Déposant 1 : Magelan
Forme juridique : SAS
Adresse :
ZA le clos du rocher
Bât. Inovalia
Rue Ampère
13830 Roquefort-la-Bédoule
FR
Mandataire 1 : Monsieur Jonathan Verrando
Adresse :
ZA le clos du rocher
Bât. Inovalia
Rue Ampère
13830 Roquefort-la-Bédoule
FR
Bénéficiare 1 : CUSTHOME, SCA
Numéro de SIREN : 532097482
Adresse :
Bâtiment Inovalia 248 Avenue des Rigaou
13830 Roquefort-la-Bédoule
FR
Déposant 1 : INOVALIA, SAS
Numéro de SIREN : 532097482
Adresse :
Le clos du rocher, ZI la plaine du caire, RUE Ampere
13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
FR
Mandataire 1 : INOVALIA, M. Damien FELIX
Adresse :
Le clos du rocher, ZI la plaine du caire, Rue Ampere
13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
FR
Déposant 1 : INOVALIA, SAS
Numéro de SIREN : 532097482
Adresse :
Le clos du rocher, ZI la plaine du caire, RUE Ampere
13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
FR
Mandataire 1 : INOVALIA, M. Damien FELIX
Adresse :
Le clos du rocher, ZI la plaine du caire, Rue Ampere
13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
FR
Déposant 1 : INOVALIA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 532097482
Adresse :
47 Boulevard des Aciéries
13010 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Adresse :
28-32 Rue de la Loge, B.P. 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE AIR
Déposant 1 : INOVALIA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 532097482
Adresse :
47 Boulevard des Aciéries
13010 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lavoix,
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE AIR
Bénéficiare 1 : Cabinet Lavoix,
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 445 901 | 89 475 | 356 426 | 190 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 653 823 | 293 546 | 360 277 | 424 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 936 | 55 769 | 71 168 | 87 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 959 | 6 631 | 3 328 | 4 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 237 416 | 445 421 | 791 995 | 707 122 |
BT | Marchandises | 219 300 | 219 300 | 68 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 613 | 48 105 | 208 507 | 66 427 |
BZ | Autres créances | 116 680 | 116 680 | 83 772 | |
CF | Disponibilités | 2 579 | 2 579 | 50 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 977 | 11 977 | 7 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 148 | 48 105 | 559 043 | 276 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 564 | 493 526 | 1 351 038 | 983 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 435 | 62 435 | ||
DH | Report à nouveau | -85 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721 | -85 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 170 | 576 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 443 | 289 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 590 | 50 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 609 | 67 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 868 | 407 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 038 | 983 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 868 | 407 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 952 | 549 952 | 52 044 | |
FG | Production vendue services | 161 983 | 161 983 | 150 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 935 | 711 935 | 202 163 | |
FN | Production immobilisée | 212 417 | 126 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 354 | 340 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 097 | 97 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 302 | -44 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 205 | 145 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 518 | 5 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 655 | 100 254 | ||
FZ | Charges sociales | 57 029 | 21 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 904 | 110 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 273 | 437 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 919 | -97 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 19 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 19 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 402 | -19 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 321 | -117 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 042 | -51 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 354 | 340 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 633 | 426 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 721 | -85 986 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 778 | 46 697 | 89 475 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 249 | 64 297 | 293 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490 | 19 910 | 62 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 517 | 130 904 | 445 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 105 | 48 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 105 | 48 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 105 | 48 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 726 | |||
UX | Autres créances clients | 198 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 042 | |||
VB | T. V. A. | 30 774 | |||
VP | Divers | 1 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 067 | 386 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 590 | 79 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 046 | 17 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271 | 12 271 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
VI | Groupe et associés | 615 443 | 615 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 868 | 757 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 445 901 | 89 475 | 356 426 | 190 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 653 823 | 293 546 | 360 277 | 424 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 936 | 55 769 | 71 168 | 87 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 959 | 6 631 | 3 328 | 4 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 237 416 | 445 421 | 791 995 | 707 122 |
BT | Marchandises | 219 300 | 219 300 | 68 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 613 | 48 105 | 208 507 | 66 427 |
BZ | Autres créances | 116 680 | 116 680 | 83 772 | |
CF | Disponibilités | 2 579 | 2 579 | 50 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 977 | 11 977 | 7 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 148 | 48 105 | 559 043 | 276 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 564 | 493 526 | 1 351 038 | 983 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 435 | 62 435 | ||
DH | Report à nouveau | -85 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721 | -85 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 170 | 576 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 443 | 289 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 590 | 50 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 609 | 67 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 868 | 407 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 038 | 983 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 868 | 407 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 952 | 549 952 | 52 044 | |
FG | Production vendue services | 161 983 | 161 983 | 150 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 935 | 711 935 | 202 163 | |
