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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 962 | 43 665 | 4 297 | 262 |
BJ | TOTAL (I) | 47 962 | 43 665 | 4 297 | 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 348 | 255 348 | 349 346 | |
BZ | Autres créances | 44 144 | 44 144 | 41 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 134 275 | 134 275 | 73 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 522 | 985 522 | 1 115 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 485 | 43 665 | 989 819 | 1 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 156 000 | 156 000 | ||
DH | Report à nouveau | 293 829 | 298 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 926 | -4 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 903 | 493 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 162 | 19 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 162 | 19 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 073 | 200 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 743 | 64 704 | ||
EA | Autres dettes | 145 938 | 338 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 754 | 603 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 819 | 1 116 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 754 | 603 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 577 | 185 266 | 194 843 | 237 437 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 577 | 185 266 | 194 843 | 237 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 784 | 14 107 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 659 | 251 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 016 | 38 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410 | 5 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 834 | 147 459 | ||
FZ | Charges sociales | 59 378 | 68 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 428 | 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 102 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 174 | 261 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 514 | -10 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 930 | 5 994 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 935 | 6 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 137 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 798 | 5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 716 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 595 | 257 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 521 | 262 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 926 | -4 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 237 | 1 428 | 43 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 237 | 1 428 | 43 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 162 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 060 | 8 102 | 27 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 060 | 8 102 | 27 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 255 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 004 | |||
VB | T. V. A. | 3 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 247 | 301 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 073 | 298 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 739 | 15 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902 | 33 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 | 1 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 938 | 145 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 754 | 494 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 962 | 43 665 | 4 297 | 262 |
BJ | TOTAL (I) | 47 962 | 43 665 | 4 297 | 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 348 | 255 348 | 349 346 | |
BZ | Autres créances | 44 144 | 44 144 | 41 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 134 275 | 134 275 | 73 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 522 | 985 522 | 1 115 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 485 | 43 665 | 989 819 | 1 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 156 000 | 156 000 | ||
DH | Report à nouveau | 293 829 | 298 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 926 | -4 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 903 | 493 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 162 | 19 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 162 | 19 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 073 | 200 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 743 | 64 704 | ||
EA | Autres dettes | 145 938 | 338 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 754 | 603 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 819 | 1 116 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 754 | 603 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 577 | 185 266 | 194 843 | 237 437 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 577 | 185 266 | 194 843 | 237 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 784 | 14 107 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 659 | 251 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 016 | 38 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410 | 5 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 834 | 147 459 | ||
FZ | Charges sociales | 59 378 | 68 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 428 | 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 102 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 174 | 261 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 514 | -10 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 930 | 5 994 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 935 | 6 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 137 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 798 | 5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 716 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 595 | 257 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 521 | 262 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 926 | -4 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 237 | 1 428 | 43 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 237 | 1 428 | 43 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 162 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 060 | 8 102 | 27 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 060 | 8 102 | 27 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 255 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 004 | |||
VB | T. V. A. | 3 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 247 | 301 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 073 | 298 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 739 | 15 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902 | 33 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 | 1 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 938 | 145 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 754 | 494 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 962 | 43 665 | 4 297 | 262 |
BJ | TOTAL (I) | 47 962 | 43 665 | 4 297 | 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 348 | 255 348 | 349 346 | |
BZ | Autres créances | 44 144 | 44 144 | 41 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 134 275 | 134 275 | 73 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 522 | 985 522 | 1 115 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 485 | 43 665 | 989 819 | 1 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 156 000 | 156 000 | ||
DH | Report à nouveau | 293 829 | 298 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 926 | -4 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 903 | 493 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 162 | 19 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 162 | 19 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 073 | 200 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 743 | 64 704 | ||
EA | Autres dettes | 145 938 | 338 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 754 | 603 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 819 | 1 116 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 754 | 603 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 577 | 185 266 | 194 843 | 237 437 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 577 | 185 266 | 194 843 | 237 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 784 | 14 107 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 659 | 251 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 016 | 38 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410 | 5 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 834 | 147 459 | ||
