 | 119 198 | 471 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 025 | 278 237 | 259 225 | 621 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 237 | 259 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 154 320 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 158 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 858 | |||
UX | Autres créances clients | 186 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 508 | |||
VB | T. V. A. | 28 775 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 170 | 1 725 130 | 1 313 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 999 | 30 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 119 | 169 119 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 803 299 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 133 929 | 4 133 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 847 | 150 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 632 | 147 632 | ||
VW | T.V.A. | 89 930 | 89 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 227 | 134 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 983 | 4 856 684 | 7 803 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 945 | 1 389 | 1 556 | 1 556 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 349 | 13 678 | 671 | 886 |
AH | Fonds commercial | 2 255 548 | 2 255 548 | 2 255 548 | |
AN | Terrains | 240 694 | 240 694 | 240 694 | |
AP | Constructions | 5 681 536 | 1 758 128 | 3 923 408 | 4 199 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 976 | 436 160 | 53 816 | 77 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 338 423 | 1 364 709 | 973 714 | 1 152 137 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 448 | 7 448 | ||
BF | Prêts | 1 154 320 | 1 154 320 | 1 154 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 720 | 158 720 | 167 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 345 647 | 3 574 064 | 8 771 583 | 9 250 003 |
BT | Marchandises | 5 110 051 | 307 553 | 4 802 498 | 6 022 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 453 | 163 924 | 528 529 | 206 446 |
BZ | Autres créances | 1 032 677 | 1 032 677 | 921 224 | |
CF | Disponibilités | 636 558 | 636 558 | 36 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 471 739 | 471 477 | 7 000 262 | 7 187 490 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 666 | 8 666 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 826 052 | 4 045 541 | 15 780 511 | 16 437 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 215 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912 | 6 679 912 | ||
DH | Report à nouveau | -8 822 025 | -6 715 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 627 | -2 106 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 260 | -92 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 561 | 289 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 561 | 289 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 118 | 472 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 299 | 7 867 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 708 | 8 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 929 | 7 182 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 409 | 463 410 | ||
EA | Autres dettes | 134 227 | 246 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 670 690 | 16 240 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 511 | 16 437 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 014 732 | 18 014 732 | 17 476 382 | |
FG | Production vendue services | 319 899 | 319 899 | 293 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 334 631 | 18 334 631 | 17 770 064 | |
FN | Production immobilisée | 18 557 | 31 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 488 | 38 403 | ||
FQ | Autres produits | 35 783 | 104 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 459 | 17 944 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 214 271 | 10 336 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 944 189 | -152 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | 13 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 445 498 | 5 071 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 772 | 256 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 755 | 2 142 758 | ||
FZ | Charges sociales | 719 518 | 762 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 091 | 594 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 237 | 241 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 588 | |||
GE | Autres charges | 11 947 | 34 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 451 049 | 19 592 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 410 | -1 647 735 | ||
GN | Différences positives de change | 30 724 | 17 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 724 | 17 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 456 338 | 394 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 728 | 30 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 066 | 425 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -453 342 | -407 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 932 | -2 055 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873 | 3 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873 | 3 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 54 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 305 | -51 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 056 | 17 965 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 935 683 | 20 072 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 627 | -2 106 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389 | 1 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 463 | 215 | 13 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 123 | 571 876 | 80 001 | 3 558 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 975 | 572 091 | 80 001 | 3 574 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 588 | 140 027 | 149 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 315 | 278 237 | 112 000 | 307 553 |
6T | Sur comptes clients | 171 121 | 7 198 | 163 924 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 437 | 278 237 | 119 198 | 471 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 025 | 278 237 | 259 225 | 621 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 237 | 259 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 154 320 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 158 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 858 | |||
UX | Autres créances clients | 186 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 508 | |||