FN | Production immobilisée | 212 417 | 126 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 354 | 340 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 097 | 97 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 302 | -44 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 205 | 145 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 518 | 5 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 655 | 100 254 | ||
FZ | Charges sociales | 57 029 | 21 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 904 | 110 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 273 | 437 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 919 | -97 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 19 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 19 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 402 | -19 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 321 | -117 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 042 | -51 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 354 | 340 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 633 | 426 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 721 | -85 986 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 778 | 46 697 | 89 475 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 249 | 64 297 | 293 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490 | 19 910 | 62 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 517 | 130 904 | 445 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 105 | 48 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 105 | 48 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 105 | 48 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 726 | |||
UX | Autres créances clients | 198 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 042 | |||
VB | T. V. A. | 30 774 | |||
VP | Divers | 1 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 067 | 386 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 590 | 79 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 046 | 17 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271 | 12 271 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
VI | Groupe et associés | 615 443 | 615 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 868 | 757 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 445 901 | 89 475 | 356 426 | 190 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 653 823 | 293 546 | 360 277 | 424 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 936 | 55 769 | 71 168 | 87 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 959 | 6 631 | 3 328 | 4 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 237 416 | 445 421 | 791 995 | 707 122 |
BT | Marchandises | 219 300 | 219 300 | 68 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 613 | 48 105 | 208 507 | 66 427 |
BZ | Autres créances | 116 680 | 116 680 | 83 772 | |
CF | Disponibilités | 2 579 | 2 579 | 50 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 977 | 11 977 | 7 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 148 | 48 105 | 559 043 | 276 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 564 | 493 526 | 1 351 038 | 983 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 435 | 62 435 | ||
DH | Report à nouveau | -85 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721 | -85 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 170 | 576 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 443 | 289 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 590 | 50 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 609 | 67 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 868 | 407 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 038 | 983 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 868 | 407 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 952 | 549 952 | 52 044 | |
FG | Production vendue services | 161 983 | 161 983 | 150 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 935 | 711 935 | 202 163 | |
FN | Production immobilisée | 212 417 | 126 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 354 | 340 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 097 | 97 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 302 | -44 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 205 | 145 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 518 | 5 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 655 | 100 254 | ||
FZ | Charges sociales | 57 029 | 21 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 904 | 110 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 273 | 437 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 919 | -97 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 19 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 19 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 402 | -19 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 321 | -117 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 042 | -51 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 354 | 340 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 633 | 426 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 721 | -85 986 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 778 | 46 697 | 89 475 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 249 | 64 297 | 293 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490 | 19 910 | 62 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 517 | 130 904 | 445 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 105 | 48 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 105 | 48 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 105 | 48 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 726 | |||
UX | Autres créances clients | 198 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 042 | |||
VB | T. V. A. | 30 774 | |||
VP | Divers | 1 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 067 | 386 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 590 | 79 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 046 | 17 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271 | 12 271 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
VI | Groupe et associés | 615 443 | 615 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 868 | 757 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 445 901 | 89 475 | 356 426 | 190 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 653 823 | 293 546 | 360 277 | 424 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 936 | 55 769 | 71 168 | 87 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 959 | 6 631 | 3 328 | 4 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 237 416 | 445 421 | 791 995 | 707 122 |
BT | Marchandises | 219 300 | 219 300 | 68 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 613 | 48 105 | 208 507 | 66 427 |
BZ | Autres créances | 116 680 | 116 680 | 83 772 | |
CF | Disponibilités | 2 579 | 2 579 | 50 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 977 | 11 977 | 7 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 148 | 48 105 | 559 043 | 276 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 564 | 493 526 | 1 351 038 | 983 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 435 | 62 435 | ||