FZ | Charges sociales | 59 378 | 68 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 428 | 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 102 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 174 | 261 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 514 | -10 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 930 | 5 994 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 935 | 6 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 137 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 798 | 5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 716 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 595 | 257 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 521 | 262 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 926 | -4 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 237 | 1 428 | 43 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 237 | 1 428 | 43 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 162 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 060 | 8 102 | 27 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 060 | 8 102 | 27 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 255 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 004 | |||
VB | T. V. A. | 3 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 247 | 301 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 073 | 298 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 739 | 15 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902 | 33 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 | 1 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 938 | 145 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 754 | 494 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 962 | 43 665 | 4 297 | 262 |
BJ | TOTAL (I) | 47 962 | 43 665 | 4 297 | 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 348 | 255 348 | 349 346 | |
BZ | Autres créances | 44 144 | 44 144 | 41 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 134 275 | 134 275 | 73 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 522 | 985 522 | 1 115 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 485 | 43 665 | 989 819 | 1 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 156 000 | 156 000 | ||
DH | Report à nouveau | 293 829 | 298 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 926 | -4 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 903 | 493 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 162 | 19 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 162 | 19 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 073 | 200 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 743 | 64 704 | ||
EA | Autres dettes | 145 938 | 338 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 754 | 603 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 819 | 1 116 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 754 | 603 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 577 | 185 266 | 194 843 | 237 437 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 577 | 185 266 | 194 843 | 237 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 784 | 14 107 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 659 | 251 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 016 | 38 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410 | 5 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 834 | 147 459 | ||
FZ | Charges sociales | 59 378 | 68 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 428 | 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 102 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 174 | 261 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 514 | -10 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 930 | 5 994 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 935 | 6 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 137 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 798 | 5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 716 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 595 | 257 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 521 | 262 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 926 | -4 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 237 | 1 428 | 43 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 237 | 1 428 | 43 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 162 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 060 | 8 102 | 27 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 060 | 8 102 | 27 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 255 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 004 | |||
VB | T. V. A. | 3 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 247 | 301 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 073 | 298 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 739 | 15 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902 | 33 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 | 1 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 938 | 145 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 754 | 494 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 962 | 43 665 | 4 297 | 262 |
BJ | TOTAL (I) | 47 962 | 43 665 | 4 297 | 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 348 | 255 348 | 349 346 | |
BZ | Autres créances | 44 144 | 44 144 | 41 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 134 275 | 134 275 | 73 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 522 | 985 522 | 1 115 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 485 | 43 665 | 989 819 | 1 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 156 000 | 156 000 | ||
DH | Report à nouveau | 293 829 | 298 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 926 | -4 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 903 | 493 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 162 | 19 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 162 | 19 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 073 | 200 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 743 | 64 704 | ||
EA | Autres dettes | 145 938 | 338 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 754 | 603 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 819 | 1 116 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 754 | 603 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 577 | 185 266 | 194 843 | 237 437 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 577 | 185 266 | 194 843 | 237 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 784 | 14 107 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 659 | 251 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 016 | 38 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410 | 5 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 834 | 147 459 | ||
FZ | Charges sociales | 59 378 | 68 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 428 | 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 102 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 174 | 261 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 514 | -10 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 930 | 5 994 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 935 | 6 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 137 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 798 | 5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 716 | -4 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 595 | 257 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 521 | 262 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 926 | -4 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 237 | 1 428 | 43 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 237 | 1 428 | 43 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 162 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 060 | 8 102 | 27 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 060 | 8 102 | 27 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 255 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 004 | |||
VB | T. V. A. | 3 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 247 | 301 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 073 | 298 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 739 | 15 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902 | 33 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 | 1 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 938 | 145 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 754 | 494 754 |