VB | T. V. A. | 28 775 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 170 | 1 725 130 | 1 313 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 999 | 30 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 119 | 169 119 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 803 299 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 133 929 | 4 133 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 847 | 150 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 632 | 147 632 | ||
VW | T.V.A. | 89 930 | 89 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 227 | 134 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 983 | 4 856 684 | 7 803 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 945 | 1 389 | 1 556 | 1 556 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 349 | 13 678 | 671 | 886 |
AH | Fonds commercial | 2 255 548 | 2 255 548 | 2 255 548 | |
AN | Terrains | 240 694 | 240 694 | 240 694 | |
AP | Constructions | 5 681 536 | 1 758 128 | 3 923 408 | 4 199 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 976 | 436 160 | 53 816 | 77 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 338 423 | 1 364 709 | 973 714 | 1 152 137 |
AV | Immobilisations en cours | 1 688 | 1 688 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 448 | 7 448 | ||
BF | Prêts | 1 154 320 | 1 154 320 | 1 154 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 720 | 158 720 | 167 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 345 647 | 3 574 064 | 8 771 583 | 9 250 003 |
BT | Marchandises | 5 110 051 | 307 553 | 4 802 498 | 6 022 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 453 | 163 924 | 528 529 | 206 446 |
BZ | Autres créances | 1 032 677 | 1 032 677 | 921 224 | |
CF | Disponibilités | 636 558 | 636 558 | 36 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 471 739 | 471 477 | 7 000 262 | 7 187 490 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 666 | 8 666 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 826 052 | 4 045 541 | 15 780 511 | 16 437 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 215 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912 | 6 679 912 | ||
DH | Report à nouveau | -8 822 025 | -6 715 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 627 | -2 106 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 260 | -92 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 561 | 289 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 561 | 289 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 118 | 472 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 299 | 7 867 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 708 | 8 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 929 | 7 182 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 409 | 463 410 | ||
EA | Autres dettes | 134 227 | 246 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 670 690 | 16 240 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 511 | 16 437 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 014 732 | 18 014 732 | 17 476 382 | |
FG | Production vendue services | 319 899 | 319 899 | 293 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 334 631 | 18 334 631 | 17 770 064 | |
FN | Production immobilisée | 18 557 | 31 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 488 | 38 403 | ||
FQ | Autres produits | 35 783 | 104 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 459 | 17 944 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 214 271 | 10 336 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 944 189 | -152 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 771 | 13 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 445 498 | 5 071 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 772 | 256 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 755 | 2 142 758 | ||
FZ | Charges sociales | 719 518 | 762 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 091 | 594 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 237 | 241 787 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 588 | |||
GE | Autres charges | 11 947 | 34 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 451 049 | 19 592 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 410 | -1 647 735 | ||
GN | Différences positives de change | 30 724 | 17 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 724 | 17 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 456 338 | 394 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 728 | 30 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 066 | 425 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -453 342 | -407 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 932 | -2 055 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873 | 3 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873 | 3 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 54 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 305 | -51 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 056 | 17 965 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 935 683 | 20 072 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 627 | -2 106 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389 | 1 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 463 | 215 | 13 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 123 | 571 876 | 80 001 | 3 558 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 975 | 572 091 | 80 001 | 3 574 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 561 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 588 | 140 027 | 149 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 315 | 278 237 | 112 000 | 307 553 |
6T | Sur comptes clients | 171 121 | 7 198 | 163 924 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 437 | 278 237 | 119 198 | 471 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 025 | 278 237 | 259 225 | 621 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 237 | 259 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 154 320 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 158 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 858 | |||
UX | Autres créances clients | 186 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 508 | |||
VB | T. V. A. | 28 775 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 170 | 1 725 130 | 1 313 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 999 | 30 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 119 | 169 119 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 803 299 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 133 929 | 4 133 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 847 | 150 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 632 | 147 632 | ||
VW | T.V.A. | 89 930 | 89 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 227 | 134 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 983 | 4 856 684 | 7 803 299 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 709 |