DH | Report à nouveau | -85 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721 | -85 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 170 | 576 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 443 | 289 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 590 | 50 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 609 | 67 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 868 | 407 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 038 | 983 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 868 | 407 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 952 | 549 952 | 52 044 | |
FG | Production vendue services | 161 983 | 161 983 | 150 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 935 | 711 935 | 202 163 | |
FN | Production immobilisée | 212 417 | 126 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 354 | 340 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 097 | 97 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 302 | -44 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 205 | 145 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 518 | 5 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 655 | 100 254 | ||
FZ | Charges sociales | 57 029 | 21 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 904 | 110 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 273 | 437 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 919 | -97 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 19 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 19 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 402 | -19 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 321 | -117 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 042 | -51 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 354 | 340 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 633 | 426 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 721 | -85 986 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 778 | 46 697 | 89 475 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 249 | 64 297 | 293 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490 | 19 910 | 62 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 517 | 130 904 | 445 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 105 | 48 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 105 | 48 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 105 | 48 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 726 | |||
UX | Autres créances clients | 198 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 042 | |||
VB | T. V. A. | 30 774 | |||
VP | Divers | 1 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 067 | 386 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 590 | 79 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 046 | 17 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271 | 12 271 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
VI | Groupe et associés | 615 443 | 615 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 868 | 757 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 445 901 | 89 475 | 356 426 | 190 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 653 823 | 293 546 | 360 277 | 424 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 936 | 55 769 | 71 168 | 87 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 959 | 6 631 | 3 328 | 4 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 237 416 | 445 421 | 791 995 | 707 122 |
BT | Marchandises | 219 300 | 219 300 | 68 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 613 | 48 105 | 208 507 | 66 427 |
BZ | Autres créances | 116 680 | 116 680 | 83 772 | |
CF | Disponibilités | 2 579 | 2 579 | 50 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 977 | 11 977 | 7 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 148 | 48 105 | 559 043 | 276 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 564 | 493 526 | 1 351 038 | 983 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 435 | 62 435 | ||
DH | Report à nouveau | -85 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721 | -85 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 170 | 576 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 443 | 289 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 590 | 50 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 609 | 67 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 868 | 407 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 038 | 983 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 868 | 407 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 952 | 549 952 | 52 044 | |
FG | Production vendue services | 161 983 | 161 983 | 150 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 935 | 711 935 | 202 163 | |
FN | Production immobilisée | 212 417 | 126 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 354 | 340 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 097 | 97 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 302 | -44 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 205 | 145 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 518 | 5 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 655 | 100 254 | ||
FZ | Charges sociales | 57 029 | 21 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 904 | 110 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 273 | 437 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 919 | -97 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 19 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 19 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 402 | -19 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 321 | -117 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 042 | -51 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 354 | 340 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 633 | 426 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 721 | -85 986 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 778 | 46 697 | 89 475 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 249 | 64 297 | 293 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490 | 19 910 | 62 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 517 | 130 904 | 445 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 105 | 48 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 105 | 48 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 105 | 48 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 726 | |||
UX | Autres créances clients | 198 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 042 | |||
VB | T. V. A. | 30 774 | |||
VP | Divers | 1 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 067 | 386 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 590 | 79 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 046 | 17 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271 | 12 271 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
VI | Groupe et associés | 615 443 | 615 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 868 | 757 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 445 901 | 89 475 | 356 426 | 190 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 653 823 | 293 546 | 360 277 | 424 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 936 | 55 769 | 71 168 | 87 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 959 | 6 631 | 3 328 | 4 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 237 416 | 445 421 | 791 995 | 707 122 |
BT | Marchandises | 219 300 | 219 300 | 68 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 613 | 48 105 | 208 507 | 66 427 |
BZ | Autres créances | 116 680 | 116 680 | 83 772 | |
CF | Disponibilités | 2 579 | 2 579 | 50 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 977 | 11 977 | 7 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 148 | 48 105 | 559 043 | 276 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 564 | 493 526 | 1 351 038 | 983 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 435 | 62 435 | ||
DH | Report à nouveau | -85 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721 | -85 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 170 | 576 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 443 | 289 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 590 | 50 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 609 | 67 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 868 | 407 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 038 | 983 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 868 | 407 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 952 | 549 952 | 52 044 | |
FG | Production vendue services | 161 983 | 161 983 | 150 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 935 | 711 935 | 202 163 | |
FN | Production immobilisée | 212 417 | 126 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 354 | 340 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 097 | 97 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 302 | -44 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 205 | 145 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 518 | 5 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 655 | 100 254 | ||
FZ | Charges sociales | 57 029 | 21 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 904 | 110 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 273 | 437 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 919 | -97 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 19 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 19 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 402 | -19 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 321 | -117 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 042 | -51 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 354 | 340 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 633 | 426 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 721 | -85 986 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 778 | 46 697 | 89 475 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 249 | 64 297 | 293 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490 | 19 910 | 62 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 517 | 130 904 | 445 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 105 | 48 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 105 | 48 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 105 | 48 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 726 | |||
UX | Autres créances clients | 198 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 042 | |||
VB | T. V. A. | 30 774 | |||
VP | Divers | 1 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 067 | 386 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 590 | 79 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 046 | 17 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271 | 12 271 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
VI | Groupe et associés | 615 443 | 615 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 868 | 757 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 445 901 | 89 475 | 356 426 | 190 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 653 823 | 293 546 | 360 277 | 424 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 936 | 55 769 | 71 168 | 87 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 959 | 6 631 | 3 328 | 4 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 237 416 | 445 421 | 791 995 | 707 122 |
BT | Marchandises | 219 300 | 219 300 | 68 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 613 | 48 105 | 208 507 | 66 427 |
BZ | Autres créances | 116 680 | 116 680 | 83 772 | |
CF | Disponibilités | 2 579 | 2 579 | 50 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 977 | 11 977 | 7 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 148 | 48 105 | 559 043 | 276 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 564 | 493 526 | 1 351 038 | 983 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 62 435 | 62 435 | ||
DH | Report à nouveau | -85 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721 | -85 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 170 | 576 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 443 | 289 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 590 | 50 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 609 | 67 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 757 868 | 407 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 038 | 983 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 868 | 407 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 952 | 549 952 | 52 044 | |
FG | Production vendue services | 161 983 | 161 983 | 150 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 935 | 711 935 | 202 163 | |
FN | Production immobilisée | 212 417 | 126 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 354 | 340 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 097 | 97 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 302 | -44 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 205 | 145 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 518 | 5 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 655 | 100 254 | ||
FZ | Charges sociales | 57 029 | 21 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 904 | 110 814 | ||
GE | Autres charges | 167 | 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 273 | 437 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 919 | -97 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 19 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 19 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 402 | -19 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 321 | -117 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 042 | -51 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 354 | 340 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 633 | 426 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 721 | -85 986 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 778 | 46 697 | 89 475 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 249 | 64 297 | 293 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490 | 19 910 | 62 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 517 | 130 904 | 445 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 105 | 48 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 105 | 48 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 105 | 48 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 797 | 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 726 | |||
UX | Autres créances clients | 198 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 042 | |||
VB | T. V. A. | 30 774 | |||
VP | Divers | 1 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 067 | 386 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 590 | 79 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 046 | 17 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271 | 12 271 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
VI | Groupe et associés | 615 443 | 615 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 868 | 757 868 |